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de Roumégoux
de Roumégoux
Déposant 1 : ALTER CITES, SA
Numéro de SIREN : 058201526
Adresse :
48 C Bld du Maréchal Foch
49100 ANGERS
FR
Mandataire 1 : Mme BASTIEN Delphine
Adresse :
16, rue Meslay
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTER CITE
Bénéficiare 1 : ALTER CITES
Bénéficiare 1 : ALTER CITE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 918 | 207 908 | 1 010 | 15 816 |
AN | Terrains | 184 736 | 184 736 | 30 490 | |
AP | Constructions | 2 531 236 | 1 022 360 | 1 508 877 | 74 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 628 | 60 667 | 288 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 535 | 480 053 | 117 482 | 52 068 |
CU | Autres participations | 3 926 561 | 3 926 561 | 2 474 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | 8 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 598 329 | 1 770 987 | 6 827 342 | 2 655 217 |
BN | En cours de production de biens | 179 952 404 | 179 952 404 | 121 830 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 188 | 309 188 | 352 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037 | 9 037 | -308 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 081 341 | 1 519 | 4 079 822 | 5 451 200 |
BZ | Autres créances | 5 032 256 | 5 032 256 | 3 194 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 559 315 | 4 559 315 | 2 537 539 | |
CF | Disponibilités | 3 658 308 | 3 658 308 | 1 660 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | 13 091 805 | 8 901 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 693 654 | 1 519 | 210 692 135 | 143 618 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 291 983 | 1 772 506 | 217 519 477 | 146 274 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 018 | 2 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 632 032 | 164 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 280 | 223 280 | ||
DG | Autres réserves | 7 239 935 | 6 991 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 518 | 314 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 280 783 | 9 893 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 825 647 | 1 680 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 779 551 | 9 030 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 198 | 10 711 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 584 622 | 72 219 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 506 489 | 32 836 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775 225 | 1 455 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 270 | 3 823 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 927 031 | 1 958 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | |||
EA | Autres dettes | 2 063 288 | 3 650 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 855 258 | 9 723 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 181 633 496 | 125 668 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 217 519 477 | 146 274 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 212 417 | 212 417 | ||
FG | Production vendue services | 25 507 386 | 6 099 789 | 31 607 175 | 19 780 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 719 803 | 6 099 789 | 31 819 592 | 19 780 732 |
FM | Production stockée | -3 555 596 | -2 779 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 772 729 | 21 300 327 | ||
FQ | Autres produits | 1 030 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 037 755 | 38 301 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 368 | 154 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 122 526 | 14 816 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 920 | 182 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 715 002 | 2 074 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 479 | 1 573 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 200 | 64 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 797 363 | 9 306 535 | ||
GE | Autres charges | 16 333 079 | 10 121 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 168 291 | 38 294 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 536 | 7 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 406 | 3 780 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 175 | 561 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 059 117 | 565 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 577 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 577 | 91 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 540 | 474 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 005 | 481 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 846 | 21 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 147 | 21 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 573 | 64 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 276 | 64 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 871 | -42 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 358 | 124 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 512 020 | 38 889 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 846 501 | 38 574 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 665 518 | 314 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 741 | 22 167 | 207 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 092 | 189 554 | 3 566 | 1 563 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 833 | 211 721 | 3 566 | 1 770 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 59 173 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 546 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 711 507 | 22 913 976 | 16 020 284 | 17 605 198 |
6T | Sur comptes clients | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 507 | 22 916 609 | 16 021 399 | 17 606 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 904 558 | 16 021 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 4 079 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 058 | |||
VB | T. V. A. | 753 717 | |||
VP | Divers | 123 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005 117 | 23 005 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 964 093 | 16 964 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 620 529 | 20 653 145 | 36 180 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 506 489 | 59 506 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 917 270 | 6 917 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 866 | 272 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 869 | 344 869 | ||
VW | T.V.A. | 1 257 235 | 1 257 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 060 | 52 060 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 842 | 1 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 446 | 2 061 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 855 258 | 14 855 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 858 270 | 122 890 887 | 36 180 769 | 19 786 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 918 | 207 908 | 1 010 | 15 816 |
AN | Terrains | 184 736 | 184 736 | 30 490 | |
AP | Constructions | 2 531 236 | 1 022 360 | 1 508 877 | 74 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 628 | 60 667 | 288 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 535 | 480 053 | 117 482 | 52 068 |
CU | Autres participations | 3 926 561 | 3 926 561 | 2 474 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | 8 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 598 329 | 1 770 987 | 6 827 342 | 2 655 217 |
BN | En cours de production de biens | 179 952 404 | 179 952 404 | 121 830 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 188 | 309 188 | 352 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037 | 9 037 | -308 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 081 341 | 1 519 | 4 079 822 | 5 451 200 |
BZ | Autres créances | 5 032 256 | 5 032 256 | 3 194 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 559 315 | 4 559 315 | 2 537 539 | |
CF | Disponibilités | 3 658 308 | 3 658 308 | 1 660 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | 13 091 805 | 8 901 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 693 654 | 1 519 | 210 692 135 | 143 618 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 291 983 | 1 772 506 | 217 519 477 | 146 274 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 018 | 2 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 632 032 | 164 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 280 | 223 280 | ||
DG | Autres réserves | 7 239 935 | 6 991 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 518 | 314 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 280 783 | 9 893 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 825 647 | 1 680 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 779 551 | 9 030 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 198 | 10 711 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 584 622 | 72 219 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 506 489 | 32 836 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775 225 | 1 455 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 270 | 3 823 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 927 031 | 1 958 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | |||
EA | Autres dettes | 2 063 288 | 3 650 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 855 258 | 9 723 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 181 633 496 | 125 668 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 217 519 477 | 146 274 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 212 417 | 212 417 | ||
FG | Production vendue services | 25 507 386 | 6 099 789 | 31 607 175 | 19 780 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 719 803 | 6 099 789 | 31 819 592 | 19 780 732 |
FM | Production stockée | -3 555 596 | -2 779 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 772 729 | 21 300 327 | ||
FQ | Autres produits | 1 030 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 037 755 | 38 301 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 368 | 154 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 122 526 | 14 816 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 920 | 182 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 715 002 | 2 074 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 479 | 1 573 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 200 | 64 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 797 363 | 9 306 535 | ||
GE | Autres charges | 16 333 079 | 10 121 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 168 291 | 38 294 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 536 | 7 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 406 | 3 780 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 175 | 561 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 059 117 | 565 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 577 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 577 | 91 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 540 | 474 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 005 | 481 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 846 | 21 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 147 | 21 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 573 | 64 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 276 | 64 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 871 | -42 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 358 | 124 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 512 020 | 38 889 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 846 501 | 38 574 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 665 518 | 314 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 741 | 22 167 | 207 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 092 | 189 554 | 3 566 | 1 563 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 833 | 211 721 | 3 566 | 1 770 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 59 173 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 546 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 711 507 | 22 913 976 | 16 020 284 | 17 605 198 |
6T | Sur comptes clients | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 507 | 22 916 609 | 16 021 399 | 17 606 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 904 558 | 16 021 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 4 079 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 058 | |||
VB | T. V. A. | 753 717 | |||
VP | Divers | 123 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005 117 | 23 005 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 964 093 | 16 964 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 620 529 | 20 653 145 | 36 180 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 506 489 | 59 506 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 917 270 | 6 917 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 866 | 272 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 869 | 344 869 | ||
VW | T.V.A. | 1 257 235 | 1 257 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 060 | 52 060 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 842 | 1 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 446 | 2 061 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 855 258 | 14 855 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 858 270 | 122 890 887 | 36 180 769 | 19 786 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 918 | 207 908 | 1 010 | 15 816 |
AN | Terrains | 184 736 | 184 736 | 30 490 | |
AP | Constructions | 2 531 236 | 1 022 360 | 1 508 877 | 74 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 628 | 60 667 | 288 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 535 | 480 053 | 117 482 | 52 068 |
CU | Autres participations | 3 926 561 | 3 926 561 | 2 474 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | 8 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 598 329 | 1 770 987 | 6 827 342 | 2 655 217 |
BN | En cours de production de biens | 179 952 404 | 179 952 404 | 121 830 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 188 | 309 188 | 352 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037 | 9 037 | -308 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 081 341 | 1 519 | 4 079 822 | 5 451 200 |
BZ | Autres créances | 5 032 256 | 5 032 256 | 3 194 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 559 315 | 4 559 315 | 2 537 539 | |
CF | Disponibilités | 3 658 308 | 3 658 308 | 1 660 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | 13 091 805 | 8 901 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 693 654 | 1 519 | 210 692 135 | 143 618 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 291 983 | 1 772 506 | 217 519 477 | 146 274 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 018 | 2 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 632 032 | 164 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 280 | 223 280 | ||
DG | Autres réserves | 7 239 935 | 6 991 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 518 | 314 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 280 783 | 9 893 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 825 647 | 1 680 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 779 551 | 9 030 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 198 | 10 711 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 584 622 | 72 219 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 506 489 | 32 836 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775 225 | 1 455 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 270 | 3 823 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 927 031 | 1 958 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | |||
EA | Autres dettes | 2 063 288 | 3 650 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 855 258 | 9 723 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 181 633 496 | 125 668 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 217 519 477 | 146 274 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 212 417 | 212 417 | ||
FG | Production vendue services | 25 507 386 | 6 099 789 | 31 607 175 | 19 780 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 719 803 | 6 099 789 | 31 819 592 | 19 780 732 |
FM | Production stockée | -3 555 596 | -2 779 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 772 729 | 21 300 327 | ||
FQ | Autres produits | 1 030 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 037 755 | 38 301 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 368 | 154 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 122 526 | 14 816 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 920 | 182 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 715 002 | 2 074 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 479 | 1 573 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 200 | 64 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 797 363 | 9 306 535 | ||
GE | Autres charges | 16 333 079 | 10 121 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 168 291 | 38 294 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 536 | 7 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 406 | 3 780 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 175 | 561 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 059 117 | 565 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 577 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 577 | 91 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 540 | 474 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 005 | 481 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 846 | 21 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 147 | 21 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 573 | 64 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 276 | 64 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 871 | -42 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 358 | 124 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 512 020 | 38 889 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 846 501 | 38 574 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 665 518 | 314 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 741 | 22 167 | 207 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 092 | 189 554 | 3 566 | 1 563 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 833 | 211 721 | 3 566 | 1 770 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 59 173 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 546 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 711 507 | 22 913 976 | 16 020 284 | 17 605 198 |
6T | Sur comptes clients | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 507 | 22 916 609 | 16 021 399 | 17 606 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 904 558 | 16 021 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 4 079 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 058 | |||
VB | T. V. A. | 753 717 | |||
VP | Divers | 123 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005 117 | 23 005 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 964 093 | 16 964 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 620 529 | 20 653 145 | 36 180 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 506 489 | 59 506 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 917 270 | 6 917 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 866 | 272 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 869 | 344 869 | ||
VW | T.V.A. | 1 257 235 | 1 257 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 060 | 52 060 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 842 | 1 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 446 | 2 061 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 855 258 | 14 855 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 858 270 | 122 890 887 | 36 180 769 | 19 786 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 918 | 207 908 | 1 010 | 15 816 |
AN | Terrains | 184 736 | 184 736 | 30 490 | |
AP | Constructions | 2 531 236 | 1 022 360 | 1 508 877 | 74 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 628 | 60 667 | 288 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 535 | 480 053 | 117 482 | 52 068 |
CU | Autres participations | 3 926 561 | 3 926 561 | 2 474 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | 8 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 598 329 | 1 770 987 | 6 827 342 | 2 655 217 |
BN | En cours de production de biens | 179 952 404 | 179 952 404 | 121 830 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 188 | 309 188 | 352 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037 | 9 037 | -308 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 081 341 | 1 519 | 4 079 822 | 5 451 200 |
BZ | Autres créances | 5 032 256 | 5 032 256 | 3 194 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 559 315 | 4 559 315 | 2 537 539 | |
CF | Disponibilités | 3 658 308 | 3 658 308 | 1 660 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | 13 091 805 | 8 901 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 693 654 | 1 519 | 210 692 135 | 143 618 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 291 983 | 1 772 506 | 217 519 477 | 146 274 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 018 | 2 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 632 032 | 164 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 280 | 223 280 | ||
DG | Autres réserves | 7 239 935 | 6 991 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 518 | 314 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 280 783 | 9 893 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 825 647 | 1 680 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 779 551 | 9 030 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 198 | 10 711 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 584 622 | 72 219 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 506 489 | 32 836 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775 225 | 1 455 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 270 | 3 823 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 927 031 | 1 958 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | |||
EA | Autres dettes | 2 063 288 | 3 650 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 855 258 | 9 723 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 181 633 496 | 125 668 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 217 519 477 | 146 274 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 212 417 | 212 417 | ||
FG | Production vendue services | 25 507 386 | 6 099 789 | 31 607 175 | 19 780 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 719 803 | 6 099 789 | 31 819 592 | 19 780 732 |
FM | Production stockée | -3 555 596 | -2 779 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 772 729 | 21 300 327 | ||
FQ | Autres produits | 1 030 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 037 755 | 38 301 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 368 | 154 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 122 526 | 14 816 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 920 | 182 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 715 002 | 2 074 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 479 | 1 573 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 200 | 64 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 797 363 | 9 306 535 | ||
GE | Autres charges | 16 333 079 | 10 121 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 168 291 | 38 294 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 536 | 7 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 406 | 3 780 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 175 | 561 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 059 117 | 565 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 577 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 577 | 91 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 540 | 474 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 005 | 481 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 846 | 21 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 147 | 21 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 573 | 64 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 276 | 64 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 871 | -42 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 358 | 124 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 512 020 | 38 889 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 846 501 | 38 574 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 665 518 | 314 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 741 | 22 167 | 207 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 092 | 189 554 | 3 566 | 1 563 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 833 | 211 721 | 3 566 | 1 770 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 59 173 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 546 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 711 507 | 22 913 976 | 16 020 284 | 17 605 198 |
6T | Sur comptes clients | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 507 | 22 916 609 | 16 021 399 | 17 606 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 904 558 | 16 021 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 4 079 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 058 | |||
VB | T. V. A. | 753 717 | |||
VP | Divers | 123 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005 117 | 23 005 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 964 093 | 16 964 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 620 529 | 20 653 145 | 36 180 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 506 489 | 59 506 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 917 270 | 6 917 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 866 | 272 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 869 | 344 869 | ||
VW | T.V.A. | 1 257 235 | 1 257 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 060 | 52 060 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 842 | 1 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 446 | 2 061 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 855 258 | 14 855 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 858 270 | 122 890 887 | 36 180 769 | 19 786 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 918 | 207 908 | 1 010 | 15 816 |
AN | Terrains | 184 736 | 184 736 | 30 490 | |
AP | Constructions | 2 531 236 | 1 022 360 | 1 508 877 | 74 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 628 | 60 667 | 288 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 535 | 480 053 | 117 482 | 52 068 |
CU | Autres participations | 3 926 561 | 3 926 561 | 2 474 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | 8 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 598 329 | 1 770 987 | 6 827 342 | 2 655 217 |
BN | En cours de production de biens | 179 952 404 | 179 952 404 | 121 830 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 188 | 309 188 | 352 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037 | 9 037 | -308 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 081 341 | 1 519 | 4 079 822 | 5 451 200 |
BZ | Autres créances | 5 032 256 | 5 032 256 | 3 194 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 559 315 | 4 559 315 | 2 537 539 | |
CF | Disponibilités | 3 658 308 | 3 658 308 | 1 660 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | 13 091 805 | 8 901 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 693 654 | 1 519 | 210 692 135 | 143 618 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 291 983 | 1 772 506 | 217 519 477 | 146 274 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 018 | 2 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 632 032 | 164 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 280 | 223 280 | ||
DG | Autres réserves | 7 239 935 | 6 991 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 518 | 314 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 280 783 | 9 893 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 825 647 | 1 680 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 779 551 | 9 030 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 198 | 10 711 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 584 622 | 72 219 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 506 489 | 32 836 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775 225 | 1 455 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 270 | 3 823 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 927 031 | 1 958 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | |||
EA | Autres dettes | 2 063 288 | 3 650 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 855 258 | 9 723 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 181 633 496 | 125 668 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 217 519 477 | 146 274 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 212 417 | 212 417 | ||
FG | Production vendue services | 25 507 386 | 6 099 789 | 31 607 175 | 19 780 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 719 803 | 6 099 789 | 31 819 592 | 19 780 732 |
FM | Production stockée | -3 555 596 | -2 779 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 772 729 | 21 300 327 | ||
FQ | Autres produits | 1 030 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 037 755 | 38 301 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 368 | 154 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 122 526 | 14 816 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 920 | 182 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 715 002 | 2 074 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 479 | 1 573 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 200 | 64 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 797 363 | 9 306 535 | ||
GE | Autres charges | 16 333 079 | 10 121 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 168 291 | 38 294 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 536 | 7 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 406 | 3 780 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 175 | 561 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 059 117 | 565 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 577 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 577 | 91 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 540 | 474 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 005 | 481 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 846 | 21 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 147 | 21 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 573 | 64 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 276 | 64 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 871 | -42 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 358 | 124 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 512 020 | 38 889 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 846 501 | 38 574 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 665 518 | 314 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 741 | 22 167 | 207 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 092 | 189 554 | 3 566 | 1 563 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 833 | 211 721 | 3 566 | 1 770 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 59 173 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 546 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 711 507 | 22 913 976 | 16 020 284 | 17 605 198 |
6T | Sur comptes clients | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 507 | 22 916 609 | 16 021 399 | 17 606 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 904 558 | 16 021 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 4 079 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 058 | |||
VB | T. V. A. | 753 717 | |||
VP | Divers | 123 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005 117 | 23 005 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 964 093 | 16 964 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 620 529 | 20 653 145 | 36 180 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 506 489 | 59 506 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 917 270 | 6 917 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 866 | 272 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 869 | 344 869 | ||
VW | T.V.A. | 1 257 235 | 1 257 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 060 | 52 060 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 842 | 1 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 446 | 2 061 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 855 258 | 14 855 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 858 270 | 122 890 887 | 36 180 769 | 19 786 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 918 | 207 908 | 1 010 | 15 816 |
AN | Terrains | 184 736 | 184 736 | 30 490 | |
AP | Constructions | 2 531 236 | 1 022 360 | 1 508 877 | 74 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 628 | 60 667 | 288 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 535 | 480 053 | 117 482 | 52 068 |
CU | Autres participations | 3 926 561 | 3 926 561 | 2 474 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | 8 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 598 329 | 1 770 987 | 6 827 342 | 2 655 217 |
BN | En cours de production de biens | 179 952 404 | 179 952 404 | 121 830 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 188 | 309 188 | 352 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037 | 9 037 | -308 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 081 341 | 1 519 | 4 079 822 | 5 451 200 |
BZ | Autres créances | 5 032 256 | 5 032 256 | 3 194 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 559 315 | 4 559 315 | 2 537 539 | |
CF | Disponibilités | 3 658 308 | 3 658 308 | 1 660 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | 13 091 805 | 8 901 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 693 654 | 1 519 | 210 692 135 | 143 618 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 291 983 | 1 772 506 | 217 519 477 | 146 274 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 018 | 2 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 632 032 | 164 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 280 | 223 280 | ||
DG | Autres réserves | 7 239 935 | 6 991 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 518 | 314 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 280 783 | 9 893 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 825 647 | 1 680 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 779 551 | 9 030 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 198 | 10 711 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 584 622 | 72 219 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 506 489 | 32 836 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775 225 | 1 455 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 270 | 3 823 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 927 031 | 1 958 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | |||
EA | Autres dettes | 2 063 288 | 3 650 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 855 258 | 9 723 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 181 633 496 | 125 668 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 217 519 477 | 146 274 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 212 417 | 212 417 | ||
FG | Production vendue services | 25 507 386 | 6 099 789 | 31 607 175 | 19 780 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 719 803 | 6 099 789 | 31 819 592 | 19 780 732 |
FM | Production stockée | -3 555 596 | -2 779 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 772 729 | 21 300 327 | ||
FQ | Autres produits | 1 030 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 037 755 | 38 301 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 368 | 154 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 122 526 | 14 816 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 920 | 182 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 715 002 | 2 074 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 479 | 1 573 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 200 | 64 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 797 363 | 9 306 535 | ||
GE | Autres charges | 16 333 079 | 10 121 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 168 291 | 38 294 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 536 | 7 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 406 | 3 780 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 175 | 561 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 059 117 | 565 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 577 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 577 | 91 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 540 | 474 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 005 | 481 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 846 | 21 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 147 | 21 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 573 | 64 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 276 | 64 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 871 | -42 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 358 | 124 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 512 020 | 38 889 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 846 501 | 38 574 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 665 518 | 314 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 741 | 22 167 | 207 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 092 | 189 554 | 3 566 | 1 563 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 833 | 211 721 | 3 566 | 1 770 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 59 173 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 546 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 711 507 | 22 913 976 | 16 020 284 | 17 605 198 |
6T | Sur comptes clients | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 507 | 22 916 609 | 16 021 399 | 17 606 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 904 558 | 16 021 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 4 079 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 058 | |||
VB | T. V. A. | 753 717 | |||
VP | Divers | 123 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005 117 | 23 005 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 964 093 | 16 964 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 620 529 | 20 653 145 | 36 180 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 506 489 | 59 506 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 917 270 | 6 917 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 866 | 272 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 869 | 344 869 | ||
VW | T.V.A. | 1 257 235 | 1 257 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 060 | 52 060 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 842 | 1 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 446 | 2 061 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 855 258 | 14 855 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 858 270 | 122 890 887 | 36 180 769 | 19 786 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 918 | 207 908 | 1 010 | 15 816 |
AN | Terrains | 184 736 | 184 736 | 30 490 | |
AP | Constructions | 2 531 236 | 1 022 360 | 1 508 877 | 74 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 628 | 60 667 | 288 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 535 | 480 053 | 117 482 | 52 068 |
CU | Autres participations | 3 926 561 | 3 926 561 | 2 474 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | 8 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 598 329 | 1 770 987 | 6 827 342 | 2 655 217 |
BN | En cours de production de biens | 179 952 404 | 179 952 404 | 121 830 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 188 | 309 188 | 352 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037 | 9 037 | -308 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 081 341 | 1 519 | 4 079 822 | 5 451 200 |
BZ | Autres créances | 5 032 256 | 5 032 256 | 3 194 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 559 315 | 4 559 315 | 2 537 539 | |
CF | Disponibilités | 3 658 308 | 3 658 308 | 1 660 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | 13 091 805 | 8 901 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 693 654 | 1 519 | 210 692 135 | 143 618 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 291 983 | 1 772 506 | 217 519 477 | 146 274 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 018 | 2 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 632 032 | 164 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 280 | 223 280 | ||
DG | Autres réserves | 7 239 935 | 6 991 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 518 | 314 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 280 783 | 9 893 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 825 647 | 1 680 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 779 551 | 9 030 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 198 | 10 711 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 584 622 | 72 219 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 506 489 | 32 836 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775 225 | 1 455 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 270 | 3 823 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 927 031 | 1 958 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | |||
EA | Autres dettes | 2 063 288 | 3 650 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 855 258 | 9 723 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 181 633 496 | 125 668 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 217 519 477 | 146 274 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 212 417 | 212 417 | ||
FG | Production vendue services | 25 507 386 | 6 099 789 | 31 607 175 | 19 780 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 719 803 | 6 099 789 | 31 819 592 | 19 780 732 |
FM | Production stockée | -3 555 596 | -2 779 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 772 729 | 21 300 327 | ||
FQ | Autres produits | 1 030 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 037 755 | 38 301 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 368 | 154 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 122 526 | 14 816 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 920 | 182 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 715 002 | 2 074 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 479 | 1 573 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 200 | 64 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 797 363 | 9 306 535 | ||
GE | Autres charges | 16 333 079 | 10 121 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 168 291 | 38 294 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 536 | 7 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 406 | 3 780 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 175 | 561 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 059 117 | 565 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 577 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 577 | 91 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 540 | 474 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 005 | 481 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 846 | 21 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 147 | 21 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 573 | 64 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 276 | 64 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 871 | -42 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 358 | 124 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 512 020 | 38 889 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 846 501 | 38 574 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 665 518 | 314 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 741 | 22 167 | 207 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 092 | 189 554 | 3 566 | 1 563 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 833 | 211 721 | 3 566 | 1 770 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 59 173 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 546 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 711 507 | 22 913 976 | 16 020 284 | 17 605 198 |
6T | Sur comptes clients | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 633 | 1 114 | 1 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 507 | 22 916 609 | 16 021 399 | 17 606 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 904 558 | 16 021 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 464 340 | 464 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 335 375 | 335 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 4 079 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 058 | |||
VB | T. V. A. | 753 717 | |||
VP | Divers | 123 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 091 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005 117 | 23 005 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 964 093 | 16 964 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 620 529 | 20 653 145 | 36 180 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 506 489 | 59 506 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 917 270 | 6 917 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 866 | 272 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 869 | 344 869 | ||
VW | T.V.A. | 1 257 235 | 1 257 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 060 | 52 060 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 842 | 1 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 446 | 2 061 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 855 258 | 14 855 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 858 270 | 122 890 887 | 36 180 769 | 19 786 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633 056 |