Déposant 1 : AGIS VOYAGES, SARL
Numéro de SIREN : 438891756
Adresse :
9 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Mandataire 1 : AGIS VOYAGES
Adresse :
9 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES MASSON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 875 | 69 412 | 10 463 | 17 594 |
AH | Fonds commercial | 625 020 | 625 020 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 043 | 99 326 | 54 717 | 14 426 |
AV | Immobilisations en cours | 21 722 | 21 722 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 500 | 9 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 670 | 15 670 | 15 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 832 | 168 738 | 737 094 | 122 632 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 955 | 38 955 | 8 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 455 982 | 30 088 | 2 425 893 | 1 356 074 |
BZ | Autres créances | 139 880 | 139 880 | 31 945 | |
CF | Disponibilités | 807 367 | 807 367 | 897 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 242 | 22 242 | 35 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 464 427 | 30 088 | 3 434 339 | 2 328 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 260 | 198 826 | 4 171 434 | 2 451 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 731 | 650 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 074 | 65 074 | ||
DH | Report à nouveau | 31 316 | 1 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 782 | 229 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 903 | 947 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 510 | 21 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 510 | 21 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 346 | 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 594 | 26 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 156 | 1 292 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 947 | 139 011 | ||
EA | Autres dettes | 294 974 | 19 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 020 | 1 482 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 434 | 2 451 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 066 | 1 455 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 177 | 20 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 047 | 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 709 | 1 378 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 724 | 554 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 842 | 8 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 376 | 304 698 | ||
FZ | Charges sociales | 292 115 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 369 | 9 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 14 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 752 | 7 100 | ||
GE | Autres charges | 16 398 | 6 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 788 091 | 1 022 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 618 | 355 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 750 | 2 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 750 | 2 994 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 651 | 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 901 | 2 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 716 | 358 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 718 | 1 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 718 | 1 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455 | 5 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 409 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865 | 5 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 853 | -4 105 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 190 | 36 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 597 | 88 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 177 | 1 382 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 395 | 1 153 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 782 | 229 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 775 | 2 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 280 | 7 131 | 69 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 525 | 53 801 | 99 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 805 | 60 932 | 168 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 671 | 33 510 | 21 671 | 33 510 |
6T | Sur comptes clients | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 978 | 35 021 | 36 402 | 63 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 263 | 36 402 | ||
UG | - Financières | 25 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 425 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 751 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VP | Divers | 21 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 775 | 2 618 104 | 15 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 346 | 118 986 | 363 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 088 156 | 2 088 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 732 | 67 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 5 267 | 5 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 867 | 19 867 | ||
VI | Groupe et associés | 211 136 | 211 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 838 | 83 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 425 | 2 695 066 | 363 359 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 875 | 69 412 | 10 463 | 17 594 |
AH | Fonds commercial | 625 020 | 625 020 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 043 | 99 326 | 54 717 | 14 426 |
AV | Immobilisations en cours | 21 722 | 21 722 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 500 | 9 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 670 | 15 670 | 15 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 832 | 168 738 | 737 094 | 122 632 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 955 | 38 955 | 8 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 455 982 | 30 088 | 2 425 893 | 1 356 074 |
BZ | Autres créances | 139 880 | 139 880 | 31 945 | |
CF | Disponibilités | 807 367 | 807 367 | 897 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 242 | 22 242 | 35 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 464 427 | 30 088 | 3 434 339 | 2 328 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 260 | 198 826 | 4 171 434 | 2 451 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 731 | 650 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 074 | 65 074 | ||
DH | Report à nouveau | 31 316 | 1 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 782 | 229 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 903 | 947 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 510 | 21 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 510 | 21 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 346 | 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 594 | 26 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 156 | 1 292 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 947 | 139 011 | ||
EA | Autres dettes | 294 974 | 19 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 020 | 1 482 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 434 | 2 451 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 066 | 1 455 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 177 | 20 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 047 | 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 709 | 1 378 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 724 | 554 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 842 | 8 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 376 | 304 698 | ||
FZ | Charges sociales | 292 115 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 369 | 9 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 14 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 752 | 7 100 | ||
GE | Autres charges | 16 398 | 6 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 788 091 | 1 022 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 618 | 355 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 750 | 2 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 750 | 2 994 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 651 | 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 901 | 2 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 716 | 358 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 718 | 1 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 718 | 1 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455 | 5 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 409 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865 | 5 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 853 | -4 105 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 190 | 36 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 597 | 88 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 177 | 1 382 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 395 | 1 153 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 782 | 229 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 775 | 2 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 280 | 7 131 | 69 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 525 | 53 801 | 99 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 805 | 60 932 | 168 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 671 | 33 510 | 21 671 | 33 510 |
6T | Sur comptes clients | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 978 | 35 021 | 36 402 | 63 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 263 | 36 402 | ||
UG | - Financières | 25 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 425 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 751 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VP | Divers | 21 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 775 | 2 618 104 | 15 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 346 | 118 986 | 363 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 088 156 | 2 088 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 732 | 67 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 5 267 | 5 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 867 | 19 867 | ||
VI | Groupe et associés | 211 136 | 211 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 838 | 83 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 425 | 2 695 066 | 363 359 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 653 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 875 | 69 412 | 10 463 | 17 594 |
AH | Fonds commercial | 625 020 | 625 020 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 043 | 99 326 | 54 717 | 14 426 |
AV | Immobilisations en cours | 21 722 | 21 722 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 500 | 9 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 670 | 15 670 | 15 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 832 | 168 738 | 737 094 | 122 632 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 955 | 38 955 | 8 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 455 982 | 30 088 | 2 425 893 | 1 356 074 |
BZ | Autres créances | 139 880 | 139 880 | 31 945 | |
CF | Disponibilités | 807 367 | 807 367 | 897 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 242 | 22 242 | 35 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 464 427 | 30 088 | 3 434 339 | 2 328 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 260 | 198 826 | 4 171 434 | 2 451 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 731 | 650 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 074 | 65 074 | ||
DH | Report à nouveau | 31 316 | 1 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 782 | 229 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 903 | 947 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 510 | 21 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 510 | 21 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 346 | 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 594 | 26 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 156 | 1 292 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 947 | 139 011 | ||
EA | Autres dettes | 294 974 | 19 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 020 | 1 482 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 434 | 2 451 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 066 | 1 455 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 177 | 20 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 047 | 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 709 | 1 378 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 724 | 554 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 842 | 8 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 376 | 304 698 | ||
FZ | Charges sociales | 292 115 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 369 | 9 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 14 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 752 | 7 100 | ||
GE | Autres charges | 16 398 | 6 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 788 091 | 1 022 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 618 | 355 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 750 | 2 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 750 | 2 994 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 651 | 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 901 | 2 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 716 | 358 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 718 | 1 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 718 | 1 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455 | 5 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 409 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865 | 5 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 853 | -4 105 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 190 | 36 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 597 | 88 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 177 | 1 382 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 395 | 1 153 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 782 | 229 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 775 | 2 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 280 | 7 131 | 69 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 525 | 53 801 | 99 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 805 | 60 932 | 168 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 671 | 33 510 | 21 671 | 33 510 |
6T | Sur comptes clients | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 978 | 35 021 | 36 402 | 63 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 263 | 36 402 | ||
UG | - Financières | 25 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 425 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 751 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VP | Divers | 21 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 775 | 2 618 104 | 15 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 346 | 118 986 | 363 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 088 156 | 2 088 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 732 | 67 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 5 267 | 5 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 867 | 19 867 | ||
VI | Groupe et associés | 211 136 | 211 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 838 | 83 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 425 | 2 695 066 | 363 359 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 875 | 69 412 | 10 463 | 17 594 |
AH | Fonds commercial | 625 020 | 625 020 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 043 | 99 326 | 54 717 | 14 426 |
AV | Immobilisations en cours | 21 722 | 21 722 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 500 | 9 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 670 | 15 670 | 15 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 832 | 168 738 | 737 094 | 122 632 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 955 | 38 955 | 8 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 455 982 | 30 088 | 2 425 893 | 1 356 074 |
BZ | Autres créances | 139 880 | 139 880 | 31 945 | |
CF | Disponibilités | 807 367 | 807 367 | 897 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 242 | 22 242 | 35 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 464 427 | 30 088 | 3 434 339 | 2 328 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 260 | 198 826 | 4 171 434 | 2 451 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 731 | 650 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 074 | 65 074 | ||
DH | Report à nouveau | 31 316 | 1 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 782 | 229 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 903 | 947 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 510 | 21 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 510 | 21 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 346 | 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 594 | 26 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 156 | 1 292 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 947 | 139 011 | ||
EA | Autres dettes | 294 974 | 19 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 020 | 1 482 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 434 | 2 451 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 066 | 1 455 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 177 | 20 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 047 | 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 709 | 1 378 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 724 | 554 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 842 | 8 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 376 | 304 698 | ||
FZ | Charges sociales | 292 115 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 369 | 9 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 14 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 752 | 7 100 | ||
GE | Autres charges | 16 398 | 6 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 788 091 | 1 022 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 618 | 355 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 750 | 2 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 750 | 2 994 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 651 | 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 901 | 2 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 716 | 358 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 718 | 1 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 718 | 1 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455 | 5 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 409 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865 | 5 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 853 | -4 105 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 190 | 36 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 597 | 88 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 177 | 1 382 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 395 | 1 153 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 782 | 229 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 775 | 2 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 280 | 7 131 | 69 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 525 | 53 801 | 99 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 805 | 60 932 | 168 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 671 | 33 510 | 21 671 | 33 510 |
6T | Sur comptes clients | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 978 | 35 021 | 36 402 | 63 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 263 | 36 402 | ||
UG | - Financières | 25 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 425 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 751 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VP | Divers | 21 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 775 | 2 618 104 | 15 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 346 | 118 986 | 363 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 088 156 | 2 088 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 732 | 67 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 5 267 | 5 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 867 | 19 867 | ||
VI | Groupe et associés | 211 136 | 211 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 838 | 83 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 425 | 2 695 066 | 363 359 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 875 | 69 412 | 10 463 | 17 594 |
AH | Fonds commercial | 625 020 | 625 020 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 043 | 99 326 | 54 717 | 14 426 |
AV | Immobilisations en cours | 21 722 | 21 722 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 500 | 9 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 670 | 15 670 | 15 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 832 | 168 738 | 737 094 | 122 632 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 955 | 38 955 | 8 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 455 982 | 30 088 | 2 425 893 | 1 356 074 |
BZ | Autres créances | 139 880 | 139 880 | 31 945 | |
CF | Disponibilités | 807 367 | 807 367 | 897 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 242 | 22 242 | 35 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 464 427 | 30 088 | 3 434 339 | 2 328 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 260 | 198 826 | 4 171 434 | 2 451 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 731 | 650 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 074 | 65 074 | ||
DH | Report à nouveau | 31 316 | 1 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 782 | 229 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 903 | 947 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 510 | 21 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 510 | 21 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 346 | 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 594 | 26 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 156 | 1 292 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 947 | 139 011 | ||
EA | Autres dettes | 294 974 | 19 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 020 | 1 482 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 434 | 2 451 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 066 | 1 455 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 177 | 20 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 047 | 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 709 | 1 378 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 724 | 554 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 842 | 8 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 376 | 304 698 | ||
FZ | Charges sociales | 292 115 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 369 | 9 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 14 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 752 | 7 100 | ||
GE | Autres charges | 16 398 | 6 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 788 091 | 1 022 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 618 | 355 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 750 | 2 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 750 | 2 994 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 651 | 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 901 | 2 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 716 | 358 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 718 | 1 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 718 | 1 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455 | 5 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 409 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865 | 5 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 853 | -4 105 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 190 | 36 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 597 | 88 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 177 | 1 382 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 395 | 1 153 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 782 | 229 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 775 | 2 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 280 | 7 131 | 69 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 525 | 53 801 | 99 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 805 | 60 932 | 168 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 671 | 33 510 | 21 671 | 33 510 |
6T | Sur comptes clients | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 978 | 35 021 | 36 402 | 63 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 263 | 36 402 | ||
UG | - Financières | 25 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 425 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 751 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VP | Divers | 21 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 775 | 2 618 104 | 15 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 346 | 118 986 | 363 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 088 156 | 2 088 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 732 | 67 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 5 267 | 5 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 867 | 19 867 | ||
VI | Groupe et associés | 211 136 | 211 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 838 | 83 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 425 | 2 695 066 | 363 359 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 875 | 69 412 | 10 463 | 17 594 |
AH | Fonds commercial | 625 020 | 625 020 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 043 | 99 326 | 54 717 | 14 426 |
AV | Immobilisations en cours | 21 722 | 21 722 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 500 | 9 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 670 | 15 670 | 15 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 832 | 168 738 | 737 094 | 122 632 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 955 | 38 955 | 8 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 455 982 | 30 088 | 2 425 893 | 1 356 074 |
BZ | Autres créances | 139 880 | 139 880 | 31 945 | |
CF | Disponibilités | 807 367 | 807 367 | 897 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 242 | 22 242 | 35 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 464 427 | 30 088 | 3 434 339 | 2 328 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 260 | 198 826 | 4 171 434 | 2 451 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 731 | 650 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 074 | 65 074 | ||
DH | Report à nouveau | 31 316 | 1 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 782 | 229 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 903 | 947 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 510 | 21 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 510 | 21 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 346 | 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 594 | 26 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 156 | 1 292 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 947 | 139 011 | ||
EA | Autres dettes | 294 974 | 19 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 020 | 1 482 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 434 | 2 451 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 066 | 1 455 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 177 | 20 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 047 | 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 709 | 1 378 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 724 | 554 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 842 | 8 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 376 | 304 698 | ||
FZ | Charges sociales | 292 115 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 369 | 9 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 14 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 752 | 7 100 | ||
GE | Autres charges | 16 398 | 6 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 788 091 | 1 022 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 618 | 355 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 750 | 2 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 750 | 2 994 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 651 | 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 901 | 2 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 716 | 358 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 718 | 1 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 718 | 1 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455 | 5 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 409 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865 | 5 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 853 | -4 105 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 190 | 36 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 597 | 88 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 177 | 1 382 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 395 | 1 153 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 782 | 229 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 775 | 2 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 280 | 7 131 | 69 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 525 | 53 801 | 99 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 805 | 60 932 | 168 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 671 | 33 510 | 21 671 | 33 510 |
6T | Sur comptes clients | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 978 | 35 021 | 36 402 | 63 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 263 | 36 402 | ||
UG | - Financières | 25 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 425 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 751 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VP | Divers | 21 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 775 | 2 618 104 | 15 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 346 | 118 986 | 363 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 088 156 | 2 088 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 732 | 67 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 5 267 | 5 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 867 | 19 867 | ||
VI | Groupe et associés | 211 136 | 211 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 838 | 83 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 425 | 2 695 066 | 363 359 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 875 | 69 412 | 10 463 | 17 594 |
AH | Fonds commercial | 625 020 | 625 020 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 043 | 99 326 | 54 717 | 14 426 |
AV | Immobilisations en cours | 21 722 | 21 722 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 500 | 9 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 670 | 15 670 | 15 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 832 | 168 738 | 737 094 | 122 632 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 955 | 38 955 | 8 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 455 982 | 30 088 | 2 425 893 | 1 356 074 |
BZ | Autres créances | 139 880 | 139 880 | 31 945 | |
CF | Disponibilités | 807 367 | 807 367 | 897 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 242 | 22 242 | 35 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 464 427 | 30 088 | 3 434 339 | 2 328 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 260 | 198 826 | 4 171 434 | 2 451 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 731 | 650 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 074 | 65 074 | ||
DH | Report à nouveau | 31 316 | 1 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 782 | 229 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 903 | 947 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 510 | 21 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 510 | 21 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 346 | 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 594 | 26 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 156 | 1 292 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 947 | 139 011 | ||
EA | Autres dettes | 294 974 | 19 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 020 | 1 482 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 434 | 2 451 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 066 | 1 455 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 179 483 | 2 179 483 | 1 356 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 177 | 20 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 047 | 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 709 | 1 378 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 724 | 554 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 842 | 8 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 376 | 304 698 | ||
FZ | Charges sociales | 292 115 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 369 | 9 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 14 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 752 | 7 100 | ||
GE | Autres charges | 16 398 | 6 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 788 091 | 1 022 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 618 | 355 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 750 | 2 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 750 | 2 994 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 651 | 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 901 | 2 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 716 | 358 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 718 | 1 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 718 | 1 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455 | 5 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 409 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865 | 5 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 853 | -4 105 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 190 | 36 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 597 | 88 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 177 | 1 382 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 395 | 1 153 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 782 | 229 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 775 | 2 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 280 | 7 131 | 69 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 525 | 53 801 | 99 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 805 | 60 932 | 168 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 671 | 33 510 | 21 671 | 33 510 |
6T | Sur comptes clients | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 307 | 1 511 | 14 730 | 30 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 978 | 35 021 | 36 402 | 63 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 263 | 36 402 | ||
UG | - Financières | 25 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 425 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 751 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VP | Divers | 21 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 775 | 2 618 104 | 15 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 346 | 118 986 | 363 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 088 156 | 2 088 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 732 | 67 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 5 267 | 5 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 867 | 19 867 | ||
VI | Groupe et associés | 211 136 | 211 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 838 | 83 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 425 | 2 695 066 | 363 359 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 653 |