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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 953 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 246 334 | 210 611 | 35 722 | 63 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 | 153 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 439 | 24 643 | 5 796 | 10 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 871 | 74 871 | 77 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 383 | 240 362 | 317 021 | 351 359 |
BT | Marchandises | 264 758 | 4 432 | 260 326 | 303 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 517 | 50 517 | 63 576 | |
BZ | Autres créances | 141 986 | 141 986 | 52 269 | |
CF | Disponibilités | 243 028 | 243 028 | 177 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 638 | 91 638 | 4 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 929 | 4 432 | 787 496 | 601 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 312 | 244 794 | 1 104 517 | 952 810 |
CR | Parts à plus d’un an | 74 871 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -358 968 | -376 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 365 | 17 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 603 | -208 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 675 | 498 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 791 | 551 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 487 | 111 582 | ||
EA | Autres dettes | 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 517 | 952 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 823 866 | 2 823 866 | 2 988 932 | |
FG | Production vendue services | 469 | 469 | 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 336 | 2 824 336 | 2 989 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 377 | 1 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 617 | 8 487 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 349 | 2 998 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 633 | 1 908 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 722 | 2 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 | 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 959 | 566 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 778 | 55 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 466 | 309 828 | ||
FZ | Charges sociales | 78 160 | 82 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 387 | 36 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 432 | 11 617 | ||
GE | Autres charges | 1 116 | 1 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 755 111 | 2 975 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 237 | 23 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 039 | 3 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 039 | 3 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 039 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 197 | 20 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -2 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 516 | 3 001 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 151 | 2 983 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 365 | 17 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 4 954 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 35 388 | 235 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 974 | 35 388 | 240 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 433 | 11 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 872 | 74 872 | ||
UX | Autres créances clients | 50 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 523 | |||
VB | T. V. A. | 28 452 | |||
VP | Divers | 16 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014 | 284 142 | 74 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 792 | 689 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 416 | 40 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815 | 21 815 | ||
VW | T.V.A. | 14 493 | 14 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763 | 21 763 | ||
VI | Groupe et associés | 444 676 | 444 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 121 | 1 233 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 953 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 246 334 | 210 611 | 35 722 | 63 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 | 153 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 439 | 24 643 | 5 796 | 10 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 871 | 74 871 | 77 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 383 | 240 362 | 317 021 | 351 359 |
BT | Marchandises | 264 758 | 4 432 | 260 326 | 303 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 517 | 50 517 | 63 576 | |
BZ | Autres créances | 141 986 | 141 986 | 52 269 | |
CF | Disponibilités | 243 028 | 243 028 | 177 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 638 | 91 638 | 4 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 929 | 4 432 | 787 496 | 601 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 312 | 244 794 | 1 104 517 | 952 810 |
CR | Parts à plus d’un an | 74 871 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -358 968 | -376 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 365 | 17 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 603 | -208 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 675 | 498 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 791 | 551 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 487 | 111 582 | ||
EA | Autres dettes | 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 517 | 952 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 823 866 | 2 823 866 | 2 988 932 | |
FG | Production vendue services | 469 | 469 | 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 336 | 2 824 336 | 2 989 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 377 | 1 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 617 | 8 487 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 349 | 2 998 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 633 | 1 908 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 722 | 2 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 | 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 959 | 566 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 778 | 55 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 466 | 309 828 | ||
FZ | Charges sociales | 78 160 | 82 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 387 | 36 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 432 | 11 617 | ||
GE | Autres charges | 1 116 | 1 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 755 111 | 2 975 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 237 | 23 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 039 | 3 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 039 | 3 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 039 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 197 | 20 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -2 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 516 | 3 001 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 151 | 2 983 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 365 | 17 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 4 954 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 35 388 | 235 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 974 | 35 388 | 240 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 433 | 11 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 872 | 74 872 | ||
UX | Autres créances clients | 50 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 523 | |||
VB | T. V. A. | 28 452 | |||
VP | Divers | 16 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014 | 284 142 | 74 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 792 | 689 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 416 | 40 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815 | 21 815 | ||
VW | T.V.A. | 14 493 | 14 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763 | 21 763 | ||
VI | Groupe et associés | 444 676 | 444 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 121 | 1 233 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 953 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 246 334 | 210 611 | 35 722 | 63 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 | 153 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 439 | 24 643 | 5 796 | 10 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 871 | 74 871 | 77 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 383 | 240 362 | 317 021 | 351 359 |
BT | Marchandises | 264 758 | 4 432 | 260 326 | 303 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 517 | 50 517 | 63 576 | |
BZ | Autres créances | 141 986 | 141 986 | 52 269 | |
CF | Disponibilités | 243 028 | 243 028 | 177 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 638 | 91 638 | 4 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 929 | 4 432 | 787 496 | 601 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 312 | 244 794 | 1 104 517 | 952 810 |
CR | Parts à plus d’un an | 74 871 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -358 968 | -376 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 365 | 17 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 603 | -208 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 675 | 498 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 791 | 551 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 487 | 111 582 | ||
EA | Autres dettes | 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 517 | 952 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 823 866 | 2 823 866 | 2 988 932 | |
FG | Production vendue services | 469 | 469 | 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 336 | 2 824 336 | 2 989 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 377 | 1 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 617 | 8 487 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 349 | 2 998 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 633 | 1 908 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 722 | 2 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 | 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 959 | 566 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 778 | 55 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 466 | 309 828 | ||
FZ | Charges sociales | 78 160 | 82 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 387 | 36 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 432 | 11 617 | ||
GE | Autres charges | 1 116 | 1 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 755 111 | 2 975 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 237 | 23 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 039 | 3 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 039 | 3 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 039 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 197 | 20 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -2 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 516 | 3 001 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 151 | 2 983 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 365 | 17 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 4 954 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 35 388 | 235 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 974 | 35 388 | 240 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 433 | 11 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 872 | 74 872 | ||
UX | Autres créances clients | 50 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 523 | |||
VB | T. V. A. | 28 452 | |||
VP | Divers | 16 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014 | 284 142 | 74 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 792 | 689 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 416 | 40 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815 | 21 815 | ||
VW | T.V.A. | 14 493 | 14 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763 | 21 763 | ||
VI | Groupe et associés | 444 676 | 444 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 121 | 1 233 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 953 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 246 334 | 210 611 | 35 722 | 63 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 | 153 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 439 | 24 643 | 5 796 | 10 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 871 | 74 871 | 77 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 383 | 240 362 | 317 021 | 351 359 |
BT | Marchandises | 264 758 | 4 432 | 260 326 | 303 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 517 | 50 517 | 63 576 | |
BZ | Autres créances | 141 986 | 141 986 | 52 269 | |
CF | Disponibilités | 243 028 | 243 028 | 177 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 638 | 91 638 | 4 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 929 | 4 432 | 787 496 | 601 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 312 | 244 794 | 1 104 517 | 952 810 |
CR | Parts à plus d’un an | 74 871 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -358 968 | -376 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 365 | 17 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 603 | -208 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 675 | 498 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 791 | 551 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 487 | 111 582 | ||
EA | Autres dettes | 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 517 | 952 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 823 866 | 2 823 866 | 2 988 932 | |
FG | Production vendue services | 469 | 469 | 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 336 | 2 824 336 | 2 989 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 377 | 1 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 617 | 8 487 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 349 | 2 998 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 633 | 1 908 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 722 | 2 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 | 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 959 | 566 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 778 | 55 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 466 | 309 828 | ||
FZ | Charges sociales | 78 160 | 82 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 387 | 36 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 432 | 11 617 | ||
GE | Autres charges | 1 116 | 1 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 755 111 | 2 975 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 237 | 23 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 039 | 3 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 039 | 3 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 039 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 197 | 20 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -2 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 516 | 3 001 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 151 | 2 983 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 365 | 17 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 4 954 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 35 388 | 235 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 974 | 35 388 | 240 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 433 | 11 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 872 | 74 872 | ||
UX | Autres créances clients | 50 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 523 | |||
VB | T. V. A. | 28 452 | |||
VP | Divers | 16 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014 | 284 142 | 74 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 792 | 689 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 416 | 40 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815 | 21 815 | ||
VW | T.V.A. | 14 493 | 14 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763 | 21 763 | ||
VI | Groupe et associés | 444 676 | 444 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 121 | 1 233 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 953 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 246 334 | 210 611 | 35 722 | 63 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 | 153 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 439 | 24 643 | 5 796 | 10 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 871 | 74 871 | 77 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 383 | 240 362 | 317 021 | 351 359 |
BT | Marchandises | 264 758 | 4 432 | 260 326 | 303 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 517 | 50 517 | 63 576 | |
BZ | Autres créances | 141 986 | 141 986 | 52 269 | |
CF | Disponibilités | 243 028 | 243 028 | 177 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 638 | 91 638 | 4 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 929 | 4 432 | 787 496 | 601 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 312 | 244 794 | 1 104 517 | 952 810 |
CR | Parts à plus d’un an | 74 871 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -358 968 | -376 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 365 | 17 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 603 | -208 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 675 | 498 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 791 | 551 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 487 | 111 582 | ||
EA | Autres dettes | 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 517 | 952 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 823 866 | 2 823 866 | 2 988 932 | |
FG | Production vendue services | 469 | 469 | 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 336 | 2 824 336 | 2 989 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 377 | 1 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 617 | 8 487 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 349 | 2 998 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 633 | 1 908 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 722 | 2 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 | 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 959 | 566 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 778 | 55 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 466 | 309 828 | ||
FZ | Charges sociales | 78 160 | 82 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 387 | 36 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 432 | 11 617 | ||
GE | Autres charges | 1 116 | 1 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 755 111 | 2 975 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 237 | 23 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 039 | 3 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 039 | 3 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 039 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 197 | 20 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -2 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 516 | 3 001 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 151 | 2 983 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 365 | 17 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 4 954 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 35 388 | 235 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 974 | 35 388 | 240 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 433 | 11 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 872 | 74 872 | ||
UX | Autres créances clients | 50 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 523 | |||
VB | T. V. A. | 28 452 | |||
VP | Divers | 16 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014 | 284 142 | 74 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 792 | 689 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 416 | 40 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815 | 21 815 | ||
VW | T.V.A. | 14 493 | 14 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763 | 21 763 | ||
VI | Groupe et associés | 444 676 | 444 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 121 | 1 233 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 953 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 246 334 | 210 611 | 35 722 | 63 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 | 153 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 439 | 24 643 | 5 796 | 10 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 871 | 74 871 | 77 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 383 | 240 362 | 317 021 | 351 359 |
BT | Marchandises | 264 758 | 4 432 | 260 326 | 303 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 517 | 50 517 | 63 576 | |
BZ | Autres créances | 141 986 | 141 986 | 52 269 | |
CF | Disponibilités | 243 028 | 243 028 | 177 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 638 | 91 638 | 4 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 929 | 4 432 | 787 496 | 601 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 312 | 244 794 | 1 104 517 | 952 810 |
CR | Parts à plus d’un an | 74 871 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -358 968 | -376 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 365 | 17 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 603 | -208 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 675 | 498 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 791 | 551 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 487 | 111 582 | ||
EA | Autres dettes | 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 517 | 952 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 121 | 1 161 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 823 866 | 2 823 866 | 2 988 932 | |
FG | Production vendue services | 469 | 469 | 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 336 | 2 824 336 | 2 989 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 377 | 1 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 617 | 8 487 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 349 | 2 998 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 633 | 1 908 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 722 | 2 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 | 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 959 | 566 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 778 | 55 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 466 | 309 828 | ||
FZ | Charges sociales | 78 160 | 82 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 387 | 36 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 432 | 11 617 | ||
GE | Autres charges | 1 116 | 1 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 755 111 | 2 975 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 237 | 23 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 039 | 3 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 039 | 3 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 039 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 197 | 20 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -2 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 516 | 3 001 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 151 | 2 983 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 365 | 17 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 4 954 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 35 388 | 235 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 974 | 35 388 | 240 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 618 | 4 433 | 11 618 | 4 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 433 | 11 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 872 | 74 872 | ||
UX | Autres créances clients | 50 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 523 | |||
VB | T. V. A. | 28 452 | |||
VP | Divers | 16 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014 | 284 142 | 74 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 792 | 689 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 416 | 40 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815 | 21 815 | ||
VW | T.V.A. | 14 493 | 14 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763 | 21 763 | ||
VI | Groupe et associés | 444 676 | 444 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 121 | 1 233 121 |