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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 798 | 80 798 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 249 | 26 263 | 8 985 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 852 | 237 124 | 9 728 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 607 | 12 607 | ||
BJ | TOTAL (I) | 375 505 | 344 186 | 31 320 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 223 | 164 286 | 137 937 | |
BT | Marchandises | 203 612 | 63 063 | 140 549 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 784 835 | 72 210 | 712 625 | |
BZ | Autres créances | 68 000 | 68 000 | ||
CF | Disponibilités | 297 241 | 297 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 234 | 26 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 683 009 | 299 559 | 1 383 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 514 | 643 745 | 1 414 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 125 558 | |||
DH | Report à nouveau | -1 598 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 045 | |||
DL | TOTAL (I) | -671 558 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 384 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 795 | |||
EA | Autres dettes | 34 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 000 797 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 960 609 | 2 960 609 | ||
FG | Production vendue services | 48 133 | 48 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 008 741 | 3 008 741 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 212 397 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 613 974 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 202 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 738 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 515 800 | |||
FZ | Charges sociales | 248 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 742 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 695 | |||
GE | Autres charges | 15 432 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 558 607 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 210 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 701 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -351 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 707 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798 | 80 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 646 | 5 742 | 263 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 444 | 5 742 | 344 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 530 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 275 | 41 746 | 85 530 | |
6N | Sur stocks et en cours | 348 945 | 121 596 | 227 349 | |
6T | Sur comptes clients | 65 085 | 11 695 | 4 570 | 72 210 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 030 | 11 695 | 126 165 | 299 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 541 305 | 11 695 | 167 911 | 385 089 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 695 | 167 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 480 | |||
UX | Autres créances clients | 690 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 18 621 | |||
VC | Groupe et associés | 42 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 675 | 87 906 817 | 12 607 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 | 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 384 | 1 293 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 253 | 45 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 381 | 86 381 | ||
VW | T.V.A. | 402 | 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759 | 8 759 | ||
VI | Groupe et associés | 525 000 | 525 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 961 | 34 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 678 | 1 994 678 |