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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 913 | 94 | 818 | |
AP | Constructions | 24 330 | 24 330 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 640 | 115 112 | 68 528 | 75 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 082 | 139 536 | 76 546 | 82 447 |
BT | Marchandises | 189 073 | 13 058 | 176 015 | 161 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 588 | 3 876 | 7 712 | 72 772 |
BZ | Autres créances | 15 792 | 15 792 | 8 548 | |
CF | Disponibilités | 165 683 | 165 683 | 127 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 580 | 8 580 | 4 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 717 | 16 934 | 373 783 | 374 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 799 | 156 470 | 450 329 | 456 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 127 354 | 119 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992 | 22 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 346 | 186 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574 | 67 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 765 | 151 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 812 | 50 281 | ||
EA | Autres dettes | 1 749 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 232 982 | 270 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 329 | 456 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 294 | 221 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 042 | 8 789 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 581 | 880 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 457 | 601 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 141 | -24 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 401 | 151 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961 | 4 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 354 | 86 095 | ||
FZ | Charges sociales | 28 421 | 32 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 2 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | 3 792 | ||
GE | Autres charges | 60 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 684 | 857 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 897 | 22 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 2 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 110 | 2 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 967 | 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 967 | 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | 2 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 040 | 25 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 | 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | 14 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 056 | 2 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 197 | 883 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 205 | 861 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 992 | 22 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 251 | 2 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 | 94 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 382 | 11 630 | 571 | 139 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 382 | 11 724 | 571 | 139 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 485 | 2 573 | 13 058 | |
6T | Sur comptes clients | 3 792 | 3 876 | 3 792 | 3 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 3 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 754 | |||
UX | Autres créances clients | 8 834 | |||
VB | T. V. A. | 5 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161 | 43 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 574 | 18 886 | 29 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 765 | 116 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 141 | 15 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766 | 15 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 141 | 5 141 | ||
VW | T.V.A. | 13 493 | 13 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VI | Groupe et associés | 15 082 | 15 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 982 | 203 294 | 29 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 913 | 94 | 818 | |
AP | Constructions | 24 330 | 24 330 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 640 | 115 112 | 68 528 | 75 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 082 | 139 536 | 76 546 | 82 447 |
BT | Marchandises | 189 073 | 13 058 | 176 015 | 161 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 588 | 3 876 | 7 712 | 72 772 |
BZ | Autres créances | 15 792 | 15 792 | 8 548 | |
CF | Disponibilités | 165 683 | 165 683 | 127 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 580 | 8 580 | 4 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 717 | 16 934 | 373 783 | 374 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 799 | 156 470 | 450 329 | 456 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 127 354 | 119 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992 | 22 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 346 | 186 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574 | 67 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 765 | 151 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 812 | 50 281 | ||
EA | Autres dettes | 1 749 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 232 982 | 270 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 329 | 456 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 294 | 221 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 042 | 8 789 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 581 | 880 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 457 | 601 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 141 | -24 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 401 | 151 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961 | 4 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 354 | 86 095 | ||
FZ | Charges sociales | 28 421 | 32 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 2 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | 3 792 | ||
GE | Autres charges | 60 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 684 | 857 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 897 | 22 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 2 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 110 | 2 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 967 | 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 967 | 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | 2 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 040 | 25 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 | 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | 14 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 056 | 2 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 197 | 883 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 205 | 861 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 992 | 22 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 251 | 2 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 | 94 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 382 | 11 630 | 571 | 139 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 382 | 11 724 | 571 | 139 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 485 | 2 573 | 13 058 | |
6T | Sur comptes clients | 3 792 | 3 876 | 3 792 | 3 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 3 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 754 | |||
UX | Autres créances clients | 8 834 | |||
VB | T. V. A. | 5 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161 | 43 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 574 | 18 886 | 29 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 765 | 116 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 141 | 15 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766 | 15 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 141 | 5 141 | ||
VW | T.V.A. | 13 493 | 13 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VI | Groupe et associés | 15 082 | 15 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 982 | 203 294 | 29 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 913 | 94 | 818 | |
AP | Constructions | 24 330 | 24 330 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 640 | 115 112 | 68 528 | 75 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 082 | 139 536 | 76 546 | 82 447 |
BT | Marchandises | 189 073 | 13 058 | 176 015 | 161 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 588 | 3 876 | 7 712 | 72 772 |
BZ | Autres créances | 15 792 | 15 792 | 8 548 | |
CF | Disponibilités | 165 683 | 165 683 | 127 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 580 | 8 580 | 4 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 717 | 16 934 | 373 783 | 374 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 799 | 156 470 | 450 329 | 456 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 127 354 | 119 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992 | 22 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 346 | 186 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574 | 67 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 765 | 151 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 812 | 50 281 | ||
EA | Autres dettes | 1 749 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 232 982 | 270 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 329 | 456 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 294 | 221 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 042 | 8 789 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 581 | 880 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 457 | 601 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 141 | -24 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 401 | 151 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961 | 4 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 354 | 86 095 | ||
FZ | Charges sociales | 28 421 | 32 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 2 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | 3 792 | ||
GE | Autres charges | 60 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 684 | 857 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 897 | 22 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 2 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 110 | 2 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 967 | 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 967 | 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | 2 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 040 | 25 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 | 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | 14 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 056 | 2 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 197 | 883 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 205 | 861 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 992 | 22 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 251 | 2 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 | 94 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 382 | 11 630 | 571 | 139 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 382 | 11 724 | 571 | 139 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 485 | 2 573 | 13 058 | |
6T | Sur comptes clients | 3 792 | 3 876 | 3 792 | 3 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 3 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 754 | |||
UX | Autres créances clients | 8 834 | |||
VB | T. V. A. | 5 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161 | 43 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 574 | 18 886 | 29 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 765 | 116 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 141 | 15 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766 | 15 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 141 | 5 141 | ||
VW | T.V.A. | 13 493 | 13 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VI | Groupe et associés | 15 082 | 15 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 982 | 203 294 | 29 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 913 | 94 | 818 | |
AP | Constructions | 24 330 | 24 330 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 640 | 115 112 | 68 528 | 75 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 082 | 139 536 | 76 546 | 82 447 |
BT | Marchandises | 189 073 | 13 058 | 176 015 | 161 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 588 | 3 876 | 7 712 | 72 772 |
BZ | Autres créances | 15 792 | 15 792 | 8 548 | |
CF | Disponibilités | 165 683 | 165 683 | 127 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 580 | 8 580 | 4 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 717 | 16 934 | 373 783 | 374 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 799 | 156 470 | 450 329 | 456 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 127 354 | 119 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992 | 22 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 346 | 186 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574 | 67 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 765 | 151 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 812 | 50 281 | ||
EA | Autres dettes | 1 749 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 232 982 | 270 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 329 | 456 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 294 | 221 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 042 | 8 789 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 581 | 880 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 457 | 601 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 141 | -24 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 401 | 151 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961 | 4 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 354 | 86 095 | ||
FZ | Charges sociales | 28 421 | 32 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 2 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | 3 792 | ||
GE | Autres charges | 60 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 684 | 857 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 897 | 22 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 2 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 110 | 2 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 967 | 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 967 | 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | 2 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 040 | 25 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 | 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | 14 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 056 | 2 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 197 | 883 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 205 | 861 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 992 | 22 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 251 | 2 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 | 94 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 382 | 11 630 | 571 | 139 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 382 | 11 724 | 571 | 139 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 485 | 2 573 | 13 058 | |
6T | Sur comptes clients | 3 792 | 3 876 | 3 792 | 3 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 3 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 754 | |||
UX | Autres créances clients | 8 834 | |||
VB | T. V. A. | 5 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161 | 43 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 574 | 18 886 | 29 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 765 | 116 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 141 | 15 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766 | 15 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 141 | 5 141 | ||
VW | T.V.A. | 13 493 | 13 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VI | Groupe et associés | 15 082 | 15 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 982 | 203 294 | 29 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 913 | 94 | 818 | |
AP | Constructions | 24 330 | 24 330 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 640 | 115 112 | 68 528 | 75 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 082 | 139 536 | 76 546 | 82 447 |
BT | Marchandises | 189 073 | 13 058 | 176 015 | 161 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 588 | 3 876 | 7 712 | 72 772 |
BZ | Autres créances | 15 792 | 15 792 | 8 548 | |
CF | Disponibilités | 165 683 | 165 683 | 127 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 580 | 8 580 | 4 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 717 | 16 934 | 373 783 | 374 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 799 | 156 470 | 450 329 | 456 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 127 354 | 119 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992 | 22 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 346 | 186 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574 | 67 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 765 | 151 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 812 | 50 281 | ||
EA | Autres dettes | 1 749 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 232 982 | 270 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 329 | 456 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 294 | 221 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 042 | 8 789 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 581 | 880 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 457 | 601 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 141 | -24 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 401 | 151 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961 | 4 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 354 | 86 095 | ||
FZ | Charges sociales | 28 421 | 32 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 2 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | 3 792 | ||
GE | Autres charges | 60 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 684 | 857 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 897 | 22 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 2 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 110 | 2 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 967 | 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 967 | 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | 2 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 040 | 25 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 | 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | 14 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 056 | 2 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 197 | 883 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 205 | 861 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 992 | 22 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 251 | 2 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 | 94 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 382 | 11 630 | 571 | 139 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 382 | 11 724 | 571 | 139 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 485 | 2 573 | 13 058 | |
6T | Sur comptes clients | 3 792 | 3 876 | 3 792 | 3 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 3 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 754 | |||
UX | Autres créances clients | 8 834 | |||
VB | T. V. A. | 5 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161 | 43 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 574 | 18 886 | 29 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 765 | 116 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 141 | 15 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766 | 15 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 141 | 5 141 | ||
VW | T.V.A. | 13 493 | 13 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VI | Groupe et associés | 15 082 | 15 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 982 | 203 294 | 29 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 913 | 94 | 818 | |
AP | Constructions | 24 330 | 24 330 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 640 | 115 112 | 68 528 | 75 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 082 | 139 536 | 76 546 | 82 447 |
BT | Marchandises | 189 073 | 13 058 | 176 015 | 161 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 588 | 3 876 | 7 712 | 72 772 |
BZ | Autres créances | 15 792 | 15 792 | 8 548 | |
CF | Disponibilités | 165 683 | 165 683 | 127 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 580 | 8 580 | 4 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 717 | 16 934 | 373 783 | 374 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 799 | 156 470 | 450 329 | 456 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 127 354 | 119 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992 | 22 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 346 | 186 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574 | 67 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 765 | 151 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 812 | 50 281 | ||
EA | Autres dettes | 1 749 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 232 982 | 270 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 329 | 456 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 294 | 221 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 042 | 8 789 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 581 | 880 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 457 | 601 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 141 | -24 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 401 | 151 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961 | 4 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 354 | 86 095 | ||
FZ | Charges sociales | 28 421 | 32 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 2 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | 3 792 | ||
GE | Autres charges | 60 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 684 | 857 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 897 | 22 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 2 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 110 | 2 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 967 | 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 967 | 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | 2 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 040 | 25 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 | 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | 14 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 056 | 2 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 197 | 883 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 205 | 861 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 992 | 22 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 251 | 2 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 | 94 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 382 | 11 630 | 571 | 139 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 382 | 11 724 | 571 | 139 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 485 | 2 573 | 13 058 | |
6T | Sur comptes clients | 3 792 | 3 876 | 3 792 | 3 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 3 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 754 | |||
UX | Autres créances clients | 8 834 | |||
VB | T. V. A. | 5 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161 | 43 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 574 | 18 886 | 29 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 765 | 116 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 141 | 15 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766 | 15 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 141 | 5 141 | ||
VW | T.V.A. | 13 493 | 13 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VI | Groupe et associés | 15 082 | 15 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 982 | 203 294 | 29 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 913 | 94 | 818 | |
AP | Constructions | 24 330 | 24 330 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 640 | 115 112 | 68 528 | 75 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 082 | 139 536 | 76 546 | 82 447 |
BT | Marchandises | 189 073 | 13 058 | 176 015 | 161 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 588 | 3 876 | 7 712 | 72 772 |
BZ | Autres créances | 15 792 | 15 792 | 8 548 | |
CF | Disponibilités | 165 683 | 165 683 | 127 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 580 | 8 580 | 4 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 717 | 16 934 | 373 783 | 374 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 799 | 156 470 | 450 329 | 456 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 127 354 | 119 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992 | 22 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 346 | 186 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574 | 67 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 765 | 151 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 812 | 50 281 | ||
EA | Autres dettes | 1 749 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 232 982 | 270 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 329 | 456 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 294 | 221 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 508 | 1 057 508 | 871 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 042 | 8 789 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 581 | 880 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 457 | 601 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 141 | -24 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 401 | 151 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961 | 4 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 354 | 86 095 | ||
FZ | Charges sociales | 28 421 | 32 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 2 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | 3 792 | ||
GE | Autres charges | 60 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 684 | 857 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 897 | 22 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 2 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 110 | 2 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 967 | 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 967 | 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | 2 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 040 | 25 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 | 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | 14 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 056 | 2 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 197 | 883 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 205 | 861 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 992 | 22 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 251 | 2 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 | 94 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 382 | 11 630 | 571 | 139 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 382 | 11 724 | 571 | 139 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 485 | 2 573 | 13 058 | |
6T | Sur comptes clients | 3 792 | 3 876 | 3 792 | 3 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 277 | 6 449 | 3 792 | 16 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 3 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 754 | |||
UX | Autres créances clients | 8 834 | |||
VB | T. V. A. | 5 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161 | 43 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 574 | 18 886 | 29 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 765 | 116 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 141 | 15 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766 | 15 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 141 | 5 141 | ||
VW | T.V.A. | 13 493 | 13 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VI | Groupe et associés | 15 082 | 15 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 982 | 203 294 | 29 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 |