de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE EXPLOITATION, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 509662052
Adresse :
1 TSSE BELLINI, TOUR INITIALE
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle
Adresse :
31 -33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
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31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE EXPLOITATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 509662052
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1 Terrasse Bellini Tour Initiale
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Numéro de SIREN : 509662052
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31-33 rue de la Baume
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Déposant 1 : ALTITUDE INFRASTRUCTURE EXPLOITATION, SAS
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
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31-33 rue de la Baume
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Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
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31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 855 | 147 755 | 226 099 | 207 769 |
AH | Fonds commercial | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 1 361 934 | 1 022 809 | 339 125 | 93 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 516 | 708 990 | 276 526 | 356 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 692 | 261 610 | 299 083 | 136 749 |
AV | Immobilisations en cours | 406 425 | 406 425 | 159 644 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 286 | 2 286 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 600 709 | 2 141 164 | 2 459 544 | 1 856 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 933 | 524 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 664 | 23 664 | 18 622 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 834 884 | 7 595 660 | 17 239 224 | 18 651 643 |
BZ | Autres créances | 968 529 | 968 529 | 629 192 | |
CF | Disponibilités | 568 705 | 568 705 | 177 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 848 | 23 848 | 35 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 944 561 | 7 595 660 | 19 348 901 | 19 512 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 545 270 | 9 736 824 | 21 808 446 | 21 369 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 189 342 | 5 093 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 682 | 1 096 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 618 660 | 6 233 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 920 | 174 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364 747 | 7 927 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 592 | 2 109 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 062 498 | 4 428 906 | ||
EA | Autres dettes | 995 029 | 441 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 911 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 189 786 | 15 135 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 808 446 | 21 369 069 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 364 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 397 063 | 1 397 063 | 609 847 | |
FG | Production vendue services | 11 060 635 | 11 060 635 | 7 457 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 457 697 | 12 457 697 | 8 066 941 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 172 | 1 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 340 | 249 769 | ||
FQ | Autres produits | 639 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 597 849 | 8 318 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 483 852 | 1 277 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 053 | 370 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -524 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 149 | 2 605 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 931 | 111 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 233 634 | 1 571 373 | ||
FZ | Charges sociales | 827 843 | 593 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 751 | 260 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 471 | 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 086 752 | 6 790 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 511 097 | 1 527 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 429 | 128 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 429 | 177 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 429 | -177 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 382 668 | 1 350 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 340 | 343 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 20 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 405 840 | 363 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 576 | 246 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 588 | 32 319 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 190 | 278 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 997 350 | 85 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 689 | 8 683 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 371 | 7 586 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 682 | 1 096 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 920 | 57 835 | 147 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 183 | 250 915 | 73 689 | 1 993 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 103 | 308 751 | 73 689 | 2 141 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 088 838 | |||
UX | Autres créances clients | 15 746 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 001 | |||
VB | T. V. A. | 632 283 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 829 090 | 16 737 966 | 9 091 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 920 | 172 504 | 280 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 314 592 | 3 314 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 985 | 218 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 770 | 305 770 | ||
VW | T.V.A. | 4 469 179 | 4 469 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 564 | 68 564 | ||
VI | Groupe et associés | 6 364 747 | 6 364 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 029 | 995 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 189 786 | 9 544 623 | 280 416 | 6 364 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 855 | 147 755 | 226 099 | 207 769 |
AH | Fonds commercial | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 1 361 934 | 1 022 809 | 339 125 | 93 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 516 | 708 990 | 276 526 | 356 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 692 | 261 610 | 299 083 | 136 749 |
AV | Immobilisations en cours | 406 425 | 406 425 | 159 644 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 286 | 2 286 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 600 709 | 2 141 164 | 2 459 544 | 1 856 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 933 | 524 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 664 | 23 664 | 18 622 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 834 884 | 7 595 660 | 17 239 224 | 18 651 643 |
BZ | Autres créances | 968 529 | 968 529 | 629 192 | |
CF | Disponibilités | 568 705 | 568 705 | 177 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 848 | 23 848 | 35 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 944 561 | 7 595 660 | 19 348 901 | 19 512 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 545 270 | 9 736 824 | 21 808 446 | 21 369 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 189 342 | 5 093 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 682 | 1 096 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 618 660 | 6 233 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 920 | 174 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364 747 | 7 927 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 592 | 2 109 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 062 498 | 4 428 906 | ||
EA | Autres dettes | 995 029 | 441 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 911 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 189 786 | 15 135 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 808 446 | 21 369 069 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 364 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 397 063 | 1 397 063 | 609 847 | |
FG | Production vendue services | 11 060 635 | 11 060 635 | 7 457 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 457 697 | 12 457 697 | 8 066 941 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 172 | 1 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 340 | 249 769 | ||
FQ | Autres produits | 639 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 597 849 | 8 318 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 483 852 | 1 277 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 053 | 370 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -524 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 149 | 2 605 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 931 | 111 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 233 634 | 1 571 373 | ||
FZ | Charges sociales | 827 843 | 593 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 751 | 260 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 471 | 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 086 752 | 6 790 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 511 097 | 1 527 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 429 | 128 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 429 | 177 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 429 | -177 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 382 668 | 1 350 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 340 | 343 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 20 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 405 840 | 363 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 576 | 246 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 588 | 32 319 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 190 | 278 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 997 350 | 85 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 689 | 8 683 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 371 | 7 586 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 682 | 1 096 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 920 | 57 835 | 147 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 183 | 250 915 | 73 689 | 1 993 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 103 | 308 751 | 73 689 | 2 141 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 088 838 | |||
UX | Autres créances clients | 15 746 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 001 | |||
VB | T. V. A. | 632 283 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 829 090 | 16 737 966 | 9 091 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 920 | 172 504 | 280 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 314 592 | 3 314 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 985 | 218 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 770 | 305 770 | ||
VW | T.V.A. | 4 469 179 | 4 469 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 564 | 68 564 | ||
VI | Groupe et associés | 6 364 747 | 6 364 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 029 | 995 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 189 786 | 9 544 623 | 280 416 | 6 364 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 855 | 147 755 | 226 099 | 207 769 |
AH | Fonds commercial | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 1 361 934 | 1 022 809 | 339 125 | 93 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 516 | 708 990 | 276 526 | 356 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 692 | 261 610 | 299 083 | 136 749 |
AV | Immobilisations en cours | 406 425 | 406 425 | 159 644 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 286 | 2 286 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 600 709 | 2 141 164 | 2 459 544 | 1 856 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 933 | 524 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 664 | 23 664 | 18 622 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 834 884 | 7 595 660 | 17 239 224 | 18 651 643 |
BZ | Autres créances | 968 529 | 968 529 | 629 192 | |
CF | Disponibilités | 568 705 | 568 705 | 177 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 848 | 23 848 | 35 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 944 561 | 7 595 660 | 19 348 901 | 19 512 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 545 270 | 9 736 824 | 21 808 446 | 21 369 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 189 342 | 5 093 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 682 | 1 096 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 618 660 | 6 233 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 920 | 174 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364 747 | 7 927 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 592 | 2 109 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 062 498 | 4 428 906 | ||
EA | Autres dettes | 995 029 | 441 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 911 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 189 786 | 15 135 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 808 446 | 21 369 069 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 364 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 397 063 | 1 397 063 | 609 847 | |
FG | Production vendue services | 11 060 635 | 11 060 635 | 7 457 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 457 697 | 12 457 697 | 8 066 941 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 172 | 1 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 340 | 249 769 | ||
FQ | Autres produits | 639 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 597 849 | 8 318 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 483 852 | 1 277 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 053 | 370 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -524 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 149 | 2 605 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 931 | 111 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 233 634 | 1 571 373 | ||
FZ | Charges sociales | 827 843 | 593 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 751 | 260 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 471 | 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 086 752 | 6 790 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 511 097 | 1 527 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 429 | 128 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 429 | 177 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 429 | -177 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 382 668 | 1 350 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 340 | 343 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 20 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 405 840 | 363 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 576 | 246 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 588 | 32 319 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 190 | 278 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 997 350 | 85 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 689 | 8 683 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 371 | 7 586 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 682 | 1 096 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 920 | 57 835 | 147 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 183 | 250 915 | 73 689 | 1 993 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 103 | 308 751 | 73 689 | 2 141 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 088 838 | |||
UX | Autres créances clients | 15 746 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 001 | |||
VB | T. V. A. | 632 283 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 829 090 | 16 737 966 | 9 091 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 920 | 172 504 | 280 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 314 592 | 3 314 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 985 | 218 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 770 | 305 770 | ||
VW | T.V.A. | 4 469 179 | 4 469 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 564 | 68 564 | ||
VI | Groupe et associés | 6 364 747 | 6 364 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 029 | 995 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 189 786 | 9 544 623 | 280 416 | 6 364 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 855 | 147 755 | 226 099 | 207 769 |
AH | Fonds commercial | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 1 361 934 | 1 022 809 | 339 125 | 93 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 516 | 708 990 | 276 526 | 356 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 692 | 261 610 | 299 083 | 136 749 |
AV | Immobilisations en cours | 406 425 | 406 425 | 159 644 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 286 | 2 286 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 600 709 | 2 141 164 | 2 459 544 | 1 856 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 933 | 524 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 664 | 23 664 | 18 622 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 834 884 | 7 595 660 | 17 239 224 | 18 651 643 |
BZ | Autres créances | 968 529 | 968 529 | 629 192 | |
CF | Disponibilités | 568 705 | 568 705 | 177 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 848 | 23 848 | 35 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 944 561 | 7 595 660 | 19 348 901 | 19 512 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 545 270 | 9 736 824 | 21 808 446 | 21 369 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 189 342 | 5 093 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 682 | 1 096 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 618 660 | 6 233 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 920 | 174 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364 747 | 7 927 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 592 | 2 109 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 062 498 | 4 428 906 | ||
EA | Autres dettes | 995 029 | 441 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 911 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 189 786 | 15 135 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 808 446 | 21 369 069 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 364 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 397 063 | 1 397 063 | 609 847 | |
FG | Production vendue services | 11 060 635 | 11 060 635 | 7 457 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 457 697 | 12 457 697 | 8 066 941 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 172 | 1 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 340 | 249 769 | ||
FQ | Autres produits | 639 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 597 849 | 8 318 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 483 852 | 1 277 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 053 | 370 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -524 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 149 | 2 605 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 931 | 111 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 233 634 | 1 571 373 | ||
FZ | Charges sociales | 827 843 | 593 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 751 | 260 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 471 | 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 086 752 | 6 790 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 511 097 | 1 527 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 429 | 128 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 429 | 177 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 429 | -177 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 382 668 | 1 350 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 340 | 343 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 20 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 405 840 | 363 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 576 | 246 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 588 | 32 319 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 190 | 278 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 997 350 | 85 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 689 | 8 683 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 371 | 7 586 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 682 | 1 096 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 920 | 57 835 | 147 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 183 | 250 915 | 73 689 | 1 993 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 103 | 308 751 | 73 689 | 2 141 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 088 838 | |||
UX | Autres créances clients | 15 746 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 001 | |||
VB | T. V. A. | 632 283 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 829 090 | 16 737 966 | 9 091 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 920 | 172 504 | 280 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 314 592 | 3 314 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 985 | 218 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 770 | 305 770 | ||
VW | T.V.A. | 4 469 179 | 4 469 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 564 | 68 564 | ||
VI | Groupe et associés | 6 364 747 | 6 364 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 029 | 995 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 189 786 | 9 544 623 | 280 416 | 6 364 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 855 | 147 755 | 226 099 | 207 769 |
AH | Fonds commercial | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 1 361 934 | 1 022 809 | 339 125 | 93 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 516 | 708 990 | 276 526 | 356 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 692 | 261 610 | 299 083 | 136 749 |
AV | Immobilisations en cours | 406 425 | 406 425 | 159 644 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 286 | 2 286 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 600 709 | 2 141 164 | 2 459 544 | 1 856 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 933 | 524 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 664 | 23 664 | 18 622 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 834 884 | 7 595 660 | 17 239 224 | 18 651 643 |
BZ | Autres créances | 968 529 | 968 529 | 629 192 | |
CF | Disponibilités | 568 705 | 568 705 | 177 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 848 | 23 848 | 35 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 944 561 | 7 595 660 | 19 348 901 | 19 512 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 545 270 | 9 736 824 | 21 808 446 | 21 369 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 189 342 | 5 093 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 682 | 1 096 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 618 660 | 6 233 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 920 | 174 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364 747 | 7 927 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 592 | 2 109 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 062 498 | 4 428 906 | ||
EA | Autres dettes | 995 029 | 441 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 911 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 189 786 | 15 135 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 808 446 | 21 369 069 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 364 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 397 063 | 1 397 063 | 609 847 | |
FG | Production vendue services | 11 060 635 | 11 060 635 | 7 457 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 457 697 | 12 457 697 | 8 066 941 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 172 | 1 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 340 | 249 769 | ||
FQ | Autres produits | 639 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 597 849 | 8 318 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 483 852 | 1 277 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 053 | 370 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -524 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 149 | 2 605 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 931 | 111 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 233 634 | 1 571 373 | ||
FZ | Charges sociales | 827 843 | 593 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 751 | 260 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 471 | 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 086 752 | 6 790 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 511 097 | 1 527 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 429 | 128 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 429 | 177 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 429 | -177 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 382 668 | 1 350 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 340 | 343 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 20 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 405 840 | 363 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 576 | 246 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 588 | 32 319 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 190 | 278 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 997 350 | 85 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 689 | 8 683 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 371 | 7 586 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 682 | 1 096 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 920 | 57 835 | 147 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 183 | 250 915 | 73 689 | 1 993 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 103 | 308 751 | 73 689 | 2 141 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 487 305 | 2 194 026 | 85 672 | 7 595 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 088 838 | |||
UX | Autres créances clients | 15 746 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 001 | |||
VB | T. V. A. | 632 283 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 829 090 | 16 737 966 | 9 091 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 920 | 172 504 | 280 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 314 592 | 3 314 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 985 | 218 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 770 | 305 770 | ||
VW | T.V.A. | 4 469 179 | 4 469 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 564 | 68 564 | ||
VI | Groupe et associés | 6 364 747 | 6 364 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 029 | 995 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 189 786 | 9 544 623 | 280 416 | 6 364 747 |