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Déposant 1 : AMADEUS, EURL
Numéro de SIREN : 334174687
Adresse :
22 bis rue Pierre Brossolette
92250 La Garenne Colombes
FR
Mandataire 1 : AMADEUS
Adresse :
22 bis rue Pierre Brossolette
92250 La Garenne Colombes
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 | 2 884 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 311 | 32 311 | 23 750 | |
AP | Constructions | 258 431 | 125 564 | 132 867 | 164 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 835 | 12 599 | 31 236 | 7 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 507 438 | 1 319 628 | 187 810 | 199 769 |
AV | Immobilisations en cours | 21 900 | 21 900 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 217 680 | 217 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 394 | 64 394 | 64 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 153 873 | 1 460 675 | 693 199 | 459 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 353 | 9 154 | 38 199 | 32 085 |
BZ | Autres créances | 132 899 | 132 899 | 109 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 087 | 510 087 | 409 939 | |
CF | Disponibilités | 155 847 | 155 847 | 159 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 461 | 31 461 | 36 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 877 647 | 9 154 | 868 493 | 747 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 520 | 1 469 828 | 1 561 692 | 1 206 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | 5 001 | ||
DG | Autres réserves | 18 751 | 18 751 | ||
DH | Report à nouveau | 448 508 | 361 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 518 | 87 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 648 778 | 522 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 462 | 259 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 906 | 182 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 881 | 170 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 664 | 70 984 | ||
EA | Autres dettes | 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 913 | 684 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 692 | 1 206 483 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 274 557 | 1 274 557 | 1 182 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 557 | 1 274 557 | 1 182 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 | 2 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 874 | 1 185 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 174 | 174 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 534 760 | 478 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448 | 27 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 352 | 174 582 | ||
FZ | Charges sociales | 35 426 | 40 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 349 | 163 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 732 | |||
GE | Autres charges | 15 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 390 | 1 058 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 484 | 126 645 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -8 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -8 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 789 | 11 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 789 | 11 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 798 | -11 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 686 | 115 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 | 7 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566 | 7 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | -7 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 093 | 20 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 356 | 1 185 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 838 | 1 098 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 518 | 87 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 2 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 881 | 99 338 | 968 | 1 421 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 765 | 99 338 | 968 | 1 424 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 217 680 | 217 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 394 | 64 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 295 | 10 295 | ||
UX | Autres créances clients | 37 058 | 37 058 | ||
VB | T. V. A. | 39 230 | 39 230 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 669 | 93 669 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 461 | 31 461 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 786 | 201 418 | 292 369 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 462 | 83 191 | 81 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 881 | 221 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 367 | 10 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 001 | 15 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 399 | 22 399 | ||
VW | T.V.A. | 21 528 | 21 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 008 | 405 736 | 81 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 | 2 884 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 311 | 32 311 | 23 750 | |
AP | Constructions | 258 431 | 125 564 | 132 867 | 164 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 835 | 12 599 | 31 236 | 7 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 507 438 | 1 319 628 | 187 810 | 199 769 |
AV | Immobilisations en cours | 21 900 | 21 900 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 217 680 | 217 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 394 | 64 394 | 64 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 153 873 | 1 460 675 | 693 199 | 459 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 353 | 9 154 | 38 199 | 32 085 |
BZ | Autres créances | 132 899 | 132 899 | 109 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 087 | 510 087 | 409 939 | |
CF | Disponibilités | 155 847 | 155 847 | 159 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 461 | 31 461 | 36 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 877 647 | 9 154 | 868 493 | 747 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 520 | 1 469 828 | 1 561 692 | 1 206 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | 5 001 | ||
DG | Autres réserves | 18 751 | 18 751 | ||
DH | Report à nouveau | 448 508 | 361 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 518 | 87 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 648 778 | 522 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 462 | 259 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 906 | 182 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 881 | 170 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 664 | 70 984 | ||
EA | Autres dettes | 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 913 | 684 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 692 | 1 206 483 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 274 557 | 1 274 557 | 1 182 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 557 | 1 274 557 | 1 182 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 | 2 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 874 | 1 185 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 174 | 174 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 534 760 | 478 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448 | 27 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 352 | 174 582 | ||
FZ | Charges sociales | 35 426 | 40 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 349 | 163 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 732 | |||
GE | Autres charges | 15 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 390 | 1 058 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 484 | 126 645 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -8 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -8 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 789 | 11 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 789 | 11 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 798 | -11 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 686 | 115 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 | 7 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566 | 7 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | -7 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 093 | 20 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 356 | 1 185 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 838 | 1 098 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 518 | 87 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 2 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 881 | 99 338 | 968 | 1 421 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 765 | 99 338 | 968 | 1 424 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 217 680 | 217 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 394 | 64 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 295 | 10 295 | ||
UX | Autres créances clients | 37 058 | 37 058 | ||
VB | T. V. A. | 39 230 | 39 230 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 669 | 93 669 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 461 | 31 461 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 786 | 201 418 | 292 369 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 462 | 83 191 | 81 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 881 | 221 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 367 | 10 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 001 | 15 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 399 | 22 399 | ||
VW | T.V.A. | 21 528 | 21 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 008 | 405 736 | 81 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 | 2 884 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 311 | 32 311 | 23 750 | |
AP | Constructions | 258 431 | 125 564 | 132 867 | 164 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 835 | 12 599 | 31 236 | 7 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 507 438 | 1 319 628 | 187 810 | 199 769 |
AV | Immobilisations en cours | 21 900 | 21 900 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 217 680 | 217 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 394 | 64 394 | 64 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 153 873 | 1 460 675 | 693 199 | 459 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 353 | 9 154 | 38 199 | 32 085 |
BZ | Autres créances | 132 899 | 132 899 | 109 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 087 | 510 087 | 409 939 | |
CF | Disponibilités | 155 847 | 155 847 | 159 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 461 | 31 461 | 36 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 877 647 | 9 154 | 868 493 | 747 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 520 | 1 469 828 | 1 561 692 | 1 206 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | 5 001 | ||
DG | Autres réserves | 18 751 | 18 751 | ||
DH | Report à nouveau | 448 508 | 361 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 518 | 87 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 648 778 | 522 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 462 | 259 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 906 | 182 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 881 | 170 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 664 | 70 984 | ||
EA | Autres dettes | 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 913 | 684 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 692 | 1 206 483 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 274 557 | 1 274 557 | 1 182 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 557 | 1 274 557 | 1 182 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 | 2 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 874 | 1 185 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 174 | 174 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 534 760 | 478 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448 | 27 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 352 | 174 582 | ||
FZ | Charges sociales | 35 426 | 40 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 349 | 163 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 732 | |||
GE | Autres charges | 15 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 390 | 1 058 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 484 | 126 645 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -8 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -8 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 789 | 11 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 789 | 11 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 798 | -11 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 686 | 115 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 | 7 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566 | 7 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | -7 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 093 | 20 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 356 | 1 185 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 838 | 1 098 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 518 | 87 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 2 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 881 | 99 338 | 968 | 1 421 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 765 | 99 338 | 968 | 1 424 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 217 680 | 217 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 394 | 64 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 295 | 10 295 | ||
UX | Autres créances clients | 37 058 | 37 058 | ||
VB | T. V. A. | 39 230 | 39 230 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 669 | 93 669 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 461 | 31 461 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 786 | 201 418 | 292 369 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 462 | 83 191 | 81 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 881 | 221 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 367 | 10 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 001 | 15 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 399 | 22 399 | ||
VW | T.V.A. | 21 528 | 21 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 008 | 405 736 | 81 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 | 2 884 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 311 | 32 311 | 23 750 | |
AP | Constructions | 258 431 | 125 564 | 132 867 | 164 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 835 | 12 599 | 31 236 | 7 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 507 438 | 1 319 628 | 187 810 | 199 769 |
AV | Immobilisations en cours | 21 900 | 21 900 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 217 680 | 217 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 394 | 64 394 | 64 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 153 873 | 1 460 675 | 693 199 | 459 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 353 | 9 154 | 38 199 | 32 085 |
BZ | Autres créances | 132 899 | 132 899 | 109 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 087 | 510 087 | 409 939 | |
CF | Disponibilités | 155 847 | 155 847 | 159 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 461 | 31 461 | 36 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 877 647 | 9 154 | 868 493 | 747 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 520 | 1 469 828 | 1 561 692 | 1 206 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | 5 001 | ||
DG | Autres réserves | 18 751 | 18 751 | ||
DH | Report à nouveau | 448 508 | 361 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 518 | 87 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 648 778 | 522 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 462 | 259 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 906 | 182 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 881 | 170 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 664 | 70 984 | ||
EA | Autres dettes | 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 913 | 684 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 692 | 1 206 483 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 274 557 | 1 274 557 | 1 182 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 557 | 1 274 557 | 1 182 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 | 2 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 874 | 1 185 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 174 | 174 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 534 760 | 478 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448 | 27 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 352 | 174 582 | ||
FZ | Charges sociales | 35 426 | 40 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 349 | 163 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 732 | |||
GE | Autres charges | 15 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 390 | 1 058 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 484 | 126 645 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -8 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -8 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 789 | 11 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 789 | 11 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 798 | -11 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 686 | 115 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 | 7 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566 | 7 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | -7 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 093 | 20 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 356 | 1 185 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 838 | 1 098 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 518 | 87 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 2 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 881 | 99 338 | 968 | 1 421 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 765 | 99 338 | 968 | 1 424 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 217 680 | 217 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 394 | 64 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 295 | 10 295 | ||
UX | Autres créances clients | 37 058 | 37 058 | ||
VB | T. V. A. | 39 230 | 39 230 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 669 | 93 669 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 461 | 31 461 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 786 | 201 418 | 292 369 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 462 | 83 191 | 81 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 881 | 221 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 367 | 10 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 001 | 15 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 399 | 22 399 | ||
VW | T.V.A. | 21 528 | 21 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 008 | 405 736 | 81 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 | 2 884 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 311 | 32 311 | 23 750 | |
AP | Constructions | 258 431 | 125 564 | 132 867 | 164 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 835 | 12 599 | 31 236 | 7 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 507 438 | 1 319 628 | 187 810 | 199 769 |
AV | Immobilisations en cours | 21 900 | 21 900 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 217 680 | 217 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 394 | 64 394 | 64 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 153 873 | 1 460 675 | 693 199 | 459 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 353 | 9 154 | 38 199 | 32 085 |
BZ | Autres créances | 132 899 | 132 899 | 109 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 087 | 510 087 | 409 939 | |
CF | Disponibilités | 155 847 | 155 847 | 159 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 461 | 31 461 | 36 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 877 647 | 9 154 | 868 493 | 747 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 520 | 1 469 828 | 1 561 692 | 1 206 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | 5 001 | ||
DG | Autres réserves | 18 751 | 18 751 | ||
DH | Report à nouveau | 448 508 | 361 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 518 | 87 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 648 778 | 522 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 462 | 259 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 906 | 182 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 881 | 170 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 664 | 70 984 | ||
EA | Autres dettes | 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 913 | 684 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 692 | 1 206 483 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 274 557 | 1 274 557 | 1 182 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 557 | 1 274 557 | 1 182 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 | 2 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 874 | 1 185 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 174 | 174 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 534 760 | 478 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448 | 27 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 352 | 174 582 | ||
FZ | Charges sociales | 35 426 | 40 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 349 | 163 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 732 | |||
GE | Autres charges | 15 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 390 | 1 058 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 484 | 126 645 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -8 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -8 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 789 | 11 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 789 | 11 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 798 | -11 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 686 | 115 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 | 7 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566 | 7 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | -7 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 093 | 20 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 356 | 1 185 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 838 | 1 098 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 518 | 87 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 2 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 881 | 99 338 | 968 | 1 421 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 765 | 99 338 | 968 | 1 424 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 422 | 7 732 | 9 154 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 217 680 | 217 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 394 | 64 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 295 | 10 295 | ||
UX | Autres créances clients | 37 058 | 37 058 | ||
VB | T. V. A. | 39 230 | 39 230 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 669 | 93 669 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 461 | 31 461 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 786 | 201 418 | 292 369 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 462 | 83 191 | 81 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 881 | 221 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 367 | 10 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 001 | 15 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 399 | 22 399 | ||
VW | T.V.A. | 21 528 | 21 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 008 | 405 736 | 81 271 |