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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
CU | Autres participations | 799 516 | 799 516 | 554 796 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | 21 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 467 | 1 660 | 842 807 | 576 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
CF | Disponibilités | 20 226 | 20 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 45 401 | 45 401 | 24 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 868 | 1 660 | 888 208 | 600 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 970 | 162 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 464 | 8 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 435 | 258 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 240 | 167 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 165 | 149 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 | 1 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 773 | 341 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 208 | 600 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 731 | 243 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 175 | 24 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 907 | 15 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 239 | 16 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 936 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 961 | 28 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 202 | 28 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 674 | 5 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 674 | 27 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 529 | 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 464 | 8 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 377 | 52 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 913 | 43 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 464 | 8 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 | 1 660 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 241 | 139 241 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 139 241 | 139 241 | ||
UG | - Financières | 139 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | ||
UX | Autres créances clients | 25 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 467 | 68 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 | 2 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 135 | 67 094 | 196 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 165 165 | 165 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 773 | 236 731 | 196 892 | 128 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
CU | Autres participations | 799 516 | 799 516 | 554 796 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | 21 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 467 | 1 660 | 842 807 | 576 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
CF | Disponibilités | 20 226 | 20 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 45 401 | 45 401 | 24 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 868 | 1 660 | 888 208 | 600 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 970 | 162 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 464 | 8 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 435 | 258 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 240 | 167 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 165 | 149 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 | 1 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 773 | 341 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 208 | 600 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 731 | 243 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 175 | 24 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 907 | 15 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 239 | 16 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 936 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 961 | 28 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 202 | 28 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 674 | 5 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 674 | 27 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 529 | 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 464 | 8 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 377 | 52 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 913 | 43 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 464 | 8 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 | 1 660 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 241 | 139 241 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 139 241 | 139 241 | ||
UG | - Financières | 139 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | ||
UX | Autres créances clients | 25 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 467 | 68 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 | 2 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 135 | 67 094 | 196 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 165 165 | 165 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 773 | 236 731 | 196 892 | 128 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
CU | Autres participations | 799 516 | 799 516 | 554 796 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | 21 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 467 | 1 660 | 842 807 | 576 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
CF | Disponibilités | 20 226 | 20 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 45 401 | 45 401 | 24 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 868 | 1 660 | 888 208 | 600 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 970 | 162 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 464 | 8 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 435 | 258 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 240 | 167 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 165 | 149 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 | 1 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 773 | 341 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 208 | 600 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 731 | 243 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 175 | 24 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 907 | 15 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 239 | 16 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 936 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 961 | 28 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 202 | 28 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 674 | 5 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 674 | 27 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 529 | 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 464 | 8 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 377 | 52 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 913 | 43 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 464 | 8 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 | 1 660 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 241 | 139 241 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 139 241 | 139 241 | ||
UG | - Financières | 139 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | ||
UX | Autres créances clients | 25 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 467 | 68 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 | 2 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 135 | 67 094 | 196 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 165 165 | 165 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 773 | 236 731 | 196 892 | 128 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
CU | Autres participations | 799 516 | 799 516 | 554 796 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | 21 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 467 | 1 660 | 842 807 | 576 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
CF | Disponibilités | 20 226 | 20 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 45 401 | 45 401 | 24 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 868 | 1 660 | 888 208 | 600 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 970 | 162 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 464 | 8 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 435 | 258 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 240 | 167 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 165 | 149 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 | 1 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 773 | 341 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 208 | 600 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 731 | 243 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 175 | 24 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 907 | 15 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 239 | 16 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 936 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 961 | 28 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 202 | 28 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 674 | 5 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 674 | 27 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 529 | 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 464 | 8 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 377 | 52 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 913 | 43 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 464 | 8 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 | 1 660 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 241 | 139 241 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 139 241 | 139 241 | ||
UG | - Financières | 139 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | ||
UX | Autres créances clients | 25 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 467 | 68 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 | 2 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 135 | 67 094 | 196 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 165 165 | 165 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 773 | 236 731 | 196 892 | 128 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
CU | Autres participations | 799 516 | 799 516 | 554 796 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | 21 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 467 | 1 660 | 842 807 | 576 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
CF | Disponibilités | 20 226 | 20 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 45 401 | 45 401 | 24 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 868 | 1 660 | 888 208 | 600 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 970 | 162 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 464 | 8 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 435 | 258 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 240 | 167 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 165 | 149 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 | 1 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 773 | 341 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 208 | 600 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 731 | 243 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 175 | 24 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 907 | 15 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 239 | 16 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 936 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 961 | 28 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 202 | 28 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 674 | 5 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 674 | 27 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 529 | 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 464 | 8 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 377 | 52 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 913 | 43 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 464 | 8 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 | 1 660 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 241 | 139 241 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 139 241 | 139 241 | ||
UG | - Financières | 139 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | ||
UX | Autres créances clients | 25 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 467 | 68 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 | 2 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 135 | 67 094 | 196 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 165 165 | 165 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 773 | 236 731 | 196 892 | 128 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
CU | Autres participations | 799 516 | 799 516 | 554 796 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | 21 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 467 | 1 660 | 842 807 | 576 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
CF | Disponibilités | 20 226 | 20 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 45 401 | 45 401 | 24 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 868 | 1 660 | 888 208 | 600 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 970 | 162 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 464 | 8 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 435 | 258 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 240 | 167 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 165 | 149 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 | 1 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 773 | 341 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 208 | 600 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 731 | 243 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 175 | 24 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 907 | 15 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 239 | 16 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 936 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 961 | 28 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 202 | 28 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 674 | 5 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 674 | 27 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 529 | 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 464 | 8 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 377 | 52 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 913 | 43 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 464 | 8 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 | 1 660 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 241 | 139 241 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 139 241 | 139 241 | ||
UG | - Financières | 139 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | ||
UX | Autres créances clients | 25 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 467 | 68 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 | 2 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 135 | 67 094 | 196 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 165 165 | 165 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 773 | 236 731 | 196 892 | 128 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
CU | Autres participations | 799 516 | 799 516 | 554 796 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | 21 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 467 | 1 660 | 842 807 | 576 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
CF | Disponibilités | 20 226 | 20 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 45 401 | 45 401 | 24 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 868 | 1 660 | 888 208 | 600 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 970 | 162 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 464 | 8 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 435 | 258 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 240 | 167 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 165 | 149 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 | 1 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 773 | 341 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 208 | 600 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 731 | 243 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 175 | 25 175 | 24 190 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 175 | 24 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 907 | 15 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 239 | 16 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 936 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 961 | 28 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 202 | 28 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 674 | 5 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 674 | 27 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 529 | 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 464 | 8 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 377 | 52 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 913 | 43 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 464 | 8 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 | 1 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 | 1 660 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 241 | 139 241 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 139 241 | 139 241 | ||
UG | - Financières | 139 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 292 | 43 292 | ||
UX | Autres créances clients | 25 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 467 | 68 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 | 2 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 135 | 67 094 | 196 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 165 165 | 165 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 773 | 236 731 | 196 892 | 128 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 398 |