de Charbonnières
Déposant 1 : ALTERCOSMETO DIFFUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339365546
Adresse :
1 Allée des Embruns, ZONE DE PEN LAN
22610 PLEUBIAN
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B Rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Bénéficiare 1 : ALTERCOSMETO DIFFUSION
Bénéficiare 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B Rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : ALTERCOSMETO DIFFUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339365546
Adresse :
1 Allée des Embruns, ZONE DE PEN LAN
22610 PLEUBIAN
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme TOUILLIER CLEMENCE
Adresse :
Le Centralis, 63 AV du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Bénéficiare 1 : ALTERCOSMETO DIFFUSION
Déposant 1 : ALTERCOSMETO DIFFUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339365546
Adresse :
ZONE DE PEN LAN, 1 ALLEE DES EMBRUNS
22610 PLEUBIAN
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Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B Rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Bénéficiare 1 : ALTERCOSMETO DIFFUSION
Bénéficiare 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B Rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : ALTERCOSMETO DIFFUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339365546
Adresse :
ZONE DE PEN LAN, 1 ALLEE DES EMBRUNS
22610 PLEUBIAN
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme TOUILLIER CLEMENCE
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Le Centralis, 63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Bénéficiare 1 : ALTERCOSMETO DIFFUSION
Déposant 1 : GODEFROY DIFFUSION société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 339365546
Mandataire 1 : Cabinet VIDON
Déposant 1 : ALGOLOGIE DIFFUSION, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 339365546
Adresse :
1, allée des Embruns, Zone de Pen Lan
22610 PLEUBIAN
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Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI
Adresse :
16 B, rue de Jouanet, Technopôle Atalante, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 188 358 | 74 029 | 114 329 | 86 887 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 589 060 | 39 060 | 550 000 | 550 000 |
AH | Fonds commercial | 2 174 578 | 2 174 578 | 2 174 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 | 78 | 1 020 | |
CU | Autres participations | 262 735 | 262 735 | 262 735 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 126 | 38 126 | 38 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 257 004 | 113 167 | 3 143 837 | 3 115 374 |
BT | Marchandises | 888 552 | 12 385 | 876 167 | 641 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 796 | 10 410 | 495 386 | 718 543 |
BZ | Autres créances | 396 874 | 396 874 | 168 796 | |
CF | Disponibilités | 2 330 762 | 2 330 762 | 17 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 338 | 27 338 | 7 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 149 322 | 22 795 | 4 126 527 | 1 554 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 326 | 135 963 | 7 270 363 | 4 669 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 104 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 285 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 152 | 176 749 | ||
DH | Report à nouveau | -414 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 571 | 119 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 399 372 | -63 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 772 | 1 968 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 620 | 718 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768 | 2 029 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 435 | 16 599 | ||
EA | Autres dettes | 2 396 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 870 991 | 4 732 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 363 | 4 669 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 556 | 3 021 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 665 | 58 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 626 680 | 1 205 569 | 4 832 249 | 4 006 922 |
FG | Production vendue services | 23 307 | 2 113 | 25 420 | 24 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 987 | 1 207 682 | 4 857 669 | 4 031 180 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 207 | |||
FQ | Autres produits | 7 475 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 891 351 | 4 031 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 252 288 | 1 368 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 993 | 331 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 457 013 | 1 854 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 188 | 7 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 360 | |||
FZ | Charges sociales | 57 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 036 | 18 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 736 | 25 050 | ||
GE | Autres charges | 593 | 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 294 | 3 605 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 057 | 425 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 926 | 2 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 2 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 554 | 78 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 554 | 78 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 628 | -75 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 571 | 350 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 594 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 277 | 4 033 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 848 | 3 913 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 571 | 119 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 072 | 55 957 | 74 029 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 060 | 39 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 | 78 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 132 | 56 035 | 113 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 989 | 4 404 | 11 008 | 12 385 |
6T | Sur comptes clients | 6 061 | 6 332 | 1 983 | 10 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 050 | 10 736 | 12 991 | 22 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 050 | 10 736 | 12 991 | 22 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 736 | 12 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 900 | |||
UX | Autres créances clients | 490 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 305 | |||
VB | T. V. A. | 274 983 | |||
VP | Divers | 1 061 | |||
VC | Groupe et associés | 95 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 134 | 930 008 | 38 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 895 | 36 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 877 | 335 442 | 1 316 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 768 | 1 571 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 485 | 38 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 852 | 60 852 | ||
VW | T.V.A. | 8 306 | 8 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 450 620 | 450 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396 | 2 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 991 | 2 554 556 | 1 316 435 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 188 358 | 74 029 | 114 329 | 86 887 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 589 060 | 39 060 | 550 000 | 550 000 |
AH | Fonds commercial | 2 174 578 | 2 174 578 | 2 174 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 | 78 | 1 020 | |
CU | Autres participations | 262 735 | 262 735 | 262 735 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 126 | 38 126 | 38 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 257 004 | 113 167 | 3 143 837 | 3 115 374 |
BT | Marchandises | 888 552 | 12 385 | 876 167 | 641 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 796 | 10 410 | 495 386 | 718 543 |
BZ | Autres créances | 396 874 | 396 874 | 168 796 | |
CF | Disponibilités | 2 330 762 | 2 330 762 | 17 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 338 | 27 338 | 7 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 149 322 | 22 795 | 4 126 527 | 1 554 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 326 | 135 963 | 7 270 363 | 4 669 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 104 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 285 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 152 | 176 749 | ||
DH | Report à nouveau | -414 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 571 | 119 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 399 372 | -63 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 772 | 1 968 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 620 | 718 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768 | 2 029 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 435 | 16 599 | ||
EA | Autres dettes | 2 396 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 870 991 | 4 732 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 363 | 4 669 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 556 | 3 021 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 665 | 58 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 626 680 | 1 205 569 | 4 832 249 | 4 006 922 |
FG | Production vendue services | 23 307 | 2 113 | 25 420 | 24 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 987 | 1 207 682 | 4 857 669 | 4 031 180 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 207 | |||
FQ | Autres produits | 7 475 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 891 351 | 4 031 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 252 288 | 1 368 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 993 | 331 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 457 013 | 1 854 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 188 | 7 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 360 | |||
FZ | Charges sociales | 57 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 036 | 18 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 736 | 25 050 | ||
GE | Autres charges | 593 | 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 294 | 3 605 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 057 | 425 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 926 | 2 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 2 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 554 | 78 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 554 | 78 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 628 | -75 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 571 | 350 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 594 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 277 | 4 033 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 848 | 3 913 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 571 | 119 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 072 | 55 957 | 74 029 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 060 | 39 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 | 78 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 132 | 56 035 | 113 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 989 | 4 404 | 11 008 | 12 385 |
6T | Sur comptes clients | 6 061 | 6 332 | 1 983 | 10 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 050 | 10 736 | 12 991 | 22 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 050 | 10 736 | 12 991 | 22 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 736 | 12 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 900 | |||
UX | Autres créances clients | 490 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 305 | |||
VB | T. V. A. | 274 983 | |||
VP | Divers | 1 061 | |||
VC | Groupe et associés | 95 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 134 | 930 008 | 38 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 895 | 36 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 877 | 335 442 | 1 316 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 768 | 1 571 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 485 | 38 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 852 | 60 852 | ||
VW | T.V.A. | 8 306 | 8 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 450 620 | 450 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396 | 2 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 991 | 2 554 556 | 1 316 435 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 625 |