Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 87 400 | 87 400 | 94 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 | 2 131 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 545 | 42 344 | 33 201 | 40 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 165 076 | 44 475 | 120 601 | 144 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 473 | 14 481 | 34 992 | 35 230 |
BZ | Autres créances | 107 146 | 107 146 | 175 749 | |
CF | Disponibilités | 87 368 | 87 368 | 29 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 740 | 2 740 | 4 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 127 | 14 481 | 234 646 | 248 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 203 | 58 956 | 355 247 | 392 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312 | 8 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 121 | 62 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413 | 21 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 846 | 191 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 520 | 36 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011 | 1 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786 | 6 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 037 | 62 059 | ||
EA | Autres dettes | 48 | 92 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 401 | 201 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 247 | 392 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 495 | 82 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 019 | 500 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 495 | 20 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 921 | 144 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 694 | 20 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 137 | 252 930 | ||
FZ | Charges sociales | 25 167 | 17 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 050 | 20 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 756 | |||
GE | Autres charges | 6 669 | 5 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 888 | 482 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 130 | 18 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 792 | 2 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 792 | 2 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 754 | 1 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 754 | 1 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 038 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 168 | 19 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405 | 2 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 405 | 2 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 907 | 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 498 | 1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 215 | 505 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 802 | 484 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 413 | 21 234 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 149 | 21 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 43 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 359 | 159 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 520 | 11 614 | 12 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 786 | 13 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | 33 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705 | 13 705 | ||
VW | T.V.A. | 8 720 | 8 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 9 011 | 9 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 401 | 94 495 | 12 906 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 87 400 | 87 400 | 94 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 | 2 131 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 545 | 42 344 | 33 201 | 40 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 165 076 | 44 475 | 120 601 | 144 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 473 | 14 481 | 34 992 | 35 230 |
BZ | Autres créances | 107 146 | 107 146 | 175 749 | |
CF | Disponibilités | 87 368 | 87 368 | 29 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 740 | 2 740 | 4 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 127 | 14 481 | 234 646 | 248 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 203 | 58 956 | 355 247 | 392 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312 | 8 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 121 | 62 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413 | 21 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 846 | 191 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 520 | 36 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011 | 1 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786 | 6 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 037 | 62 059 | ||
EA | Autres dettes | 48 | 92 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 401 | 201 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 247 | 392 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 495 | 82 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 019 | 500 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 495 | 20 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 921 | 144 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 694 | 20 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 137 | 252 930 | ||
FZ | Charges sociales | 25 167 | 17 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 050 | 20 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 756 | |||
GE | Autres charges | 6 669 | 5 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 888 | 482 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 130 | 18 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 792 | 2 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 792 | 2 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 754 | 1 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 754 | 1 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 038 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 168 | 19 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405 | 2 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 405 | 2 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 907 | 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 498 | 1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 215 | 505 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 802 | 484 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 413 | 21 234 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 149 | 21 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 43 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 359 | 159 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 520 | 11 614 | 12 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 786 | 13 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | 33 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705 | 13 705 | ||
VW | T.V.A. | 8 720 | 8 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 9 011 | 9 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 401 | 94 495 | 12 906 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 87 400 | 87 400 | 94 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 | 2 131 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 545 | 42 344 | 33 201 | 40 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 165 076 | 44 475 | 120 601 | 144 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 473 | 14 481 | 34 992 | 35 230 |
BZ | Autres créances | 107 146 | 107 146 | 175 749 | |
CF | Disponibilités | 87 368 | 87 368 | 29 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 740 | 2 740 | 4 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 127 | 14 481 | 234 646 | 248 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 203 | 58 956 | 355 247 | 392 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312 | 8 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 121 | 62 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413 | 21 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 846 | 191 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 520 | 36 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011 | 1 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786 | 6 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 037 | 62 059 | ||
EA | Autres dettes | 48 | 92 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 401 | 201 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 247 | 392 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 495 | 82 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 019 | 500 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 495 | 20 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 921 | 144 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 694 | 20 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 137 | 252 930 | ||
FZ | Charges sociales | 25 167 | 17 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 050 | 20 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 756 | |||
GE | Autres charges | 6 669 | 5 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 888 | 482 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 130 | 18 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 792 | 2 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 792 | 2 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 754 | 1 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 754 | 1 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 038 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 168 | 19 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405 | 2 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 405 | 2 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 907 | 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 498 | 1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 215 | 505 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 802 | 484 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 413 | 21 234 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 149 | 21 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 43 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 359 | 159 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 520 | 11 614 | 12 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 786 | 13 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | 33 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705 | 13 705 | ||
VW | T.V.A. | 8 720 | 8 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 9 011 | 9 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 401 | 94 495 | 12 906 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 87 400 | 87 400 | 94 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 | 2 131 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 545 | 42 344 | 33 201 | 40 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 165 076 | 44 475 | 120 601 | 144 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 473 | 14 481 | 34 992 | 35 230 |
BZ | Autres créances | 107 146 | 107 146 | 175 749 | |
CF | Disponibilités | 87 368 | 87 368 | 29 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 740 | 2 740 | 4 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 127 | 14 481 | 234 646 | 248 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 203 | 58 956 | 355 247 | 392 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312 | 8 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 121 | 62 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413 | 21 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 846 | 191 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 520 | 36 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011 | 1 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786 | 6 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 037 | 62 059 | ||
EA | Autres dettes | 48 | 92 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 401 | 201 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 247 | 392 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 495 | 82 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 019 | 500 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 495 | 20 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 921 | 144 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 694 | 20 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 137 | 252 930 | ||
FZ | Charges sociales | 25 167 | 17 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 050 | 20 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 756 | |||
GE | Autres charges | 6 669 | 5 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 888 | 482 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 130 | 18 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 792 | 2 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 792 | 2 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 754 | 1 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 754 | 1 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 038 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 168 | 19 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405 | 2 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 405 | 2 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 907 | 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 498 | 1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 215 | 505 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 802 | 484 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 413 | 21 234 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 149 | 21 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 43 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 359 | 159 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 520 | 11 614 | 12 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 786 | 13 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | 33 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705 | 13 705 | ||
VW | T.V.A. | 8 720 | 8 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 9 011 | 9 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 401 | 94 495 | 12 906 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 87 400 | 87 400 | 94 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 | 2 131 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 545 | 42 344 | 33 201 | 40 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 165 076 | 44 475 | 120 601 | 144 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 473 | 14 481 | 34 992 | 35 230 |
BZ | Autres créances | 107 146 | 107 146 | 175 749 | |
CF | Disponibilités | 87 368 | 87 368 | 29 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 740 | 2 740 | 4 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 127 | 14 481 | 234 646 | 248 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 203 | 58 956 | 355 247 | 392 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312 | 8 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 121 | 62 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413 | 21 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 846 | 191 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 520 | 36 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011 | 1 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786 | 6 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 037 | 62 059 | ||
EA | Autres dettes | 48 | 92 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 401 | 201 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 247 | 392 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 495 | 82 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 019 | 500 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 495 | 20 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 921 | 144 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 694 | 20 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 137 | 252 930 | ||
FZ | Charges sociales | 25 167 | 17 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 050 | 20 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 756 | |||
GE | Autres charges | 6 669 | 5 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 888 | 482 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 130 | 18 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 792 | 2 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 792 | 2 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 754 | 1 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 754 | 1 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 038 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 168 | 19 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405 | 2 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 405 | 2 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 907 | 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 498 | 1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 215 | 505 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 802 | 484 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 413 | 21 234 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 149 | 21 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 43 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 359 | 159 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 520 | 11 614 | 12 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 786 | 13 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | 33 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705 | 13 705 | ||
VW | T.V.A. | 8 720 | 8 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 9 011 | 9 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 401 | 94 495 | 12 906 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 87 400 | 87 400 | 94 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 | 2 131 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 545 | 42 344 | 33 201 | 40 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 165 076 | 44 475 | 120 601 | 144 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 473 | 14 481 | 34 992 | 35 230 |
BZ | Autres créances | 107 146 | 107 146 | 175 749 | |
CF | Disponibilités | 87 368 | 87 368 | 29 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 740 | 2 740 | 4 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 127 | 14 481 | 234 646 | 248 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 203 | 58 956 | 355 247 | 392 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312 | 8 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 121 | 62 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413 | 21 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 846 | 191 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 520 | 36 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011 | 1 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786 | 6 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 037 | 62 059 | ||
EA | Autres dettes | 48 | 92 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 401 | 201 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 247 | 392 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 495 | 82 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 019 | 500 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 495 | 20 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 921 | 144 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 694 | 20 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 137 | 252 930 | ||
FZ | Charges sociales | 25 167 | 17 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 050 | 20 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 756 | |||
GE | Autres charges | 6 669 | 5 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 888 | 482 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 130 | 18 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 792 | 2 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 792 | 2 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 754 | 1 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 754 | 1 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 038 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 168 | 19 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405 | 2 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 405 | 2 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 907 | 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 498 | 1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 215 | 505 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 802 | 484 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 413 | 21 234 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 149 | 21 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 43 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 359 | 159 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 520 | 11 614 | 12 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 786 | 13 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | 33 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705 | 13 705 | ||
VW | T.V.A. | 8 720 | 8 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 9 011 | 9 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 401 | 94 495 | 12 906 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 87 400 | 87 400 | 94 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 | 2 131 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 545 | 42 344 | 33 201 | 40 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 165 076 | 44 475 | 120 601 | 144 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 473 | 14 481 | 34 992 | 35 230 |
BZ | Autres créances | 107 146 | 107 146 | 175 749 | |
CF | Disponibilités | 87 368 | 87 368 | 29 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 740 | 2 740 | 4 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 127 | 14 481 | 234 646 | 248 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 203 | 58 956 | 355 247 | 392 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312 | 8 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 121 | 62 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413 | 21 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 846 | 191 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 520 | 36 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011 | 1 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786 | 6 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 037 | 62 059 | ||
EA | Autres dettes | 48 | 92 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 401 | 201 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 247 | 392 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 495 | 82 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 458 779 | 458 779 | 496 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 019 | 500 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 495 | 20 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 921 | 144 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 694 | 20 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 137 | 252 930 | ||
FZ | Charges sociales | 25 167 | 17 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 050 | 20 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 756 | |||
GE | Autres charges | 6 669 | 5 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 888 | 482 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 130 | 18 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 792 | 2 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 792 | 2 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 754 | 1 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 754 | 1 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 038 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 168 | 19 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405 | 2 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 405 | 2 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 907 | 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 498 | 1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 215 | 505 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 802 | 484 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 413 | 21 234 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 149 | 21 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 932 | 4 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 894 | 14 050 | 35 469 | 44 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 725 | 4 756 | 14 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 43 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 359 | 159 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 520 | 11 614 | 12 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 786 | 13 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | 33 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705 | 13 705 | ||
VW | T.V.A. | 8 720 | 8 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 9 011 | 9 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 401 | 94 495 | 12 906 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333 |