de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428655104
Adresse :
23 avenue Henri Brulle
33500 Libourne
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428655104
Adresse :
23 avenue Henri Brulle
33500 Libourne
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428655104
Adresse :
23 avenue Henri Brulle
33500 Libourne
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428655104
Adresse :
23 avenue Henri Brulle
33500 LIBOURNE
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. Franck CASO
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEVA NUTRITION ANIMALE Sociétés par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428655104
Mandataire 1 : CEVA NUTRITION ANIMALE
Bénéficiare 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE
Déposant 1 : CEVA NUTRITION ANIMALE Sociétés par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428655104
Mandataire 1 : CEVA NUTRITION ANIMALE
Bénéficiare 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE
Déposant 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428655104
Adresse :
23 avenue Henri Brulle
33500 LIBOURNE
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CEVA NUTRITION ANIMALE
Bénéficiare 1 : AL TILIS NUTRITION
Déposant 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE, SAS
Numéro de SIREN : 428655104
Adresse :
31, rue Pistouley
33500 LIBOURNE
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO
Adresse :
5 Rue du Helder
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE
Numéro de SIREN : 428655104
Adresse :
31 rue Pistouley
33500 LIBOURNE
FR
Mandataire 1 : In Concreto
Adresse :
5 rue du Helder
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CEVA SANTE ANIMALE
Bénéficiare 1 : CEVA NUTRITION ANIMALE
Bénéficiare 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE
Déposant 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE
Numéro de SIREN : 428655104
Adresse :
31 rue Pistouley
33500 LIBOURNE
FR
Mandataire 1 : In Concreto
Adresse :
5 rue du Helder
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CEVA SANTE ANIMALE
Bénéficiare 1 : CEVA NUTRITION ANIMALE
Bénéficiare 1 : ALTILIS NUTRITION ANIMALE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 702 | 13 702 | ||
AH | Fonds commercial | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795 | 2 196 | 5 599 | 7 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 240 | 28 634 | 16 606 | 21 344 |
CU | Autres participations | 26 100 | 26 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 973 | 11 973 | 10 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 585 | 44 532 | 731 053 | 709 750 |
BT | Marchandises | 2 553 807 | 10 814 | 2 542 993 | 2 689 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295 | 5 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 886 | 136 931 | 3 864 954 | 2 592 669 |
BZ | Autres créances | 255 597 | 255 597 | 170 160 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 287 | 19 287 | 420 421 | |
CF | Disponibilités | 1 334 403 | 1 334 403 | 595 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 885 | 137 885 | 154 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 308 159 | 147 745 | 8 160 414 | 6 623 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 230 | 230 | 11 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 975 | 192 278 | 8 891 697 | 7 344 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 960 | 42 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 296 | 4 296 | ||
DG | Autres réserves | 591 350 | 314 262 | ||
DH | Report à nouveau | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 649 | 797 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 444 255 | 2 158 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 | 76 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 | 76 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 182 | 144 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 602 | 488 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 642 | 3 412 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 944 | 946 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | |||
EA | Autres dettes | 84 450 | 118 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 430 696 | 5 109 431 | ||
ED | (V) | 16 516 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 697 | 7 344 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 858 153 | 5 216 210 | 27 074 363 | 22 902 886 |
FG | Production vendue services | 40 715 | 863 642 | 904 357 | 962 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 898 869 | 6 079 851 | 27 978 720 | 23 865 115 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 241 | 52 568 | ||
FQ | Autres produits | 1 311 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 093 273 | 23 917 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 973 188 | 19 862 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 153 048 | -213 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 404 131 | 1 899 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 149 | 58 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 921 201 | 743 893 | ||
FZ | Charges sociales | 375 511 | 317 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 297 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 814 | 16 914 | ||
GE | Autres charges | 354 | 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 908 693 | 22 690 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 580 | 1 227 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 856 | 2 091 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 628 | 10 731 | ||
GN | Différences positives de change | 87 631 | 11 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 24 766 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 | 11 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 | 9 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 337 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 659 | 21 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | 2 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 167 036 | 1 230 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 220 | 70 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 998 | 362 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 218 870 | 23 942 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 413 221 | 23 145 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 649 | 797 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702 | 13 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 534 | 6 297 | 30 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 236 | 6 297 | 44 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 230 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 628 | 230 | 76 628 | 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 914 | 10 814 | 16 914 | 10 814 |
6T | Sur comptes clients | 136 931 | 136 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 846 | 10 814 | 16 914 | 147 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 474 | 11 044 | 93 542 | 147 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 814 | 81 914 | ||
UG | - Financières | 230 | 11 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 606 | |||
UX | Autres créances clients | 3 841 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 606 | |||
VB | T. V. A. | 33 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 339 | 4 234 761 | 172 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 791 | 175 791 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 391 | 70 301 | 287 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 | 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 326 642 | 4 326 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 429 883 | 429 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 377 | 249 377 | ||
VW | T.V.A. | 239 756 | 239 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928 | 3 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | 18 750 | ||
VI | Groupe et associés | 528 484 | 528 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 450 | 84 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 127 | 1 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 696 | 6 128 606 | 287 256 | 14 834 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 702 | 13 702 | ||
AH | Fonds commercial | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795 | 2 196 | 5 599 | 7 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 240 | 28 634 | 16 606 | 21 344 |
CU | Autres participations | 26 100 | 26 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 973 | 11 973 | 10 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 585 | 44 532 | 731 053 | 709 750 |
BT | Marchandises | 2 553 807 | 10 814 | 2 542 993 | 2 689 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295 | 5 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 886 | 136 931 | 3 864 954 | 2 592 669 |
BZ | Autres créances | 255 597 | 255 597 | 170 160 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 287 | 19 287 | 420 421 | |
CF | Disponibilités | 1 334 403 | 1 334 403 | 595 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 885 | 137 885 | 154 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 308 159 | 147 745 | 8 160 414 | 6 623 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 230 | 230 | 11 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 975 | 192 278 | 8 891 697 | 7 344 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 960 | 42 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 296 | 4 296 | ||
DG | Autres réserves | 591 350 | 314 262 | ||
DH | Report à nouveau | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 649 | 797 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 444 255 | 2 158 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 | 76 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 | 76 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 182 | 144 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 602 | 488 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 642 | 3 412 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 944 | 946 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | |||
EA | Autres dettes | 84 450 | 118 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 430 696 | 5 109 431 | ||
ED | (V) | 16 516 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 697 | 7 344 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 858 153 | 5 216 210 | 27 074 363 | 22 902 886 |
FG | Production vendue services | 40 715 | 863 642 | 904 357 | 962 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 898 869 | 6 079 851 | 27 978 720 | 23 865 115 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 241 | 52 568 | ||
FQ | Autres produits | 1 311 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 093 273 | 23 917 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 973 188 | 19 862 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 153 048 | -213 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 404 131 | 1 899 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 149 | 58 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 921 201 | 743 893 | ||
FZ | Charges sociales | 375 511 | 317 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 297 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 814 | 16 914 | ||
GE | Autres charges | 354 | 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 908 693 | 22 690 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 580 | 1 227 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 856 | 2 091 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 628 | 10 731 | ||
GN | Différences positives de change | 87 631 | 11 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 24 766 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 | 11 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 | 9 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 337 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 659 | 21 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | 2 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 167 036 | 1 230 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 220 | 70 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 998 | 362 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 218 870 | 23 942 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 413 221 | 23 145 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 649 | 797 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702 | 13 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 534 | 6 297 | 30 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 236 | 6 297 | 44 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 230 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 628 | 230 | 76 628 | 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 914 | 10 814 | 16 914 | 10 814 |
6T | Sur comptes clients | 136 931 | 136 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 846 | 10 814 | 16 914 | 147 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 474 | 11 044 | 93 542 | 147 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 814 | 81 914 | ||
UG | - Financières | 230 | 11 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 606 | |||
UX | Autres créances clients | 3 841 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 606 | |||
VB | T. V. A. | 33 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 339 | 4 234 761 | 172 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 791 | 175 791 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 391 | 70 301 | 287 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 | 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 326 642 | 4 326 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 429 883 | 429 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 377 | 249 377 | ||
VW | T.V.A. | 239 756 | 239 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928 | 3 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | 18 750 | ||
VI | Groupe et associés | 528 484 | 528 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 450 | 84 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 127 | 1 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 696 | 6 128 606 | 287 256 | 14 834 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 702 | 13 702 | ||
AH | Fonds commercial | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795 | 2 196 | 5 599 | 7 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 240 | 28 634 | 16 606 | 21 344 |
CU | Autres participations | 26 100 | 26 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 973 | 11 973 | 10 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 585 | 44 532 | 731 053 | 709 750 |
BT | Marchandises | 2 553 807 | 10 814 | 2 542 993 | 2 689 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295 | 5 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 886 | 136 931 | 3 864 954 | 2 592 669 |
BZ | Autres créances | 255 597 | 255 597 | 170 160 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 287 | 19 287 | 420 421 | |
CF | Disponibilités | 1 334 403 | 1 334 403 | 595 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 885 | 137 885 | 154 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 308 159 | 147 745 | 8 160 414 | 6 623 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 230 | 230 | 11 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 975 | 192 278 | 8 891 697 | 7 344 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 960 | 42 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 296 | 4 296 | ||
DG | Autres réserves | 591 350 | 314 262 | ||
DH | Report à nouveau | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 649 | 797 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 444 255 | 2 158 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 | 76 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 | 76 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 182 | 144 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 602 | 488 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 642 | 3 412 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 944 | 946 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | |||
EA | Autres dettes | 84 450 | 118 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 430 696 | 5 109 431 | ||
ED | (V) | 16 516 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 697 | 7 344 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 858 153 | 5 216 210 | 27 074 363 | 22 902 886 |
FG | Production vendue services | 40 715 | 863 642 | 904 357 | 962 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 898 869 | 6 079 851 | 27 978 720 | 23 865 115 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 241 | 52 568 | ||
FQ | Autres produits | 1 311 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 093 273 | 23 917 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 973 188 | 19 862 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 153 048 | -213 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 404 131 | 1 899 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 149 | 58 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 921 201 | 743 893 | ||
FZ | Charges sociales | 375 511 | 317 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 297 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 814 | 16 914 | ||
GE | Autres charges | 354 | 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 908 693 | 22 690 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 580 | 1 227 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 856 | 2 091 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 628 | 10 731 | ||
GN | Différences positives de change | 87 631 | 11 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 24 766 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 | 11 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 | 9 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 337 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 659 | 21 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | 2 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 167 036 | 1 230 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 220 | 70 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 998 | 362 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 218 870 | 23 942 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 413 221 | 23 145 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 649 | 797 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702 | 13 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 534 | 6 297 | 30 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 236 | 6 297 | 44 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 230 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 628 | 230 | 76 628 | 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 914 | 10 814 | 16 914 | 10 814 |
6T | Sur comptes clients | 136 931 | 136 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 846 | 10 814 | 16 914 | 147 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 474 | 11 044 | 93 542 | 147 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 814 | 81 914 | ||
UG | - Financières | 230 | 11 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 606 | |||
UX | Autres créances clients | 3 841 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 606 | |||
VB | T. V. A. | 33 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 339 | 4 234 761 | 172 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 791 | 175 791 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 391 | 70 301 | 287 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 | 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 326 642 | 4 326 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 429 883 | 429 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 377 | 249 377 | ||
VW | T.V.A. | 239 756 | 239 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928 | 3 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | 18 750 | ||
VI | Groupe et associés | 528 484 | 528 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 450 | 84 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 127 | 1 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 696 | 6 128 606 | 287 256 | 14 834 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 702 | 13 702 | ||
AH | Fonds commercial | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795 | 2 196 | 5 599 | 7 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 240 | 28 634 | 16 606 | 21 344 |
CU | Autres participations | 26 100 | 26 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 973 | 11 973 | 10 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 585 | 44 532 | 731 053 | 709 750 |
BT | Marchandises | 2 553 807 | 10 814 | 2 542 993 | 2 689 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295 | 5 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 886 | 136 931 | 3 864 954 | 2 592 669 |
BZ | Autres créances | 255 597 | 255 597 | 170 160 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 287 | 19 287 | 420 421 | |
CF | Disponibilités | 1 334 403 | 1 334 403 | 595 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 885 | 137 885 | 154 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 308 159 | 147 745 | 8 160 414 | 6 623 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 230 | 230 | 11 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 975 | 192 278 | 8 891 697 | 7 344 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 960 | 42 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 296 | 4 296 | ||
DG | Autres réserves | 591 350 | 314 262 | ||
DH | Report à nouveau | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 649 | 797 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 444 255 | 2 158 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 | 76 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 | 76 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 182 | 144 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 602 | 488 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 642 | 3 412 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 944 | 946 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | |||
EA | Autres dettes | 84 450 | 118 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 430 696 | 5 109 431 | ||
ED | (V) | 16 516 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 697 | 7 344 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 858 153 | 5 216 210 | 27 074 363 | 22 902 886 |
FG | Production vendue services | 40 715 | 863 642 | 904 357 | 962 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 898 869 | 6 079 851 | 27 978 720 | 23 865 115 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 241 | 52 568 | ||
FQ | Autres produits | 1 311 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 093 273 | 23 917 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 973 188 | 19 862 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 153 048 | -213 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 404 131 | 1 899 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 149 | 58 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 921 201 | 743 893 | ||
FZ | Charges sociales | 375 511 | 317 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 297 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 814 | 16 914 | ||
GE | Autres charges | 354 | 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 908 693 | 22 690 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 580 | 1 227 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 856 | 2 091 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 628 | 10 731 | ||
GN | Différences positives de change | 87 631 | 11 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 24 766 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 | 11 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 | 9 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 337 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 659 | 21 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | 2 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 167 036 | 1 230 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 220 | 70 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 998 | 362 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 218 870 | 23 942 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 413 221 | 23 145 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 649 | 797 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702 | 13 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 534 | 6 297 | 30 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 236 | 6 297 | 44 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 230 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 628 | 230 | 76 628 | 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 914 | 10 814 | 16 914 | 10 814 |
6T | Sur comptes clients | 136 931 | 136 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 846 | 10 814 | 16 914 | 147 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 474 | 11 044 | 93 542 | 147 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 814 | 81 914 | ||
UG | - Financières | 230 | 11 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 606 | |||
UX | Autres créances clients | 3 841 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 606 | |||
VB | T. V. A. | 33 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 339 | 4 234 761 | 172 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 791 | 175 791 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 391 | 70 301 | 287 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 | 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 326 642 | 4 326 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 429 883 | 429 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 377 | 249 377 | ||
VW | T.V.A. | 239 756 | 239 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928 | 3 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | 18 750 | ||
VI | Groupe et associés | 528 484 | 528 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 450 | 84 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 127 | 1 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 696 | 6 128 606 | 287 256 | 14 834 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 702 | 13 702 | ||
AH | Fonds commercial | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795 | 2 196 | 5 599 | 7 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 240 | 28 634 | 16 606 | 21 344 |
CU | Autres participations | 26 100 | 26 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 973 | 11 973 | 10 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 585 | 44 532 | 731 053 | 709 750 |
BT | Marchandises | 2 553 807 | 10 814 | 2 542 993 | 2 689 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295 | 5 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 886 | 136 931 | 3 864 954 | 2 592 669 |
BZ | Autres créances | 255 597 | 255 597 | 170 160 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 287 | 19 287 | 420 421 | |
CF | Disponibilités | 1 334 403 | 1 334 403 | 595 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 885 | 137 885 | 154 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 308 159 | 147 745 | 8 160 414 | 6 623 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 230 | 230 | 11 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 975 | 192 278 | 8 891 697 | 7 344 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 960 | 42 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 296 | 4 296 | ||
DG | Autres réserves | 591 350 | 314 262 | ||
DH | Report à nouveau | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 649 | 797 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 444 255 | 2 158 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 | 76 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 | 76 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 182 | 144 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 602 | 488 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 642 | 3 412 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 944 | 946 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | |||
EA | Autres dettes | 84 450 | 118 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 430 696 | 5 109 431 | ||
ED | (V) | 16 516 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 697 | 7 344 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 858 153 | 5 216 210 | 27 074 363 | 22 902 886 |
FG | Production vendue services | 40 715 | 863 642 | 904 357 | 962 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 898 869 | 6 079 851 | 27 978 720 | 23 865 115 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 241 | 52 568 | ||
FQ | Autres produits | 1 311 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 093 273 | 23 917 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 973 188 | 19 862 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 153 048 | -213 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 404 131 | 1 899 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 149 | 58 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 921 201 | 743 893 | ||
FZ | Charges sociales | 375 511 | 317 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 297 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 814 | 16 914 | ||
GE | Autres charges | 354 | 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 908 693 | 22 690 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 580 | 1 227 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 856 | 2 091 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 628 | 10 731 | ||
GN | Différences positives de change | 87 631 | 11 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 24 766 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 | 11 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 | 9 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 337 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 659 | 21 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | 2 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 167 036 | 1 230 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 220 | 70 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 998 | 362 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 218 870 | 23 942 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 413 221 | 23 145 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 649 | 797 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702 | 13 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 534 | 6 297 | 30 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 236 | 6 297 | 44 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 230 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 628 | 230 | 76 628 | 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 914 | 10 814 | 16 914 | 10 814 |
6T | Sur comptes clients | 136 931 | 136 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 846 | 10 814 | 16 914 | 147 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 474 | 11 044 | 93 542 | 147 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 814 | 81 914 | ||
UG | - Financières | 230 | 11 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 606 | |||
UX | Autres créances clients | 3 841 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 606 | |||
VB | T. V. A. | 33 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 339 | 4 234 761 | 172 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 791 | 175 791 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 391 | 70 301 | 287 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 | 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 326 642 | 4 326 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 429 883 | 429 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 377 | 249 377 | ||
VW | T.V.A. | 239 756 | 239 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928 | 3 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | 18 750 | ||
VI | Groupe et associés | 528 484 | 528 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 450 | 84 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 127 | 1 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 696 | 6 128 606 | 287 256 | 14 834 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 702 | 13 702 | ||
AH | Fonds commercial | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795 | 2 196 | 5 599 | 7 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 240 | 28 634 | 16 606 | 21 344 |
CU | Autres participations | 26 100 | 26 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 973 | 11 973 | 10 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 585 | 44 532 | 731 053 | 709 750 |
BT | Marchandises | 2 553 807 | 10 814 | 2 542 993 | 2 689 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295 | 5 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 886 | 136 931 | 3 864 954 | 2 592 669 |
BZ | Autres créances | 255 597 | 255 597 | 170 160 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 287 | 19 287 | 420 421 | |
CF | Disponibilités | 1 334 403 | 1 334 403 | 595 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 885 | 137 885 | 154 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 308 159 | 147 745 | 8 160 414 | 6 623 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 230 | 230 | 11 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 975 | 192 278 | 8 891 697 | 7 344 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 960 | 42 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 296 | 4 296 | ||
DG | Autres réserves | 591 350 | 314 262 | ||
DH | Report à nouveau | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 649 | 797 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 444 255 | 2 158 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 | 76 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 | 76 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 182 | 144 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 602 | 488 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 642 | 3 412 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 944 | 946 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | |||
EA | Autres dettes | 84 450 | 118 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 430 696 | 5 109 431 | ||
ED | (V) | 16 516 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 697 | 7 344 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 858 153 | 5 216 210 | 27 074 363 | 22 902 886 |
FG | Production vendue services | 40 715 | 863 642 | 904 357 | 962 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 898 869 | 6 079 851 | 27 978 720 | 23 865 115 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 241 | 52 568 | ||
FQ | Autres produits | 1 311 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 093 273 | 23 917 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 973 188 | 19 862 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 153 048 | -213 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 404 131 | 1 899 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 149 | 58 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 921 201 | 743 893 | ||
FZ | Charges sociales | 375 511 | 317 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 297 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 814 | 16 914 | ||
GE | Autres charges | 354 | 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 908 693 | 22 690 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 580 | 1 227 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 856 | 2 091 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 628 | 10 731 | ||
GN | Différences positives de change | 87 631 | 11 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 24 766 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 | 11 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 | 9 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 337 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 659 | 21 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | 2 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 167 036 | 1 230 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 220 | 70 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 998 | 362 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 218 870 | 23 942 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 413 221 | 23 145 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 649 | 797 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702 | 13 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 534 | 6 297 | 30 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 236 | 6 297 | 44 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 230 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 628 | 230 | 76 628 | 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 914 | 10 814 | 16 914 | 10 814 |
6T | Sur comptes clients | 136 931 | 136 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 846 | 10 814 | 16 914 | 147 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 474 | 11 044 | 93 542 | 147 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 814 | 81 914 | ||
UG | - Financières | 230 | 11 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 606 | |||
UX | Autres créances clients | 3 841 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 606 | |||
VB | T. V. A. | 33 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 339 | 4 234 761 | 172 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 791 | 175 791 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 391 | 70 301 | 287 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 | 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 326 642 | 4 326 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 429 883 | 429 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 377 | 249 377 | ||
VW | T.V.A. | 239 756 | 239 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928 | 3 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750 | 18 750 | ||
VI | Groupe et associés | 528 484 | 528 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 450 | 84 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 127 | 1 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 696 | 6 128 606 | 287 256 | 14 834 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 748 |