de Saint-Geoire-en-Valdaine
Déposant 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 509601282
Adresse :
1 TSSE BELLINI, TOUR INITIALE
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle
Adresse :
31 -33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 509601282
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1 Terrasse Bellini Tour Initiale
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Déposant 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 509601282
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92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
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31 -33 rue de la Baume
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Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
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31-33 rue de la Baume
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Numéro de SIREN : 509601282
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11 Cours Valmy Tour Pacific
92977 PARIS LA DEFENSE
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344 | 9 344 | 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 026 | 129 933 | 350 093 | 98 204 |
AV | Immobilisations en cours | 107 929 | |||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 609 | 139 277 | 370 331 | 221 958 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900 | 11 900 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 502 803 | 9 502 803 | 5 689 338 | |
BZ | Autres créances | 9 200 662 | 9 200 662 | 6 824 050 | |
CF | Disponibilités | 566 552 | 566 552 | 75 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 851 | 166 851 | -92 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 448 768 | 19 448 768 | 12 591 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 377 | 139 277 | 19 819 099 | 12 813 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 844 092 | 1 811 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082 091 | 32 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 970 183 | 1 888 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 922 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 922 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 356 | 99 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846 405 | 6 000 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668 145 | 1 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 235 | 3 641 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 785 221 | 1 180 724 | ||
EA | Autres dettes | 1 600 | 2 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 925 961 | 10 925 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 819 099 | 12 813 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 250 | |||
FD | Production vendue biens | 8 091 809 | 8 091 809 | 2 951 726 | |
FG | Production vendue services | 5 723 960 | 5 723 960 | 837 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 815 769 | 13 815 769 | 3 805 843 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 744 | 54 894 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 865 521 | 3 860 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 019 | 2 120 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 016 797 | 813 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 647 | 41 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 630 837 | 551 806 | ||
FZ | Charges sociales | 603 314 | 223 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 674 | 16 708 | ||
GE | Autres charges | 121 | 3 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 409 | 3 774 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 062 112 | 86 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 849 | 36 764 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 849 | 36 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 035 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 035 | 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 814 | 35 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 312 926 | 122 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 242 | 11 959 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 951 | 11 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 385 | 26 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 340 | 26 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -993 390 | -14 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 237 445 | 75 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 320 | 3 909 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069 229 | 3 877 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 082 091 | 32 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 791 | 84 674 | 9 187 | 139 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 791 | 84 674 | 9 187 | 139 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 922 955 | 922 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 922 955 | 922 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
UX | Autres créances clients | 9 502 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 738 | |||
VB | T. V. A. | 499 162 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 653 | |||
VC | Groupe et associés | 8 340 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 870 554 | 10 816 487 | 8 054 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 356 | 244 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 380 235 | 2 380 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 377 | 165 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 062 | 217 062 | ||
VW | T.V.A. | 2 265 992 | 2 265 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 789 | 136 789 | ||
VI | Groupe et associés | 5 846 405 | 5 846 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 816 | 5 167 055 | 244 356 | 5 846 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344 | 9 344 | 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 026 | 129 933 | 350 093 | 98 204 |
AV | Immobilisations en cours | 107 929 | |||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 609 | 139 277 | 370 331 | 221 958 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900 | 11 900 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 502 803 | 9 502 803 | 5 689 338 | |
BZ | Autres créances | 9 200 662 | 9 200 662 | 6 824 050 | |
CF | Disponibilités | 566 552 | 566 552 | 75 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 851 | 166 851 | -92 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 448 768 | 19 448 768 | 12 591 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 377 | 139 277 | 19 819 099 | 12 813 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 844 092 | 1 811 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082 091 | 32 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 970 183 | 1 888 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 922 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 922 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 356 | 99 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846 405 | 6 000 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668 145 | 1 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 235 | 3 641 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 785 221 | 1 180 724 | ||
EA | Autres dettes | 1 600 | 2 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 925 961 | 10 925 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 819 099 | 12 813 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 250 | |||
FD | Production vendue biens | 8 091 809 | 8 091 809 | 2 951 726 | |
FG | Production vendue services | 5 723 960 | 5 723 960 | 837 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 815 769 | 13 815 769 | 3 805 843 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 744 | 54 894 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 865 521 | 3 860 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 019 | 2 120 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 016 797 | 813 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 647 | 41 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 630 837 | 551 806 | ||
FZ | Charges sociales | 603 314 | 223 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 674 | 16 708 | ||
GE | Autres charges | 121 | 3 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 409 | 3 774 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 062 112 | 86 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 849 | 36 764 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 849 | 36 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 035 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 035 | 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 814 | 35 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 312 926 | 122 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 242 | 11 959 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 951 | 11 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 385 | 26 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 340 | 26 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -993 390 | -14 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 237 445 | 75 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 320 | 3 909 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069 229 | 3 877 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 082 091 | 32 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 791 | 84 674 | 9 187 | 139 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 791 | 84 674 | 9 187 | 139 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 922 955 | 922 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 922 955 | 922 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
UX | Autres créances clients | 9 502 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 738 | |||
VB | T. V. A. | 499 162 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 653 | |||
VC | Groupe et associés | 8 340 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 870 554 | 10 816 487 | 8 054 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 356 | 244 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 380 235 | 2 380 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 377 | 165 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 062 | 217 062 | ||
VW | T.V.A. | 2 265 992 | 2 265 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 789 | 136 789 | ||
VI | Groupe et associés | 5 846 405 | 5 846 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 816 | 5 167 055 | 244 356 | 5 846 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344 | 9 344 | 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 026 | 129 933 | 350 093 | 98 204 |
AV | Immobilisations en cours | 107 929 | |||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 609 | 139 277 | 370 331 | 221 958 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900 | 11 900 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 502 803 | 9 502 803 | 5 689 338 | |
BZ | Autres créances | 9 200 662 | 9 200 662 | 6 824 050 | |
CF | Disponibilités | 566 552 | 566 552 | 75 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 851 | 166 851 | -92 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 448 768 | 19 448 768 | 12 591 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 377 | 139 277 | 19 819 099 | 12 813 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 844 092 | 1 811 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082 091 | 32 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 970 183 | 1 888 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 922 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 922 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 356 | 99 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846 405 | 6 000 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668 145 | 1 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 235 | 3 641 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 785 221 | 1 180 724 | ||
EA | Autres dettes | 1 600 | 2 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 925 961 | 10 925 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 819 099 | 12 813 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 250 | |||
FD | Production vendue biens | 8 091 809 | 8 091 809 | 2 951 726 | |
FG | Production vendue services | 5 723 960 | 5 723 960 | 837 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 815 769 | 13 815 769 | 3 805 843 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 744 | 54 894 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 865 521 | 3 860 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 019 | 2 120 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 016 797 | 813 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 647 | 41 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 630 837 | 551 806 | ||
FZ | Charges sociales | 603 314 | 223 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 674 | 16 708 | ||
GE | Autres charges | 121 | 3 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 409 | 3 774 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 062 112 | 86 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 849 | 36 764 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 849 | 36 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 035 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 035 | 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 814 | 35 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 312 926 | 122 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 242 | 11 959 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 951 | 11 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 385 | 26 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 340 | 26 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -993 390 | -14 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 237 445 | 75 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 320 | 3 909 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069 229 | 3 877 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 082 091 | 32 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 791 | 84 674 | 9 187 | 139 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 791 | 84 674 | 9 187 | 139 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 922 955 | 922 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 922 955 | 922 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
UX | Autres créances clients | 9 502 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 738 | |||
VB | T. V. A. | 499 162 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 653 | |||
VC | Groupe et associés | 8 340 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 870 554 | 10 816 487 | 8 054 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 356 | 244 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 380 235 | 2 380 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 377 | 165 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 062 | 217 062 | ||
VW | T.V.A. | 2 265 992 | 2 265 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 789 | 136 789 | ||
VI | Groupe et associés | 5 846 405 | 5 846 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 816 | 5 167 055 | 244 356 | 5 846 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344 | 9 344 | 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 026 | 129 933 | 350 093 | 98 204 |
AV | Immobilisations en cours | 107 929 | |||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 609 | 139 277 | 370 331 | 221 958 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900 | 11 900 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 502 803 | 9 502 803 | 5 689 338 | |
BZ | Autres créances | 9 200 662 | 9 200 662 | 6 824 050 | |
CF | Disponibilités | 566 552 | 566 552 | 75 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 851 | 166 851 | -92 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 448 768 | 19 448 768 | 12 591 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 377 | 139 277 | 19 819 099 | 12 813 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 844 092 | 1 811 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082 091 | 32 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 970 183 | 1 888 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 922 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 922 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 356 | 99 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846 405 | 6 000 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668 145 | 1 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 235 | 3 641 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 785 221 | 1 180 724 | ||
EA | Autres dettes | 1 600 | 2 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 925 961 | 10 925 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 819 099 | 12 813 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 250 | |||
FD | Production vendue biens | 8 091 809 | 8 091 809 | 2 951 726 | |
FG | Production vendue services | 5 723 960 | 5 723 960 | 837 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 815 769 | 13 815 769 | 3 805 843 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 744 | 54 894 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 865 521 | 3 860 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 019 | 2 120 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 016 797 | 813 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 647 | 41 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 630 837 | 551 806 | ||
FZ | Charges sociales | 603 314 | 223 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 674 | 16 708 | ||
GE | Autres charges | 121 | 3 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 409 | 3 774 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 062 112 | 86 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 849 | 36 764 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 849 | 36 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 035 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 035 | 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 814 | 35 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 312 926 | 122 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 242 | 11 959 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 951 | 11 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 385 | 26 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 340 | 26 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -993 390 | -14 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 237 445 | 75 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 320 | 3 909 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069 229 | 3 877 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 082 091 | 32 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 791 | 84 674 | 9 187 | 139 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 791 | 84 674 | 9 187 | 139 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 922 955 | 922 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 922 955 | 922 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
UX | Autres créances clients | 9 502 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 738 | |||
VB | T. V. A. | 499 162 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 653 | |||
VC | Groupe et associés | 8 340 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 870 554 | 10 816 487 | 8 054 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 356 | 244 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 380 235 | 2 380 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 377 | 165 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 062 | 217 062 | ||
VW | T.V.A. | 2 265 992 | 2 265 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 789 | 136 789 | ||
VI | Groupe et associés | 5 846 405 | 5 846 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 816 | 5 167 055 | 244 356 | 5 846 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344 | 9 344 | 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 026 | 129 933 | 350 093 | 98 204 |
AV | Immobilisations en cours | 107 929 | |||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 609 | 139 277 | 370 331 | 221 958 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900 | 11 900 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 502 803 | 9 502 803 | 5 689 338 | |
BZ | Autres créances | 9 200 662 | 9 200 662 | 6 824 050 | |
CF | Disponibilités | 566 552 | 566 552 | 75 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 851 | 166 851 | -92 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 448 768 | 19 448 768 | 12 591 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 377 | 139 277 | 19 819 099 | 12 813 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 844 092 | 1 811 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082 091 | 32 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 970 183 | 1 888 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 922 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 922 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 356 | 99 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846 405 | 6 000 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668 145 | 1 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 235 | 3 641 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 785 221 | 1 180 724 | ||
EA | Autres dettes | 1 600 | 2 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 925 961 | 10 925 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 819 099 | 12 813 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 250 | |||
FD | Production vendue biens | 8 091 809 | 8 091 809 | 2 951 726 | |
FG | Production vendue services | 5 723 960 | 5 723 960 | 837 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 815 769 | 13 815 769 | 3 805 843 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 744 | 54 894 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 865 521 | 3 860 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 019 | 2 120 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 016 797 | 813 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 647 | 41 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 630 837 | 551 806 | ||
FZ | Charges sociales | 603 314 | 223 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 674 | 16 708 | ||
GE | Autres charges | 121 | 3 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 409 | 3 774 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 062 112 | 86 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 849 | 36 764 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 849 | 36 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 035 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 035 | 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 814 | 35 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 312 926 | 122 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 242 | 11 959 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 951 | 11 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 385 | 26 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 340 | 26 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -993 390 | -14 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 237 445 | 75 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 320 | 3 909 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069 229 | 3 877 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 082 091 | 32 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 791 | 84 674 | 9 187 | 139 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 791 | 84 674 | 9 187 | 139 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 922 955 | 922 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 922 955 | 922 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
UX | Autres créances clients | 9 502 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 738 | |||
VB | T. V. A. | 499 162 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 653 | |||
VC | Groupe et associés | 8 340 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 870 554 | 10 816 487 | 8 054 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 356 | 244 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 380 235 | 2 380 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 377 | 165 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 062 | 217 062 | ||
VW | T.V.A. | 2 265 992 | 2 265 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 789 | 136 789 | ||
VI | Groupe et associés | 5 846 405 | 5 846 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 816 | 5 167 055 | 244 356 | 5 846 405 |