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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 921 | 18 549 | 372 | 1 209 |
AH | Fonds commercial | 736 000 | 736 000 | 736 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 | 36 | 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 935 | 35 904 | 121 031 | 15 437 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | |||
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 248 | 19 248 | 17 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 939 | 25 939 | 27 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 508 | 54 489 | 916 019 | 811 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 438 | 134 375 | 1 601 063 | 2 035 456 |
BZ | Autres créances | 87 334 | 87 334 | 312 490 | |
CF | Disponibilités | 2 131 174 | 2 131 174 | 1 562 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 538 | 13 538 | 6 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 967 483 | 134 375 | 3 833 108 | 3 917 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 991 | 188 864 | 4 749 127 | 4 728 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 718 | 584 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 600 | 61 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 559 | 1 241 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 267 | 391 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 057 144 | 2 894 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 503 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 849 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 085 | 180 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 832 | 1 571 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 | |||
EA | Autres dettes | 25 513 | 16 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 982 | 1 769 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 127 | 4 728 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 354 | 1 769 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 967 666 | 8 967 666 | 12 102 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 967 666 | 8 967 666 | 12 102 112 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 157 | 205 852 | ||
FQ | Autres produits | 49 022 | 36 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 249 845 | 12 344 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 770 191 | 2 242 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 372 034 | 434 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 983 660 | 6 718 647 | ||
FZ | Charges sociales | 1 700 260 | 2 319 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 374 | 5 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 667 | 10 442 | ||
GE | Autres charges | 6 663 | 15 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 849 | 11 746 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 997 | 598 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | 1 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 588 | 31 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | 27 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | 27 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 305 | 31 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 558 302 | 629 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 503 | 15 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 653 | 15 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616 | 64 503 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 152 | 64 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 499 | -49 331 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 943 | 65 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 593 | 123 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 465 087 | 12 390 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 820 | 11 999 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 267 | 391 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 712 | 837 | 18 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 693 | 14 153 | 49 907 | 35 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 405 | 14 990 | 49 907 | 54 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 503 | 64 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 134 903 | 667 | 1 195 | 134 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 903 | 667 | 1 195 | 134 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 406 | 667 | 65 698 | 134 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 | 1 195 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 939 | 25 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 186 | 164 186 | ||
UX | Autres créances clients | 1 571 252 | 1 571 252 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 937 | 15 937 | ||
VB | T. V. A. | 45 180 | 45 180 | ||
VP | Divers | 24 226 | 24 226 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | 1 491 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 538 | 13 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 248 | 1 836 309 | 25 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 845 | 30 217 | 109 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 085 | 202 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 245 | 433 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 658 | 334 658 | ||
VW | T.V.A. | 438 491 | 438 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 438 | 85 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 | 858 | ||
VI | Groupe et associés | 31 849 | 31 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 513 | 25 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 982 | 1 582 354 | 109 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 493 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 921 | 18 549 | 372 | 1 209 |
AH | Fonds commercial | 736 000 | 736 000 | 736 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 | 36 | 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 935 | 35 904 | 121 031 | 15 437 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | |||
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 248 | 19 248 | 17 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 939 | 25 939 | 27 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 508 | 54 489 | 916 019 | 811 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 438 | 134 375 | 1 601 063 | 2 035 456 |
BZ | Autres créances | 87 334 | 87 334 | 312 490 | |
CF | Disponibilités | 2 131 174 | 2 131 174 | 1 562 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 538 | 13 538 | 6 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 967 483 | 134 375 | 3 833 108 | 3 917 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 991 | 188 864 | 4 749 127 | 4 728 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 718 | 584 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 600 | 61 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 559 | 1 241 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 267 | 391 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 057 144 | 2 894 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 503 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 849 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 085 | 180 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 832 | 1 571 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 | |||
EA | Autres dettes | 25 513 | 16 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 982 | 1 769 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 127 | 4 728 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 354 | 1 769 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 967 666 | 8 967 666 | 12 102 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 967 666 | 8 967 666 | 12 102 112 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 157 | 205 852 | ||
FQ | Autres produits | 49 022 | 36 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 249 845 | 12 344 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 770 191 | 2 242 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 372 034 | 434 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 983 660 | 6 718 647 | ||
FZ | Charges sociales | 1 700 260 | 2 319 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 374 | 5 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 667 | 10 442 | ||
GE | Autres charges | 6 663 | 15 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 849 | 11 746 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 997 | 598 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | 1 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 588 | 31 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | 27 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | 27 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 305 | 31 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 558 302 | 629 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 503 | 15 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 653 | 15 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616 | 64 503 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 152 | 64 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 499 | -49 331 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 943 | 65 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 593 | 123 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 465 087 | 12 390 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 820 | 11 999 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 267 | 391 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 712 | 837 | 18 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 693 | 14 153 | 49 907 | 35 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 405 | 14 990 | 49 907 | 54 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 503 | 64 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 134 903 | 667 | 1 195 | 134 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 903 | 667 | 1 195 | 134 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 406 | 667 | 65 698 | 134 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 | 1 195 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 939 | 25 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 186 | 164 186 | ||
UX | Autres créances clients | 1 571 252 | 1 571 252 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 937 | 15 937 | ||
VB | T. V. A. | 45 180 | 45 180 | ||
VP | Divers | 24 226 | 24 226 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | 1 491 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 538 | 13 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 248 | 1 836 309 | 25 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 845 | 30 217 | 109 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 085 | 202 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 245 | 433 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 658 | 334 658 | ||
VW | T.V.A. | 438 491 | 438 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 438 | 85 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 | 858 | ||
VI | Groupe et associés | 31 849 | 31 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 513 | 25 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 982 | 1 582 354 | 109 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 493 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648 |