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du Lion-d'Angers
du Lion-d'Angers
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AN | Terrains | 12 353 | |||
AP | Constructions | 173 101 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 812 | 63 541 | 32 271 | 4 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 181 | 367 277 | 148 904 | 82 125 |
CU | Autres participations | 430 010 | 430 010 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 025 | 430 818 | 659 207 | 360 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 | 2 445 | 2 076 | |
BT | Marchandises | 38 199 | 38 199 | 16 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 259 | 2 857 | 208 402 | 136 248 |
BZ | Autres créances | 146 223 | 146 223 | 472 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 289 | 290 289 | 266 384 | |
CF | Disponibilités | 184 073 | 184 073 | 50 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 810 | 5 810 | 8 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 297 | 2 857 | 875 440 | 952 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 322 | 433 675 | 1 534 647 | 1 313 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 700 | 72 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 | 317 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 270 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 146 | 277 854 | ||
DH | Report à nouveau | 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 577 | 107 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 333 378 | 781 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 807 | 93 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 130 | 165 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 39 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 400 | 215 945 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 201 269 | 526 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 647 | 1 313 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 067 | 85 067 | 75 789 | |
FG | Production vendue services | 1 138 545 | 1 138 545 | 1 081 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 611 | 1 223 611 | 1 157 367 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 38 938 | ||
FQ | Autres produits | 8 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 377 | 1 204 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 629 | -268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 064 | 109 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -370 | -885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 381 | 170 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 499 | 32 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 555 | 532 162 | ||
FZ | Charges sociales | 152 022 | 166 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 196 | 67 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 630 | ||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 804 | 1 078 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 573 | 125 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 10 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 766 | 4 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 766 | 4 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 234 | 5 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 807 | 131 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 584 | 5 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 935 | 5 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 310 | 47 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815 | 5 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 385 | 5 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 550 | -24 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 780 | 23 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 312 | 1 220 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 735 | 1 112 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 577 | 107 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 815 | 2 815 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 800 | 5 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 683 | 3 068 | 6 079 | 5 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 815 | 5 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 011 | |||
UX | Autres créances clients | 208 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 905 | |||
VB | T. V. A. | 13 608 | |||
VC | Groupe et associés | 37 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 292 | 363 292 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 | 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 432 | 92 682 | 330 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 518 | 103 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 518 | 56 518 | ||
VW | T.V.A. | 85 017 | 85 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348 | 7 348 | ||
VI | Groupe et associés | 427 130 | 427 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 269 | 852 519 | 330 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AN | Terrains | 12 353 | |||
AP | Constructions | 173 101 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 812 | 63 541 | 32 271 | 4 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 181 | 367 277 | 148 904 | 82 125 |
CU | Autres participations | 430 010 | 430 010 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 025 | 430 818 | 659 207 | 360 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 | 2 445 | 2 076 | |
BT | Marchandises | 38 199 | 38 199 | 16 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 259 | 2 857 | 208 402 | 136 248 |
BZ | Autres créances | 146 223 | 146 223 | 472 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 289 | 290 289 | 266 384 | |
CF | Disponibilités | 184 073 | 184 073 | 50 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 810 | 5 810 | 8 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 297 | 2 857 | 875 440 | 952 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 322 | 433 675 | 1 534 647 | 1 313 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 700 | 72 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 | 317 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 270 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 146 | 277 854 | ||
DH | Report à nouveau | 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 577 | 107 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 333 378 | 781 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 807 | 93 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 130 | 165 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 39 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 400 | 215 945 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 201 269 | 526 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 647 | 1 313 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 067 | 85 067 | 75 789 | |
FG | Production vendue services | 1 138 545 | 1 138 545 | 1 081 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 611 | 1 223 611 | 1 157 367 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 38 938 | ||
FQ | Autres produits | 8 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 377 | 1 204 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 629 | -268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 064 | 109 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -370 | -885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 381 | 170 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 499 | 32 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 555 | 532 162 | ||
FZ | Charges sociales | 152 022 | 166 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 196 | 67 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 630 | ||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 804 | 1 078 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 573 | 125 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 10 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 766 | 4 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 766 | 4 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 234 | 5 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 807 | 131 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 584 | 5 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 935 | 5 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 310 | 47 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815 | 5 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 385 | 5 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 550 | -24 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 780 | 23 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 312 | 1 220 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 735 | 1 112 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 577 | 107 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 815 | 2 815 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 800 | 5 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 683 | 3 068 | 6 079 | 5 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 815 | 5 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 011 | |||
UX | Autres créances clients | 208 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 905 | |||
VB | T. V. A. | 13 608 | |||
VC | Groupe et associés | 37 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 292 | 363 292 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 | 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 432 | 92 682 | 330 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 518 | 103 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 518 | 56 518 | ||
VW | T.V.A. | 85 017 | 85 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348 | 7 348 | ||
VI | Groupe et associés | 427 130 | 427 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 269 | 852 519 | 330 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AN | Terrains | 12 353 | |||
AP | Constructions | 173 101 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 812 | 63 541 | 32 271 | 4 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 181 | 367 277 | 148 904 | 82 125 |
CU | Autres participations | 430 010 | 430 010 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 025 | 430 818 | 659 207 | 360 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 | 2 445 | 2 076 | |
BT | Marchandises | 38 199 | 38 199 | 16 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 259 | 2 857 | 208 402 | 136 248 |
BZ | Autres créances | 146 223 | 146 223 | 472 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 289 | 290 289 | 266 384 | |
CF | Disponibilités | 184 073 | 184 073 | 50 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 810 | 5 810 | 8 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 297 | 2 857 | 875 440 | 952 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 322 | 433 675 | 1 534 647 | 1 313 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 700 | 72 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 | 317 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 270 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 146 | 277 854 | ||
DH | Report à nouveau | 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 577 | 107 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 333 378 | 781 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 807 | 93 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 130 | 165 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 39 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 400 | 215 945 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 201 269 | 526 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 647 | 1 313 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 067 | 85 067 | 75 789 | |
FG | Production vendue services | 1 138 545 | 1 138 545 | 1 081 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 611 | 1 223 611 | 1 157 367 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 38 938 | ||
FQ | Autres produits | 8 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 377 | 1 204 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 629 | -268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 064 | 109 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -370 | -885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 381 | 170 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 499 | 32 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 555 | 532 162 | ||
FZ | Charges sociales | 152 022 | 166 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 196 | 67 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 630 | ||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 804 | 1 078 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 573 | 125 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 10 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 766 | 4 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 766 | 4 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 234 | 5 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 807 | 131 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 584 | 5 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 935 | 5 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 310 | 47 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815 | 5 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 385 | 5 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 550 | -24 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 780 | 23 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 312 | 1 220 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 735 | 1 112 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 577 | 107 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 815 | 2 815 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 800 | 5 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 683 | 3 068 | 6 079 | 5 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 815 | 5 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 011 | |||
UX | Autres créances clients | 208 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 905 | |||
VB | T. V. A. | 13 608 | |||
VC | Groupe et associés | 37 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 292 | 363 292 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 | 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 432 | 92 682 | 330 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 518 | 103 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 518 | 56 518 | ||
VW | T.V.A. | 85 017 | 85 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348 | 7 348 | ||
VI | Groupe et associés | 427 130 | 427 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 269 | 852 519 | 330 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AN | Terrains | 12 353 | |||
AP | Constructions | 173 101 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 812 | 63 541 | 32 271 | 4 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 181 | 367 277 | 148 904 | 82 125 |
CU | Autres participations | 430 010 | 430 010 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 025 | 430 818 | 659 207 | 360 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 | 2 445 | 2 076 | |
BT | Marchandises | 38 199 | 38 199 | 16 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 259 | 2 857 | 208 402 | 136 248 |
BZ | Autres créances | 146 223 | 146 223 | 472 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 289 | 290 289 | 266 384 | |
CF | Disponibilités | 184 073 | 184 073 | 50 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 810 | 5 810 | 8 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 297 | 2 857 | 875 440 | 952 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 322 | 433 675 | 1 534 647 | 1 313 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 700 | 72 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 | 317 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 270 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 146 | 277 854 | ||
DH | Report à nouveau | 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 577 | 107 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 333 378 | 781 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 807 | 93 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 130 | 165 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 39 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 400 | 215 945 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 201 269 | 526 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 647 | 1 313 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 067 | 85 067 | 75 789 | |
FG | Production vendue services | 1 138 545 | 1 138 545 | 1 081 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 611 | 1 223 611 | 1 157 367 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 38 938 | ||
FQ | Autres produits | 8 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 377 | 1 204 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 629 | -268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 064 | 109 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -370 | -885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 381 | 170 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 499 | 32 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 555 | 532 162 | ||
FZ | Charges sociales | 152 022 | 166 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 196 | 67 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 630 | ||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 804 | 1 078 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 573 | 125 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 10 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 766 | 4 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 766 | 4 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 234 | 5 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 807 | 131 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 584 | 5 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 935 | 5 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 310 | 47 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815 | 5 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 385 | 5 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 550 | -24 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 780 | 23 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 312 | 1 220 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 735 | 1 112 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 577 | 107 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 815 | 2 815 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 800 | 5 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 683 | 3 068 | 6 079 | 5 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 815 | 5 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 011 | |||
UX | Autres créances clients | 208 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 905 | |||
VB | T. V. A. | 13 608 | |||
VC | Groupe et associés | 37 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 292 | 363 292 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 | 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 432 | 92 682 | 330 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 518 | 103 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 518 | 56 518 | ||
VW | T.V.A. | 85 017 | 85 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348 | 7 348 | ||
VI | Groupe et associés | 427 130 | 427 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 269 | 852 519 | 330 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AN | Terrains | 12 353 | |||
AP | Constructions | 173 101 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 812 | 63 541 | 32 271 | 4 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 181 | 367 277 | 148 904 | 82 125 |
CU | Autres participations | 430 010 | 430 010 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 025 | 430 818 | 659 207 | 360 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 | 2 445 | 2 076 | |
BT | Marchandises | 38 199 | 38 199 | 16 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 259 | 2 857 | 208 402 | 136 248 |
BZ | Autres créances | 146 223 | 146 223 | 472 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 289 | 290 289 | 266 384 | |
CF | Disponibilités | 184 073 | 184 073 | 50 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 810 | 5 810 | 8 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 297 | 2 857 | 875 440 | 952 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 322 | 433 675 | 1 534 647 | 1 313 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 700 | 72 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 | 317 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 270 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 146 | 277 854 | ||
DH | Report à nouveau | 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 577 | 107 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 333 378 | 781 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 807 | 93 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 130 | 165 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 39 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 400 | 215 945 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 201 269 | 526 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 647 | 1 313 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 067 | 85 067 | 75 789 | |
FG | Production vendue services | 1 138 545 | 1 138 545 | 1 081 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 611 | 1 223 611 | 1 157 367 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 38 938 | ||
FQ | Autres produits | 8 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 377 | 1 204 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 629 | -268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 064 | 109 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -370 | -885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 381 | 170 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 499 | 32 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 555 | 532 162 | ||
FZ | Charges sociales | 152 022 | 166 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 196 | 67 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 630 | ||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 804 | 1 078 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 573 | 125 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 10 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 766 | 4 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 766 | 4 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 234 | 5 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 807 | 131 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 584 | 5 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 935 | 5 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 310 | 47 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815 | 5 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 385 | 5 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 550 | -24 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 780 | 23 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 312 | 1 220 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 735 | 1 112 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 577 | 107 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 815 | 2 815 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 800 | 5 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 683 | 3 068 | 6 079 | 5 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 815 | 5 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 011 | |||
UX | Autres créances clients | 208 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 905 | |||
VB | T. V. A. | 13 608 | |||
VC | Groupe et associés | 37 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 292 | 363 292 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 | 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 432 | 92 682 | 330 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 518 | 103 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 518 | 56 518 | ||
VW | T.V.A. | 85 017 | 85 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348 | 7 348 | ||
VI | Groupe et associés | 427 130 | 427 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 269 | 852 519 | 330 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AN | Terrains | 12 353 | |||
AP | Constructions | 173 101 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 812 | 63 541 | 32 271 | 4 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 181 | 367 277 | 148 904 | 82 125 |
CU | Autres participations | 430 010 | 430 010 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 025 | 430 818 | 659 207 | 360 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 | 2 445 | 2 076 | |
BT | Marchandises | 38 199 | 38 199 | 16 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 259 | 2 857 | 208 402 | 136 248 |
BZ | Autres créances | 146 223 | 146 223 | 472 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 289 | 290 289 | 266 384 | |
CF | Disponibilités | 184 073 | 184 073 | 50 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 810 | 5 810 | 8 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 297 | 2 857 | 875 440 | 952 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 322 | 433 675 | 1 534 647 | 1 313 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 700 | 72 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 | 317 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 270 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 146 | 277 854 | ||
DH | Report à nouveau | 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 577 | 107 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 333 378 | 781 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 807 | 93 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 130 | 165 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 39 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 400 | 215 945 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 201 269 | 526 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 647 | 1 313 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 067 | 85 067 | 75 789 | |
FG | Production vendue services | 1 138 545 | 1 138 545 | 1 081 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 611 | 1 223 611 | 1 157 367 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 38 938 | ||
FQ | Autres produits | 8 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 377 | 1 204 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 629 | -268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 064 | 109 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -370 | -885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 381 | 170 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 499 | 32 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 555 | 532 162 | ||
FZ | Charges sociales | 152 022 | 166 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 196 | 67 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 630 | ||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 804 | 1 078 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 573 | 125 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 10 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 766 | 4 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 766 | 4 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 234 | 5 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 807 | 131 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 584 | 5 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 935 | 5 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 310 | 47 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815 | 5 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 385 | 5 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 550 | -24 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 780 | 23 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 312 | 1 220 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 735 | 1 112 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 577 | 107 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 939 | 46 096 | 215 217 | 430 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 815 | 2 815 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 800 | 5 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 | 253 | 279 | 2 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 683 | 3 068 | 6 079 | 5 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 815 | 5 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 011 | |||
UX | Autres créances clients | 208 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 905 | |||
VB | T. V. A. | 13 608 | |||
VC | Groupe et associés | 37 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 292 | 363 292 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 | 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 432 | 92 682 | 330 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 518 | 103 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 518 | 56 518 | ||
VW | T.V.A. | 85 017 | 85 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348 | 7 348 | ||
VI | Groupe et associés | 427 130 | 427 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 269 | 852 519 | 330 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 040 |