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de Groisy
de Groisy
Déposant 1 : ALTER EGO SAS
Numéro de SIREN : 410892939
Mandataire 1 : ALTER EGO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 841 | 19 654 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 095 | 127 276 | 31 819 | 33 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 081 | 359 684 | 77 398 | 51 915 |
CU | Autres participations | 11 | 11 | 11 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 798 | 570 798 | 570 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 826 | 506 613 | 680 213 | 655 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 959 | 23 959 | 11 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 134 | 10 185 | 549 948 | 393 001 |
BZ | Autres créances | 298 517 | 298 517 | 129 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 182 348 | |||
CF | Disponibilités | 464 984 | 464 984 | 114 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 340 | 190 340 | 190 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 934 | 10 185 | 1 527 749 | 1 020 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 760 | 516 799 | 2 207 962 | 1 676 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 560 | 445 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 | 2 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 623 | 536 560 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 500 | 37 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 500 | 37 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 401 | 21 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000 | 492 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 792 | 271 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 614 | 126 724 | ||
EA | Autres dettes | 2 989 | 1 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 772 042 | 210 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 839 | 1 102 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 962 | 1 676 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 400 | 612 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 952 | 13 952 | 13 927 | |
FG | Production vendue services | 3 700 197 | 301 496 | 4 001 694 | 3 635 767 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 714 149 | 301 496 | 4 015 646 | 3 649 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 | |||
FQ | Autres produits | 1 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 155 | 3 649 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 172 | 40 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 537 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 572 | 3 058 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 674 | 202 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 881 | 214 339 | ||
FZ | Charges sociales | 61 309 | 71 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 639 | 34 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 071 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 8 779 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 026 560 | 3 633 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 404 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 243 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 814 | 1 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 782 | 1 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 744 | 1 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 660 | 18 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 850 | 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850 | 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526 | 16 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127 | 16 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 723 | -16 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 787 | 3 652 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 724 | 3 649 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 063 | 2 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 287 | 21 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216 | 1 218 | 1 779 | 19 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 043 | 31 421 | 118 504 | 486 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 258 | 32 639 | 120 284 | 506 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 071 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 222 | |||
UX | Autres créances clients | 547 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 144 | |||
VB | T. V. A. | 30 111 | |||
VP | Divers | 16 897 | |||
VC | Groupe et associés | 236 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 788 | 1 048 991 | 570 798 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 401 | 4 962 | 19 439 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 000 | 490 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 792 | 182 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 273 | 14 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019 | 19 019 | ||
VW | T.V.A. | 140 730 | 140 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592 | 10 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 | 2 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 772 042 | 772 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 839 | 1 147 400 | 509 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 841 | 19 654 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 095 | 127 276 | 31 819 | 33 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 081 | 359 684 | 77 398 | 51 915 |
CU | Autres participations | 11 | 11 | 11 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 798 | 570 798 | 570 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 826 | 506 613 | 680 213 | 655 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 959 | 23 959 | 11 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 134 | 10 185 | 549 948 | 393 001 |
BZ | Autres créances | 298 517 | 298 517 | 129 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 182 348 | |||
CF | Disponibilités | 464 984 | 464 984 | 114 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 340 | 190 340 | 190 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 934 | 10 185 | 1 527 749 | 1 020 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 760 | 516 799 | 2 207 962 | 1 676 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 560 | 445 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 | 2 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 623 | 536 560 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 500 | 37 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 500 | 37 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 401 | 21 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000 | 492 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 792 | 271 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 614 | 126 724 | ||
EA | Autres dettes | 2 989 | 1 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 772 042 | 210 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 839 | 1 102 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 962 | 1 676 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 400 | 612 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 952 | 13 952 | 13 927 | |
FG | Production vendue services | 3 700 197 | 301 496 | 4 001 694 | 3 635 767 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 714 149 | 301 496 | 4 015 646 | 3 649 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 | |||
FQ | Autres produits | 1 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 155 | 3 649 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 172 | 40 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 537 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 572 | 3 058 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 674 | 202 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 881 | 214 339 | ||
FZ | Charges sociales | 61 309 | 71 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 639 | 34 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 071 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 8 779 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 026 560 | 3 633 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 404 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 243 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 814 | 1 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 782 | 1 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 744 | 1 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 660 | 18 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 850 | 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850 | 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526 | 16 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127 | 16 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 723 | -16 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 787 | 3 652 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 724 | 3 649 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 063 | 2 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 287 | 21 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216 | 1 218 | 1 779 | 19 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 043 | 31 421 | 118 504 | 486 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 258 | 32 639 | 120 284 | 506 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 071 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 222 | |||
UX | Autres créances clients | 547 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 144 | |||
VB | T. V. A. | 30 111 | |||
VP | Divers | 16 897 | |||
VC | Groupe et associés | 236 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 788 | 1 048 991 | 570 798 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 401 | 4 962 | 19 439 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 000 | 490 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 792 | 182 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 273 | 14 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019 | 19 019 | ||
VW | T.V.A. | 140 730 | 140 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592 | 10 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 | 2 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 772 042 | 772 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 839 | 1 147 400 | 509 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 841 | 19 654 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 095 | 127 276 | 31 819 | 33 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 081 | 359 684 | 77 398 | 51 915 |
CU | Autres participations | 11 | 11 | 11 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 798 | 570 798 | 570 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 826 | 506 613 | 680 213 | 655 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 959 | 23 959 | 11 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 134 | 10 185 | 549 948 | 393 001 |
BZ | Autres créances | 298 517 | 298 517 | 129 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 182 348 | |||
CF | Disponibilités | 464 984 | 464 984 | 114 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 340 | 190 340 | 190 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 934 | 10 185 | 1 527 749 | 1 020 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 760 | 516 799 | 2 207 962 | 1 676 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 560 | 445 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 | 2 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 623 | 536 560 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 500 | 37 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 500 | 37 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 401 | 21 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000 | 492 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 792 | 271 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 614 | 126 724 | ||
EA | Autres dettes | 2 989 | 1 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 772 042 | 210 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 839 | 1 102 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 962 | 1 676 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 400 | 612 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 952 | 13 952 | 13 927 | |
FG | Production vendue services | 3 700 197 | 301 496 | 4 001 694 | 3 635 767 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 714 149 | 301 496 | 4 015 646 | 3 649 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 | |||
FQ | Autres produits | 1 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 155 | 3 649 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 172 | 40 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 537 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 572 | 3 058 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 674 | 202 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 881 | 214 339 | ||
FZ | Charges sociales | 61 309 | 71 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 639 | 34 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 071 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 8 779 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 026 560 | 3 633 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 404 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 243 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 814 | 1 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 782 | 1 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 744 | 1 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 660 | 18 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 850 | 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850 | 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526 | 16 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127 | 16 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 723 | -16 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 787 | 3 652 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 724 | 3 649 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 063 | 2 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 287 | 21 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216 | 1 218 | 1 779 | 19 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 043 | 31 421 | 118 504 | 486 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 258 | 32 639 | 120 284 | 506 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 071 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 222 | |||
UX | Autres créances clients | 547 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 144 | |||
VB | T. V. A. | 30 111 | |||
VP | Divers | 16 897 | |||
VC | Groupe et associés | 236 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 788 | 1 048 991 | 570 798 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 401 | 4 962 | 19 439 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 000 | 490 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 792 | 182 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 273 | 14 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019 | 19 019 | ||
VW | T.V.A. | 140 730 | 140 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592 | 10 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 | 2 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 772 042 | 772 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 839 | 1 147 400 | 509 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 841 | 19 654 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 095 | 127 276 | 31 819 | 33 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 081 | 359 684 | 77 398 | 51 915 |
CU | Autres participations | 11 | 11 | 11 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 798 | 570 798 | 570 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 826 | 506 613 | 680 213 | 655 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 959 | 23 959 | 11 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 134 | 10 185 | 549 948 | 393 001 |
BZ | Autres créances | 298 517 | 298 517 | 129 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 182 348 | |||
CF | Disponibilités | 464 984 | 464 984 | 114 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 340 | 190 340 | 190 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 934 | 10 185 | 1 527 749 | 1 020 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 760 | 516 799 | 2 207 962 | 1 676 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 560 | 445 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 | 2 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 623 | 536 560 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 500 | 37 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 500 | 37 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 401 | 21 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000 | 492 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 792 | 271 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 614 | 126 724 | ||
EA | Autres dettes | 2 989 | 1 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 772 042 | 210 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 839 | 1 102 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 962 | 1 676 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 400 | 612 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 952 | 13 952 | 13 927 | |
FG | Production vendue services | 3 700 197 | 301 496 | 4 001 694 | 3 635 767 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 714 149 | 301 496 | 4 015 646 | 3 649 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 | |||
FQ | Autres produits | 1 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 155 | 3 649 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 172 | 40 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 537 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 572 | 3 058 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 674 | 202 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 881 | 214 339 | ||
FZ | Charges sociales | 61 309 | 71 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 639 | 34 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 071 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 8 779 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 026 560 | 3 633 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 404 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 243 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 814 | 1 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 782 | 1 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 744 | 1 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 660 | 18 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 850 | 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850 | 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526 | 16 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127 | 16 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 723 | -16 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 787 | 3 652 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 724 | 3 649 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 063 | 2 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 287 | 21 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216 | 1 218 | 1 779 | 19 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 043 | 31 421 | 118 504 | 486 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 258 | 32 639 | 120 284 | 506 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 071 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 222 | |||
UX | Autres créances clients | 547 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 144 | |||
VB | T. V. A. | 30 111 | |||
VP | Divers | 16 897 | |||
VC | Groupe et associés | 236 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 788 | 1 048 991 | 570 798 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 401 | 4 962 | 19 439 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 000 | 490 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 792 | 182 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 273 | 14 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019 | 19 019 | ||
VW | T.V.A. | 140 730 | 140 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592 | 10 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 | 2 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 772 042 | 772 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 839 | 1 147 400 | 509 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 841 | 19 654 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 095 | 127 276 | 31 819 | 33 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 081 | 359 684 | 77 398 | 51 915 |
CU | Autres participations | 11 | 11 | 11 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 798 | 570 798 | 570 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 826 | 506 613 | 680 213 | 655 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 959 | 23 959 | 11 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 134 | 10 185 | 549 948 | 393 001 |
BZ | Autres créances | 298 517 | 298 517 | 129 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 182 348 | |||
CF | Disponibilités | 464 984 | 464 984 | 114 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 340 | 190 340 | 190 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 934 | 10 185 | 1 527 749 | 1 020 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 760 | 516 799 | 2 207 962 | 1 676 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 560 | 445 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 | 2 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 623 | 536 560 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 500 | 37 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 500 | 37 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 401 | 21 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000 | 492 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 792 | 271 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 614 | 126 724 | ||
EA | Autres dettes | 2 989 | 1 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 772 042 | 210 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 839 | 1 102 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 962 | 1 676 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 400 | 612 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 952 | 13 952 | 13 927 | |
FG | Production vendue services | 3 700 197 | 301 496 | 4 001 694 | 3 635 767 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 714 149 | 301 496 | 4 015 646 | 3 649 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 | |||
FQ | Autres produits | 1 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 155 | 3 649 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 172 | 40 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 537 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 572 | 3 058 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 674 | 202 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 881 | 214 339 | ||
FZ | Charges sociales | 61 309 | 71 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 639 | 34 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 071 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 8 779 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 026 560 | 3 633 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 404 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 243 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 814 | 1 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 782 | 1 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 744 | 1 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 660 | 18 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 850 | 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850 | 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526 | 16 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127 | 16 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 723 | -16 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 787 | 3 652 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 724 | 3 649 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 063 | 2 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 287 | 21 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216 | 1 218 | 1 779 | 19 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 043 | 31 421 | 118 504 | 486 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 258 | 32 639 | 120 284 | 506 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 071 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 222 | |||
UX | Autres créances clients | 547 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 144 | |||
VB | T. V. A. | 30 111 | |||
VP | Divers | 16 897 | |||
VC | Groupe et associés | 236 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 788 | 1 048 991 | 570 798 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 401 | 4 962 | 19 439 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 000 | 490 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 792 | 182 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 273 | 14 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019 | 19 019 | ||
VW | T.V.A. | 140 730 | 140 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592 | 10 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 | 2 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 772 042 | 772 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 839 | 1 147 400 | 509 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 841 | 19 654 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 095 | 127 276 | 31 819 | 33 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 081 | 359 684 | 77 398 | 51 915 |
CU | Autres participations | 11 | 11 | 11 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 798 | 570 798 | 570 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 826 | 506 613 | 680 213 | 655 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 959 | 23 959 | 11 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 134 | 10 185 | 549 948 | 393 001 |
BZ | Autres créances | 298 517 | 298 517 | 129 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 182 348 | |||
CF | Disponibilités | 464 984 | 464 984 | 114 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 340 | 190 340 | 190 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 934 | 10 185 | 1 527 749 | 1 020 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 760 | 516 799 | 2 207 962 | 1 676 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 560 | 445 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 | 2 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 623 | 536 560 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 500 | 37 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 500 | 37 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 401 | 21 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000 | 492 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 792 | 271 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 614 | 126 724 | ||
EA | Autres dettes | 2 989 | 1 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 772 042 | 210 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 839 | 1 102 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 962 | 1 676 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 400 | 612 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 952 | 13 952 | 13 927 | |
FG | Production vendue services | 3 700 197 | 301 496 | 4 001 694 | 3 635 767 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 714 149 | 301 496 | 4 015 646 | 3 649 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 | |||
FQ | Autres produits | 1 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 155 | 3 649 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 172 | 40 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 537 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 572 | 3 058 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 674 | 202 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 881 | 214 339 | ||
FZ | Charges sociales | 61 309 | 71 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 639 | 34 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 071 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 8 779 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 026 560 | 3 633 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 404 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 243 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 814 | 1 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 782 | 1 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 744 | 1 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 660 | 18 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 850 | 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850 | 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526 | 16 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127 | 16 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 723 | -16 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 787 | 3 652 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 724 | 3 649 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 063 | 2 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 287 | 21 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216 | 1 218 | 1 779 | 19 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 043 | 31 421 | 118 504 | 486 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 258 | 32 639 | 120 284 | 506 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 415 | 1 071 | 301 | 10 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 071 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 222 | |||
UX | Autres créances clients | 547 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 144 | |||
VB | T. V. A. | 30 111 | |||
VP | Divers | 16 897 | |||
VC | Groupe et associés | 236 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 788 | 1 048 991 | 570 798 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 401 | 4 962 | 19 439 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 000 | 490 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 792 | 182 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 273 | 14 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019 | 19 019 | ||
VW | T.V.A. | 140 730 | 140 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592 | 10 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 | 2 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 772 042 | 772 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 839 | 1 147 400 | 509 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 |