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de Pierrefontaine-les-Varans
de Pierrefontaine-les-Varans
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 470 | 15 723 | 747 | 1 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 362 | 2 362 | 2 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 847 | 15 723 | 3 124 | 4 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 411 | 13 460 | 55 951 | 48 768 |
BZ | Autres créances | 196 880 | 196 880 | 224 033 | |
CF | Disponibilités | 15 914 | 15 914 | 84 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 353 | 2 353 | 3 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 559 | 13 460 | 271 099 | 361 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 406 | 29 183 | 274 223 | 365 075 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 19 056 | 19 056 | ||
DH | Report à nouveau | 163 738 | 104 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 041 | 59 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 138 | 191 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 | 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 095 | 41 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 646 | 51 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 923 | 75 582 | ||
EA | Autres dettes | 100 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 085 | 168 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 274 223 | 365 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 085 | 168 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 453 595 | 453 595 | 648 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 453 595 | 453 595 | 648 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 098 | 13 966 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 699 | 662 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 448 | 187 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 565 | 20 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 201 | 332 652 | ||
FZ | Charges sociales | 46 316 | 52 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 | 2 537 | ||
GE | Autres charges | 9 360 | 8 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 800 | 603 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 101 | 58 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 | 1 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 116 | 1 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 038 | 1 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 038 | 1 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 | 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 024 | 59 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 815 | 664 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 855 | 605 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 041 | 59 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 512 | 6 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 813 | 910 | 15 723 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 813 | 910 | 15 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 047 | 1 587 | 13 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 047 | 1 587 | 13 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 047 | 1 587 | 18 460 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 362 | 2 362 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 042 | 14 042 | ||
UX | Autres créances clients | 55 370 | 55 370 | ||
VB | T. V. A. | 12 875 | 12 875 | ||
VC | Groupe et associés | 112 672 | 112 672 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 333 | 71 333 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 353 | 2 353 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 006 | 254 602 | 16 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 | 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 646 | 40 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 290 | 29 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167 | 17 167 | ||
VW | T.V.A. | 2 429 | 2 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037 | 7 037 | ||
VI | Groupe et associés | 35 095 | 35 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 085 | 132 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 16 470 | 15 723 | 747 | 1 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 362 | 2 362 | 2 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 847 | 15 723 | 3 124 | 4 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 411 | 13 460 | 55 951 | 48 768 |
BZ | Autres créances | 196 880 | 196 880 | 224 033 | |
CF | Disponibilités | 15 914 | 15 914 | 84 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 353 | 2 353 | 3 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 559 | 13 460 | 271 099 | 361 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 406 | 29 183 | 274 223 | 365 075 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 19 056 | 19 056 | ||
DH | Report à nouveau | 163 738 | 104 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 041 | 59 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 138 | 191 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 | 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 095 | 41 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 646 | 51 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 923 | 75 582 | ||
EA | Autres dettes | 100 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 085 | 168 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 274 223 | 365 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 085 | 168 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 453 595 | 453 595 | 648 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 453 595 | 453 595 | 648 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 098 | 13 966 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 699 | 662 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 448 | 187 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 565 | 20 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 201 | 332 652 | ||
FZ | Charges sociales | 46 316 | 52 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 | 2 537 | ||
GE | Autres charges | 9 360 | 8 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 800 | 603 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 101 | 58 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 | 1 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 116 | 1 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 038 | 1 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 038 | 1 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 | 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 024 | 59 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 815 | 664 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 855 | 605 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 041 | 59 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 512 | 6 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 813 | 910 | 15 723 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 813 | 910 | 15 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 047 | 1 587 | 13 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 047 | 1 587 | 13 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 047 | 1 587 | 18 460 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 362 | 2 362 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 042 | 14 042 | ||
UX | Autres créances clients | 55 370 | 55 370 | ||
VB | T. V. A. | 12 875 | 12 875 | ||
VC | Groupe et associés | 112 672 | 112 672 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 333 | 71 333 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 353 | 2 353 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 006 | 254 602 | 16 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 | 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 646 | 40 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 290 | 29 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167 | 17 167 | ||
VW | T.V.A. | 2 429 | 2 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037 | 7 037 | ||
VI | Groupe et associés | 35 095 | 35 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 085 | 132 085 |