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AMB & FILS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/09/2018
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 45110735300026 / Siren : 451107353 / NIC : 00026
N° de TVA : FR 90 451107353
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
AMB & FILS
Adresse :
2 Rue ADRIENNE BOLLAND
91590 LA FERTE-ALAIS
Liens de succession de l'établissement :
01/09/2018 : Succession
Prédécesseur : AMB & FILS
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 21/10/2003
Dénomination : AMB & FILS
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
24/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4859
NOJO : 7801MYG75080300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9940
NOJO : 7801MYG71208000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4516
NOJO : 7801MYG65918300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6695
NOJO : 7801MYG62343900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11226
NOJO : 7801MYG56680600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16966
NOJO : 117801423516398
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9477
NOJO : 117801396430765
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8803
NOJO : 117801374019982
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6711
NOJO : 117801344094551
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13705
NOJO : 117801323225754
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11424
NOJO : 117801309856541
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11362
NOJO : BXC12193002281U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10985
NOJO : BXC11146015695G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
14 rue Adrienne Bolland
91590 La Ferté-Alais
26/07/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7639
NOJO : BXC10181006655U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
14 rue Adrienne Bolland
91590 La Ferté-Alais
31/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6813
NOJO : BXC08203005360S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
14 rue Adrienne Bolland
91590 La Ferté-Alais
05/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7577
NOJO : BXC08213007262B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Evry 451 107 353
Dénomination : AMB & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
14 rue Adrienne Bolland
91590 La Ferté-Alais
Historique de l'unité légale :
01/09/2018 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00026
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Représentants légaux :
09/12/2003 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Type : Personne Physique

Nom : MIGUET Jacques-Henri Louis Robert
Né le 28/10/1964 à Montargis (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Chemin de Bouville
91590 Orveau
FRANCE
Dépôts des actes :
21/10/2003 : Acte sous seing privé
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°11832 déposé le 01/12/2003
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
21/10/2003 : Statuts constitutifs
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°11832 déposé le 01/12/2003
Etat : Déposé
Décision : ACTE SSP
Etablissements :
09/12/2003 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Type : Siège

Adresse :
14 Rue Adrienne Bolland
91590 La Ferté-Alais
FRANCE
09/12/2003 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Type : Etablissement principal

Adresse :
14 Rue Adrienne Bolland
91590 La Ferté-Alais
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/10/2003
Activité : La participation par souscription, acquisition, apport, fusion dans toutes sociétés ou groupements
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
09/12/2003 : AMB & FILS
Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/12/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 7700.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°7643 déposé le 13/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°3140 déposé le 23/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°3943 déposé le 10/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°14772 déposé le 04/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°7162 déposé le 27/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°4653 déposé le 19/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°4745 déposé le 22/06/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°6142 déposé le 06/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°5161 déposé le 04/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°4474 déposé le 25/06/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°3720 déposé le 13/06/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B02688
Dépôt : N°4237 déposé le 23/06/2005
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 3561 du 10/05/2023
Numéro de gestion : 2003B02688
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2141 214
CUAutres participations131 007131 007116 007
BJTOTAL (I)132 2211 214131 007116 007
BXClients et comptes rattachés27 07827 07820 118
BZAutres créances644644653
CFDisponibilités5 7935 7932 871
CHCharges constatées d’avance724724405
CJTOTAL (II)34 23934 23924 047
COTOTAL GENERAL (0 à V)166 4601 214165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 7007 700
DDRéserve légale (1)770770
DHReport à nouveau124 864122 432
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5882 432
DLTOTAL (I)133 922133 334
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)25 19691
DVEmprunts et dettes financières divers (4)223333
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 3581 778
DYDettes fiscales et sociales4 5474 518
ECTOTAL (IV)31 3246 720
EETOTAL GENERAL (I à V)165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 189108 189100 589
FJChiffres d’affaires nets108 189108 189100 589
FQAutres produits118
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 199100 597
FWAutres achats et charges externes4 1703 438
FXImpôts, taxes et versements assimilés547526
FYSalaires et traitements57 86052 870
FZCharges sociales4 5402 258
GEAutres charges14
GFTotal des charges d’exploitation (II)107 40297 984
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7972 613
GJProduits financiers de participations1
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)11
GRIntérêts et charges assimilées210182
GUTotal des charges financières (VI)210182
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-209-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5882 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)108 200100 598
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)107 61298 166
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5882 432
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 28338 887
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2141 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2141 214
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10262 du 08/07/2022
Numéro de gestion : 2003B02688
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2141 214
CUAutres participations131 007131 007116 007
BJTOTAL (I)132 2211 214131 007116 007
BXClients et comptes rattachés27 07827 07820 118
BZAutres créances644644653
CFDisponibilités5 7935 7932 871
CHCharges constatées d’avance724724405
CJTOTAL (II)34 23934 23924 047
COTOTAL GENERAL (0 à V)166 4601 214165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 7007 700
DDRéserve légale (1)770770
DHReport à nouveau124 864122 432
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5882 432
DLTOTAL (I)133 922133 334
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)25 19691
DVEmprunts et dettes financières divers (4)223333
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 3581 778
DYDettes fiscales et sociales4 5474 518
ECTOTAL (IV)31 3246 720
EETOTAL GENERAL (I à V)165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 189108 189100 589
FJChiffres d’affaires nets108 189108 189100 589
FQAutres produits118
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 199100 597
FWAutres achats et charges externes4 1703 438
FXImpôts, taxes et versements assimilés547526
FYSalaires et traitements57 86052 870
FZCharges sociales4 5402 258
GEAutres charges14
GFTotal des charges d’exploitation (II)107 40297 984
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7972 613
GJProduits financiers de participations1
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)11
GRIntérêts et charges assimilées210182
GUTotal des charges financières (VI)210182
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-209-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5882 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)108 200100 598
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)107 61298 166
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5882 432
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 28338 887
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2141 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2141 214
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 15201 du 21/07/2021
Numéro de gestion : 2003B02688
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2141 214
CUAutres participations131 007131 007116 007
BJTOTAL (I)132 2211 214131 007116 007
BXClients et comptes rattachés27 07827 07820 118
BZAutres créances644644653
CFDisponibilités5 7935 7932 871
CHCharges constatées d’avance724724405
CJTOTAL (II)34 23934 23924 047
COTOTAL GENERAL (0 à V)166 4601 214165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 7007 700
DDRéserve légale (1)770770
DHReport à nouveau124 864122 432
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5882 432
DLTOTAL (I)133 922133 334
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)25 19691
DVEmprunts et dettes financières divers (4)223333
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 3581 778
DYDettes fiscales et sociales4 5474 518
ECTOTAL (IV)31 3246 720
EETOTAL GENERAL (I à V)165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 189108 189100 589
FJChiffres d’affaires nets108 189108 189100 589
FQAutres produits118
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 199100 597
FWAutres achats et charges externes4 1703 438
FXImpôts, taxes et versements assimilés547526
FYSalaires et traitements57 86052 870
FZCharges sociales4 5402 258
GEAutres charges14
GFTotal des charges d’exploitation (II)107 40297 984
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7972 613
GJProduits financiers de participations1
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)11
GRIntérêts et charges assimilées210182
GUTotal des charges financières (VI)210182
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-209-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5882 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)108 200100 598
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)107 61298 166
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5882 432
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 28338 887
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2141 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2141 214
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 17852 du 26/11/2020
Numéro de gestion : 2003B02688
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2141 214
CUAutres participations131 007131 007116 007
BJTOTAL (I)132 2211 214131 007116 007
BXClients et comptes rattachés27 07827 07820 118
BZAutres créances644644653
CFDisponibilités5 7935 7932 871
CHCharges constatées d’avance724724405
CJTOTAL (II)34 23934 23924 047
COTOTAL GENERAL (0 à V)166 4601 214165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 7007 700
DDRéserve légale (1)770770
DHReport à nouveau124 864122 432
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5882 432
DLTOTAL (I)133 922133 334
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)25 19691
DVEmprunts et dettes financières divers (4)223333
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 3581 778
DYDettes fiscales et sociales4 5474 518
ECTOTAL (IV)31 3246 720
EETOTAL GENERAL (I à V)165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 189108 189100 589
FJChiffres d’affaires nets108 189108 189100 589
FQAutres produits118
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 199100 597
FWAutres achats et charges externes4 1703 438
FXImpôts, taxes et versements assimilés547526
FYSalaires et traitements57 86052 870
FZCharges sociales4 5402 258
GEAutres charges14
GFTotal des charges d’exploitation (II)107 40297 984
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7972 613
GJProduits financiers de participations1
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)11
GRIntérêts et charges assimilées210182
GUTotal des charges financières (VI)210182
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-209-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5882 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)108 200100 598
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)107 61298 166
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5882 432
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 28338 887
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2141 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2141 214
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6533 du 21/06/2019
Numéro de gestion : 2003B02688
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2141 214
CUAutres participations131 007131 007116 007
BJTOTAL (I)132 2211 214131 007116 007
BXClients et comptes rattachés27 07827 07820 118
BZAutres créances644644653
CFDisponibilités5 7935 7932 871
CHCharges constatées d’avance724724405
CJTOTAL (II)34 23934 23924 047
COTOTAL GENERAL (0 à V)166 4601 214165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 7007 700
DDRéserve légale (1)770770
DHReport à nouveau124 864122 432
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5882 432
DLTOTAL (I)133 922133 334
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)25 19691
DVEmprunts et dettes financières divers (4)223333
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 3581 778
DYDettes fiscales et sociales4 5474 518
ECTOTAL (IV)31 3246 720
EETOTAL GENERAL (I à V)165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 189108 189100 589
FJChiffres d’affaires nets108 189108 189100 589
FQAutres produits118
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 199100 597
FWAutres achats et charges externes4 1703 438
FXImpôts, taxes et versements assimilés547526
FYSalaires et traitements57 86052 870
FZCharges sociales4 5402 258
GEAutres charges14
GFTotal des charges d’exploitation (II)107 40297 984
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7972 613
GJProduits financiers de participations1
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)11
GRIntérêts et charges assimilées210182
GUTotal des charges financières (VI)210182
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-209-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5882 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)108 200100 598
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)107 61298 166
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5882 432
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 28338 887
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2141 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2141 214
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 5690 du 27/06/2018
Numéro de gestion : 2003B02688
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2141 214
CUAutres participations131 007131 007116 007
BJTOTAL (I)132 2211 214131 007116 007
BXClients et comptes rattachés27 07827 07820 118
BZAutres créances644644653
CFDisponibilités5 7935 7932 871
CHCharges constatées d’avance724724405
CJTOTAL (II)34 23934 23924 047
COTOTAL GENERAL (0 à V)166 4601 214165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 7007 700
DDRéserve légale (1)770770
DHReport à nouveau124 864122 432
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5882 432
DLTOTAL (I)133 922133 334
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)25 19691
DVEmprunts et dettes financières divers (4)223333
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 3581 778
DYDettes fiscales et sociales4 5474 518
ECTOTAL (IV)31 3246 720
EETOTAL GENERAL (I à V)165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 189108 189100 589
FJChiffres d’affaires nets108 189108 189100 589
FQAutres produits118
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 199100 597
FWAutres achats et charges externes4 1703 438
FXImpôts, taxes et versements assimilés547526
FYSalaires et traitements57 86052 870
FZCharges sociales4 5402 258
GEAutres charges14
GFTotal des charges d’exploitation (II)107 40297 984
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7972 613
GJProduits financiers de participations1
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)11
GRIntérêts et charges assimilées210182
GUTotal des charges financières (VI)210182
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-209-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5882 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)108 200100 598
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)107 61298 166
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5882 432
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 28338 887
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2141 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2141 214
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 5809 du 19/06/2017
Numéro de gestion : 2003B02688
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2141 214
CUAutres participations131 007131 007116 007
BJTOTAL (I)132 2211 214131 007116 007
BXClients et comptes rattachés27 07827 07820 118
BZAutres créances644644653
CFDisponibilités5 7935 7932 871
CHCharges constatées d’avance724724405
CJTOTAL (II)34 23934 23924 047
COTOTAL GENERAL (0 à V)166 4601 214165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 7007 700
DDRéserve légale (1)770770
DHReport à nouveau124 864122 432
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5882 432
DLTOTAL (I)133 922133 334
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)25 19691
DVEmprunts et dettes financières divers (4)223333
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 3581 778
DYDettes fiscales et sociales4 5474 518
ECTOTAL (IV)31 3246 720
EETOTAL GENERAL (I à V)165 246140 054
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 189108 189100 589
FJChiffres d’affaires nets108 189108 189100 589
FQAutres produits118
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 199100 597
FWAutres achats et charges externes4 1703 438
FXImpôts, taxes et versements assimilés547526
FYSalaires et traitements57 86052 870
FZCharges sociales4 5402 258
GEAutres charges14
GFTotal des charges d’exploitation (II)107 40297 984
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7972 613
GJProduits financiers de participations1
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)11
GRIntérêts et charges assimilées210182
GUTotal des charges financières (VI)210182
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-209-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5882 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)108 200100 598
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)107 61298 166
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5882 432
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 28338 887
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2141 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2141 214

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