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de Lapeyrouse-Mornay
de Lapeyrouse-Mornay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 302 | 13 302 | 4 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 669 | 13 660 | 37 009 | 79 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 771 | 26 962 | 37 809 | 84 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 686 | 20 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 885 | 800 | 37 085 | 27 153 |
BZ | Autres créances | 31 416 | 31 416 | 1 442 | |
CF | Disponibilités | 47 344 | 47 344 | 101 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | 7 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 542 | 800 | 137 742 | 136 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 313 | 27 762 | 175 551 | 221 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 96 564 | 40 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 647 | 56 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 167 | 104 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | 2 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 332 | 34 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 384 | 116 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 551 | 221 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 384 | 82 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 260 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 137 | 343 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 629 | 105 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376 | 4 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 376 | 106 078 | ||
FZ | Charges sociales | 49 109 | 42 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 060 | 10 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 360 | 269 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 778 | 73 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 580 | 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 580 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | 73 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 002 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 844 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 296 | 343 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 942 | 287 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 647 | 56 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827 | 4 475 | 13 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526 | 14 585 | 14 451 | 13 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353 | 19 060 | 14 451 | 26 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | 957 | ||
UX | Autres créances clients | 36 928 | 36 928 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VB | T. V. A. | 4 345 | 4 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000 | 8 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 313 | 71 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 275 | 34 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 | 9 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048 | 16 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 186 | 9 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 | 1 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 384 | 81 384 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 302 | 13 302 | 4 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 669 | 13 660 | 37 009 | 79 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 771 | 26 962 | 37 809 | 84 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 686 | 20 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 885 | 800 | 37 085 | 27 153 |
BZ | Autres créances | 31 416 | 31 416 | 1 442 | |
CF | Disponibilités | 47 344 | 47 344 | 101 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | 7 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 542 | 800 | 137 742 | 136 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 313 | 27 762 | 175 551 | 221 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 96 564 | 40 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 647 | 56 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 167 | 104 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | 2 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 332 | 34 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 384 | 116 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 551 | 221 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 384 | 82 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 260 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 137 | 343 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 629 | 105 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376 | 4 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 376 | 106 078 | ||
FZ | Charges sociales | 49 109 | 42 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 060 | 10 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 360 | 269 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 778 | 73 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 580 | 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 580 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | 73 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 002 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 844 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 296 | 343 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 942 | 287 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 647 | 56 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827 | 4 475 | 13 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526 | 14 585 | 14 451 | 13 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353 | 19 060 | 14 451 | 26 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | 957 | ||
UX | Autres créances clients | 36 928 | 36 928 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VB | T. V. A. | 4 345 | 4 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000 | 8 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 313 | 71 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 275 | 34 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 | 9 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048 | 16 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 186 | 9 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 | 1 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 384 | 81 384 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 302 | 13 302 | 4 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 669 | 13 660 | 37 009 | 79 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 771 | 26 962 | 37 809 | 84 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 686 | 20 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 885 | 800 | 37 085 | 27 153 |
BZ | Autres créances | 31 416 | 31 416 | 1 442 | |
CF | Disponibilités | 47 344 | 47 344 | 101 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | 7 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 542 | 800 | 137 742 | 136 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 313 | 27 762 | 175 551 | 221 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 96 564 | 40 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 647 | 56 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 167 | 104 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | 2 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 332 | 34 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 384 | 116 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 551 | 221 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 384 | 82 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 260 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 137 | 343 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 629 | 105 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376 | 4 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 376 | 106 078 | ||
FZ | Charges sociales | 49 109 | 42 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 060 | 10 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 360 | 269 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 778 | 73 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 580 | 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 580 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | 73 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 002 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 844 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 296 | 343 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 942 | 287 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 647 | 56 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827 | 4 475 | 13 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526 | 14 585 | 14 451 | 13 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353 | 19 060 | 14 451 | 26 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | 957 | ||
UX | Autres créances clients | 36 928 | 36 928 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VB | T. V. A. | 4 345 | 4 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000 | 8 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 313 | 71 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 275 | 34 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 | 9 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048 | 16 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 186 | 9 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 | 1 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 384 | 81 384 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 302 | 13 302 | 4 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 669 | 13 660 | 37 009 | 79 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 771 | 26 962 | 37 809 | 84 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 686 | 20 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 885 | 800 | 37 085 | 27 153 |
BZ | Autres créances | 31 416 | 31 416 | 1 442 | |
CF | Disponibilités | 47 344 | 47 344 | 101 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | 7 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 542 | 800 | 137 742 | 136 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 313 | 27 762 | 175 551 | 221 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 96 564 | 40 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 647 | 56 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 167 | 104 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | 2 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 332 | 34 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 384 | 116 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 551 | 221 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 384 | 82 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 260 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 137 | 343 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 629 | 105 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376 | 4 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 376 | 106 078 | ||
FZ | Charges sociales | 49 109 | 42 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 060 | 10 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 360 | 269 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 778 | 73 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 580 | 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 580 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | 73 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 002 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 844 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 296 | 343 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 942 | 287 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 647 | 56 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827 | 4 475 | 13 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526 | 14 585 | 14 451 | 13 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353 | 19 060 | 14 451 | 26 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | 957 | ||
UX | Autres créances clients | 36 928 | 36 928 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VB | T. V. A. | 4 345 | 4 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000 | 8 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 313 | 71 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 275 | 34 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 | 9 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048 | 16 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 186 | 9 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 | 1 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 384 | 81 384 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 302 | 13 302 | 4 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 669 | 13 660 | 37 009 | 79 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 771 | 26 962 | 37 809 | 84 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 686 | 20 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 885 | 800 | 37 085 | 27 153 |
BZ | Autres créances | 31 416 | 31 416 | 1 442 | |
CF | Disponibilités | 47 344 | 47 344 | 101 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | 7 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 542 | 800 | 137 742 | 136 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 313 | 27 762 | 175 551 | 221 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 96 564 | 40 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 647 | 56 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 167 | 104 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | 2 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 332 | 34 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 384 | 116 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 551 | 221 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 384 | 82 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 260 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 137 | 343 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 629 | 105 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376 | 4 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 376 | 106 078 | ||
FZ | Charges sociales | 49 109 | 42 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 060 | 10 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 360 | 269 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 778 | 73 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 580 | 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 580 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | 73 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 002 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 844 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 296 | 343 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 942 | 287 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 647 | 56 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827 | 4 475 | 13 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526 | 14 585 | 14 451 | 13 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353 | 19 060 | 14 451 | 26 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | 957 | ||
UX | Autres créances clients | 36 928 | 36 928 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VB | T. V. A. | 4 345 | 4 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000 | 8 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 313 | 71 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 275 | 34 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 | 9 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048 | 16 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 186 | 9 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 | 1 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 384 | 81 384 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 302 | 13 302 | 4 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 669 | 13 660 | 37 009 | 79 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 771 | 26 962 | 37 809 | 84 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 686 | 20 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 885 | 800 | 37 085 | 27 153 |
BZ | Autres créances | 31 416 | 31 416 | 1 442 | |
CF | Disponibilités | 47 344 | 47 344 | 101 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | 7 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 542 | 800 | 137 742 | 136 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 313 | 27 762 | 175 551 | 221 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 96 564 | 40 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 647 | 56 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 167 | 104 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | 2 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 332 | 34 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 384 | 116 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 551 | 221 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 384 | 82 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 260 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 137 | 343 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 629 | 105 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376 | 4 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 376 | 106 078 | ||
FZ | Charges sociales | 49 109 | 42 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 060 | 10 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 360 | 269 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 778 | 73 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 580 | 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 580 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | 73 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 002 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 844 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 296 | 343 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 942 | 287 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 647 | 56 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827 | 4 475 | 13 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526 | 14 585 | 14 451 | 13 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353 | 19 060 | 14 451 | 26 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | 957 | ||
UX | Autres créances clients | 36 928 | 36 928 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VB | T. V. A. | 4 345 | 4 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000 | 8 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 313 | 71 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 275 | 34 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 | 9 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048 | 16 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 186 | 9 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 | 1 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 384 | 81 384 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 302 | 13 302 | 4 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 669 | 13 660 | 37 009 | 79 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 771 | 26 962 | 37 809 | 84 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 686 | 20 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 885 | 800 | 37 085 | 27 153 |
BZ | Autres créances | 31 416 | 31 416 | 1 442 | |
CF | Disponibilités | 47 344 | 47 344 | 101 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | 7 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 542 | 800 | 137 742 | 136 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 313 | 27 762 | 175 551 | 221 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 96 564 | 40 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 647 | 56 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 167 | 104 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | 2 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 332 | 34 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 384 | 116 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 551 | 221 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 384 | 82 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 876 | 269 876 | 343 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 260 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 137 | 343 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 629 | 105 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376 | 4 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 376 | 106 078 | ||
FZ | Charges sociales | 49 109 | 42 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 060 | 10 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 360 | 269 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 778 | 73 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 580 | 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 580 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | 73 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 002 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 844 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 296 | 343 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 942 | 287 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 647 | 56 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827 | 4 475 | 13 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526 | 14 585 | 14 451 | 13 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353 | 19 060 | 14 451 | 26 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | 957 | ||
UX | Autres créances clients | 36 928 | 36 928 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VB | T. V. A. | 4 345 | 4 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000 | 8 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 212 | 1 212 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 313 | 71 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 275 | 34 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 | 9 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048 | 16 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 186 | 9 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 | 1 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 384 | 81 384 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502 |