Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 135 | 22 135 | ||
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 581 | 187 003 | 10 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 314 | 254 764 | 80 550 | |
CU | Autres participations | 32 000 | 32 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 591 791 | 495 902 | 95 890 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 594 | 176 594 | ||
BN | En cours de production de biens | 62 962 | 62 962 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 511 407 | 5 424 | 505 982 | |
BZ | Autres créances | 100 205 | 100 205 | ||
CF | Disponibilités | 109 241 | 109 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 928 | 3 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 964 337 | 5 424 | 958 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 128 | 501 326 | 1 054 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 389 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 472 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 155 | |||
EA | Autres dettes | 175 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 289 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 719 | 41 719 | ||
FD | Production vendue biens | 2 057 990 | 2 057 990 | ||
FG | Production vendue services | 27 485 | 27 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 127 194 | 2 127 194 | ||
FM | Production stockée | -14 965 | |||
FN | Production immobilisée | 4 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 925 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 117 988 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 186 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 867 | |||
FY | Salaires et traitements | 476 829 | |||
FZ | Charges sociales | 153 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 690 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 159 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 183 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 967 | 168 | 22 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 026 | 28 611 | 10 870 | 441 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 993 | 28 779 | 10 870 | 463 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 688 | 1 352 | 616 | 5 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 688 | 33 352 | 616 | 37 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 688 | 33 352 | 616 | 37 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 352 | 616 | ||
UG | - Financières | 32 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
UX | Autres créances clients | 511 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 717 | |||
VB | T. V. A. | 26 181 | |||
VC | Groupe et associés | 33 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 539 | 615 539 | 4 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 804 | 289 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 677 | 63 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 941 | 42 941 | ||
VW | T.V.A. | 1 065 | 1 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472 | 10 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 330 | 175 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 289 | 583 289 | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 135 | 22 135 | ||
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 581 | 187 003 | 10 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 314 | 254 764 | 80 550 | |
CU | Autres participations | 32 000 | 32 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 591 791 | 495 902 | 95 890 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 594 | 176 594 | ||
BN | En cours de production de biens | 62 962 | 62 962 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 511 407 | 5 424 | 505 982 | |
BZ | Autres créances | 100 205 | 100 205 | ||
CF | Disponibilités | 109 241 | 109 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 928 | 3 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 964 337 | 5 424 | 958 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 128 | 501 326 | 1 054 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 389 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 472 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 155 | |||
EA | Autres dettes | 175 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 289 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 719 | 41 719 | ||
FD | Production vendue biens | 2 057 990 | 2 057 990 | ||
FG | Production vendue services | 27 485 | 27 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 127 194 | 2 127 194 | ||
FM | Production stockée | -14 965 | |||
FN | Production immobilisée | 4 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 925 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 117 988 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 186 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 867 | |||
FY | Salaires et traitements | 476 829 | |||
FZ | Charges sociales | 153 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 690 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 159 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 183 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 967 | 168 | 22 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 026 | 28 611 | 10 870 | 441 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 993 | 28 779 | 10 870 | 463 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 688 | 1 352 | 616 | 5 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 688 | 33 352 | 616 | 37 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 688 | 33 352 | 616 | 37 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 352 | 616 | ||
UG | - Financières | 32 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
UX | Autres créances clients | 511 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 717 | |||
VB | T. V. A. | 26 181 | |||
VC | Groupe et associés | 33 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 539 | 615 539 | 4 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 804 | 289 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 677 | 63 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 941 | 42 941 | ||
VW | T.V.A. | 1 065 | 1 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472 | 10 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 330 | 175 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 289 | 583 289 | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 135 | 22 135 | ||
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 581 | 187 003 | 10 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 314 | 254 764 | 80 550 | |
CU | Autres participations | 32 000 | 32 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 591 791 | 495 902 | 95 890 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 594 | 176 594 | ||
BN | En cours de production de biens | 62 962 | 62 962 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 511 407 | 5 424 | 505 982 | |
BZ | Autres créances | 100 205 | 100 205 | ||
CF | Disponibilités | 109 241 | 109 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 928 | 3 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 964 337 | 5 424 | 958 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 128 | 501 326 | 1 054 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 389 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 472 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 155 | |||
EA | Autres dettes | 175 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 289 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 719 | 41 719 | ||
FD | Production vendue biens | 2 057 990 | 2 057 990 | ||
FG | Production vendue services | 27 485 | 27 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 127 194 | 2 127 194 | ||
FM | Production stockée | -14 965 | |||
FN | Production immobilisée | 4 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 925 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 117 988 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 186 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 867 | |||
FY | Salaires et traitements | 476 829 | |||
FZ | Charges sociales | 153 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 690 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 159 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 183 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 967 | 168 | 22 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 026 | 28 611 | 10 870 | 441 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 993 | 28 779 | 10 870 | 463 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 688 | 1 352 | 616 | 5 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 688 | 33 352 | 616 | 37 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 688 | 33 352 | 616 | 37 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 352 | 616 | ||
UG | - Financières | 32 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
UX | Autres créances clients | 511 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 717 | |||
VB | T. V. A. | 26 181 | |||
VC | Groupe et associés | 33 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 539 | 615 539 | 4 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 804 | 289 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 677 | 63 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 941 | 42 941 | ||
VW | T.V.A. | 1 065 | 1 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472 | 10 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 330 | 175 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 289 | 583 289 | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 135 | 22 135 | ||
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 581 | 187 003 | 10 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 314 | 254 764 | 80 550 | |
CU | Autres participations | 32 000 | 32 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 591 791 | 495 902 | 95 890 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 594 | 176 594 | ||
BN | En cours de production de biens | 62 962 | 62 962 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 511 407 | 5 424 | 505 982 | |
BZ | Autres créances | 100 205 | 100 205 | ||
CF | Disponibilités | 109 241 | 109 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 928 | 3 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 964 337 | 5 424 | 958 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 128 | 501 326 | 1 054 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 389 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 472 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 155 | |||
EA | Autres dettes | 175 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 289 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 719 | 41 719 | ||
FD | Production vendue biens | 2 057 990 | 2 057 990 | ||
FG | Production vendue services | 27 485 | 27 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 127 194 | 2 127 194 | ||
FM | Production stockée | -14 965 | |||
FN | Production immobilisée | 4 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 925 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 117 988 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 186 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 867 | |||
FY | Salaires et traitements | 476 829 | |||
FZ | Charges sociales | 153 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 690 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 159 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 183 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 967 | 168 | 22 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 026 | 28 611 | 10 870 | 441 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 993 | 28 779 | 10 870 | 463 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 688 | 1 352 | 616 | 5 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 688 | 33 352 | 616 | 37 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 688 | 33 352 | 616 | 37 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 352 | 616 | ||
UG | - Financières | 32 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
UX | Autres créances clients | 511 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 717 | |||
VB | T. V. A. | 26 181 | |||
VC | Groupe et associés | 33 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 539 | 615 539 | 4 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 804 | 289 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 677 | 63 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 941 | 42 941 | ||
VW | T.V.A. | 1 065 | 1 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472 | 10 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 330 | 175 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 289 | 583 289 | 50 000 |