de Caillouet-Orgeville
Déposant 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, SAS, SERVICE JURIDIQUE
Numéro de SIREN : 403112667
Adresse :
9200 VOIE DES CLOUETS
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, SAS, SERVICE JURIDIQUE
Numéro de SIREN : 403112667
Adresse :
9200 VOIE DES CLOUETS
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403112667
Adresse :
2247 VOIE DE L'OREE
27100 VAL-DE-REUIL
FR
Déposant 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE SAS Agissant au nom et pour le compte de la société NET 67 S.A.S. en formation
Numéro de SIREN : 403112667
Mandataire 1 : Jean Paul Rivière
Déposant 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403112667
Adresse :
9200 voie des Clouets
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE
Déposant 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403112667
Adresse :
9200 voie des Clouets
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE
Bénéficiare 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403112667
Adresse :
2247 VOIE DE L'OREE
27100 VAL-DE-REUIL
FR
Déposant 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE SAS Agissant au nom et pour le compte de la société NET GRAND RODEZ S.A.S. en formation
Numéro de SIREN : 403112667
Mandataire 1 : Jean Paul Rivière
Bénéficiare 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE
Déposant 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE SAS Agissant au nom et pour le compte de la société NET AVEYRON S.A.S. en formation
Numéro de SIREN : 403112667
Mandataire 1 : Jean Paul Rivière
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 353 | 180 479 | 18 874 | 15 424 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 910 201 | |||
AN | Terrains | 17 800 | 17 800 | 17 800 | |
AP | Constructions | 7 702 208 | 6 356 530 | 1 345 678 | 1 550 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 677 | 4 337 552 | 9 124 | 28 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 148 | 613 767 | 421 381 | 474 164 |
AV | Immobilisations en cours | 10 857 | 10 857 | 55 809 | |
CU | Autres participations | 11 130 500 | 9 170 001 | 1 960 499 | 5 586 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 341 | 41 341 | 41 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 483 884 | 20 658 329 | 3 825 555 | 8 679 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 481 | 43 481 | 43 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 490 | 822 558 | 800 932 | 2 588 658 |
BZ | Autres créances | 37 175 755 | 24 019 668 | 13 156 088 | 17 405 005 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 562 159 | 562 159 | 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 277 | 20 277 | 36 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 725 163 | 24 842 226 | 14 882 937 | 20 373 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 209 047 | 45 500 555 | 18 708 492 | 29 053 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 225 415 | 8 225 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850 | 18 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 728 | 85 728 | ||
DH | Report à nouveau | -19 509 854 | -21 035 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 847 | 1 525 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -9 187 014 | -11 179 861 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 187 014 | -11 179 861 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 193 871 | 345 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 871 | 345 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233 752 | 33 417 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 120 | 9 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 165 | 2 141 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 050 | 1 978 968 | ||
EA | Autres dettes | 2 280 450 | 2 328 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 097 | 11 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 895 505 | 40 232 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 708 492 | 29 053 037 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 233 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 990 | 6 990 | 2 310 | |
FD | Production vendue biens | 20 321 | |||
FG | Production vendue services | 1 820 393 | 1 820 393 | 3 001 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 383 | 1 827 383 | 3 024 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 14 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 170 | 405 419 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 310 | 3 444 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 272 | 254 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 159 598 | 2 900 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 323 | 406 372 | ||
FY | Salaires et traitements | -150 014 | 1 327 163 | ||
FZ | Charges sociales | 167 344 | 550 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 852 | 617 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 274 | 16 036 | ||
GE | Autres charges | 369 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 018 | 6 072 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 553 708 | -2 628 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 257 445 | 300 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 539 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 539 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 523 | 312 323 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 052 | 719 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 391 052 | 719 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 529 | -406 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 647 237 | -3 035 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 313 087 | 5 105 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 313 087 | 5 105 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 443 964 | 5 121 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 540 | 377 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532 444 | 196 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429 511 | 574 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 014 453 | 4 547 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 368 | -13 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 894 797 | 8 878 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 949 | 7 352 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 992 847 | 1 525 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 384 | 13 095 | 180 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975 747 | 377 757 | 45 655 | 11 307 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 131 | 390 852 | 45 655 | 11 488 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 170 001 | |||
6T | Sur comptes clients | 653 284 | 169 274 | 822 558 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 291 679 | 2 767 528 | 39 539 | 24 019 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 284 965 | 3 936 802 | 39 539 | 43 182 228 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 284 965 | 3 936 802 | 39 539 | 43 182 228 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 432 | |||
UX | Autres créances clients | 639 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 963 | |||
VB | T. V. A. | 691 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 594 | |||
VC | Groupe et associés | 36 322 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859 299 | 1 511 225 | 37 348 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 871 | 93 582 | 100 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 380 165 | 3 380 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 | 245 | ||
VW | T.V.A. | 277 513 | 277 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 293 | 503 293 | ||
VI | Groupe et associés | 21 233 721 | 374 368 | 20 859 353 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 450 | 51 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 097 | 11 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 880 385 | 4 691 944 | 100 321 | 23 088 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 353 | 180 479 | 18 874 | 15 424 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 910 201 | |||
AN | Terrains | 17 800 | 17 800 | 17 800 | |
AP | Constructions | 7 702 208 | 6 356 530 | 1 345 678 | 1 550 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 677 | 4 337 552 | 9 124 | 28 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 148 | 613 767 | 421 381 | 474 164 |
AV | Immobilisations en cours | 10 857 | 10 857 | 55 809 | |
CU | Autres participations | 11 130 500 | 9 170 001 | 1 960 499 | 5 586 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 341 | 41 341 | 41 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 483 884 | 20 658 329 | 3 825 555 | 8 679 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 481 | 43 481 | 43 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 490 | 822 558 | 800 932 | 2 588 658 |
BZ | Autres créances | 37 175 755 | 24 019 668 | 13 156 088 | 17 405 005 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 562 159 | 562 159 | 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 277 | 20 277 | 36 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 725 163 | 24 842 226 | 14 882 937 | 20 373 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 209 047 | 45 500 555 | 18 708 492 | 29 053 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 225 415 | 8 225 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850 | 18 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 728 | 85 728 | ||
DH | Report à nouveau | -19 509 854 | -21 035 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 847 | 1 525 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -9 187 014 | -11 179 861 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 187 014 | -11 179 861 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 193 871 | 345 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 871 | 345 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233 752 | 33 417 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 120 | 9 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 165 | 2 141 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 050 | 1 978 968 | ||
EA | Autres dettes | 2 280 450 | 2 328 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 097 | 11 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 895 505 | 40 232 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 708 492 | 29 053 037 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 233 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 990 | 6 990 | 2 310 | |
FD | Production vendue biens | 20 321 | |||
FG | Production vendue services | 1 820 393 | 1 820 393 | 3 001 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 383 | 1 827 383 | 3 024 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 14 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 170 | 405 419 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 310 | 3 444 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 272 | 254 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 159 598 | 2 900 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 323 | 406 372 | ||
FY | Salaires et traitements | -150 014 | 1 327 163 | ||
FZ | Charges sociales | 167 344 | 550 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 852 | 617 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 274 | 16 036 | ||
GE | Autres charges | 369 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 018 | 6 072 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 553 708 | -2 628 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 257 445 | 300 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 539 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 539 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 523 | 312 323 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 052 | 719 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 391 052 | 719 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 529 | -406 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 647 237 | -3 035 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 313 087 | 5 105 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 313 087 | 5 105 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 443 964 | 5 121 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 540 | 377 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532 444 | 196 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429 511 | 574 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 014 453 | 4 547 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 368 | -13 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 894 797 | 8 878 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 949 | 7 352 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 992 847 | 1 525 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 384 | 13 095 | 180 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975 747 | 377 757 | 45 655 | 11 307 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 131 | 390 852 | 45 655 | 11 488 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 170 001 | |||
6T | Sur comptes clients | 653 284 | 169 274 | 822 558 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 291 679 | 2 767 528 | 39 539 | 24 019 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 284 965 | 3 936 802 | 39 539 | 43 182 228 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 284 965 | 3 936 802 | 39 539 | 43 182 228 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 432 | |||
UX | Autres créances clients | 639 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 963 | |||
VB | T. V. A. | 691 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 594 | |||
VC | Groupe et associés | 36 322 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859 299 | 1 511 225 | 37 348 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 871 | 93 582 | 100 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 380 165 | 3 380 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 | 245 | ||
VW | T.V.A. | 277 513 | 277 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 293 | 503 293 | ||
VI | Groupe et associés | 21 233 721 | 374 368 | 20 859 353 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 450 | 51 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 097 | 11 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 880 385 | 4 691 944 | 100 321 | 23 088 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 353 | 180 479 | 18 874 | 15 424 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 910 201 | |||
AN | Terrains | 17 800 | 17 800 | 17 800 | |
AP | Constructions | 7 702 208 | 6 356 530 | 1 345 678 | 1 550 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 677 | 4 337 552 | 9 124 | 28 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 148 | 613 767 | 421 381 | 474 164 |
AV | Immobilisations en cours | 10 857 | 10 857 | 55 809 | |
CU | Autres participations | 11 130 500 | 9 170 001 | 1 960 499 | 5 586 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 341 | 41 341 | 41 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 483 884 | 20 658 329 | 3 825 555 | 8 679 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 481 | 43 481 | 43 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 490 | 822 558 | 800 932 | 2 588 658 |
BZ | Autres créances | 37 175 755 | 24 019 668 | 13 156 088 | 17 405 005 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 562 159 | 562 159 | 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 277 | 20 277 | 36 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 725 163 | 24 842 226 | 14 882 937 | 20 373 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 209 047 | 45 500 555 | 18 708 492 | 29 053 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 225 415 | 8 225 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850 | 18 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 728 | 85 728 | ||
DH | Report à nouveau | -19 509 854 | -21 035 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 847 | 1 525 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -9 187 014 | -11 179 861 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 187 014 | -11 179 861 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 193 871 | 345 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 871 | 345 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233 752 | 33 417 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 120 | 9 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 165 | 2 141 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 050 | 1 978 968 | ||
EA | Autres dettes | 2 280 450 | 2 328 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 097 | 11 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 895 505 | 40 232 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 708 492 | 29 053 037 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 233 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 990 | 6 990 | 2 310 | |
FD | Production vendue biens | 20 321 | |||
FG | Production vendue services | 1 820 393 | 1 820 393 | 3 001 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 383 | 1 827 383 | 3 024 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 14 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 170 | 405 419 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 310 | 3 444 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 272 | 254 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 159 598 | 2 900 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 323 | 406 372 | ||
FY | Salaires et traitements | -150 014 | 1 327 163 | ||
FZ | Charges sociales | 167 344 | 550 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 852 | 617 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 274 | 16 036 | ||
GE | Autres charges | 369 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 018 | 6 072 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 553 708 | -2 628 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 257 445 | 300 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 539 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 539 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 523 | 312 323 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 052 | 719 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 391 052 | 719 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 529 | -406 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 647 237 | -3 035 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 313 087 | 5 105 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 313 087 | 5 105 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 443 964 | 5 121 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 540 | 377 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532 444 | 196 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429 511 | 574 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 014 453 | 4 547 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 368 | -13 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 894 797 | 8 878 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 949 | 7 352 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 992 847 | 1 525 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 384 | 13 095 | 180 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975 747 | 377 757 | 45 655 | 11 307 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 131 | 390 852 | 45 655 | 11 488 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 170 001 | |||
6T | Sur comptes clients | 653 284 | 169 274 | 822 558 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 291 679 | 2 767 528 | 39 539 | 24 019 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 284 965 | 3 936 802 | 39 539 | 43 182 228 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 284 965 | 3 936 802 | 39 539 | 43 182 228 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 432 | |||
UX | Autres créances clients | 639 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 963 | |||
VB | T. V. A. | 691 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 594 | |||
VC | Groupe et associés | 36 322 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859 299 | 1 511 225 | 37 348 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 871 | 93 582 | 100 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 380 165 | 3 380 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 | 245 | ||
VW | T.V.A. | 277 513 | 277 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 293 | 503 293 | ||
VI | Groupe et associés | 21 233 721 | 374 368 | 20 859 353 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 450 | 51 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 097 | 11 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 880 385 | 4 691 944 | 100 321 | 23 088 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 353 | 180 479 | 18 874 | 15 424 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 910 201 | |||
AN | Terrains | 17 800 | 17 800 | 17 800 | |
AP | Constructions | 7 702 208 | 6 356 530 | 1 345 678 | 1 550 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 677 | 4 337 552 | 9 124 | 28 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 148 | 613 767 | 421 381 | 474 164 |
AV | Immobilisations en cours | 10 857 | 10 857 | 55 809 | |
CU | Autres participations | 11 130 500 | 9 170 001 | 1 960 499 | 5 586 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 341 | 41 341 | 41 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 483 884 | 20 658 329 | 3 825 555 | 8 679 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 481 | 43 481 | 43 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 490 | 822 558 | 800 932 | 2 588 658 |
BZ | Autres créances | 37 175 755 | 24 019 668 | 13 156 088 | 17 405 005 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 562 159 | 562 159 | 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 277 | 20 277 | 36 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 725 163 | 24 842 226 | 14 882 937 | 20 373 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 209 047 | 45 500 555 | 18 708 492 | 29 053 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 225 415 | 8 225 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850 | 18 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 728 | 85 728 | ||
DH | Report à nouveau | -19 509 854 | -21 035 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 847 | 1 525 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -9 187 014 | -11 179 861 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 187 014 | -11 179 861 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 193 871 | 345 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 871 | 345 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233 752 | 33 417 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 120 | 9 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 165 | 2 141 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 050 | 1 978 968 | ||
EA | Autres dettes | 2 280 450 | 2 328 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 097 | 11 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 895 505 | 40 232 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 708 492 | 29 053 037 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 233 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 990 | 6 990 | 2 310 | |
FD | Production vendue biens | 20 321 | |||
FG | Production vendue services | 1 820 393 | 1 820 393 | 3 001 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 383 | 1 827 383 | 3 024 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 14 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 170 | 405 419 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 310 | 3 444 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 272 | 254 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 159 598 | 2 900 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 323 | 406 372 | ||
FY | Salaires et traitements | -150 014 | 1 327 163 | ||
FZ | Charges sociales | 167 344 | 550 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 852 | 617 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 274 | 16 036 | ||
GE | Autres charges | 369 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 018 | 6 072 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 553 708 | -2 628 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 257 445 | 300 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 539 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 539 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 523 | 312 323 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 052 | 719 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 391 052 | 719 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 529 | -406 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 647 237 | -3 035 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 313 087 | 5 105 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 313 087 | 5 105 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 443 964 | 5 121 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 540 | 377 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532 444 | 196 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429 511 | 574 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 014 453 | 4 547 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 368 | -13 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 894 797 | 8 878 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 949 | 7 352 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 992 847 | 1 525 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 384 | 13 095 | 180 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975 747 | 377 757 | 45 655 | 11 307 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 131 | 390 852 | 45 655 | 11 488 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 170 001 | |||
6T | Sur comptes clients | 653 284 | 169 274 | 822 558 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 291 679 | 2 767 528 | 39 539 | 24 019 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 284 965 | 3 936 802 | 39 539 | 43 182 228 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 284 965 | 3 936 802 | 39 539 | 43 182 228 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 432 | |||
UX | Autres créances clients | 639 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 963 | |||
VB | T. V. A. | 691 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 594 | |||
VC | Groupe et associés | 36 322 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859 299 | 1 511 225 | 37 348 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 871 | 93 582 | 100 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 380 165 | 3 380 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 | 245 | ||
VW | T.V.A. | 277 513 | 277 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 293 | 503 293 | ||
VI | Groupe et associés | 21 233 721 | 374 368 | 20 859 353 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 450 | 51 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 097 | 11 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 880 385 | 4 691 944 | 100 321 | 23 088 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 353 | 180 479 | 18 874 | 15 424 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 910 201 | |||
AN | Terrains | 17 800 | 17 800 | 17 800 | |
AP | Constructions | 7 702 208 | 6 356 530 | 1 345 678 | 1 550 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 677 | 4 337 552 | 9 124 | 28 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 148 | 613 767 | 421 381 | 474 164 |
AV | Immobilisations en cours | 10 857 | 10 857 | 55 809 | |
CU | Autres participations | 11 130 500 | 9 170 001 | 1 960 499 | 5 586 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 341 | 41 341 | 41 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 483 884 | 20 658 329 | 3 825 555 | 8 679 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 481 | 43 481 | 43 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 490 | 822 558 | 800 932 | 2 588 658 |
BZ | Autres créances | 37 175 755 | 24 019 668 | 13 156 088 | 17 405 005 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 562 159 | 562 159 | 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 277 | 20 277 | 36 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 725 163 | 24 842 226 | 14 882 937 | 20 373 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 209 047 | 45 500 555 | 18 708 492 | 29 053 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 225 415 | 8 225 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850 | 18 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 728 | 85 728 | ||
DH | Report à nouveau | -19 509 854 | -21 035 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 847 | 1 525 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -9 187 014 | -11 179 861 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 187 014 | -11 179 861 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 193 871 | 345 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 871 | 345 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233 752 | 33 417 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 120 | 9 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 165 | 2 141 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 050 | 1 978 968 | ||
EA | Autres dettes | 2 280 450 | 2 328 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 097 | 11 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 895 505 | 40 232 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 708 492 | 29 053 037 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 233 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 990 | 6 990 | 2 310 | |
FD | Production vendue biens | 20 321 | |||
FG | Production vendue services | 1 820 393 | 1 820 393 | 3 001 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 383 | 1 827 383 | 3 024 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 14 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 170 | 405 419 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 310 | 3 444 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 272 | 254 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 159 598 | 2 900 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 323 | 406 372 | ||
FY | Salaires et traitements | -150 014 | 1 327 163 | ||
FZ | Charges sociales | 167 344 | 550 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 852 | 617 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 274 | 16 036 | ||
GE | Autres charges | 369 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 018 | 6 072 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 553 708 | -2 628 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 257 445 | 300 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 539 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 539 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 523 | 312 323 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 052 | 719 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 391 052 | 719 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 529 | -406 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 647 237 | -3 035 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 313 087 | 5 105 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 313 087 | 5 105 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 443 964 | 5 121 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 540 | 377 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532 444 | 196 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429 511 | 574 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 014 453 | 4 547 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 368 | -13 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 894 797 | 8 878 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 949 | 7 352 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 992 847 | 1 525 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 384 | 13 095 | 180 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975 747 | 377 757 | 45 655 | 11 307 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 131 | 390 852 | 45 655 | 11 488 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 170 001 | |||
6T | Sur comptes clients | 653 284 | 169 274 | 822 558 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 291 679 | 2 767 528 | 39 539 | 24 019 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 284 965 | 3 936 802 | 39 539 | 43 182 228 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 284 965 | 3 936 802 | 39 539 | 43 182 228 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 432 | |||
UX | Autres créances clients | 639 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 963 | |||
VB | T. V. A. | 691 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 594 | |||
VC | Groupe et associés | 36 322 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859 299 | 1 511 225 | 37 348 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 871 | 93 582 | 100 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 380 165 | 3 380 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 | 245 | ||
VW | T.V.A. | 277 513 | 277 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 293 | 503 293 | ||
VI | Groupe et associés | 21 233 721 | 374 368 | 20 859 353 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 450 | 51 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 097 | 11 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 880 385 | 4 691 944 | 100 321 | 23 088 121 |