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de Carcassonne
de Carcassonne
Déposant 1 : ALTEO HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 751544107
Adresse :
ROUTE DE BIVER
13120 GARDANNE
FR
Mandataire 1 : Schmidt Brunet Litzler, Mme André-Nivet Marie
Adresse :
9 rue Alfred de Vigny
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ALTEO HOLDING
Déposant 1 : ALTEO HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 751544107
Adresse :
ROUTE DE BIVER
13120 GARDANNE
FR
Mandataire 1 : Schmidt Brunet Litzler, Mme Brunet-Stoclet Delphine
Adresse :
9 rue Alfred de Vigny
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ALTEO HOLDING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 854 | 206 295 | 87 558 | 9 754 |
AV | Immobilisations en cours | 64 414 | |||
CU | Autres participations | 76 764 560 | 76 764 560 | 78 264 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 058 414 | 206 295 | 76 852 119 | 78 338 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 148 | 868 148 | 198 485 | |
BZ | Autres créances | 32 787 548 | 25 498 348 | 7 289 200 | 29 684 537 |
CF | Disponibilités | 52 178 632 | 52 178 632 | 38 468 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 532 | 22 532 | 20 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 856 860 | 25 498 348 | 60 358 512 | 68 372 361 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 538 | 78 538 | 88 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 993 811 | 25 704 643 | 137 289 168 | 146 799 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 243 964 | 89 243 964 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 880 780 | 14 880 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 508 722 | 1 508 722 | ||
DG | Autres réserves | 28 665 711 | 28 665 711 | ||
DH | Report à nouveau | -1 508 878 | |||
DL | TOTAL (I) | 122 760 010 | 132 790 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 538 | 88 490 | ||
DR | TOTAL (IV) | 78 538 | 88 490 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 10 027 853 | 11 742 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 130 | 1 476 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 617 | 131 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 093 | 200 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066 | |||
EA | Autres dettes | 99 740 | 98 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 141 432 | 13 652 055 | ||
ED | (V) | 309 188 | 268 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 289 168 | 146 799 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 904 | 11 331 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 014 | 803 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 471 | 889 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 589 | 22 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 315 | 284 848 | ||
FZ | Charges sociales | 117 146 | 128 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 201 | 60 889 | ||
GE | Autres charges | 2 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 725 | 1 386 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 245 711 | -582 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 038 | 1 138 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 490 | 3 988 851 | ||
GN | Différences positives de change | 1 797 603 | 2 457 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 513 131 | 7 585 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 576 886 | 88 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 421 758 | 1 242 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 440 009 | 8 066 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 438 653 | 9 397 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 925 522 | -1 812 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 171 233 | -2 394 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 271 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 271 480 | 885 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 140 945 | 885 778 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 854 | 206 295 | 87 558 | 9 754 |
AV | Immobilisations en cours | 64 414 | |||
CU | Autres participations | 76 764 560 | 76 764 560 | 78 264 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 058 414 | 206 295 | 76 852 119 | 78 338 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 148 | 868 148 | 198 485 | |
BZ | Autres créances | 32 787 548 | 25 498 348 | 7 289 200 | 29 684 537 |
CF | Disponibilités | 52 178 632 | 52 178 632 | 38 468 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 532 | 22 532 | 20 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 856 860 | 25 498 348 | 60 358 512 | 68 372 361 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 538 | 78 538 | 88 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 993 811 | 25 704 643 | 137 289 168 | 146 799 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 243 964 | 89 243 964 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 880 780 | 14 880 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 508 722 | 1 508 722 | ||
DG | Autres réserves | 28 665 711 | 28 665 711 | ||
DH | Report à nouveau | -1 508 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 760 010 | 132 790 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 538 | 88 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 538 | 88 490 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 10 027 853 | 11 742 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 130 | 1 476 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 617 | 131 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 093 | 200 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066 | |||
EA | Autres dettes | 99 740 | 98 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 141 432 | 13 652 055 | ||
ED | (V) | 309 188 | 268 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 289 168 | 146 799 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 904 | 11 331 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 014 | 803 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 471 | 889 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 589 | 22 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 315 | 284 848 | ||
FZ | Charges sociales | 117 146 | 128 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 201 | 60 889 | ||
GE | Autres charges | 2 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 725 | 1 386 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 245 711 | -582 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 038 | 1 138 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 490 | 3 988 851 | ||
GN | Différences positives de change | 1 797 603 | 2 457 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 513 131 | 7 585 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 576 886 | 88 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 421 758 | 1 242 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 440 009 | 8 066 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 438 653 | 9 397 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 925 522 | -1 812 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 171 233 | -2 394 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 271 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 271 480 | 885 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 140 945 | 885 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 107 624 | 9 275 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 137 912 | 10 783 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 854 | 206 295 | 87 558 | 9 754 |
AV | Immobilisations en cours | 64 414 | |||
CU | Autres participations | 76 764 560 | 76 764 560 | 78 264 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 058 414 | 206 295 | 76 852 119 | 78 338 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 148 | 868 148 | 198 485 | |
BZ | Autres créances | 32 787 548 | 25 498 348 | 7 289 200 | 29 684 537 |
CF | Disponibilités | 52 178 632 | 52 178 632 | 38 468 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 532 | 22 532 | 20 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 856 860 | 25 498 348 | 60 358 512 | 68 372 361 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 538 | 78 538 | 88 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 993 811 | 25 704 643 | 137 289 168 | 146 799 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 243 964 | 89 243 964 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 880 780 | 14 880 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 508 722 | 1 508 722 | ||
DG | Autres réserves | 28 665 711 | 28 665 711 | ||
DH | Report à nouveau | -1 508 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 760 010 | 132 790 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 538 | 88 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 538 | 88 490 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 10 027 853 | 11 742 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 130 | 1 476 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 617 | 131 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 093 | 200 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066 | |||
EA | Autres dettes | 99 740 | 98 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 141 432 | 13 652 055 | ||
ED | (V) | 309 188 | 268 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 289 168 | 146 799 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 904 | 11 331 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 014 | 803 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 471 | 889 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 589 | 22 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 315 | 284 848 | ||
FZ | Charges sociales | 117 146 | 128 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 201 | 60 889 | ||
GE | Autres charges | 2 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 725 | 1 386 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 245 711 | -582 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 038 | 1 138 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 490 | 3 988 851 | ||
GN | Différences positives de change | 1 797 603 | 2 457 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 513 131 | 7 585 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 576 886 | 88 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 421 758 | 1 242 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 440 009 | 8 066 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 438 653 | 9 397 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 925 522 | -1 812 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 171 233 | -2 394 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 271 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 271 480 | 885 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 140 945 | 885 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 107 624 | 9 275 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 137 912 | 10 783 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 854 | 206 295 | 87 558 | 9 754 |
AV | Immobilisations en cours | 64 414 | |||
CU | Autres participations | 76 764 560 | 76 764 560 | 78 264 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 058 414 | 206 295 | 76 852 119 | 78 338 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 148 | 868 148 | 198 485 | |
BZ | Autres créances | 32 787 548 | 25 498 348 | 7 289 200 | 29 684 537 |
CF | Disponibilités | 52 178 632 | 52 178 632 | 38 468 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 532 | 22 532 | 20 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 856 860 | 25 498 348 | 60 358 512 | 68 372 361 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 538 | 78 538 | 88 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 993 811 | 25 704 643 | 137 289 168 | 146 799 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 243 964 | 89 243 964 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 880 780 | 14 880 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 508 722 | 1 508 722 | ||
DG | Autres réserves | 28 665 711 | 28 665 711 | ||
DH | Report à nouveau | -1 508 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 760 010 | 132 790 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 538 | 88 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 538 | 88 490 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 10 027 853 | 11 742 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 130 | 1 476 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 617 | 131 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 093 | 200 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066 | |||
EA | Autres dettes | 99 740 | 98 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 141 432 | 13 652 055 | ||
ED | (V) | 309 188 | 268 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 289 168 | 146 799 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 904 | 11 331 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 014 | 803 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 471 | 889 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 589 | 22 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 315 | 284 848 | ||
FZ | Charges sociales | 117 146 | 128 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 201 | 60 889 | ||
GE | Autres charges | 2 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 725 | 1 386 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 245 711 | -582 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 038 | 1 138 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 490 | 3 988 851 | ||
GN | Différences positives de change | 1 797 603 | 2 457 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 513 131 | 7 585 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 576 886 | 88 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 421 758 | 1 242 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 440 009 | 8 066 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 438 653 | 9 397 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 925 522 | -1 812 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 171 233 | -2 394 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 271 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 271 480 | 885 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 140 945 | 885 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 107 624 | 9 275 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 137 912 | 10 783 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 854 | 206 295 | 87 558 | 9 754 |
AV | Immobilisations en cours | 64 414 | |||
CU | Autres participations | 76 764 560 | 76 764 560 | 78 264 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 058 414 | 206 295 | 76 852 119 | 78 338 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 148 | 868 148 | 198 485 | |
BZ | Autres créances | 32 787 548 | 25 498 348 | 7 289 200 | 29 684 537 |
CF | Disponibilités | 52 178 632 | 52 178 632 | 38 468 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 532 | 22 532 | 20 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 856 860 | 25 498 348 | 60 358 512 | 68 372 361 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 538 | 78 538 | 88 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 993 811 | 25 704 643 | 137 289 168 | 146 799 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 243 964 | 89 243 964 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 880 780 | 14 880 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 508 722 | 1 508 722 | ||
DG | Autres réserves | 28 665 711 | 28 665 711 | ||
DH | Report à nouveau | -1 508 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 760 010 | 132 790 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 538 | 88 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 538 | 88 490 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 10 027 853 | 11 742 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 130 | 1 476 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 617 | 131 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 093 | 200 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066 | |||
EA | Autres dettes | 99 740 | 98 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 141 432 | 13 652 055 | ||
ED | (V) | 309 188 | 268 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 289 168 | 146 799 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 904 | 11 331 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 014 | 803 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 471 | 889 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 589 | 22 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 315 | 284 848 | ||
FZ | Charges sociales | 117 146 | 128 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 201 | 60 889 | ||
GE | Autres charges | 2 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 725 | 1 386 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 245 711 | -582 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 038 | 1 138 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 490 | 3 988 851 | ||
GN | Différences positives de change | 1 797 603 | 2 457 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 513 131 | 7 585 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 576 886 | 88 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 421 758 | 1 242 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 440 009 | 8 066 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 438 653 | 9 397 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 925 522 | -1 812 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 171 233 | -2 394 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 271 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 271 480 | 885 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 140 945 | 885 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 107 624 | 9 275 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 137 912 | 10 783 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 854 | 206 295 | 87 558 | 9 754 |
AV | Immobilisations en cours | 64 414 | |||
CU | Autres participations | 76 764 560 | 76 764 560 | 78 264 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 058 414 | 206 295 | 76 852 119 | 78 338 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 148 | 868 148 | 198 485 | |
BZ | Autres créances | 32 787 548 | 25 498 348 | 7 289 200 | 29 684 537 |
CF | Disponibilités | 52 178 632 | 52 178 632 | 38 468 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 532 | 22 532 | 20 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 856 860 | 25 498 348 | 60 358 512 | 68 372 361 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 538 | 78 538 | 88 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 993 811 | 25 704 643 | 137 289 168 | 146 799 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 243 964 | 89 243 964 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 880 780 | 14 880 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 508 722 | 1 508 722 | ||
DG | Autres réserves | 28 665 711 | 28 665 711 | ||
DH | Report à nouveau | -1 508 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 760 010 | 132 790 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 538 | 88 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 538 | 88 490 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 10 027 853 | 11 742 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 130 | 1 476 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 617 | 131 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 093 | 200 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066 | |||
EA | Autres dettes | 99 740 | 98 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 141 432 | 13 652 055 | ||
ED | (V) | 309 188 | 268 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 289 168 | 146 799 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 904 | 11 331 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 014 | 803 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 471 | 889 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 589 | 22 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 315 | 284 848 | ||
FZ | Charges sociales | 117 146 | 128 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 201 | 60 889 | ||
GE | Autres charges | 2 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 725 | 1 386 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 245 711 | -582 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 038 | 1 138 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 490 | 3 988 851 | ||
GN | Différences positives de change | 1 797 603 | 2 457 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 513 131 | 7 585 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 576 886 | 88 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 421 758 | 1 242 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 440 009 | 8 066 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 438 653 | 9 397 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 925 522 | -1 812 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 171 233 | -2 394 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 271 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 271 480 | 885 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 140 945 | 885 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 107 624 | 9 275 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 137 912 | 10 783 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 854 | 206 295 | 87 558 | 9 754 |
AV | Immobilisations en cours | 64 414 | |||
CU | Autres participations | 76 764 560 | 76 764 560 | 78 264 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 058 414 | 206 295 | 76 852 119 | 78 338 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 148 | 868 148 | 198 485 | |
BZ | Autres créances | 32 787 548 | 25 498 348 | 7 289 200 | 29 684 537 |
CF | Disponibilités | 52 178 632 | 52 178 632 | 38 468 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 532 | 22 532 | 20 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 856 860 | 25 498 348 | 60 358 512 | 68 372 361 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 538 | 78 538 | 88 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 993 811 | 25 704 643 | 137 289 168 | 146 799 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 243 964 | 89 243 964 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 880 780 | 14 880 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 508 722 | 1 508 722 | ||
DG | Autres réserves | 28 665 711 | 28 665 711 | ||
DH | Report à nouveau | -1 508 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 760 010 | 132 790 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 538 | 88 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 538 | 88 490 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 10 027 853 | 11 742 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 130 | 1 476 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 617 | 131 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 093 | 200 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066 | |||
EA | Autres dettes | 99 740 | 98 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 141 432 | 13 652 055 | ||
ED | (V) | 309 188 | 268 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 289 168 | 146 799 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 307 | 243 777 | 1 317 084 | 792 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 904 | 11 331 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 014 | 803 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 471 | 889 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 589 | 22 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 315 | 284 848 | ||
FZ | Charges sociales | 117 146 | 128 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 201 | 60 889 | ||
GE | Autres charges | 2 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 725 | 1 386 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 245 711 | -582 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 038 | 1 138 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 490 | 3 988 851 | ||
GN | Différences positives de change | 1 797 603 | 2 457 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 513 131 | 7 585 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 576 886 | 88 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 421 758 | 1 242 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 440 009 | 8 066 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 438 653 | 9 397 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 925 522 | -1 812 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 171 233 | -2 394 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 271 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 271 480 | 885 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 140 945 | 885 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 107 624 | 9 275 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 137 912 | 10 783 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 030 288 | -1 508 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |