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Déposant 1 : A.M.D.P., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 328641345
Adresse :
8 boulevard Georges Marie Guynemer
78210 SAINT CYR L'ECOLE
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Mme HERSON Marine
Adresse :
35 rue de la Paroisse, CS 20513
78005 VERSAILLES
FR
Déposant 1 : A.M.D.P., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 328641345
Adresse :
8 boulevard Georges Marie Guynemer
78210 SAINT CYR L'ECOLE
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 041 | 2 041 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 992 | 93 414 | 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 323 | 131 808 | 12 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 736 | 306 761 | 58 975 | |
CU | Autres participations | 12 265 | 4 715 | 7 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 650 | 39 938 | 30 712 | |
BF | Prêts | 50 911 | 50 911 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 113 | 42 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 086 929 | 629 588 | 457 341 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 915 763 | 224 639 | 691 124 | |
BT | Marchandises | 1 151 034 | 202 476 | 948 558 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 737 974 | 54 616 | 2 683 358 | |
BZ | Autres créances | 146 844 | 146 844 | ||
CF | Disponibilités | 1 505 364 | 1 505 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 355 | 108 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 565 335 | 481 731 | 6 083 604 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 741 | 7 741 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 004 | 1 111 319 | 6 548 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 180 325 | |||
DH | Report à nouveau | 73 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 815 052 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 268 | |||
EA | Autres dettes | 105 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 720 461 | |||
ED | (V) | 13 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 488 325 | 344 838 | 7 833 163 | |
FD | Production vendue biens | 803 977 | 2 137 832 | 2 941 809 | |
FG | Production vendue services | 165 394 | 13 702 | 179 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 457 696 | 2 496 371 | 10 954 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 652 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 464 389 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 957 028 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 975 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 058 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 317 686 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 378 480 | |||
FZ | Charges sociales | 693 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 330 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 422 | |||
GE | Autres charges | 22 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 342 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 121 887 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GN | Différences positives de change | 37 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 785 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 157 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 505 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 719 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 513 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 509 | 945 | 95 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 368 | 64 385 | 44 183 | 438 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 877 | 65 330 | 44 183 | 534 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 112 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 715 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 377 139 | 427 115 | 377 139 | 427 115 |
6T | Sur comptes clients | 41 309 | 13 307 | 54 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 313 | 471 121 | 377 139 | 577 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 595 313 | 471 121 | 489 139 | 577 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 422 | 489 139 | ||
UG | - Financières | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 650 | |||
UP | Prêts | 50 911 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 055 | |||
UX | Autres créances clients | 2 675 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 881 | |||
VB | T. V. A. | 34 126 | |||
VC | Groupe et associés | 88 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 847 | 2 993 174 | 163 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 | 1 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 645 | 86 208 | 157 437 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 672 | 1 457 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 551 | 215 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 421 | 200 421 | ||
VW | T.V.A. | 62 037 | 62 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 259 | 38 259 | ||
VI | Groupe et associés | 1 362 928 | 1 362 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 634 | 105 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 414 | 32 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 461 | 2 200 096 | 157 437 | 1 362 928 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 041 | 2 041 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 992 | 93 414 | 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 323 | 131 808 | 12 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 736 | 306 761 | 58 975 | |
CU | Autres participations | 12 265 | 4 715 | 7 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 650 | 39 938 | 30 712 | |
BF | Prêts | 50 911 | 50 911 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 113 | 42 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 086 929 | 629 588 | 457 341 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 915 763 | 224 639 | 691 124 | |
BT | Marchandises | 1 151 034 | 202 476 | 948 558 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 737 974 | 54 616 | 2 683 358 | |
BZ | Autres créances | 146 844 | 146 844 | ||
CF | Disponibilités | 1 505 364 | 1 505 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 355 | 108 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 565 335 | 481 731 | 6 083 604 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 741 | 7 741 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 004 | 1 111 319 | 6 548 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 180 325 | |||
DH | Report à nouveau | 73 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 815 052 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 268 | |||
EA | Autres dettes | 105 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 720 461 | |||
ED | (V) | 13 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 488 325 | 344 838 | 7 833 163 | |
FD | Production vendue biens | 803 977 | 2 137 832 | 2 941 809 | |
FG | Production vendue services | 165 394 | 13 702 | 179 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 457 696 | 2 496 371 | 10 954 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 652 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 464 389 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 957 028 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 975 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 058 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 317 686 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 378 480 | |||
FZ | Charges sociales | 693 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 330 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 422 | |||
GE | Autres charges | 22 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 342 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 121 887 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GN | Différences positives de change | 37 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 785 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 157 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 505 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 719 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 513 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 509 | 945 | 95 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 368 | 64 385 | 44 183 | 438 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 877 | 65 330 | 44 183 | 534 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 112 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 715 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 377 139 | 427 115 | 377 139 | 427 115 |
6T | Sur comptes clients | 41 309 | 13 307 | 54 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 313 | 471 121 | 377 139 | 577 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 595 313 | 471 121 | 489 139 | 577 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 422 | 489 139 | ||
UG | - Financières | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 650 | |||
UP | Prêts | 50 911 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 055 | |||
UX | Autres créances clients | 2 675 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 881 | |||
VB | T. V. A. | 34 126 | |||
VC | Groupe et associés | 88 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 847 | 2 993 174 | 163 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 | 1 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 645 | 86 208 | 157 437 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 672 | 1 457 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 551 | 215 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 421 | 200 421 | ||
VW | T.V.A. | 62 037 | 62 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 259 | 38 259 | ||
VI | Groupe et associés | 1 362 928 | 1 362 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 634 | 105 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 414 | 32 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 461 | 2 200 096 | 157 437 | 1 362 928 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 041 | 2 041 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 992 | 93 414 | 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 323 | 131 808 | 12 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 736 | 306 761 | 58 975 | |
CU | Autres participations | 12 265 | 4 715 | 7 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 650 | 39 938 | 30 712 | |
BF | Prêts | 50 911 | 50 911 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 113 | 42 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 086 929 | 629 588 | 457 341 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 915 763 | 224 639 | 691 124 | |
BT | Marchandises | 1 151 034 | 202 476 | 948 558 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 737 974 | 54 616 | 2 683 358 | |
BZ | Autres créances | 146 844 | 146 844 | ||
CF | Disponibilités | 1 505 364 | 1 505 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 355 | 108 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 565 335 | 481 731 | 6 083 604 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 741 | 7 741 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 004 | 1 111 319 | 6 548 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 180 325 | |||
DH | Report à nouveau | 73 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 815 052 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 268 | |||
EA | Autres dettes | 105 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 720 461 | |||
ED | (V) | 13 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 488 325 | 344 838 | 7 833 163 | |
FD | Production vendue biens | 803 977 | 2 137 832 | 2 941 809 | |
FG | Production vendue services | 165 394 | 13 702 | 179 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 457 696 | 2 496 371 | 10 954 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 652 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 464 389 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 957 028 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 975 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 058 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 317 686 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 378 480 | |||
FZ | Charges sociales | 693 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 330 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 422 | |||
GE | Autres charges | 22 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 342 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 121 887 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GN | Différences positives de change | 37 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 785 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 157 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 505 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 719 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 513 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 509 | 945 | 95 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 368 | 64 385 | 44 183 | 438 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 877 | 65 330 | 44 183 | 534 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 112 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 715 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 377 139 | 427 115 | 377 139 | 427 115 |
6T | Sur comptes clients | 41 309 | 13 307 | 54 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 313 | 471 121 | 377 139 | 577 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 595 313 | 471 121 | 489 139 | 577 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 422 | 489 139 | ||
UG | - Financières | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 650 | |||
UP | Prêts | 50 911 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 055 | |||
UX | Autres créances clients | 2 675 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 881 | |||
VB | T. V. A. | 34 126 | |||
VC | Groupe et associés | 88 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 847 | 2 993 174 | 163 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 | 1 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 645 | 86 208 | 157 437 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 672 | 1 457 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 551 | 215 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 421 | 200 421 | ||
VW | T.V.A. | 62 037 | 62 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 259 | 38 259 | ||
VI | Groupe et associés | 1 362 928 | 1 362 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 634 | 105 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 414 | 32 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 461 | 2 200 096 | 157 437 | 1 362 928 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 041 | 2 041 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 992 | 93 414 | 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 323 | 131 808 | 12 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 736 | 306 761 | 58 975 | |
CU | Autres participations | 12 265 | 4 715 | 7 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 650 | 39 938 | 30 712 | |
BF | Prêts | 50 911 | 50 911 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 113 | 42 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 086 929 | 629 588 | 457 341 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 915 763 | 224 639 | 691 124 | |
BT | Marchandises | 1 151 034 | 202 476 | 948 558 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 737 974 | 54 616 | 2 683 358 | |
BZ | Autres créances | 146 844 | 146 844 | ||
CF | Disponibilités | 1 505 364 | 1 505 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 355 | 108 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 565 335 | 481 731 | 6 083 604 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 741 | 7 741 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 004 | 1 111 319 | 6 548 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 180 325 | |||
DH | Report à nouveau | 73 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 815 052 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 268 | |||
EA | Autres dettes | 105 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 720 461 | |||
ED | (V) | 13 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 488 325 | 344 838 | 7 833 163 | |
FD | Production vendue biens | 803 977 | 2 137 832 | 2 941 809 | |
FG | Production vendue services | 165 394 | 13 702 | 179 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 457 696 | 2 496 371 | 10 954 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 652 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 464 389 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 957 028 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 975 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 058 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 317 686 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 378 480 | |||
FZ | Charges sociales | 693 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 330 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 422 | |||
GE | Autres charges | 22 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 342 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 121 887 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GN | Différences positives de change | 37 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 785 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 157 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 505 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 719 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 513 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 509 | 945 | 95 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 368 | 64 385 | 44 183 | 438 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 877 | 65 330 | 44 183 | 534 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 112 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 715 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 377 139 | 427 115 | 377 139 | 427 115 |
6T | Sur comptes clients | 41 309 | 13 307 | 54 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 313 | 471 121 | 377 139 | 577 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 595 313 | 471 121 | 489 139 | 577 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 422 | 489 139 | ||
UG | - Financières | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 650 | |||
UP | Prêts | 50 911 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 055 | |||
UX | Autres créances clients | 2 675 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 881 | |||
VB | T. V. A. | 34 126 | |||
VC | Groupe et associés | 88 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 847 | 2 993 174 | 163 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 | 1 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 645 | 86 208 | 157 437 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 672 | 1 457 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 551 | 215 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 421 | 200 421 | ||
VW | T.V.A. | 62 037 | 62 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 259 | 38 259 | ||
VI | Groupe et associés | 1 362 928 | 1 362 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 634 | 105 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 414 | 32 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 461 | 2 200 096 | 157 437 | 1 362 928 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 041 | 2 041 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 992 | 93 414 | 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 323 | 131 808 | 12 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 736 | 306 761 | 58 975 | |
CU | Autres participations | 12 265 | 4 715 | 7 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 650 | 39 938 | 30 712 | |
BF | Prêts | 50 911 | 50 911 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 113 | 42 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 086 929 | 629 588 | 457 341 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 915 763 | 224 639 | 691 124 | |
BT | Marchandises | 1 151 034 | 202 476 | 948 558 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 737 974 | 54 616 | 2 683 358 | |
BZ | Autres créances | 146 844 | 146 844 | ||
CF | Disponibilités | 1 505 364 | 1 505 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 355 | 108 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 565 335 | 481 731 | 6 083 604 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 741 | 7 741 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 004 | 1 111 319 | 6 548 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 180 325 | |||
DH | Report à nouveau | 73 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 815 052 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 268 | |||
EA | Autres dettes | 105 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 720 461 | |||
ED | (V) | 13 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 488 325 | 344 838 | 7 833 163 | |
FD | Production vendue biens | 803 977 | 2 137 832 | 2 941 809 | |
FG | Production vendue services | 165 394 | 13 702 | 179 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 457 696 | 2 496 371 | 10 954 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 652 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 464 389 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 957 028 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 975 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 058 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 317 686 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 378 480 | |||
FZ | Charges sociales | 693 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 330 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 422 | |||
GE | Autres charges | 22 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 342 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 121 887 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GN | Différences positives de change | 37 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 785 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 157 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 505 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 719 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 513 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 509 | 945 | 95 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 368 | 64 385 | 44 183 | 438 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 877 | 65 330 | 44 183 | 534 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 112 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 715 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 377 139 | 427 115 | 377 139 | 427 115 |
6T | Sur comptes clients | 41 309 | 13 307 | 54 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 313 | 471 121 | 377 139 | 577 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 595 313 | 471 121 | 489 139 | 577 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 422 | 489 139 | ||
UG | - Financières | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 650 | |||
UP | Prêts | 50 911 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 055 | |||
UX | Autres créances clients | 2 675 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 881 | |||
VB | T. V. A. | 34 126 | |||
VC | Groupe et associés | 88 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 847 | 2 993 174 | 163 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 | 1 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 645 | 86 208 | 157 437 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 672 | 1 457 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 551 | 215 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 421 | 200 421 | ||
VW | T.V.A. | 62 037 | 62 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 259 | 38 259 | ||
VI | Groupe et associés | 1 362 928 | 1 362 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 634 | 105 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 414 | 32 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 461 | 2 200 096 | 157 437 | 1 362 928 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 877 |