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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 142 | 195 142 | 195 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709 | 9 807 | 3 902 | 6 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 069 | 360 306 | 73 763 | 118 912 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 821 | 370 113 | 273 708 | 321 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 531 | 239 531 | 245 269 | |
BZ | Autres créances | 109 669 | 109 669 | 86 647 | |
CF | Disponibilités | 4 779 | 4 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 934 | 16 934 | 12 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 370 913 | 370 913 | 344 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 734 | 370 113 | 644 621 | 665 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 194 385 | 194 385 | ||
DH | Report à nouveau | -102 223 | -42 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 182 | -59 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 230 | 100 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 111 536 | 98 407 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 536 | 98 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 992 | 145 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 887 | 57 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491 | 35 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 149 | 228 701 | ||
EA | Autres dettes | 17 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 855 | 466 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 644 621 | 665 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 855 | 466 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 | 4 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 221 804 | 1 221 804 | 1 292 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 804 | 1 221 804 | 1 292 512 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 593 | 5 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 735 | 13 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 242 131 | 1 311 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 032 | 241 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 107 | 67 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 870 | 712 009 | ||
FZ | Charges sociales | 246 043 | 278 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 349 | 55 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 401 | 1 355 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 731 | -43 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 489 | 4 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 489 | 4 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 489 | -4 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 242 | -48 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 191 | 82 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 407 | 86 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 598 | 86 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 486 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 536 | 98 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 022 | 98 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 424 | -11 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 730 | 1 398 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 912 | 1 458 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 182 | -59 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 735 | 13 788 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 453 | 30 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 966 | 47 349 | 5 202 | 370 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 966 | 47 349 | 5 202 | 370 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 407 | 111 536 | 98 407 | 111 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 407 | 111 536 | 98 407 | 111 536 |
UJ | - Exceptionnelles | 111 536 | 98 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 239 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 911 | |||
VB | T. V. A. | 6 209 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 034 | 367 034 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 | 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 491 | 32 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 292 | 114 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 797 | 120 797 | ||
VW | T.V.A. | 6 259 | 6 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 67 887 | 67 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 335 | 17 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 855 | 447 855 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 142 | 195 142 | 195 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709 | 9 807 | 3 902 | 6 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 069 | 360 306 | 73 763 | 118 912 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 821 | 370 113 | 273 708 | 321 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 531 | 239 531 | 245 269 | |
BZ | Autres créances | 109 669 | 109 669 | 86 647 | |
CF | Disponibilités | 4 779 | 4 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 934 | 16 934 | 12 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 370 913 | 370 913 | 344 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 734 | 370 113 | 644 621 | 665 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 194 385 | 194 385 | ||
DH | Report à nouveau | -102 223 | -42 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 182 | -59 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 230 | 100 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 111 536 | 98 407 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 536 | 98 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 992 | 145 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 887 | 57 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491 | 35 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 149 | 228 701 | ||
EA | Autres dettes | 17 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 855 | 466 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 644 621 | 665 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 855 | 466 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 | 4 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 221 804 | 1 221 804 | 1 292 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 804 | 1 221 804 | 1 292 512 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 593 | 5 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 735 | 13 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 242 131 | 1 311 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 032 | 241 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 107 | 67 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 870 | 712 009 | ||
FZ | Charges sociales | 246 043 | 278 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 349 | 55 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 401 | 1 355 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 731 | -43 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 489 | 4 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 489 | 4 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 489 | -4 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 242 | -48 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 191 | 82 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 407 | 86 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 598 | 86 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 486 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 536 | 98 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 022 | 98 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 424 | -11 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 730 | 1 398 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 912 | 1 458 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 182 | -59 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 735 | 13 788 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 453 | 30 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 966 | 47 349 | 5 202 | 370 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 966 | 47 349 | 5 202 | 370 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 407 | 111 536 | 98 407 | 111 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 407 | 111 536 | 98 407 | 111 536 |
UJ | - Exceptionnelles | 111 536 | 98 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 239 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 911 | |||
VB | T. V. A. | 6 209 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 034 | 367 034 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 | 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 491 | 32 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 292 | 114 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 797 | 120 797 | ||
VW | T.V.A. | 6 259 | 6 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 67 887 | 67 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 335 | 17 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 855 | 447 855 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 142 | 195 142 | 195 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709 | 9 807 | 3 902 | 6 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 069 | 360 306 | 73 763 | 118 912 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 821 | 370 113 | 273 708 | 321 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 531 | 239 531 | 245 269 | |
BZ | Autres créances | 109 669 | 109 669 | 86 647 | |
CF | Disponibilités | 4 779 | 4 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 934 | 16 934 | 12 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 370 913 | 370 913 | 344 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 734 | 370 113 | 644 621 | 665 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 194 385 | 194 385 | ||
DH | Report à nouveau | -102 223 | -42 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 182 | -59 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 230 | 100 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 111 536 | 98 407 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 536 | 98 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 992 | 145 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 887 | 57 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491 | 35 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 149 | 228 701 | ||
EA | Autres dettes | 17 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 855 | 466 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 644 621 | 665 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 855 | 466 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 | 4 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 221 804 | 1 221 804 | 1 292 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 804 | 1 221 804 | 1 292 512 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 593 | 5 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 735 | 13 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 242 131 | 1 311 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 032 | 241 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 107 | 67 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 870 | 712 009 | ||
FZ | Charges sociales | 246 043 | 278 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 349 | 55 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 401 | 1 355 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 731 | -43 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 489 | 4 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 489 | 4 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 489 | -4 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 242 | -48 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 191 | 82 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 407 | 86 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 598 | 86 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 486 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 536 | 98 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 022 | 98 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 424 | -11 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 730 | 1 398 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 912 | 1 458 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 182 | -59 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 735 | 13 788 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 453 | 30 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 966 | 47 349 | 5 202 | 370 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 966 | 47 349 | 5 202 | 370 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 407 | 111 536 | 98 407 | 111 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 407 | 111 536 | 98 407 | 111 536 |
UJ | - Exceptionnelles | 111 536 | 98 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 239 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 911 | |||
VB | T. V. A. | 6 209 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 034 | 367 034 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 | 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 491 | 32 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 292 | 114 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 797 | 120 797 | ||
VW | T.V.A. | 6 259 | 6 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 67 887 | 67 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 335 | 17 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 855 | 447 855 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 142 | 195 142 | 195 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709 | 9 807 | 3 902 | 6 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 069 | 360 306 | 73 763 | 118 912 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 821 | 370 113 | 273 708 | 321 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 531 | 239 531 | 245 269 | |
BZ | Autres créances | 109 669 | 109 669 | 86 647 | |
CF | Disponibilités | 4 779 | 4 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 934 | 16 934 | 12 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 370 913 | 370 913 | 344 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 734 | 370 113 | 644 621 | 665 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 194 385 | 194 385 | ||
DH | Report à nouveau | -102 223 | -42 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 182 | -59 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 230 | 100 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 111 536 | 98 407 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 536 | 98 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 992 | 145 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 887 | 57 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491 | 35 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 149 | 228 701 | ||
EA | Autres dettes | 17 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 855 | 466 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 644 621 | 665 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 855 | 466 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 | 4 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 221 804 | 1 221 804 | 1 292 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 804 | 1 221 804 | 1 292 512 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 593 | 5 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 735 | 13 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 242 131 | 1 311 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 032 | 241 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 107 | 67 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 870 | 712 009 | ||
FZ | Charges sociales | 246 043 | 278 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 349 | 55 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 401 | 1 355 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 731 | -43 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 489 | 4 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 489 | 4 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 489 | -4 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 242 | -48 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 191 | 82 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 407 | 86 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 598 | 86 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 486 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 536 | 98 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 022 | 98 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 424 | -11 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 730 | 1 398 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 912 | 1 458 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 182 | -59 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 735 | 13 788 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 453 | 30 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 966 | 47 349 | 5 202 | 370 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 966 | 47 349 | 5 202 | 370 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 407 | 111 536 | 98 407 | 111 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 407 | 111 536 | 98 407 | 111 536 |
UJ | - Exceptionnelles | 111 536 | 98 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 239 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 911 | |||
VB | T. V. A. | 6 209 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 034 | 367 034 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 | 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 491 | 32 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 292 | 114 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 797 | 120 797 | ||
VW | T.V.A. | 6 259 | 6 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 67 887 | 67 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 335 | 17 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 855 | 447 855 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 142 | 195 142 | 195 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709 | 9 807 | 3 902 | 6 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 069 | 360 306 | 73 763 | 118 912 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 821 | 370 113 | 273 708 | 321 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 531 | 239 531 | 245 269 | |
BZ | Autres créances | 109 669 | 109 669 | 86 647 | |
CF | Disponibilités | 4 779 | 4 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 934 | 16 934 | 12 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 370 913 | 370 913 | 344 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 734 | 370 113 | 644 621 | 665 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 194 385 | 194 385 | ||
DH | Report à nouveau | -102 223 | -42 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 182 | -59 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 230 | 100 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 111 536 | 98 407 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 536 | 98 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 992 | 145 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 887 | 57 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491 | 35 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 149 | 228 701 | ||
EA | Autres dettes | 17 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 855 | 466 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 644 621 | 665 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 855 | 466 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 | 4 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 221 804 | 1 221 804 | 1 292 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 804 | 1 221 804 | 1 292 512 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 593 | 5 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 735 | 13 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 242 131 | 1 311 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 032 | 241 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 107 | 67 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 870 | 712 009 | ||
FZ | Charges sociales | 246 043 | 278 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 349 | 55 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 401 | 1 355 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 731 | -43 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 489 | 4 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 489 | 4 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 489 | -4 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 242 | -48 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 191 | 82 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 407 | 86 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 598 | 86 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 486 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 536 | 98 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 022 | 98 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 424 | -11 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 730 | 1 398 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 912 | 1 458 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 182 | -59 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 735 | 13 788 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 453 | 30 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 966 | 47 349 | 5 202 | 370 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 966 | 47 349 | 5 202 | 370 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 407 | 111 536 | 98 407 | 111 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 407 | 111 536 | 98 407 | 111 536 |
UJ | - Exceptionnelles | 111 536 | 98 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 239 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 911 | |||
VB | T. V. A. | 6 209 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 034 | 367 034 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 | 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 491 | 32 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 292 | 114 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 797 | 120 797 | ||
VW | T.V.A. | 6 259 | 6 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 67 887 | 67 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 335 | 17 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 855 | 447 855 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 305 |