Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 255 | 4 255 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 513 | 24 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 886 | 23 709 | 3 177 | 7 803 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 | 134 | 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | 38 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 668 | 52 477 | 343 190 | 346 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 170 | 1 843 | 274 327 | 292 463 |
BZ | Autres créances | 189 043 | 189 043 | 177 576 | |
CF | Disponibilités | 3 474 | 3 474 | 28 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 326 | 31 326 | 37 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 013 | 1 843 | 498 170 | 536 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 681 | 54 320 | 841 361 | 882 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 168 510 | 131 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735 | 37 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 945 | 209 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 128 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 089 | 19 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 128 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 213 | 108 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 985 | 417 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 287 | 672 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 841 361 | 882 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 287 | 672 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 961 | 18 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
FQ | Autres produits | 1 608 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 916 | 1 622 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 239 | 516 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 936 | 87 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 859 851 | 836 168 | ||
FZ | Charges sociales | 192 128 | 183 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 626 | 5 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 843 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | 1 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 771 831 | 1 630 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 | -8 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 1 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 1 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 035 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 035 | 3 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 991 | -2 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 905 | -11 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 943 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 943 | 77 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 175 | 26 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 303 | 29 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 641 | 48 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 904 | 1 701 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 168 | 1 664 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 735 | 37 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 4 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 596 | 4 626 | 48 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 851 | 4 626 | 52 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 128 | 46 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 47 971 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 843 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 274 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 460 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VC | Groupe et associés | 108 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 418 | 536 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 089 | 28 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 213 | 131 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 651 | 120 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 118 | 155 118 | ||
VW | T.V.A. | 6 978 | 6 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 237 | 87 237 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 287 | 554 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 255 | 4 255 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 513 | 24 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 886 | 23 709 | 3 177 | 7 803 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 | 134 | 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | 38 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 668 | 52 477 | 343 190 | 346 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 170 | 1 843 | 274 327 | 292 463 |
BZ | Autres créances | 189 043 | 189 043 | 177 576 | |
CF | Disponibilités | 3 474 | 3 474 | 28 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 326 | 31 326 | 37 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 013 | 1 843 | 498 170 | 536 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 681 | 54 320 | 841 361 | 882 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 168 510 | 131 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735 | 37 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 945 | 209 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 128 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 089 | 19 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 128 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 213 | 108 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 985 | 417 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 287 | 672 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 841 361 | 882 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 287 | 672 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 961 | 18 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
FQ | Autres produits | 1 608 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 916 | 1 622 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 239 | 516 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 936 | 87 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 859 851 | 836 168 | ||
FZ | Charges sociales | 192 128 | 183 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 626 | 5 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 843 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | 1 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 771 831 | 1 630 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 | -8 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 1 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 1 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 035 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 035 | 3 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 991 | -2 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 905 | -11 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 943 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 943 | 77 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 175 | 26 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 303 | 29 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 641 | 48 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 904 | 1 701 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 168 | 1 664 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 735 | 37 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 4 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 596 | 4 626 | 48 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 851 | 4 626 | 52 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 128 | 46 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 47 971 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 843 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 274 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 460 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VC | Groupe et associés | 108 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 418 | 536 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 089 | 28 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 213 | 131 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 651 | 120 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 118 | 155 118 | ||
VW | T.V.A. | 6 978 | 6 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 237 | 87 237 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 287 | 554 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 255 | 4 255 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 513 | 24 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 886 | 23 709 | 3 177 | 7 803 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 | 134 | 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | 38 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 668 | 52 477 | 343 190 | 346 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 170 | 1 843 | 274 327 | 292 463 |
BZ | Autres créances | 189 043 | 189 043 | 177 576 | |
CF | Disponibilités | 3 474 | 3 474 | 28 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 326 | 31 326 | 37 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 013 | 1 843 | 498 170 | 536 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 681 | 54 320 | 841 361 | 882 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 168 510 | 131 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735 | 37 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 945 | 209 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 128 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 089 | 19 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 128 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 213 | 108 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 985 | 417 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 287 | 672 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 841 361 | 882 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 287 | 672 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 961 | 18 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
FQ | Autres produits | 1 608 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 916 | 1 622 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 239 | 516 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 936 | 87 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 859 851 | 836 168 | ||
FZ | Charges sociales | 192 128 | 183 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 626 | 5 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 843 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | 1 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 771 831 | 1 630 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 | -8 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 1 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 1 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 035 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 035 | 3 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 991 | -2 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 905 | -11 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 943 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 943 | 77 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 175 | 26 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 303 | 29 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 641 | 48 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 904 | 1 701 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 168 | 1 664 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 735 | 37 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 4 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 596 | 4 626 | 48 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 851 | 4 626 | 52 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 128 | 46 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 47 971 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 843 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 274 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 460 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VC | Groupe et associés | 108 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 418 | 536 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 089 | 28 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 213 | 131 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 651 | 120 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 118 | 155 118 | ||
VW | T.V.A. | 6 978 | 6 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 237 | 87 237 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 287 | 554 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 255 | 4 255 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 513 | 24 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 886 | 23 709 | 3 177 | 7 803 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 | 134 | 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | 38 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 668 | 52 477 | 343 190 | 346 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 170 | 1 843 | 274 327 | 292 463 |
BZ | Autres créances | 189 043 | 189 043 | 177 576 | |
CF | Disponibilités | 3 474 | 3 474 | 28 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 326 | 31 326 | 37 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 013 | 1 843 | 498 170 | 536 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 681 | 54 320 | 841 361 | 882 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 168 510 | 131 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735 | 37 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 945 | 209 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 128 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 089 | 19 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 128 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 213 | 108 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 985 | 417 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 287 | 672 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 841 361 | 882 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 287 | 672 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 961 | 18 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
FQ | Autres produits | 1 608 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 916 | 1 622 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 239 | 516 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 936 | 87 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 859 851 | 836 168 | ||
FZ | Charges sociales | 192 128 | 183 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 626 | 5 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 843 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | 1 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 771 831 | 1 630 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 | -8 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 1 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 1 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 035 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 035 | 3 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 991 | -2 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 905 | -11 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 943 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 943 | 77 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 175 | 26 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 303 | 29 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 641 | 48 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 904 | 1 701 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 168 | 1 664 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 735 | 37 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 4 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 596 | 4 626 | 48 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 851 | 4 626 | 52 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 128 | 46 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 47 971 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 843 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 274 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 460 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VC | Groupe et associés | 108 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 418 | 536 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 089 | 28 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 213 | 131 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 651 | 120 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 118 | 155 118 | ||
VW | T.V.A. | 6 978 | 6 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 237 | 87 237 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 287 | 554 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 255 | 4 255 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 513 | 24 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 886 | 23 709 | 3 177 | 7 803 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 | 134 | 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | 38 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 668 | 52 477 | 343 190 | 346 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 170 | 1 843 | 274 327 | 292 463 |
BZ | Autres créances | 189 043 | 189 043 | 177 576 | |
CF | Disponibilités | 3 474 | 3 474 | 28 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 326 | 31 326 | 37 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 013 | 1 843 | 498 170 | 536 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 681 | 54 320 | 841 361 | 882 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 168 510 | 131 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735 | 37 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 945 | 209 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 128 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 089 | 19 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 128 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 213 | 108 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 985 | 417 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 287 | 672 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 841 361 | 882 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 287 | 672 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 961 | 18 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
FQ | Autres produits | 1 608 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 916 | 1 622 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 239 | 516 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 936 | 87 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 859 851 | 836 168 | ||
FZ | Charges sociales | 192 128 | 183 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 626 | 5 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 843 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | 1 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 771 831 | 1 630 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 | -8 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 1 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 1 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 035 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 035 | 3 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 991 | -2 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 905 | -11 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 943 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 943 | 77 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 175 | 26 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 303 | 29 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 641 | 48 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 904 | 1 701 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 168 | 1 664 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 735 | 37 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 4 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 596 | 4 626 | 48 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 851 | 4 626 | 52 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 128 | 46 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 47 971 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 843 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 274 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 460 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VC | Groupe et associés | 108 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 418 | 536 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 089 | 28 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 213 | 131 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 651 | 120 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 118 | 155 118 | ||
VW | T.V.A. | 6 978 | 6 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 237 | 87 237 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 287 | 554 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 255 | 4 255 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 513 | 24 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 886 | 23 709 | 3 177 | 7 803 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 | 134 | 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | 38 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 668 | 52 477 | 343 190 | 346 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 170 | 1 843 | 274 327 | 292 463 |
BZ | Autres créances | 189 043 | 189 043 | 177 576 | |
CF | Disponibilités | 3 474 | 3 474 | 28 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 326 | 31 326 | 37 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 013 | 1 843 | 498 170 | 536 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 681 | 54 320 | 841 361 | 882 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 168 510 | 131 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735 | 37 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 945 | 209 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 128 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 089 | 19 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 128 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 213 | 108 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 985 | 417 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 287 | 672 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 841 361 | 882 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 287 | 672 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 961 | 18 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 225 | 1 754 225 | 1 621 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
FQ | Autres produits | 1 608 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 916 | 1 622 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 239 | 516 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 936 | 87 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 859 851 | 836 168 | ||
FZ | Charges sociales | 192 128 | 183 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 626 | 5 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 843 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | 1 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 771 831 | 1 630 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 | -8 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 1 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 1 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 035 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 035 | 3 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 991 | -2 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 905 | -11 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 943 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 173 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 943 | 77 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 175 | 26 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 303 | 29 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 641 | 48 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 904 | 1 701 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 168 | 1 664 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 735 | 37 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 233 | 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 4 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 596 | 4 626 | 48 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 851 | 4 626 | 52 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 128 | 46 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 47 971 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 843 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 879 | 39 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 274 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 460 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VC | Groupe et associés | 108 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 418 | 536 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 089 | 28 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 213 | 131 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 651 | 120 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 118 | 155 118 | ||
VW | T.V.A. | 6 978 | 6 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 237 | 87 237 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 287 | 554 287 |