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de Châteauroux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 000 | 2 593 | 7 407 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 684 | 25 530 | 99 154 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 809 | 45 | 764 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703 159 | 422 983 | 4 280 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 396 | 18 416 | 214 980 | |
AV | Immobilisations en cours | 659 269 | 659 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 731 319 | 469 567 | 5 261 752 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 533 740 | 1 533 740 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 133 164 | 30 630 | 2 102 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 296 | 540 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 058 | 24 474 | 1 683 584 | |
BZ | Autres créances | 7 716 098 | 7 716 098 | ||
CF | Disponibilités | 523 647 | 523 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 862 | 135 862 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 290 865 | 55 104 | 14 235 761 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 | 47 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 022 232 | 524 672 | 19 497 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 705 855 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 505 855 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 746 383 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 746 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308 962 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 625 394 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 675 | |||
EA | Autres dettes | 973 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 256 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 497 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 901 847 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 195 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 191 412 | 7 057 622 | 24 249 035 | |
FG | Production vendue services | 6 886 | 6 886 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 191 412 | 7 064 508 | 24 255 921 | |
FM | Production stockée | 1 812 271 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 157 298 | |||
FQ | Autres produits | 765 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 234 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 960 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 085 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 996 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 208 609 | |||
FZ | Charges sociales | 3 523 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 567 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 104 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 563 | |||
GE | Autres charges | 1 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 814 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 579 551 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 950 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 630 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 732 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 590 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 250 708 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 956 563 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 705 855 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 033 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 157 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 593 | 2 593 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 530 | 25 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 445 | 441 445 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 567 | 469 567 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 47 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 746 383 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 528 820 | 217 610 | 3 746 430 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 630 | 30 630 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 474 | 24 474 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 104 | 55 104 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 528 820 | 272 714 | 3 801 534 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 474 | 24 474 | ||
UX | Autres créances clients | 1 683 584 | 1 683 584 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 415 | 415 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 186 | 15 186 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 310 252 | 310 252 | ||
VB | T. V. A. | 667 034 | 667 034 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723 212 | 6 723 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 135 862 | 135 862 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 560 018 | 9 535 544 | 24 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195 156 | 6 195 156 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 308 962 | 4 308 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 013 660 | 6 013 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 446 | 1 114 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 624 | 1 150 624 | ||
VW | T.V.A. | 122 988 | 122 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 337 | 237 337 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 675 | 93 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 962 | 973 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 210 809 | 15 901 847 | 4 308 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 000 | 2 593 | 7 407 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 684 | 25 530 | 99 154 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 809 | 45 | 764 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703 159 | 422 983 | 4 280 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 396 | 18 416 | 214 980 | |
AV | Immobilisations en cours | 659 269 | 659 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 731 319 | 469 567 | 5 261 752 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 533 740 | 1 533 740 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 133 164 | 30 630 | 2 102 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 296 | 540 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 058 | 24 474 | 1 683 584 | |
BZ | Autres créances | 7 716 098 | 7 716 098 | ||
CF | Disponibilités | 523 647 | 523 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 862 | 135 862 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 290 865 | 55 104 | 14 235 761 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 | 47 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 022 232 | 524 672 | 19 497 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 705 855 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 505 855 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 746 383 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 746 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308 962 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 625 394 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 675 | |||
EA | Autres dettes | 973 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 256 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 497 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 901 847 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 195 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 191 412 | 7 057 622 | 24 249 035 | |
FG | Production vendue services | 6 886 | 6 886 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 191 412 | 7 064 508 | 24 255 921 | |
FM | Production stockée | 1 812 271 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 157 298 | |||
FQ | Autres produits | 765 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 234 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 960 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 085 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 996 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 208 609 | |||
FZ | Charges sociales | 3 523 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 567 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 104 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 563 | |||
GE | Autres charges | 1 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 814 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 579 551 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 950 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 630 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 732 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 590 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 250 708 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 956 563 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 705 855 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 033 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 157 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 593 | 2 593 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 530 | 25 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 445 | 441 445 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 567 | 469 567 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 47 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 746 383 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 528 820 | 217 610 | 3 746 430 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 630 | 30 630 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 474 | 24 474 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 104 | 55 104 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 528 820 | 272 714 | 3 801 534 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 474 | 24 474 | ||
UX | Autres créances clients | 1 683 584 | 1 683 584 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 415 | 415 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 186 | 15 186 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 310 252 | 310 252 | ||
VB | T. V. A. | 667 034 | 667 034 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723 212 | 6 723 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 135 862 | 135 862 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 560 018 | 9 535 544 | 24 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195 156 | 6 195 156 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 308 962 | 4 308 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 013 660 | 6 013 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 446 | 1 114 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 624 | 1 150 624 | ||
VW | T.V.A. | 122 988 | 122 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 337 | 237 337 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 675 | 93 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 962 | 973 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 210 809 | 15 901 847 | 4 308 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 000 | 2 593 | 7 407 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 684 | 25 530 | 99 154 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 809 | 45 | 764 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703 159 | 422 983 | 4 280 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 396 | 18 416 | 214 980 | |
AV | Immobilisations en cours | 659 269 | 659 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 731 319 | 469 567 | 5 261 752 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 533 740 | 1 533 740 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 133 164 | 30 630 | 2 102 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 296 | 540 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 058 | 24 474 | 1 683 584 | |
BZ | Autres créances | 7 716 098 | 7 716 098 | ||
CF | Disponibilités | 523 647 | 523 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 862 | 135 862 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 290 865 | 55 104 | 14 235 761 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 | 47 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 022 232 | 524 672 | 19 497 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 705 855 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 505 855 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 746 383 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 746 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308 962 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 625 394 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 675 | |||
EA | Autres dettes | 973 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 256 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 497 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 901 847 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 195 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 191 412 | 7 057 622 | 24 249 035 | |
FG | Production vendue services | 6 886 | 6 886 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 191 412 | 7 064 508 | 24 255 921 | |
FM | Production stockée | 1 812 271 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 157 298 | |||
FQ | Autres produits | 765 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 234 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 960 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 085 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 996 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 208 609 | |||
FZ | Charges sociales | 3 523 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 567 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 104 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 563 | |||
GE | Autres charges | 1 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 814 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 579 551 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 950 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 630 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 732 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 590 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 250 708 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 956 563 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 705 855 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 033 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 157 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 593 | 2 593 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 530 | 25 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 445 | 441 445 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 567 | 469 567 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 47 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 746 383 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 528 820 | 217 610 | 3 746 430 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 630 | 30 630 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 474 | 24 474 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 104 | 55 104 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 528 820 | 272 714 | 3 801 534 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 474 | 24 474 | ||
UX | Autres créances clients | 1 683 584 | 1 683 584 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 415 | 415 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 186 | 15 186 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 310 252 | 310 252 | ||
VB | T. V. A. | 667 034 | 667 034 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723 212 | 6 723 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 135 862 | 135 862 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 560 018 | 9 535 544 | 24 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195 156 | 6 195 156 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 308 962 | 4 308 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 013 660 | 6 013 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 446 | 1 114 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 624 | 1 150 624 | ||
VW | T.V.A. | 122 988 | 122 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 337 | 237 337 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 675 | 93 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 962 | 973 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 210 809 | 15 901 847 | 4 308 962 |