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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 282 | 3 282 | ||
AH | Fonds commercial | 416 000 | 416 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 | 863 | 4 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 482 | 79 801 | 1 681 | |
CU | Autres participations | 739 | 739 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 915 | 6 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 513 469 | 83 947 | 429 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 619 | 853 | 19 766 | |
BZ | Autres créances | 36 142 | 36 142 | ||
CF | Disponibilités | 3 518 | 3 518 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 326 | 853 | 64 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 796 | 84 800 | 493 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 181 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 173 457 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 551 | 383 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 551 | 383 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 897 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 763 | |||
FZ | Charges sociales | 47 450 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 | |||
GE | Autres charges | 499 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 475 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 727 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 197 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 378 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282 | 3 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 534 | 2 130 | 80 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 817 | 2 130 | 83 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 853 | 853 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 853 | 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 871 | |||
UX | Autres créances clients | 19 748 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 636 | |||
VB | T. V. A. | 9 900 | |||
VP | Divers | 21 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 723 | 61 808 | 6 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 | 3 178 | 1 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 297 | 61 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 553 | 24 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929 | 14 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927 | 3 927 | ||
VI | Groupe et associés | 211 584 | 211 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 538 | 107 885 | 212 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 282 | 3 282 | ||
AH | Fonds commercial | 416 000 | 416 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 | 863 | 4 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 482 | 79 801 | 1 681 | |
CU | Autres participations | 739 | 739 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 915 | 6 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 513 469 | 83 947 | 429 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 619 | 853 | 19 766 | |
BZ | Autres créances | 36 142 | 36 142 | ||
CF | Disponibilités | 3 518 | 3 518 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 326 | 853 | 64 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 796 | 84 800 | 493 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 181 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 173 457 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 551 | 383 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 551 | 383 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 897 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 763 | |||
FZ | Charges sociales | 47 450 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 | |||
GE | Autres charges | 499 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 475 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 727 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 197 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 378 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282 | 3 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 534 | 2 130 | 80 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 817 | 2 130 | 83 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 853 | 853 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 853 | 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 871 | |||
UX | Autres créances clients | 19 748 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 636 | |||
VB | T. V. A. | 9 900 | |||
VP | Divers | 21 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 723 | 61 808 | 6 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 | 3 178 | 1 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 297 | 61 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 553 | 24 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929 | 14 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927 | 3 927 | ||
VI | Groupe et associés | 211 584 | 211 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 538 | 107 885 | 212 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 282 | 3 282 | ||
AH | Fonds commercial | 416 000 | 416 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 | 863 | 4 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 482 | 79 801 | 1 681 | |
CU | Autres participations | 739 | 739 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 915 | 6 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 513 469 | 83 947 | 429 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 619 | 853 | 19 766 | |
BZ | Autres créances | 36 142 | 36 142 | ||
CF | Disponibilités | 3 518 | 3 518 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 326 | 853 | 64 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 796 | 84 800 | 493 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 181 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 173 457 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 551 | 383 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 551 | 383 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 897 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 763 | |||
FZ | Charges sociales | 47 450 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 | |||
GE | Autres charges | 499 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 475 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 727 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 197 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 378 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282 | 3 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 534 | 2 130 | 80 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 817 | 2 130 | 83 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 853 | 853 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 853 | 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 871 | |||
UX | Autres créances clients | 19 748 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 636 | |||
VB | T. V. A. | 9 900 | |||
VP | Divers | 21 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 723 | 61 808 | 6 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 | 3 178 | 1 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 297 | 61 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 553 | 24 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929 | 14 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927 | 3 927 | ||
VI | Groupe et associés | 211 584 | 211 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 538 | 107 885 | 212 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 282 | 3 282 | ||
AH | Fonds commercial | 416 000 | 416 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 | 863 | 4 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 482 | 79 801 | 1 681 | |
CU | Autres participations | 739 | 739 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 915 | 6 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 513 469 | 83 947 | 429 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 619 | 853 | 19 766 | |
BZ | Autres créances | 36 142 | 36 142 | ||
CF | Disponibilités | 3 518 | 3 518 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 326 | 853 | 64 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 796 | 84 800 | 493 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 181 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 173 457 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 551 | 383 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 551 | 383 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 897 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 763 | |||
FZ | Charges sociales | 47 450 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 | |||
GE | Autres charges | 499 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 475 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 727 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 197 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 378 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282 | 3 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 534 | 2 130 | 80 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 817 | 2 130 | 83 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 853 | 853 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 853 | 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 871 | |||
UX | Autres créances clients | 19 748 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 636 | |||
VB | T. V. A. | 9 900 | |||
VP | Divers | 21 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 723 | 61 808 | 6 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 | 3 178 | 1 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 297 | 61 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 553 | 24 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929 | 14 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927 | 3 927 | ||
VI | Groupe et associés | 211 584 | 211 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 538 | 107 885 | 212 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 282 | 3 282 | ||
AH | Fonds commercial | 416 000 | 416 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 | 863 | 4 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 482 | 79 801 | 1 681 | |
CU | Autres participations | 739 | 739 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 915 | 6 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 513 469 | 83 947 | 429 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 619 | 853 | 19 766 | |
BZ | Autres créances | 36 142 | 36 142 | ||
CF | Disponibilités | 3 518 | 3 518 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 326 | 853 | 64 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 796 | 84 800 | 493 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 181 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 173 457 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 551 | 383 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 551 | 383 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 897 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 763 | |||
FZ | Charges sociales | 47 450 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 | |||
GE | Autres charges | 499 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 475 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 727 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 197 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 378 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282 | 3 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 534 | 2 130 | 80 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 817 | 2 130 | 83 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 853 | 853 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 853 | 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 871 | |||
UX | Autres créances clients | 19 748 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 636 | |||
VB | T. V. A. | 9 900 | |||
VP | Divers | 21 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 723 | 61 808 | 6 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 | 3 178 | 1 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 297 | 61 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 553 | 24 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929 | 14 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927 | 3 927 | ||
VI | Groupe et associés | 211 584 | 211 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 538 | 107 885 | 212 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 282 | 3 282 | ||
AH | Fonds commercial | 416 000 | 416 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 | 863 | 4 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 482 | 79 801 | 1 681 | |
CU | Autres participations | 739 | 739 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 915 | 6 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 513 469 | 83 947 | 429 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 619 | 853 | 19 766 | |
BZ | Autres créances | 36 142 | 36 142 | ||
CF | Disponibilités | 3 518 | 3 518 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 326 | 853 | 64 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 796 | 84 800 | 493 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 181 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 173 457 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 551 | 383 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 551 | 383 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 897 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 763 | |||
FZ | Charges sociales | 47 450 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 | |||
GE | Autres charges | 499 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 475 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 727 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 197 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 378 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282 | 3 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 534 | 2 130 | 80 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 817 | 2 130 | 83 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 853 | 853 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 853 | 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 871 | |||
UX | Autres créances clients | 19 748 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 636 | |||
VB | T. V. A. | 9 900 | |||
VP | Divers | 21 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 723 | 61 808 | 6 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 | 3 178 | 1 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 297 | 61 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 553 | 24 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929 | 14 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927 | 3 927 | ||
VI | Groupe et associés | 211 584 | 211 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 538 | 107 885 | 212 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 282 | 3 282 | ||
AH | Fonds commercial | 416 000 | 416 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 | 863 | 4 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 482 | 79 801 | 1 681 | |
CU | Autres participations | 739 | 739 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 915 | 6 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 513 469 | 83 947 | 429 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 619 | 853 | 19 766 | |
BZ | Autres créances | 36 142 | 36 142 | ||
CF | Disponibilités | 3 518 | 3 518 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 326 | 853 | 64 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 796 | 84 800 | 493 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 181 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 173 457 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 551 | 383 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 551 | 383 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 897 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 763 | |||
FZ | Charges sociales | 47 450 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 | |||
GE | Autres charges | 499 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 475 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 727 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 197 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 378 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282 | 3 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 534 | 2 130 | 80 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 817 | 2 130 | 83 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 853 | 853 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 853 | 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 871 | |||
UX | Autres créances clients | 19 748 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 636 | |||
VB | T. V. A. | 9 900 | |||
VP | Divers | 21 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 723 | 61 808 | 6 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 | 3 178 | 1 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 297 | 61 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 553 | 24 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929 | 14 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927 | 3 927 | ||
VI | Groupe et associés | 211 584 | 211 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 538 | 107 885 | 212 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135 |