d'Ascros
Déposant 1 : AMTRUST, SARL
Numéro de SIREN : 402723050
Adresse :
155 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 paris
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Déposant 2 : M. MICHEL DUSSART
Adresse :
18 rue Franklin
93500 Pantin
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Mandataire 1 : M. MICHEL DUSSART
Adresse :
18 rue Franklin
93500 Pantin
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Déposant 1 : AM TRUST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402723050
Adresse :
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
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Mandataire 1 : MARKS & CLERK FRANCE, Mme ADAMOFF Martine
Adresse :
Immeuble Visium, 22 Avenue Aristide Briand
94117 ARCUEIL CEDEX
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Bénéficiare 1 : AM TRUST
Bénéficiare 1 : AM BUREAUTIQUE SARL
Bénéficiare 1 : AM TRUST
Déposant 1 : AM TRUST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402723050
Adresse :
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
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Mandataire 1 : MARKS & CLERK FRANCE, Mme ADAMOFF Martine
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Immeuble Visium, 22 Avenue Aristide Briand
94117 ARCUEIL CEDEX
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Bénéficiare 1 : AM TRUST
Bénéficiare 1 : AM BUREAUTIQUE SARL
Bénéficiare 1 : AM TRUST
Déposant 1 : AM TRUST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402723050
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Mandataire 1 : MARKS & CLERK FRANCE, Mme ADAMOFF Martine
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Bénéficiare 1 : AM TRUST
Bénéficiare 1 : AM BUREAUTIQUE SARL
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Bénéficiare 1 : AM TRUST
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Bénéficiare 1 : AM TRUST
Bénéficiare 1 : AM BUREAUTIQUE
Déposant 1 : AM TRUST, Société par actions simplifiée
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Bénéficiare 1 : AM TRUST
Bénéficiare 1 : AM BUREAUTIQUE
Déposant 1 : AM TRUST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402723050
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Bénéficiare 1 : AM TRUST
Bénéficiare 1 : AM BUREAUTIQUE
Déposant 1 : AM TRUST, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 402723050
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155 rue du Faubourg Saint-Honoré
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Mandataire 1 : MARKS & CLERK FRANCE, Mme ADAMOFF Martine
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94117 ARCUEIL CEDEX
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Bénéficiare 1 : TRUST MISSION
Bénéficiare 1 : AM TRUST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 618 120 | 1 318 979 | 299 141 | 603 408 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 878 832 | 363 365 | 515 466 | 611 648 |
AH | Fonds commercial | 3 215 042 | 3 215 042 | 3 215 042 | |
AP | Constructions | 26 286 | 26 286 | 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 669 | 26 710 | 3 959 | 5 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 016 832 | 1 810 598 | 206 234 | 296 421 |
CU | Autres participations | 706 487 | 706 487 | 140 487 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 957 | 12 957 | ||
BF | Prêts | 83 358 | 83 358 | 44 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 821 | 304 821 | 287 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 893 404 | 3 558 895 | 5 334 509 | 5 204 480 |
BT | Marchandises | 1 851 499 | 1 851 499 | 2 030 555 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 308 | 48 308 | 55 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 627 180 | 1 206 634 | 10 420 546 | 9 720 174 |
BZ | Autres créances | 4 788 295 | 10 154 | 4 778 140 | 4 451 591 |
CF | Disponibilités | 263 284 | 263 284 | 224 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 700 765 | 700 765 | 612 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 279 329 | 1 216 788 | 18 062 541 | 17 093 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 172 733 | 4 775 683 | 23 397 050 | 22 298 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 964 | 150 964 | ||
DH | Report à nouveau | 5 346 991 | 4 691 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 016 | 655 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 157 939 | 6 047 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 545 539 | 758 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 545 539 | 758 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 806 | 78 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | 30 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 409 | 8 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619 271 | 6 499 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 393 016 | 3 265 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420 | 15 372 | ||
EA | Autres dettes | 6 468 382 | 5 561 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 238 | 63 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 693 572 | 15 492 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 397 050 | 22 298 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 074 403 | 13 074 403 | 14 142 381 | |
FG | Production vendue services | 14 237 548 | 14 237 548 | 14 904 931 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 311 951 | 27 311 951 | 29 047 312 | |
FN | Production immobilisée | 212 194 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 105 549 | 1 546 167 | ||
FQ | Autres produits | 1 515 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 419 015 | 30 806 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 648 438 | 11 954 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 623 | -41 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 134 | 52 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 433 | -83 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 027 131 | 6 554 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 204 | 433 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 669 349 | 6 729 715 | ||
FZ | Charges sociales | 3 029 597 | 3 105 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 160 | 497 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 831 | 113 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 545 539 | 758 032 | ||
GE | Autres charges | 398 761 | 175 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 553 200 | 30 249 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -134 185 | 557 526 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 288 | 429 | ||
GN | Différences positives de change | 76 | 1 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 364 | 1 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 943 | 10 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 668 | 2 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 765 | 13 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 598 | -11 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 587 | 545 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 190 | 169 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 190 | 600 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 811 | 46 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 414 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 859 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 670 | 492 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -782 479 | 107 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 050 | -1 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 493 569 | 31 408 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 383 585 | 30 753 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -890 016 | 655 544 |