Déposant 1 : ALTIX,, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509413431
Adresse :
Parc d'Affaires de Portes, Voie de l'Orée
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 677 590 | 1 200 424 | 2 477 166 | 2 167 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 320 306 | 148 279 | 172 027 | 203 114 |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 095 | 40 095 | 98 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 902 | 138 441 | 20 461 | 35 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 230 | 154 710 | 82 520 | 79 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 142 | |||
CU | Autres participations | 124 742 | 124 742 | 124 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 865 | 1 641 854 | 2 992 010 | 2 781 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 924 597 | 924 597 | 691 938 | |
BN | En cours de production de biens | 752 852 | 124 557 | 628 295 | 1 021 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 653 | 2 274 | 4 581 379 | 3 835 127 |
BZ | Autres créances | 750 004 | 750 004 | 677 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 073 | 60 073 | 396 073 | |
CF | Disponibilités | 40 678 | 40 678 | 15 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 519 | 229 519 | 43 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 376 | 126 831 | 7 214 544 | 6 681 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 241 | 1 768 686 | 10 206 555 | 9 463 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 870 857 | 1 870 857 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464 | 163 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 276 | 37 049 | ||
DG | Autres réserves | 738 209 | 600 903 | ||
DH | Report à nouveau | 103 028 | 103 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 733 | 144 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 970 | 93 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 537 | 3 013 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 317 | 95 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 317 | 95 632 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 788 209 | 716 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 233 | 1 540 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 927 | 549 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 567 | 2 604 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 425 | 564 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 32 176 | ||
EA | Autres dettes | 170 856 | 347 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 700 | 6 354 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 555 | 9 463 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 773 | 4 479 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 105 | 365 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 432 | 5 162 | 9 594 | 6 016 |
FD | Production vendue biens | 242 721 | 8 899 867 | 9 142 588 | 9 218 881 |
FG | Production vendue services | 40 141 | 193 616 | 233 757 | 568 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 295 | 9 098 645 | 9 385 940 | 9 793 030 |
FM | Production stockée | -340 979 | 313 892 | ||
FN | Production immobilisée | 645 542 | 485 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 101 | 14 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 101 016 | ||
FQ | Autres produits | 212 842 | 207 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 015 157 | 10 914 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 787 | 6 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589 468 | 2 364 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 660 | 19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 072 629 | 4 942 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 664 | 149 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 084 | 1 893 779 | ||
FZ | Charges sociales | 770 114 | 737 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 612 | 427 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 109 | 72 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 12 685 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 494 | 10 632 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 663 | 281 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 94 337 | 172 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 112 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 473 | 174 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 685 | 27 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 174 | 131 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 926 | 152 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 786 | 311 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 312 | -137 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 351 | 144 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 382 | -124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 013 | 11 089 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 279 | 10 944 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 733 | 144 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 583 | 2 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 291 | 54 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 718 | 4 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825 046 | 375 378 | 1 200 424 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 989 | 40 290 | 148 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 632 | 55 685 | 15 000 | 136 317 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 448 | 52 109 | 124 557 | |
6T | Sur comptes clients | 9 696 | 7 421 | 2 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 144 | 52 109 | 7 421 | 126 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 776 | 107 794 | 22 421 | 263 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 109 | 22 421 | ||
UG | - Financières | 31 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 720 | |||
UX | Autres créances clients | 4 580 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 422 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 898 | |||
VB | T. V. A. | 217 879 | |||
VP | Divers | 5 508 | |||
VC | Groupe et associés | 258 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 175 | 5 590 455 | 2 720 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 788 209 | 788 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 593 | 751 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 640 | 115 344 | 539 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 389 287 | 184 505 | 204 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 567 | 2 999 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 381 | 192 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 493 | 248 493 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 455 | 12 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 13 889 | ||
VI | Groupe et associés | 50 640 | 50 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 856 | 170 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 751 | 22 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 859 | 4 711 932 | 1 532 287 | 227 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 677 590 | 1 200 424 | 2 477 166 | 2 167 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 320 306 | 148 279 | 172 027 | 203 114 |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 095 | 40 095 | 98 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 902 | 138 441 | 20 461 | 35 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 230 | 154 710 | 82 520 | 79 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 142 | |||
CU | Autres participations | 124 742 | 124 742 | 124 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 865 | 1 641 854 | 2 992 010 | 2 781 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 924 597 | 924 597 | 691 938 | |
BN | En cours de production de biens | 752 852 | 124 557 | 628 295 | 1 021 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 653 | 2 274 | 4 581 379 | 3 835 127 |
BZ | Autres créances | 750 004 | 750 004 | 677 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 073 | 60 073 | 396 073 | |
CF | Disponibilités | 40 678 | 40 678 | 15 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 519 | 229 519 | 43 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 376 | 126 831 | 7 214 544 | 6 681 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 241 | 1 768 686 | 10 206 555 | 9 463 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 870 857 | 1 870 857 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464 | 163 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 276 | 37 049 | ||
DG | Autres réserves | 738 209 | 600 903 | ||
DH | Report à nouveau | 103 028 | 103 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 733 | 144 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 970 | 93 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 537 | 3 013 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 317 | 95 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 317 | 95 632 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 788 209 | 716 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 233 | 1 540 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 927 | 549 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 567 | 2 604 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 425 | 564 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 32 176 | ||
EA | Autres dettes | 170 856 | 347 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 700 | 6 354 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 555 | 9 463 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 773 | 4 479 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 105 | 365 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 432 | 5 162 | 9 594 | 6 016 |
FD | Production vendue biens | 242 721 | 8 899 867 | 9 142 588 | 9 218 881 |
FG | Production vendue services | 40 141 | 193 616 | 233 757 | 568 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 295 | 9 098 645 | 9 385 940 | 9 793 030 |
FM | Production stockée | -340 979 | 313 892 | ||
FN | Production immobilisée | 645 542 | 485 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 101 | 14 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 101 016 | ||
FQ | Autres produits | 212 842 | 207 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 015 157 | 10 914 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 787 | 6 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589 468 | 2 364 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 660 | 19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 072 629 | 4 942 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 664 | 149 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 084 | 1 893 779 | ||
FZ | Charges sociales | 770 114 | 737 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 612 | 427 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 109 | 72 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 12 685 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 494 | 10 632 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 663 | 281 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 94 337 | 172 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 112 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 473 | 174 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 685 | 27 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 174 | 131 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 926 | 152 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 786 | 311 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 312 | -137 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 351 | 144 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 382 | -124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 013 | 11 089 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 279 | 10 944 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 733 | 144 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 583 | 2 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 291 | 54 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 718 | 4 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825 046 | 375 378 | 1 200 424 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 989 | 40 290 | 148 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 632 | 55 685 | 15 000 | 136 317 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 448 | 52 109 | 124 557 | |
6T | Sur comptes clients | 9 696 | 7 421 | 2 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 144 | 52 109 | 7 421 | 126 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 776 | 107 794 | 22 421 | 263 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 109 | 22 421 | ||
UG | - Financières | 31 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 720 | |||
UX | Autres créances clients | 4 580 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 422 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 898 | |||
VB | T. V. A. | 217 879 | |||
VP | Divers | 5 508 | |||
VC | Groupe et associés | 258 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 175 | 5 590 455 | 2 720 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 788 209 | 788 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 593 | 751 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 640 | 115 344 | 539 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 389 287 | 184 505 | 204 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 567 | 2 999 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 381 | 192 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 493 | 248 493 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 455 | 12 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 13 889 | ||
VI | Groupe et associés | 50 640 | 50 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 856 | 170 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 751 | 22 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 859 | 4 711 932 | 1 532 287 | 227 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 677 590 | 1 200 424 | 2 477 166 | 2 167 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 320 306 | 148 279 | 172 027 | 203 114 |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 095 | 40 095 | 98 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 902 | 138 441 | 20 461 | 35 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 230 | 154 710 | 82 520 | 79 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 142 | |||
CU | Autres participations | 124 742 | 124 742 | 124 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 865 | 1 641 854 | 2 992 010 | 2 781 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 924 597 | 924 597 | 691 938 | |
BN | En cours de production de biens | 752 852 | 124 557 | 628 295 | 1 021 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 653 | 2 274 | 4 581 379 | 3 835 127 |
BZ | Autres créances | 750 004 | 750 004 | 677 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 073 | 60 073 | 396 073 | |
CF | Disponibilités | 40 678 | 40 678 | 15 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 519 | 229 519 | 43 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 376 | 126 831 | 7 214 544 | 6 681 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 241 | 1 768 686 | 10 206 555 | 9 463 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 870 857 | 1 870 857 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464 | 163 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 276 | 37 049 | ||
DG | Autres réserves | 738 209 | 600 903 | ||
DH | Report à nouveau | 103 028 | 103 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 733 | 144 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 970 | 93 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 537 | 3 013 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 317 | 95 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 317 | 95 632 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 788 209 | 716 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 233 | 1 540 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 927 | 549 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 567 | 2 604 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 425 | 564 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 32 176 | ||
EA | Autres dettes | 170 856 | 347 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 700 | 6 354 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 555 | 9 463 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 773 | 4 479 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 105 | 365 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 432 | 5 162 | 9 594 | 6 016 |
FD | Production vendue biens | 242 721 | 8 899 867 | 9 142 588 | 9 218 881 |
FG | Production vendue services | 40 141 | 193 616 | 233 757 | 568 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 295 | 9 098 645 | 9 385 940 | 9 793 030 |
FM | Production stockée | -340 979 | 313 892 | ||
FN | Production immobilisée | 645 542 | 485 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 101 | 14 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 101 016 | ||
FQ | Autres produits | 212 842 | 207 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 015 157 | 10 914 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 787 | 6 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589 468 | 2 364 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 660 | 19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 072 629 | 4 942 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 664 | 149 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 084 | 1 893 779 | ||
FZ | Charges sociales | 770 114 | 737 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 612 | 427 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 109 | 72 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 12 685 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 494 | 10 632 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 663 | 281 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 94 337 | 172 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 112 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 473 | 174 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 685 | 27 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 174 | 131 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 926 | 152 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 786 | 311 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 312 | -137 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 351 | 144 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 382 | -124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 013 | 11 089 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 279 | 10 944 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 733 | 144 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 583 | 2 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 291 | 54 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 718 | 4 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825 046 | 375 378 | 1 200 424 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 989 | 40 290 | 148 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 632 | 55 685 | 15 000 | 136 317 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 448 | 52 109 | 124 557 | |
6T | Sur comptes clients | 9 696 | 7 421 | 2 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 144 | 52 109 | 7 421 | 126 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 776 | 107 794 | 22 421 | 263 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 109 | 22 421 | ||
UG | - Financières | 31 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 720 | |||
UX | Autres créances clients | 4 580 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 422 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 898 | |||
VB | T. V. A. | 217 879 | |||
VP | Divers | 5 508 | |||
VC | Groupe et associés | 258 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 175 | 5 590 455 | 2 720 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 788 209 | 788 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 593 | 751 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 640 | 115 344 | 539 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 389 287 | 184 505 | 204 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 567 | 2 999 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 381 | 192 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 493 | 248 493 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 455 | 12 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 13 889 | ||
VI | Groupe et associés | 50 640 | 50 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 856 | 170 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 751 | 22 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 859 | 4 711 932 | 1 532 287 | 227 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 677 590 | 1 200 424 | 2 477 166 | 2 167 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 320 306 | 148 279 | 172 027 | 203 114 |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 095 | 40 095 | 98 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 902 | 138 441 | 20 461 | 35 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 230 | 154 710 | 82 520 | 79 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 142 | |||
CU | Autres participations | 124 742 | 124 742 | 124 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 865 | 1 641 854 | 2 992 010 | 2 781 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 924 597 | 924 597 | 691 938 | |
BN | En cours de production de biens | 752 852 | 124 557 | 628 295 | 1 021 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 653 | 2 274 | 4 581 379 | 3 835 127 |
BZ | Autres créances | 750 004 | 750 004 | 677 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 073 | 60 073 | 396 073 | |
CF | Disponibilités | 40 678 | 40 678 | 15 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 519 | 229 519 | 43 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 376 | 126 831 | 7 214 544 | 6 681 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 241 | 1 768 686 | 10 206 555 | 9 463 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 870 857 | 1 870 857 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464 | 163 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 276 | 37 049 | ||
DG | Autres réserves | 738 209 | 600 903 | ||
DH | Report à nouveau | 103 028 | 103 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 733 | 144 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 970 | 93 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 537 | 3 013 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 317 | 95 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 317 | 95 632 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 788 209 | 716 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 233 | 1 540 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 927 | 549 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 567 | 2 604 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 425 | 564 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 32 176 | ||
EA | Autres dettes | 170 856 | 347 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 700 | 6 354 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 555 | 9 463 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 773 | 4 479 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 105 | 365 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 432 | 5 162 | 9 594 | 6 016 |
FD | Production vendue biens | 242 721 | 8 899 867 | 9 142 588 | 9 218 881 |
FG | Production vendue services | 40 141 | 193 616 | 233 757 | 568 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 295 | 9 098 645 | 9 385 940 | 9 793 030 |
FM | Production stockée | -340 979 | 313 892 | ||
FN | Production immobilisée | 645 542 | 485 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 101 | 14 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 101 016 | ||
FQ | Autres produits | 212 842 | 207 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 015 157 | 10 914 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 787 | 6 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589 468 | 2 364 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 660 | 19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 072 629 | 4 942 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 664 | 149 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 084 | 1 893 779 | ||
FZ | Charges sociales | 770 114 | 737 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 612 | 427 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 109 | 72 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 12 685 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 494 | 10 632 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 663 | 281 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 94 337 | 172 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 112 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 473 | 174 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 685 | 27 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 174 | 131 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 926 | 152 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 786 | 311 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 312 | -137 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 351 | 144 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 382 | -124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 013 | 11 089 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 279 | 10 944 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 733 | 144 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 583 | 2 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 291 | 54 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 718 | 4 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825 046 | 375 378 | 1 200 424 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 989 | 40 290 | 148 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 632 | 55 685 | 15 000 | 136 317 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 448 | 52 109 | 124 557 | |
6T | Sur comptes clients | 9 696 | 7 421 | 2 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 144 | 52 109 | 7 421 | 126 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 776 | 107 794 | 22 421 | 263 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 109 | 22 421 | ||
UG | - Financières | 31 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 720 | |||
UX | Autres créances clients | 4 580 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 422 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 898 | |||
VB | T. V. A. | 217 879 | |||
VP | Divers | 5 508 | |||
VC | Groupe et associés | 258 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 175 | 5 590 455 | 2 720 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 788 209 | 788 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 593 | 751 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 640 | 115 344 | 539 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 389 287 | 184 505 | 204 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 567 | 2 999 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 381 | 192 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 493 | 248 493 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 455 | 12 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 13 889 | ||
VI | Groupe et associés | 50 640 | 50 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 856 | 170 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 751 | 22 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 859 | 4 711 932 | 1 532 287 | 227 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 677 590 | 1 200 424 | 2 477 166 | 2 167 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 320 306 | 148 279 | 172 027 | 203 114 |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 095 | 40 095 | 98 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 902 | 138 441 | 20 461 | 35 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 230 | 154 710 | 82 520 | 79 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 142 | |||
CU | Autres participations | 124 742 | 124 742 | 124 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 865 | 1 641 854 | 2 992 010 | 2 781 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 924 597 | 924 597 | 691 938 | |
BN | En cours de production de biens | 752 852 | 124 557 | 628 295 | 1 021 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 653 | 2 274 | 4 581 379 | 3 835 127 |
BZ | Autres créances | 750 004 | 750 004 | 677 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 073 | 60 073 | 396 073 | |
CF | Disponibilités | 40 678 | 40 678 | 15 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 519 | 229 519 | 43 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 376 | 126 831 | 7 214 544 | 6 681 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 241 | 1 768 686 | 10 206 555 | 9 463 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 870 857 | 1 870 857 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464 | 163 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 276 | 37 049 | ||
DG | Autres réserves | 738 209 | 600 903 | ||
DH | Report à nouveau | 103 028 | 103 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 970 | 93 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 537 | 3 013 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 317 | 95 632 | ||
DR | TOTAL (IV) | 136 317 | 95 632 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 788 209 | 716 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 233 | 1 540 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 927 | 549 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 567 | 2 604 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 425 | 564 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 32 176 | ||
EA | Autres dettes | 170 856 | 347 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 700 | 6 354 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 555 | 9 463 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 773 | 4 479 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 105 | 365 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 432 | 5 162 | 9 594 | 6 016 |
FD | Production vendue biens | 242 721 | 8 899 867 | 9 142 588 | 9 218 881 |
FG | Production vendue services | 40 141 | 193 616 | 233 757 | 568 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 295 | 9 098 645 | 9 385 940 | 9 793 030 |
FM | Production stockée | -340 979 | 313 892 | ||
FN | Production immobilisée | 645 542 | 485 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 101 | 14 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 101 016 | ||
FQ | Autres produits | 212 842 | 207 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 015 157 | 10 914 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 787 | 6 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589 468 | 2 364 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 660 | 19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 072 629 | 4 942 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 664 | 149 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 084 | 1 893 779 | ||
FZ | Charges sociales | 770 114 | 737 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 612 | 427 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 109 | 72 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 12 685 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 494 | 10 632 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 663 | 281 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 94 337 | 172 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 112 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 473 | 174 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 685 | 27 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 174 | 131 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 926 | 152 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 786 | 311 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 312 | -137 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 351 | 144 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 70 291 | 54 429 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 4 718 | 4 945 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 382 | -124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 583 | 2 583 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 677 590 | 1 200 424 | 2 477 166 | 2 167 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 320 306 | 148 279 | 172 027 | 203 114 |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 095 | 40 095 | 98 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 902 | 138 441 | 20 461 | 35 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 230 | 154 710 | 82 520 | 79 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 142 | |||
CU | Autres participations | 124 742 | 124 742 | 124 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 865 | 1 641 854 | 2 992 010 | 2 781 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 924 597 | 924 597 | 691 938 | |
BN | En cours de production de biens | 752 852 | 124 557 | 628 295 | 1 021 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 653 | 2 274 | 4 581 379 | 3 835 127 |
BZ | Autres créances | 750 004 | 750 004 | 677 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 073 | 60 073 | 396 073 | |
CF | Disponibilités | 40 678 | 40 678 | 15 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 519 | 229 519 | 43 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 376 | 126 831 | 7 214 544 | 6 681 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 241 | 1 768 686 | 10 206 555 | 9 463 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 870 857 | 1 870 857 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464 | 163 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 276 | 37 049 | ||
DG | Autres réserves | 738 209 | 600 903 | ||
DH | Report à nouveau | 103 028 | 103 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 733 | 144 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 970 | 93 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 537 | 3 013 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 317 | 95 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 317 | 95 632 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 788 209 | 716 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 233 | 1 540 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 927 | 549 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 567 | 2 604 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 425 | 564 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 32 176 | ||
EA | Autres dettes | 170 856 | 347 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 700 | 6 354 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 555 | 9 463 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 773 | 4 479 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 105 | 365 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 432 | 5 162 | 9 594 | 6 016 |
FD | Production vendue biens | 242 721 | 8 899 867 | 9 142 588 | 9 218 881 |
FG | Production vendue services | 40 141 | 193 616 | 233 757 | 568 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 295 | 9 098 645 | 9 385 940 | 9 793 030 |
FM | Production stockée | -340 979 | 313 892 | ||
FN | Production immobilisée | 645 542 | 485 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 101 | 14 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 101 016 | ||
FQ | Autres produits | 212 842 | 207 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 015 157 | 10 914 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 787 | 6 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589 468 | 2 364 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 660 | 19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 072 629 | 4 942 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 664 | 149 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 084 | 1 893 779 | ||
FZ | Charges sociales | 770 114 | 737 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 612 | 427 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 109 | 72 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 12 685 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 494 | 10 632 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 663 | 281 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 94 337 | 172 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 112 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 473 | 174 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 685 | 27 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 174 | 131 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 926 | 152 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 786 | 311 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 312 | -137 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 351 | 144 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 382 | -124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 013 | 11 089 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 279 | 10 944 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 733 | 144 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 583 | 2 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 291 | 54 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 718 | 4 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825 046 | 375 378 | 1 200 424 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 989 | 40 290 | 148 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 632 | 55 685 | 15 000 | 136 317 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 448 | 52 109 | 124 557 | |
6T | Sur comptes clients | 9 696 | 7 421 | 2 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 144 | 52 109 | 7 421 | 126 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 776 | 107 794 | 22 421 | 263 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 109 | 22 421 | ||
UG | - Financières | 31 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 720 | |||
UX | Autres créances clients | 4 580 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 422 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 898 | |||
VB | T. V. A. | 217 879 | |||
VP | Divers | 5 508 | |||
VC | Groupe et associés | 258 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 175 | 5 590 455 | 2 720 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 788 209 | 788 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 593 | 751 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 640 | 115 344 | 539 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 389 287 | 184 505 | 204 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 567 | 2 999 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 381 | 192 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 493 | 248 493 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 455 | 12 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 13 889 | ||
VI | Groupe et associés | 50 640 | 50 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 856 | 170 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 751 | 22 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 859 | 4 711 932 | 1 532 287 | 227 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 677 590 | 1 200 424 | 2 477 166 | 2 167 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 320 306 | 148 279 | 172 027 | 203 114 |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 095 | 40 095 | 98 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 902 | 138 441 | 20 461 | 35 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 230 | 154 710 | 82 520 | 79 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 142 | |||
CU | Autres participations | 124 742 | 124 742 | 124 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 865 | 1 641 854 | 2 992 010 | 2 781 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 924 597 | 924 597 | 691 938 | |
BN | En cours de production de biens | 752 852 | 124 557 | 628 295 | 1 021 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 653 | 2 274 | 4 581 379 | 3 835 127 |
BZ | Autres créances | 750 004 | 750 004 | 677 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 073 | 60 073 | 396 073 | |
CF | Disponibilités | 40 678 | 40 678 | 15 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 519 | 229 519 | 43 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 376 | 126 831 | 7 214 544 | 6 681 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 241 | 1 768 686 | 10 206 555 | 9 463 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 870 857 | 1 870 857 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464 | 163 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 276 | 37 049 | ||
DG | Autres réserves | 738 209 | 600 903 | ||
DH | Report à nouveau | 103 028 | 103 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 970 | 93 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 537 | 3 013 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 317 | 95 632 | ||
DR | TOTAL (IV) | 136 317 | 95 632 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 788 209 | 716 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 233 | 1 540 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 927 | 549 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 567 | 2 604 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 425 | 564 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 32 176 | ||
EA | Autres dettes | 170 856 | 347 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 700 | 6 354 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 555 | 9 463 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 773 | 4 479 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 105 | 365 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 432 | 5 162 | 9 594 | 6 016 |
FD | Production vendue biens | 242 721 | 8 899 867 | 9 142 588 | 9 218 881 |
FG | Production vendue services | 40 141 | 193 616 | 233 757 | 568 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 295 | 9 098 645 | 9 385 940 | 9 793 030 |
FM | Production stockée | -340 979 | 313 892 | ||
FN | Production immobilisée | 645 542 | 485 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 101 | 14 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 101 016 | ||
FQ | Autres produits | 212 842 | 207 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 015 157 | 10 914 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 787 | 6 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589 468 | 2 364 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 660 | 19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 072 629 | 4 942 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 664 | 149 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 084 | 1 893 779 | ||
FZ | Charges sociales | 770 114 | 737 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 612 | 427 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 109 | 72 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 12 685 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 494 | 10 632 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 663 | 281 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 94 337 | 172 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 112 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 473 | 174 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 685 | 27 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 174 | 131 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 926 | 152 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 786 | 311 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 312 | -137 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 351 | 144 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 70 291 | 54 429 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 4 718 | 4 945 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 382 | -124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 583 | 2 583 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 677 590 | 1 200 424 | 2 477 166 | 2 167 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 320 306 | 148 279 | 172 027 | 203 114 |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 095 | 40 095 | 98 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 902 | 138 441 | 20 461 | 35 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 230 | 154 710 | 82 520 | 79 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 142 | |||
CU | Autres participations | 124 742 | 124 742 | 124 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 865 | 1 641 854 | 2 992 010 | 2 781 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 924 597 | 924 597 | 691 938 | |
BN | En cours de production de biens | 752 852 | 124 557 | 628 295 | 1 021 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 653 | 2 274 | 4 581 379 | 3 835 127 |
BZ | Autres créances | 750 004 | 750 004 | 677 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 073 | 60 073 | 396 073 | |
CF | Disponibilités | 40 678 | 40 678 | 15 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 519 | 229 519 | 43 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 376 | 126 831 | 7 214 544 | 6 681 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 241 | 1 768 686 | 10 206 555 | 9 463 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 870 857 | 1 870 857 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464 | 163 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 276 | 37 049 | ||
DG | Autres réserves | 738 209 | 600 903 | ||
DH | Report à nouveau | 103 028 | 103 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 733 | 144 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 970 | 93 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 537 | 3 013 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 317 | 95 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 317 | 95 632 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 788 209 | 716 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 233 | 1 540 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 927 | 549 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 567 | 2 604 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 425 | 564 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 32 176 | ||
EA | Autres dettes | 170 856 | 347 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 700 | 6 354 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 555 | 9 463 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 773 | 4 479 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 105 | 365 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 432 | 5 162 | 9 594 | 6 016 |
FD | Production vendue biens | 242 721 | 8 899 867 | 9 142 588 | 9 218 881 |
FG | Production vendue services | 40 141 | 193 616 | 233 757 | 568 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 295 | 9 098 645 | 9 385 940 | 9 793 030 |
FM | Production stockée | -340 979 | 313 892 | ||
FN | Production immobilisée | 645 542 | 485 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 101 | 14 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 101 016 | ||
FQ | Autres produits | 212 842 | 207 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 015 157 | 10 914 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 787 | 6 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589 468 | 2 364 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 660 | 19 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 072 629 | 4 942 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 664 | 149 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 084 | 1 893 779 | ||
FZ | Charges sociales | 770 114 | 737 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 612 | 427 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 109 | 72 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 12 685 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 494 | 10 632 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 663 | 281 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 94 337 | 172 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 112 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 473 | 174 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 685 | 27 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 174 | 131 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 926 | 152 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 786 | 311 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 312 | -137 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 351 | 144 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 382 | -124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 013 | 11 089 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 279 | 10 944 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 733 | 144 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 583 | 2 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 291 | 54 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 718 | 4 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825 046 | 375 378 | 1 200 424 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 989 | 40 290 | 148 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 242 | 466 612 | 1 641 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 632 | 55 685 | 15 000 | 136 317 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 448 | 52 109 | 124 557 | |
6T | Sur comptes clients | 9 696 | 7 421 | 2 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 144 | 52 109 | 7 421 | 126 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 776 | 107 794 | 22 421 | 263 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 109 | 22 421 | ||
UG | - Financières | 31 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 720 | |||
UX | Autres créances clients | 4 580 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 422 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 898 | |||
VB | T. V. A. | 217 879 | |||
VP | Divers | 5 508 | |||
VC | Groupe et associés | 258 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 175 | 5 590 455 | 2 720 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 788 209 | 788 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 593 | 751 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 640 | 115 344 | 539 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 389 287 | 184 505 | 204 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 567 | 2 999 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 381 | 192 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 493 | 248 493 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 455 | 12 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889 | 13 889 | ||
VI | Groupe et associés | 50 640 | 50 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 856 | 170 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 751 | 22 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 859 | 4 711 932 | 1 532 287 | 227 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 964 |