Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 075 | 36 075 | ||
AH | Fonds commercial | 3 882 572 | 3 882 572 | 3 882 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 672 | 1 676 596 | 322 076 | 431 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 910 | 670 366 | 21 544 | 69 491 |
BF | Prêts | 170 726 | 170 726 | 165 026 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | 31 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 779 986 | 2 383 037 | 4 396 949 | 4 548 385 |
BT | Marchandises | 102 127 | 5 337 | 96 790 | 100 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693 | 1 693 | 17 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 158 248 | 29 207 | 1 129 041 | 1 313 460 |
BZ | Autres créances | 132 177 | 132 177 | 176 325 | |
CF | Disponibilités | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 779 172 | 34 544 | 2 744 628 | 1 608 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 158 | 2 417 581 | 7 141 578 | 6 157 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 571 | 533 571 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 049 | 3 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 357 | 53 357 | ||
DH | Report à nouveau | 980 612 | 567 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 794 | 413 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 932 383 | 1 570 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 191 | 36 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 192 | 121 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 383 | 157 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 889 | 4 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 908 | 60 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 494 | 177 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 137 | 315 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 380 | 744 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547 814 | 2 329 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 188 | 796 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 811 | 4 428 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 578 | 6 157 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 971 | 231 971 | 207 516 | |
FD | Production vendue biens | 281 340 | 281 340 | 317 484 | |
FG | Production vendue services | 3 445 246 | 3 445 246 | 3 949 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 557 | 3 958 557 | 4 474 054 | |
FN | Production immobilisée | 16 056 | 29 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 989 | 135 100 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 054 779 | 4 639 478 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 434 | 362 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 970 | 34 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 471 | 1 297 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 675 | 81 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 128 759 | 1 239 458 | ||
FZ | Charges sociales | 488 443 | 564 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 447 | 361 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 863 | 25 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 191 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 532 295 | 3 967 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 522 484 | 671 914 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | 21 788 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 | 21 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 140 | -21 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 521 344 | 650 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 296 | 45 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 108 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 405 | 55 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 355 | 25 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284 | 12 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 37 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 765 | 18 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 193 | 66 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 122 | 188 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 394 | 4 695 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 600 | 4 281 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 794 | 413 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 075 | 36 075 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 892 | 320 447 | 442 377 | 2 346 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 967 | 320 447 | 442 377 | 2 383 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 191 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 573 | 86 622 | 65 812 | 178 383 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 742 | 2 405 | 5 337 | |
6T | Sur comptes clients | 36 547 | 4 432 | 11 772 | 29 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 289 | 4 432 | 14 177 | 34 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 862 | 91 054 | 79 989 | 212 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 054 | 79 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 726 | 20 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 372 | |||
VB | T. V. A. | 65 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 275 | 1 317 905 | 150 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 889 | 1 630 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 908 | 68 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 137 | 438 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 069 | 203 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 288 | 109 288 | ||
VW | T.V.A. | 187 572 | 187 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452 | 20 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 086 | 160 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 188 | 680 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 317 | 4 886 317 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 075 | 36 075 | ||
AH | Fonds commercial | 3 882 572 | 3 882 572 | 3 882 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 672 | 1 676 596 | 322 076 | 431 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 910 | 670 366 | 21 544 | 69 491 |
BF | Prêts | 170 726 | 170 726 | 165 026 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | 31 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 779 986 | 2 383 037 | 4 396 949 | 4 548 385 |
BT | Marchandises | 102 127 | 5 337 | 96 790 | 100 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693 | 1 693 | 17 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 158 248 | 29 207 | 1 129 041 | 1 313 460 |
BZ | Autres créances | 132 177 | 132 177 | 176 325 | |
CF | Disponibilités | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 779 172 | 34 544 | 2 744 628 | 1 608 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 158 | 2 417 581 | 7 141 578 | 6 157 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 571 | 533 571 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 049 | 3 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 357 | 53 357 | ||
DH | Report à nouveau | 980 612 | 567 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 794 | 413 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 932 383 | 1 570 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 191 | 36 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 192 | 121 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 383 | 157 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 889 | 4 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 908 | 60 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 494 | 177 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 137 | 315 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 380 | 744 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547 814 | 2 329 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 188 | 796 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 811 | 4 428 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 578 | 6 157 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 971 | 231 971 | 207 516 | |
FD | Production vendue biens | 281 340 | 281 340 | 317 484 | |
FG | Production vendue services | 3 445 246 | 3 445 246 | 3 949 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 557 | 3 958 557 | 4 474 054 | |
FN | Production immobilisée | 16 056 | 29 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 989 | 135 100 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 054 779 | 4 639 478 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 434 | 362 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 970 | 34 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 471 | 1 297 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 675 | 81 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 128 759 | 1 239 458 | ||
FZ | Charges sociales | 488 443 | 564 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 447 | 361 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 863 | 25 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 191 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 532 295 | 3 967 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 522 484 | 671 914 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | 21 788 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 | 21 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 140 | -21 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 521 344 | 650 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 296 | 45 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 108 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 405 | 55 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 355 | 25 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284 | 12 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 37 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 765 | 18 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 193 | 66 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 122 | 188 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 394 | 4 695 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 600 | 4 281 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 794 | 413 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 075 | 36 075 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 892 | 320 447 | 442 377 | 2 346 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 967 | 320 447 | 442 377 | 2 383 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 191 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 573 | 86 622 | 65 812 | 178 383 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 742 | 2 405 | 5 337 | |
6T | Sur comptes clients | 36 547 | 4 432 | 11 772 | 29 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 289 | 4 432 | 14 177 | 34 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 862 | 91 054 | 79 989 | 212 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 054 | 79 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 726 | 20 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 372 | |||
VB | T. V. A. | 65 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 275 | 1 317 905 | 150 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 889 | 1 630 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 908 | 68 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 137 | 438 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 069 | 203 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 288 | 109 288 | ||
VW | T.V.A. | 187 572 | 187 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452 | 20 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 086 | 160 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 188 | 680 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 317 | 4 886 317 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 075 | 36 075 | ||
AH | Fonds commercial | 3 882 572 | 3 882 572 | 3 882 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 672 | 1 676 596 | 322 076 | 431 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 910 | 670 366 | 21 544 | 69 491 |
BF | Prêts | 170 726 | 170 726 | 165 026 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | 31 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 779 986 | 2 383 037 | 4 396 949 | 4 548 385 |
BT | Marchandises | 102 127 | 5 337 | 96 790 | 100 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693 | 1 693 | 17 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 158 248 | 29 207 | 1 129 041 | 1 313 460 |
BZ | Autres créances | 132 177 | 132 177 | 176 325 | |
CF | Disponibilités | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 779 172 | 34 544 | 2 744 628 | 1 608 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 158 | 2 417 581 | 7 141 578 | 6 157 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 571 | 533 571 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 049 | 3 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 357 | 53 357 | ||
DH | Report à nouveau | 980 612 | 567 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 794 | 413 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 932 383 | 1 570 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 191 | 36 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 192 | 121 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 383 | 157 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 889 | 4 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 908 | 60 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 494 | 177 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 137 | 315 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 380 | 744 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547 814 | 2 329 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 188 | 796 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 811 | 4 428 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 578 | 6 157 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 971 | 231 971 | 207 516 | |
FD | Production vendue biens | 281 340 | 281 340 | 317 484 | |
FG | Production vendue services | 3 445 246 | 3 445 246 | 3 949 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 557 | 3 958 557 | 4 474 054 | |
FN | Production immobilisée | 16 056 | 29 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 989 | 135 100 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 054 779 | 4 639 478 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 434 | 362 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 970 | 34 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 471 | 1 297 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 675 | 81 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 128 759 | 1 239 458 | ||
FZ | Charges sociales | 488 443 | 564 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 447 | 361 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 863 | 25 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 191 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 532 295 | 3 967 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 522 484 | 671 914 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | 21 788 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 | 21 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 140 | -21 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 521 344 | 650 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 296 | 45 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 108 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 405 | 55 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 355 | 25 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284 | 12 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 37 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 765 | 18 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 193 | 66 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 122 | 188 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 394 | 4 695 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 600 | 4 281 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 794 | 413 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 075 | 36 075 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 892 | 320 447 | 442 377 | 2 346 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 967 | 320 447 | 442 377 | 2 383 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 191 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 573 | 86 622 | 65 812 | 178 383 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 742 | 2 405 | 5 337 | |
6T | Sur comptes clients | 36 547 | 4 432 | 11 772 | 29 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 289 | 4 432 | 14 177 | 34 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 862 | 91 054 | 79 989 | 212 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 054 | 79 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 726 | 20 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 372 | |||
VB | T. V. A. | 65 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 275 | 1 317 905 | 150 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 889 | 1 630 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 908 | 68 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 137 | 438 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 069 | 203 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 288 | 109 288 | ||
VW | T.V.A. | 187 572 | 187 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452 | 20 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 086 | 160 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 188 | 680 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 317 | 4 886 317 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 075 | 36 075 | ||
AH | Fonds commercial | 3 882 572 | 3 882 572 | 3 882 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 672 | 1 676 596 | 322 076 | 431 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 910 | 670 366 | 21 544 | 69 491 |
BF | Prêts | 170 726 | 170 726 | 165 026 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | 31 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 779 986 | 2 383 037 | 4 396 949 | 4 548 385 |
BT | Marchandises | 102 127 | 5 337 | 96 790 | 100 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693 | 1 693 | 17 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 158 248 | 29 207 | 1 129 041 | 1 313 460 |
BZ | Autres créances | 132 177 | 132 177 | 176 325 | |
CF | Disponibilités | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 779 172 | 34 544 | 2 744 628 | 1 608 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 158 | 2 417 581 | 7 141 578 | 6 157 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 571 | 533 571 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 049 | 3 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 357 | 53 357 | ||
DH | Report à nouveau | 980 612 | 567 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 794 | 413 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 932 383 | 1 570 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 191 | 36 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 192 | 121 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 383 | 157 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 889 | 4 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 908 | 60 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 494 | 177 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 137 | 315 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 380 | 744 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547 814 | 2 329 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 188 | 796 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 811 | 4 428 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 578 | 6 157 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 971 | 231 971 | 207 516 | |
FD | Production vendue biens | 281 340 | 281 340 | 317 484 | |
FG | Production vendue services | 3 445 246 | 3 445 246 | 3 949 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 557 | 3 958 557 | 4 474 054 | |
FN | Production immobilisée | 16 056 | 29 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 989 | 135 100 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 054 779 | 4 639 478 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 434 | 362 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 970 | 34 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 471 | 1 297 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 675 | 81 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 128 759 | 1 239 458 | ||
FZ | Charges sociales | 488 443 | 564 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 447 | 361 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 863 | 25 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 191 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 532 295 | 3 967 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 522 484 | 671 914 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | 21 788 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 | 21 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 140 | -21 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 521 344 | 650 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 296 | 45 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 108 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 405 | 55 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 355 | 25 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284 | 12 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 37 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 765 | 18 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 193 | 66 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 122 | 188 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 394 | 4 695 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 600 | 4 281 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 794 | 413 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 075 | 36 075 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 892 | 320 447 | 442 377 | 2 346 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 967 | 320 447 | 442 377 | 2 383 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 191 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 573 | 86 622 | 65 812 | 178 383 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 742 | 2 405 | 5 337 | |
6T | Sur comptes clients | 36 547 | 4 432 | 11 772 | 29 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 289 | 4 432 | 14 177 | 34 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 862 | 91 054 | 79 989 | 212 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 054 | 79 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 726 | 20 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 372 | |||
VB | T. V. A. | 65 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 275 | 1 317 905 | 150 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 889 | 1 630 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 908 | 68 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 137 | 438 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 069 | 203 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 288 | 109 288 | ||
VW | T.V.A. | 187 572 | 187 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452 | 20 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 086 | 160 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 188 | 680 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 317 | 4 886 317 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 075 | 36 075 | ||
AH | Fonds commercial | 3 882 572 | 3 882 572 | 3 882 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 672 | 1 676 596 | 322 076 | 431 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 910 | 670 366 | 21 544 | 69 491 |
BF | Prêts | 170 726 | 170 726 | 165 026 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | 31 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 779 986 | 2 383 037 | 4 396 949 | 4 548 385 |
BT | Marchandises | 102 127 | 5 337 | 96 790 | 100 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693 | 1 693 | 17 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 158 248 | 29 207 | 1 129 041 | 1 313 460 |
BZ | Autres créances | 132 177 | 132 177 | 176 325 | |
CF | Disponibilités | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 779 172 | 34 544 | 2 744 628 | 1 608 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 158 | 2 417 581 | 7 141 578 | 6 157 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 571 | 533 571 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 049 | 3 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 357 | 53 357 | ||
DH | Report à nouveau | 980 612 | 567 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 794 | 413 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 932 383 | 1 570 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 191 | 36 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 192 | 121 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 383 | 157 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 889 | 4 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 908 | 60 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 494 | 177 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 137 | 315 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 380 | 744 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547 814 | 2 329 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 188 | 796 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 811 | 4 428 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 578 | 6 157 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 971 | 231 971 | 207 516 | |
FD | Production vendue biens | 281 340 | 281 340 | 317 484 | |
FG | Production vendue services | 3 445 246 | 3 445 246 | 3 949 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 557 | 3 958 557 | 4 474 054 | |
FN | Production immobilisée | 16 056 | 29 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 989 | 135 100 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 054 779 | 4 639 478 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 434 | 362 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 970 | 34 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 471 | 1 297 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 675 | 81 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 128 759 | 1 239 458 | ||
FZ | Charges sociales | 488 443 | 564 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 447 | 361 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 863 | 25 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 191 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 532 295 | 3 967 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 522 484 | 671 914 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | 21 788 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 | 21 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 140 | -21 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 521 344 | 650 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 296 | 45 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 108 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 405 | 55 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 355 | 25 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284 | 12 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 37 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 765 | 18 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 193 | 66 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 122 | 188 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 394 | 4 695 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 600 | 4 281 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 794 | 413 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 075 | 36 075 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 892 | 320 447 | 442 377 | 2 346 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 967 | 320 447 | 442 377 | 2 383 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 191 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 573 | 86 622 | 65 812 | 178 383 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 742 | 2 405 | 5 337 | |
6T | Sur comptes clients | 36 547 | 4 432 | 11 772 | 29 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 289 | 4 432 | 14 177 | 34 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 862 | 91 054 | 79 989 | 212 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 054 | 79 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 726 | 20 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 372 | |||
VB | T. V. A. | 65 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 275 | 1 317 905 | 150 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 889 | 1 630 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 908 | 68 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 137 | 438 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 069 | 203 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 288 | 109 288 | ||
VW | T.V.A. | 187 572 | 187 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452 | 20 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 086 | 160 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 188 | 680 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 317 | 4 886 317 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 075 | 36 075 | ||
AH | Fonds commercial | 3 882 572 | 3 882 572 | 3 882 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 672 | 1 676 596 | 322 076 | 431 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 910 | 670 366 | 21 544 | 69 491 |
BF | Prêts | 170 726 | 170 726 | 165 026 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | 31 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 779 986 | 2 383 037 | 4 396 949 | 4 548 385 |
BT | Marchandises | 102 127 | 5 337 | 96 790 | 100 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693 | 1 693 | 17 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 158 248 | 29 207 | 1 129 041 | 1 313 460 |
BZ | Autres créances | 132 177 | 132 177 | 176 325 | |
CF | Disponibilités | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 779 172 | 34 544 | 2 744 628 | 1 608 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 158 | 2 417 581 | 7 141 578 | 6 157 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 571 | 533 571 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 049 | 3 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 357 | 53 357 | ||
DH | Report à nouveau | 980 612 | 567 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 794 | 413 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 932 383 | 1 570 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 191 | 36 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 192 | 121 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 383 | 157 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 889 | 4 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 908 | 60 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 494 | 177 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 137 | 315 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 380 | 744 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547 814 | 2 329 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 188 | 796 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 811 | 4 428 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 578 | 6 157 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 971 | 231 971 | 207 516 | |
FD | Production vendue biens | 281 340 | 281 340 | 317 484 | |
FG | Production vendue services | 3 445 246 | 3 445 246 | 3 949 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 557 | 3 958 557 | 4 474 054 | |
FN | Production immobilisée | 16 056 | 29 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 989 | 135 100 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 054 779 | 4 639 478 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 434 | 362 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 970 | 34 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 471 | 1 297 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 675 | 81 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 128 759 | 1 239 458 | ||
FZ | Charges sociales | 488 443 | 564 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 447 | 361 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 863 | 25 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 191 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 532 295 | 3 967 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 522 484 | 671 914 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | 21 788 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 | 21 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 140 | -21 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 521 344 | 650 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 296 | 45 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 108 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 405 | 55 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 355 | 25 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284 | 12 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 37 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 765 | 18 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 193 | 66 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 122 | 188 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 394 | 4 695 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 600 | 4 281 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 794 | 413 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 075 | 36 075 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 892 | 320 447 | 442 377 | 2 346 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 967 | 320 447 | 442 377 | 2 383 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 191 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 573 | 86 622 | 65 812 | 178 383 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 742 | 2 405 | 5 337 | |
6T | Sur comptes clients | 36 547 | 4 432 | 11 772 | 29 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 289 | 4 432 | 14 177 | 34 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 862 | 91 054 | 79 989 | 212 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 054 | 79 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 726 | 20 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 | 31 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 372 | |||
VB | T. V. A. | 65 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 275 | 1 317 905 | 150 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 889 | 1 630 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 908 | 68 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 137 | 438 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 069 | 203 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 288 | 109 288 | ||
VW | T.V.A. | 187 572 | 187 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452 | 20 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 1 377 834 | 1 377 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 086 | 160 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 188 | 680 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 317 | 4 886 317 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063 |