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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 898 | 12 000 | 304 898 | 304 898 |
AP | Constructions | 798 029 | 739 222 | 58 807 | 81 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 339 | 658 264 | 76 075 | 79 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 351 584 | 921 415 | 430 169 | 338 876 |
CU | Autres participations | 452 642 | 139 274 | 313 368 | 313 453 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 79 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 721 764 | 2 470 176 | 1 251 589 | 1 197 211 |
BN | En cours de production de biens | 17 734 | 17 734 | 24 517 | |
BT | Marchandises | 7 899 228 | 58 458 | 7 840 769 | 7 279 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 373 238 | 93 349 | 3 279 889 | 2 454 243 |
BZ | Autres créances | 3 178 572 | 3 178 572 | 2 407 599 | |
CF | Disponibilités | 35 136 | 35 136 | 544 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | 2 141 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 468 468 | 151 807 | 18 316 661 | 14 851 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 190 232 | 2 621 983 | 19 568 249 | 16 048 671 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 021 | 11 021 | ||
DH | Report à nouveau | -1 886 178 | -433 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 005 | -1 453 116 | ||
DL | TOTAL (I) | -420 653 | -1 132 658 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 476 | 945 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 476 | 945 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 502 | 740 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 648 | 1 361 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 802 | 260 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737 146 | 10 795 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 495 | 923 135 | ||
EA | Autres dettes | 133 359 | 234 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 563 | 144 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 053 516 | 14 460 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 568 249 | 16 048 671 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 103 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 833 927 | 31 975 313 | ||
FD | Production vendue biens | 15 476 | 9 900 | ||
FG | Production vendue services | 4 067 236 | 4 699 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 916 640 | 36 684 216 | ||
FM | Production stockée | -6 783 | 1 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 056 | 401 567 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 439 086 | 37 086 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 836 534 | 25 278 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 855 | 4 525 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 340 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 760 | 3 443 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 154 | 278 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 376 | 2 605 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 466 | 1 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 285 | 150 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 802 | 190 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 241 | 220 742 | ||
GE | Autres charges | 13 024 | 10 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 185 128 | 38 024 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 958 | -937 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 870 | 276 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 870 | 276 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 602 | 320 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 602 | 320 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 732 | -44 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 226 | -982 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 438 | 55 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 601 | 91 351 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 614 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 654 | 146 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 451 | 81 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 291 | 90 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 742 | 708 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 088 | -561 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 867 | -90 771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 914 610 | 37 509 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 702 605 | 38 962 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 005 | -1 453 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 547 783 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 241 | 76 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | ||
UX | Autres créances clients | 3 373 238 | 3 373 238 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 572 | 3 178 572 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584 642 | 10 516 369 | 68 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 246 | 603 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 256 | 700 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 737 146 | 12 737 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 495 | 1 116 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 007 | 387 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 563 | 225 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 619 714 | 16 619 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 898 | 12 000 | 304 898 | 304 898 |
AP | Constructions | 798 029 | 739 222 | 58 807 | 81 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 339 | 658 264 | 76 075 | 79 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 351 584 | 921 415 | 430 169 | 338 876 |
CU | Autres participations | 452 642 | 139 274 | 313 368 | 313 453 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 79 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 721 764 | 2 470 176 | 1 251 589 | 1 197 211 |
BN | En cours de production de biens | 17 734 | 17 734 | 24 517 | |
BT | Marchandises | 7 899 228 | 58 458 | 7 840 769 | 7 279 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 373 238 | 93 349 | 3 279 889 | 2 454 243 |
BZ | Autres créances | 3 178 572 | 3 178 572 | 2 407 599 | |
CF | Disponibilités | 35 136 | 35 136 | 544 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | 2 141 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 468 468 | 151 807 | 18 316 661 | 14 851 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 190 232 | 2 621 983 | 19 568 249 | 16 048 671 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 021 | 11 021 | ||
DH | Report à nouveau | -1 886 178 | -433 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 005 | -1 453 116 | ||
DL | TOTAL (I) | -420 653 | -1 132 658 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 476 | 945 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 476 | 945 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 502 | 740 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 648 | 1 361 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 802 | 260 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737 146 | 10 795 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 495 | 923 135 | ||
EA | Autres dettes | 133 359 | 234 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 563 | 144 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 053 516 | 14 460 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 568 249 | 16 048 671 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 103 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 833 927 | 31 975 313 | ||
FD | Production vendue biens | 15 476 | 9 900 | ||
FG | Production vendue services | 4 067 236 | 4 699 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 916 640 | 36 684 216 | ||
FM | Production stockée | -6 783 | 1 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 056 | 401 567 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 439 086 | 37 086 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 836 534 | 25 278 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 855 | 4 525 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 340 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 760 | 3 443 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 154 | 278 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 376 | 2 605 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 466 | 1 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 285 | 150 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 802 | 190 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 241 | 220 742 | ||
GE | Autres charges | 13 024 | 10 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 185 128 | 38 024 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 958 | -937 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 870 | 276 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 870 | 276 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 602 | 320 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 602 | 320 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 732 | -44 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 226 | -982 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 438 | 55 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 601 | 91 351 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 614 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 654 | 146 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 451 | 81 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 291 | 90 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 742 | 708 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 088 | -561 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 867 | -90 771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 914 610 | 37 509 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 702 605 | 38 962 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 005 | -1 453 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 547 783 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 241 | 76 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | ||
UX | Autres créances clients | 3 373 238 | 3 373 238 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 572 | 3 178 572 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584 642 | 10 516 369 | 68 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 246 | 603 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 256 | 700 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 737 146 | 12 737 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 495 | 1 116 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 007 | 387 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 563 | 225 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 619 714 | 16 619 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 898 | 12 000 | 304 898 | 304 898 |
AP | Constructions | 798 029 | 739 222 | 58 807 | 81 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 339 | 658 264 | 76 075 | 79 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 351 584 | 921 415 | 430 169 | 338 876 |
CU | Autres participations | 452 642 | 139 274 | 313 368 | 313 453 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 79 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 721 764 | 2 470 176 | 1 251 589 | 1 197 211 |
BN | En cours de production de biens | 17 734 | 17 734 | 24 517 | |
BT | Marchandises | 7 899 228 | 58 458 | 7 840 769 | 7 279 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 373 238 | 93 349 | 3 279 889 | 2 454 243 |
BZ | Autres créances | 3 178 572 | 3 178 572 | 2 407 599 | |
CF | Disponibilités | 35 136 | 35 136 | 544 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | 2 141 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 468 468 | 151 807 | 18 316 661 | 14 851 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 190 232 | 2 621 983 | 19 568 249 | 16 048 671 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 021 | 11 021 | ||
DH | Report à nouveau | -1 886 178 | -433 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 005 | -1 453 116 | ||
DL | TOTAL (I) | -420 653 | -1 132 658 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 476 | 945 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 476 | 945 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 502 | 740 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 648 | 1 361 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 802 | 260 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737 146 | 10 795 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 495 | 923 135 | ||
EA | Autres dettes | 133 359 | 234 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 563 | 144 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 053 516 | 14 460 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 568 249 | 16 048 671 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 103 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 833 927 | 31 975 313 | ||
FD | Production vendue biens | 15 476 | 9 900 | ||
FG | Production vendue services | 4 067 236 | 4 699 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 916 640 | 36 684 216 | ||
FM | Production stockée | -6 783 | 1 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 056 | 401 567 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 439 086 | 37 086 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 836 534 | 25 278 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 855 | 4 525 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 340 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 760 | 3 443 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 154 | 278 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 376 | 2 605 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 466 | 1 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 285 | 150 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 802 | 190 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 241 | 220 742 | ||
GE | Autres charges | 13 024 | 10 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 185 128 | 38 024 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 958 | -937 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 870 | 276 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 870 | 276 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 602 | 320 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 602 | 320 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 732 | -44 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 226 | -982 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 438 | 55 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 601 | 91 351 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 614 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 654 | 146 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 451 | 81 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 291 | 90 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 742 | 708 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 088 | -561 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 867 | -90 771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 914 610 | 37 509 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 702 605 | 38 962 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 005 | -1 453 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 547 783 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 241 | 76 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | ||
UX | Autres créances clients | 3 373 238 | 3 373 238 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 572 | 3 178 572 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584 642 | 10 516 369 | 68 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 246 | 603 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 256 | 700 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 737 146 | 12 737 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 495 | 1 116 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 007 | 387 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 563 | 225 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 619 714 | 16 619 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 898 | 12 000 | 304 898 | 304 898 |
AP | Constructions | 798 029 | 739 222 | 58 807 | 81 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 339 | 658 264 | 76 075 | 79 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 351 584 | 921 415 | 430 169 | 338 876 |
CU | Autres participations | 452 642 | 139 274 | 313 368 | 313 453 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 79 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 721 764 | 2 470 176 | 1 251 589 | 1 197 211 |
BN | En cours de production de biens | 17 734 | 17 734 | 24 517 | |
BT | Marchandises | 7 899 228 | 58 458 | 7 840 769 | 7 279 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 373 238 | 93 349 | 3 279 889 | 2 454 243 |
BZ | Autres créances | 3 178 572 | 3 178 572 | 2 407 599 | |
CF | Disponibilités | 35 136 | 35 136 | 544 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | 2 141 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 468 468 | 151 807 | 18 316 661 | 14 851 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 190 232 | 2 621 983 | 19 568 249 | 16 048 671 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 021 | 11 021 | ||
DH | Report à nouveau | -1 886 178 | -433 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 005 | -1 453 116 | ||
DL | TOTAL (I) | -420 653 | -1 132 658 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 476 | 945 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 476 | 945 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 502 | 740 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 648 | 1 361 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 802 | 260 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737 146 | 10 795 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 495 | 923 135 | ||
EA | Autres dettes | 133 359 | 234 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 563 | 144 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 053 516 | 14 460 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 568 249 | 16 048 671 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 103 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 833 927 | 31 975 313 | ||
FD | Production vendue biens | 15 476 | 9 900 | ||
FG | Production vendue services | 4 067 236 | 4 699 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 916 640 | 36 684 216 | ||
FM | Production stockée | -6 783 | 1 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 056 | 401 567 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 439 086 | 37 086 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 836 534 | 25 278 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 855 | 4 525 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 340 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 760 | 3 443 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 154 | 278 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 376 | 2 605 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 466 | 1 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 285 | 150 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 802 | 190 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 241 | 220 742 | ||
GE | Autres charges | 13 024 | 10 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 185 128 | 38 024 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 958 | -937 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 870 | 276 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 870 | 276 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 602 | 320 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 602 | 320 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 732 | -44 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 226 | -982 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 438 | 55 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 601 | 91 351 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 614 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 654 | 146 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 451 | 81 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 291 | 90 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 742 | 708 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 088 | -561 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 867 | -90 771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 914 610 | 37 509 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 702 605 | 38 962 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 005 | -1 453 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 547 783 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 241 | 76 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | ||
UX | Autres créances clients | 3 373 238 | 3 373 238 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 572 | 3 178 572 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584 642 | 10 516 369 | 68 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 246 | 603 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 256 | 700 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 737 146 | 12 737 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 495 | 1 116 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 007 | 387 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 563 | 225 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 619 714 | 16 619 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 898 | 12 000 | 304 898 | 304 898 |
AP | Constructions | 798 029 | 739 222 | 58 807 | 81 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 339 | 658 264 | 76 075 | 79 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 351 584 | 921 415 | 430 169 | 338 876 |
CU | Autres participations | 452 642 | 139 274 | 313 368 | 313 453 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 79 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 721 764 | 2 470 176 | 1 251 589 | 1 197 211 |
BN | En cours de production de biens | 17 734 | 17 734 | 24 517 | |
BT | Marchandises | 7 899 228 | 58 458 | 7 840 769 | 7 279 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 373 238 | 93 349 | 3 279 889 | 2 454 243 |
BZ | Autres créances | 3 178 572 | 3 178 572 | 2 407 599 | |
CF | Disponibilités | 35 136 | 35 136 | 544 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | 2 141 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 468 468 | 151 807 | 18 316 661 | 14 851 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 190 232 | 2 621 983 | 19 568 249 | 16 048 671 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 021 | 11 021 | ||
DH | Report à nouveau | -1 886 178 | -433 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 005 | -1 453 116 | ||
DL | TOTAL (I) | -420 653 | -1 132 658 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 476 | 945 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 476 | 945 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 502 | 740 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 648 | 1 361 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 802 | 260 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737 146 | 10 795 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 495 | 923 135 | ||
EA | Autres dettes | 133 359 | 234 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 563 | 144 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 053 516 | 14 460 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 568 249 | 16 048 671 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 103 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 833 927 | 31 975 313 | ||
FD | Production vendue biens | 15 476 | 9 900 | ||
FG | Production vendue services | 4 067 236 | 4 699 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 916 640 | 36 684 216 | ||
FM | Production stockée | -6 783 | 1 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 056 | 401 567 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 439 086 | 37 086 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 836 534 | 25 278 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 855 | 4 525 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 340 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 760 | 3 443 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 154 | 278 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 376 | 2 605 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 466 | 1 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 285 | 150 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 802 | 190 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 241 | 220 742 | ||
GE | Autres charges | 13 024 | 10 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 185 128 | 38 024 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 958 | -937 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 870 | 276 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 870 | 276 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 602 | 320 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 602 | 320 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 732 | -44 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 226 | -982 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 438 | 55 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 601 | 91 351 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 614 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 654 | 146 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 451 | 81 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 291 | 90 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 742 | 708 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 088 | -561 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 867 | -90 771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 914 610 | 37 509 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 702 605 | 38 962 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 005 | -1 453 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 547 783 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 241 | 76 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | ||
UX | Autres créances clients | 3 373 238 | 3 373 238 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 572 | 3 178 572 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584 642 | 10 516 369 | 68 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 246 | 603 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 256 | 700 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 737 146 | 12 737 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 495 | 1 116 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 007 | 387 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 563 | 225 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 619 714 | 16 619 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 898 | 12 000 | 304 898 | 304 898 |
AP | Constructions | 798 029 | 739 222 | 58 807 | 81 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 339 | 658 264 | 76 075 | 79 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 351 584 | 921 415 | 430 169 | 338 876 |
CU | Autres participations | 452 642 | 139 274 | 313 368 | 313 453 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 79 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 721 764 | 2 470 176 | 1 251 589 | 1 197 211 |
BN | En cours de production de biens | 17 734 | 17 734 | 24 517 | |
BT | Marchandises | 7 899 228 | 58 458 | 7 840 769 | 7 279 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 373 238 | 93 349 | 3 279 889 | 2 454 243 |
BZ | Autres créances | 3 178 572 | 3 178 572 | 2 407 599 | |
CF | Disponibilités | 35 136 | 35 136 | 544 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | 2 141 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 468 468 | 151 807 | 18 316 661 | 14 851 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 190 232 | 2 621 983 | 19 568 249 | 16 048 671 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 021 | 11 021 | ||
DH | Report à nouveau | -1 886 178 | -433 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 005 | -1 453 116 | ||
DL | TOTAL (I) | -420 653 | -1 132 658 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 476 | 945 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 476 | 945 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 502 | 740 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 648 | 1 361 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 802 | 260 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737 146 | 10 795 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 495 | 923 135 | ||
EA | Autres dettes | 133 359 | 234 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 563 | 144 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 053 516 | 14 460 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 568 249 | 16 048 671 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 103 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 833 927 | 31 975 313 | ||
FD | Production vendue biens | 15 476 | 9 900 | ||
FG | Production vendue services | 4 067 236 | 4 699 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 916 640 | 36 684 216 | ||
FM | Production stockée | -6 783 | 1 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 056 | 401 567 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 439 086 | 37 086 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 836 534 | 25 278 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 855 | 4 525 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 340 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 760 | 3 443 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 154 | 278 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 376 | 2 605 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 466 | 1 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 285 | 150 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 802 | 190 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 241 | 220 742 | ||
GE | Autres charges | 13 024 | 10 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 185 128 | 38 024 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 958 | -937 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 870 | 276 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 870 | 276 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 602 | 320 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 602 | 320 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 732 | -44 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 226 | -982 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 438 | 55 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 601 | 91 351 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 614 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 654 | 146 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 451 | 81 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 291 | 90 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 742 | 708 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 088 | -561 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 867 | -90 771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 914 610 | 37 509 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 702 605 | 38 962 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 005 | -1 453 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 547 783 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 241 | 76 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | ||
UX | Autres créances clients | 3 373 238 | 3 373 238 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 572 | 3 178 572 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584 642 | 10 516 369 | 68 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 246 | 603 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 256 | 700 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 737 146 | 12 737 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 495 | 1 116 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 007 | 387 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 563 | 225 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 619 714 | 16 619 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 898 | 12 000 | 304 898 | 304 898 |
AP | Constructions | 798 029 | 739 222 | 58 807 | 81 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 339 | 658 264 | 76 075 | 79 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 351 584 | 921 415 | 430 169 | 338 876 |
CU | Autres participations | 452 642 | 139 274 | 313 368 | 313 453 |
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 79 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 721 764 | 2 470 176 | 1 251 589 | 1 197 211 |
BN | En cours de production de biens | 17 734 | 17 734 | 24 517 | |
BT | Marchandises | 7 899 228 | 58 458 | 7 840 769 | 7 279 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 373 238 | 93 349 | 3 279 889 | 2 454 243 |
BZ | Autres créances | 3 178 572 | 3 178 572 | 2 407 599 | |
CF | Disponibilités | 35 136 | 35 136 | 544 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | 2 141 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 468 468 | 151 807 | 18 316 661 | 14 851 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 190 232 | 2 621 983 | 19 568 249 | 16 048 671 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 021 | 11 021 | ||
DH | Report à nouveau | -1 886 178 | -433 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 005 | -1 453 116 | ||
DL | TOTAL (I) | -420 653 | -1 132 658 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 231 911 | 1 774 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 476 | 945 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 476 | 945 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 502 | 740 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 648 | 1 361 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 802 | 260 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737 146 | 10 795 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 495 | 923 135 | ||
EA | Autres dettes | 133 359 | 234 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 563 | 144 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 053 516 | 14 460 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 568 249 | 16 048 671 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 103 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 833 927 | 31 975 313 | ||
FD | Production vendue biens | 15 476 | 9 900 | ||
FG | Production vendue services | 4 067 236 | 4 699 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 916 640 | 36 684 216 | ||
FM | Production stockée | -6 783 | 1 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 056 | 401 567 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 439 086 | 37 086 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 836 534 | 25 278 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 855 | 4 525 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 340 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 760 | 3 443 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 154 | 278 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 376 | 2 605 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 466 | 1 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 285 | 150 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 802 | 190 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 241 | 220 742 | ||
GE | Autres charges | 13 024 | 10 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 185 128 | 38 024 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 958 | -937 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 870 | 276 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 870 | 276 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 602 | 320 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 602 | 320 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 732 | -44 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 226 | -982 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 438 | 55 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 601 | 91 351 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 614 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 654 | 146 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 451 | 81 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 291 | 90 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 742 | 708 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 088 | -561 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 867 | -90 771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 914 610 | 37 509 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 702 605 | 38 962 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 005 | -1 453 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 111 | 143 285 | 84 494 | 2 318 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 547 783 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 961 | 22 241 | 264 726 | 703 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 241 | 76 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | ||
UX | Autres créances clients | 3 373 238 | 3 373 238 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 572 | 3 178 572 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 560 | 3 964 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584 642 | 10 516 369 | 68 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 246 | 603 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 256 | 700 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 737 146 | 12 737 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 495 | 1 116 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 007 | 387 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 563 | 225 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 619 714 | 16 619 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 848 |