Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 | 1 582 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 270 | 10 427 | 5 843 | 7 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 882 | 12 009 | 5 873 | 7 731 |
BT | Marchandises | 28 200 | 28 200 | 41 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 563 | 88 563 | 2 513 | |
BZ | Autres créances | 5 636 | 5 636 | 3 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 392 104 | 392 104 | 389 990 | |
CF | Disponibilités | 32 718 | 32 718 | 132 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 061 | 2 061 | 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 283 | 549 283 | 589 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 166 | 12 009 | 555 156 | 597 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 418 449 | 387 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158 | 30 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 440 408 | 427 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343 | 86 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526 | 57 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 877 | 26 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 748 | 170 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 156 | 597 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 748 | 170 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 334 238 | 1 334 238 | 1 013 806 | |
FG | Production vendue services | 16 870 | 16 870 | 20 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 108 | 1 351 108 | 1 034 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 2 829 | ||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 022 | 1 037 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 916 | 677 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 800 | 59 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 967 | 164 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 617 | 13 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 988 | 60 528 | ||
FZ | Charges sociales | 49 285 | 49 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 | 1 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 683 | 1 026 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 339 | 11 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 114 | 22 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 114 | 22 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 114 | 22 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 453 | 33 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769 | 11 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769 | 11 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 7 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 8 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 194 | 3 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 489 | 6 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 906 | 1 071 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 747 | 1 041 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 158 | 30 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954 | 2 106 | 1 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537 | 2 106 | 1 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 88 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 122 | |||
VB | T. V. A. | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 291 | 96 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 527 | 48 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 629 | 3 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447 | 2 447 | ||
VW | T.V.A. | 9 555 | 9 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 40 344 | 40 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 748 | 104 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 | 1 582 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 270 | 10 427 | 5 843 | 7 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 882 | 12 009 | 5 873 | 7 731 |
BT | Marchandises | 28 200 | 28 200 | 41 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 563 | 88 563 | 2 513 | |
BZ | Autres créances | 5 636 | 5 636 | 3 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 392 104 | 392 104 | 389 990 | |
CF | Disponibilités | 32 718 | 32 718 | 132 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 061 | 2 061 | 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 283 | 549 283 | 589 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 166 | 12 009 | 555 156 | 597 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 418 449 | 387 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158 | 30 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 440 408 | 427 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343 | 86 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526 | 57 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 877 | 26 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 748 | 170 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 156 | 597 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 748 | 170 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 334 238 | 1 334 238 | 1 013 806 | |
FG | Production vendue services | 16 870 | 16 870 | 20 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 108 | 1 351 108 | 1 034 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 2 829 | ||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 022 | 1 037 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 916 | 677 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 800 | 59 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 967 | 164 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 617 | 13 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 988 | 60 528 | ||
FZ | Charges sociales | 49 285 | 49 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 | 1 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 683 | 1 026 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 339 | 11 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 114 | 22 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 114 | 22 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 114 | 22 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 453 | 33 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769 | 11 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769 | 11 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 7 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 8 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 194 | 3 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 489 | 6 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 906 | 1 071 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 747 | 1 041 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 158 | 30 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954 | 2 106 | 1 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537 | 2 106 | 1 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 88 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 122 | |||
VB | T. V. A. | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 291 | 96 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 527 | 48 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 629 | 3 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447 | 2 447 | ||
VW | T.V.A. | 9 555 | 9 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 40 344 | 40 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 748 | 104 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 | 1 582 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 270 | 10 427 | 5 843 | 7 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 882 | 12 009 | 5 873 | 7 731 |
BT | Marchandises | 28 200 | 28 200 | 41 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 563 | 88 563 | 2 513 | |
BZ | Autres créances | 5 636 | 5 636 | 3 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 392 104 | 392 104 | 389 990 | |
CF | Disponibilités | 32 718 | 32 718 | 132 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 061 | 2 061 | 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 283 | 549 283 | 589 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 166 | 12 009 | 555 156 | 597 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 418 449 | 387 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158 | 30 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 440 408 | 427 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343 | 86 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526 | 57 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 877 | 26 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 748 | 170 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 156 | 597 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 748 | 170 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 334 238 | 1 334 238 | 1 013 806 | |
FG | Production vendue services | 16 870 | 16 870 | 20 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 108 | 1 351 108 | 1 034 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 2 829 | ||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 022 | 1 037 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 916 | 677 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 800 | 59 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 967 | 164 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 617 | 13 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 988 | 60 528 | ||
FZ | Charges sociales | 49 285 | 49 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 | 1 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 683 | 1 026 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 339 | 11 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 114 | 22 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 114 | 22 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 114 | 22 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 453 | 33 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769 | 11 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769 | 11 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 7 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 8 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 194 | 3 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 489 | 6 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 906 | 1 071 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 747 | 1 041 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 158 | 30 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954 | 2 106 | 1 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537 | 2 106 | 1 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 88 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 122 | |||
VB | T. V. A. | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 291 | 96 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 527 | 48 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 629 | 3 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447 | 2 447 | ||
VW | T.V.A. | 9 555 | 9 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 40 344 | 40 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 748 | 104 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 | 1 582 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 270 | 10 427 | 5 843 | 7 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 882 | 12 009 | 5 873 | 7 731 |
BT | Marchandises | 28 200 | 28 200 | 41 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 563 | 88 563 | 2 513 | |
BZ | Autres créances | 5 636 | 5 636 | 3 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 392 104 | 392 104 | 389 990 | |
CF | Disponibilités | 32 718 | 32 718 | 132 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 061 | 2 061 | 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 283 | 549 283 | 589 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 166 | 12 009 | 555 156 | 597 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 418 449 | 387 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158 | 30 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 440 408 | 427 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343 | 86 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526 | 57 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 877 | 26 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 748 | 170 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 156 | 597 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 748 | 170 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 334 238 | 1 334 238 | 1 013 806 | |
FG | Production vendue services | 16 870 | 16 870 | 20 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 108 | 1 351 108 | 1 034 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 2 829 | ||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 022 | 1 037 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 916 | 677 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 800 | 59 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 967 | 164 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 617 | 13 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 988 | 60 528 | ||
FZ | Charges sociales | 49 285 | 49 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 | 1 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 683 | 1 026 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 339 | 11 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 114 | 22 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 114 | 22 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 114 | 22 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 453 | 33 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769 | 11 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769 | 11 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 7 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 8 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 194 | 3 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 489 | 6 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 906 | 1 071 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 747 | 1 041 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 158 | 30 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954 | 2 106 | 1 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537 | 2 106 | 1 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 88 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 122 | |||
VB | T. V. A. | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 291 | 96 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 527 | 48 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 629 | 3 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447 | 2 447 | ||
VW | T.V.A. | 9 555 | 9 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 40 344 | 40 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 748 | 104 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 | 1 582 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 270 | 10 427 | 5 843 | 7 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 882 | 12 009 | 5 873 | 7 731 |
BT | Marchandises | 28 200 | 28 200 | 41 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 563 | 88 563 | 2 513 | |
BZ | Autres créances | 5 636 | 5 636 | 3 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 392 104 | 392 104 | 389 990 | |
CF | Disponibilités | 32 718 | 32 718 | 132 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 061 | 2 061 | 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 283 | 549 283 | 589 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 166 | 12 009 | 555 156 | 597 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 418 449 | 387 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158 | 30 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 440 408 | 427 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343 | 86 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526 | 57 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 877 | 26 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 748 | 170 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 156 | 597 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 748 | 170 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 334 238 | 1 334 238 | 1 013 806 | |
FG | Production vendue services | 16 870 | 16 870 | 20 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 108 | 1 351 108 | 1 034 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 2 829 | ||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 022 | 1 037 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 916 | 677 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 800 | 59 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 967 | 164 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 617 | 13 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 988 | 60 528 | ||
FZ | Charges sociales | 49 285 | 49 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 | 1 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 683 | 1 026 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 339 | 11 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 114 | 22 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 114 | 22 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 114 | 22 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 453 | 33 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769 | 11 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769 | 11 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 7 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 8 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 194 | 3 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 489 | 6 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 906 | 1 071 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 747 | 1 041 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 158 | 30 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954 | 2 106 | 1 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537 | 2 106 | 1 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 88 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 122 | |||
VB | T. V. A. | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 291 | 96 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 527 | 48 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 629 | 3 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447 | 2 447 | ||
VW | T.V.A. | 9 555 | 9 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 40 344 | 40 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 748 | 104 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 | 1 582 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 270 | 10 427 | 5 843 | 7 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 882 | 12 009 | 5 873 | 7 731 |
BT | Marchandises | 28 200 | 28 200 | 41 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 563 | 88 563 | 2 513 | |
BZ | Autres créances | 5 636 | 5 636 | 3 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 392 104 | 392 104 | 389 990 | |
CF | Disponibilités | 32 718 | 32 718 | 132 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 061 | 2 061 | 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 283 | 549 283 | 589 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 166 | 12 009 | 555 156 | 597 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 418 449 | 387 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158 | 30 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 440 408 | 427 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343 | 86 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526 | 57 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 877 | 26 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 748 | 170 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 156 | 597 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 748 | 170 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 334 238 | 1 334 238 | 1 013 806 | |
FG | Production vendue services | 16 870 | 16 870 | 20 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 108 | 1 351 108 | 1 034 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 2 829 | ||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 022 | 1 037 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 916 | 677 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 800 | 59 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 967 | 164 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 617 | 13 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 988 | 60 528 | ||
FZ | Charges sociales | 49 285 | 49 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 | 1 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 683 | 1 026 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 339 | 11 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 114 | 22 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 114 | 22 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 114 | 22 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 453 | 33 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769 | 11 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769 | 11 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 7 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 8 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 194 | 3 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 489 | 6 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 906 | 1 071 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 747 | 1 041 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 158 | 30 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954 | 2 106 | 1 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537 | 2 106 | 1 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 88 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 122 | |||
VB | T. V. A. | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 291 | 96 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 527 | 48 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 629 | 3 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447 | 2 447 | ||
VW | T.V.A. | 9 555 | 9 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 40 344 | 40 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 748 | 104 748 |