de Saint-Pierre-d'Allevard
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Déposant 1 : AMEFA FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mlle GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
IMMEUBLE FIRST OFFICE, 15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : AMEFA BRANDS AG
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 Rue de l'Auvergne
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, LE STELYCUBE
Adresse :
Parc d'activités Stelytec
42400 SAINT CHAMOND
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Bénéficiare 1 : AMEFA BRANDS AG
Bénéficiare 1 : Apeldoornse Messenfabriek Amefa B.V.
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 Rue de l'Auvergne
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, LE STELYCUBE
Adresse :
Parc d'activités Stelytec
42400 SAINT CHAMOND
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Bénéficiare 1 : AMEFA BRANDS AG
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 Rue de l'Auvergne
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 Rue DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE SA
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : J & H INTERNATIONAL INC.
Bénéficiare 1 : J & H INTERNATIONAL INC.
Bénéficiare 1 : COUZON
Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE SA
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAËLLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT ETIENNE
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Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE MEDARD
Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAËLLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : COUZON
Bénéficiare 1 : J & H INTERNATIONAL INC.
Bénéficiare 1 : J & H INTERNATIONAL INC.
Bénéficiare 1 : COUZON
Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE SA
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS,
Mme ROUSSEAU GAËLLE
Bénéficiare 1 : COUZON
Bénéficiare 2 : DUROL INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : J & H INTERNATIONAL INC.
Bénéficiare 1 : J & H INTERNATIONAL INC.
Bénéficiare 1 : COUZON
Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE SA
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS,
Mme ROUSSEAU GAËLLE
Bénéficiare 1 : DUROL INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : DUROL INDUSTRIES
Bénéficiare 1 : J&H INTERNATIONAL INC.
Bénéficiare 1 : J AND H INTERNATIONAL INC
Bénéficiare 1 : J AND H INTERNATIONAL INC
Bénéficiare 1 : COUZON
Bénéficiare 1 : AMEFA RANCE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE SA
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 404745275
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12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE SA
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
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12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE SA
Déposant 1 : AMEFA FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 404745275
Adresse :
12-14 RUE DE L'AUVERGNE
42440 NOIRETABLE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE SA
Bénéficiare 1 : AMEFA FRANCE
Bénéficiare 1 : AMEFA BRANDS AG
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 124 | 343 139 | 135 984 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 755 | 183 396 | 45 358 | |
AH | Fonds commercial | 631 519 | 631 519 | ||
AN | Terrains | 22 174 | 1 416 | 20 757 | |
AP | Constructions | 840 727 | 735 807 | 104 919 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 945 | 518 606 | 73 339 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 176 | 772 350 | 359 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 352 | 102 352 | ||
CU | Autres participations | 471 712 | 93 273 | 378 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 535 509 | 2 647 991 | 1 887 518 | |
BT | Marchandises | 6 894 549 | 138 768 | 6 755 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 468 | 53 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 157 | 187 027 | 639 130 | |
BZ | Autres créances | 1 538 701 | 1 538 701 | ||
CF | Disponibilités | 281 529 | 281 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 595 | 162 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 757 001 | 325 795 | 9 431 205 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 021 | 8 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 300 532 | 2 973 787 | 11 326 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 753 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 598 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 021 | |||
DQ | Provisions pour charges | 93 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 934 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 679 | |||
EA | Autres dettes | 323 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 612 253 | |||
ED | (V) | 14 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 085 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 220 267 | 2 472 168 | 20 692 435 | |
FD | Production vendue biens | 404 | 404 | ||
FG | Production vendue services | 54 529 | 3 126 | 57 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 275 200 | 2 475 294 | 20 750 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 563 | |||
FQ | Autres produits | 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 945 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 600 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -393 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 821 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 799 648 | |||
FZ | Charges sociales | 1 233 271 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 537 | |||
GE | Autres charges | 42 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 064 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | |||
GN | Différences positives de change | 37 933 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 599 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 142 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 392 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 880 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 083 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 757 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 928 | 134 211 | 343 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 107 | 27 290 | 183 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 098 | 353 659 | 237 575 | 2 028 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 133 | 515 161 | 237 575 | 2 554 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 021 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 677 | |||
UG | - Financières | 8 021 | 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 021 | |||
UX | Autres créances clients | 826 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 538 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 476 | 2 527 455 | 35 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 008 | 2 085 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 342 | 422 113 | 938 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 394 299 | 1 394 299 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680 | 16 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 991 | 366 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 254 | 5 630 025 | 938 727 | 43 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 124 | 343 139 | 135 984 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 755 | 183 396 | 45 358 | |
AH | Fonds commercial | 631 519 | 631 519 | ||
AN | Terrains | 22 174 | 1 416 | 20 757 | |
AP | Constructions | 840 727 | 735 807 | 104 919 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 945 | 518 606 | 73 339 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 176 | 772 350 | 359 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 352 | 102 352 | ||
CU | Autres participations | 471 712 | 93 273 | 378 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 535 509 | 2 647 991 | 1 887 518 | |
BT | Marchandises | 6 894 549 | 138 768 | 6 755 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 468 | 53 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 157 | 187 027 | 639 130 | |
BZ | Autres créances | 1 538 701 | 1 538 701 | ||
CF | Disponibilités | 281 529 | 281 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 595 | 162 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 757 001 | 325 795 | 9 431 205 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 021 | 8 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 300 532 | 2 973 787 | 11 326 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 753 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 598 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 021 | |||
DQ | Provisions pour charges | 93 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 934 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 679 | |||
EA | Autres dettes | 323 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 612 253 | |||
ED | (V) | 14 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 085 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 220 267 | 2 472 168 | 20 692 435 | |
FD | Production vendue biens | 404 | 404 | ||
FG | Production vendue services | 54 529 | 3 126 | 57 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 275 200 | 2 475 294 | 20 750 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 563 | |||
FQ | Autres produits | 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 945 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 600 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -393 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 821 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 799 648 | |||
FZ | Charges sociales | 1 233 271 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 537 | |||
GE | Autres charges | 42 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 064 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | |||
GN | Différences positives de change | 37 933 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 599 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 142 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 392 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 880 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 083 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 757 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 928 | 134 211 | 343 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 107 | 27 290 | 183 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 098 | 353 659 | 237 575 | 2 028 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 133 | 515 161 | 237 575 | 2 554 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 021 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 677 | |||
UG | - Financières | 8 021 | 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 021 | |||
UX | Autres créances clients | 826 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 538 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 476 | 2 527 455 | 35 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 008 | 2 085 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 342 | 422 113 | 938 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 394 299 | 1 394 299 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680 | 16 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 991 | 366 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 254 | 5 630 025 | 938 727 | 43 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 124 | 343 139 | 135 984 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 755 | 183 396 | 45 358 | |
AH | Fonds commercial | 631 519 | 631 519 | ||
AN | Terrains | 22 174 | 1 416 | 20 757 | |
AP | Constructions | 840 727 | 735 807 | 104 919 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 945 | 518 606 | 73 339 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 176 | 772 350 | 359 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 352 | 102 352 | ||
CU | Autres participations | 471 712 | 93 273 | 378 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 535 509 | 2 647 991 | 1 887 518 | |
BT | Marchandises | 6 894 549 | 138 768 | 6 755 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 468 | 53 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 157 | 187 027 | 639 130 | |
BZ | Autres créances | 1 538 701 | 1 538 701 | ||
CF | Disponibilités | 281 529 | 281 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 595 | 162 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 757 001 | 325 795 | 9 431 205 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 021 | 8 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 300 532 | 2 973 787 | 11 326 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 753 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 598 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 021 | |||
DQ | Provisions pour charges | 93 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 934 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 679 | |||
EA | Autres dettes | 323 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 612 253 | |||
ED | (V) | 14 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 085 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 220 267 | 2 472 168 | 20 692 435 | |
FD | Production vendue biens | 404 | 404 | ||
FG | Production vendue services | 54 529 | 3 126 | 57 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 275 200 | 2 475 294 | 20 750 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 563 | |||
FQ | Autres produits | 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 945 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 600 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -393 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 821 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 799 648 | |||
FZ | Charges sociales | 1 233 271 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 537 | |||
GE | Autres charges | 42 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 064 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | |||
GN | Différences positives de change | 37 933 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 599 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 142 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 392 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 880 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 083 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 757 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 928 | 134 211 | 343 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 107 | 27 290 | 183 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 098 | 353 659 | 237 575 | 2 028 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 133 | 515 161 | 237 575 | 2 554 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 021 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 677 | |||
UG | - Financières | 8 021 | 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 021 | |||
UX | Autres créances clients | 826 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 538 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 476 | 2 527 455 | 35 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 008 | 2 085 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 342 | 422 113 | 938 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 394 299 | 1 394 299 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680 | 16 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 991 | 366 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 254 | 5 630 025 | 938 727 | 43 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 124 | 343 139 | 135 984 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 755 | 183 396 | 45 358 | |
AH | Fonds commercial | 631 519 | 631 519 | ||
AN | Terrains | 22 174 | 1 416 | 20 757 | |
AP | Constructions | 840 727 | 735 807 | 104 919 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 945 | 518 606 | 73 339 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 176 | 772 350 | 359 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 352 | 102 352 | ||
CU | Autres participations | 471 712 | 93 273 | 378 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 535 509 | 2 647 991 | 1 887 518 | |
BT | Marchandises | 6 894 549 | 138 768 | 6 755 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 468 | 53 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 157 | 187 027 | 639 130 | |
BZ | Autres créances | 1 538 701 | 1 538 701 | ||
CF | Disponibilités | 281 529 | 281 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 595 | 162 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 757 001 | 325 795 | 9 431 205 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 021 | 8 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 300 532 | 2 973 787 | 11 326 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 753 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 598 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 021 | |||
DQ | Provisions pour charges | 93 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 934 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 679 | |||
EA | Autres dettes | 323 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 612 253 | |||
ED | (V) | 14 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 085 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 220 267 | 2 472 168 | 20 692 435 | |
FD | Production vendue biens | 404 | 404 | ||
FG | Production vendue services | 54 529 | 3 126 | 57 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 275 200 | 2 475 294 | 20 750 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 563 | |||
FQ | Autres produits | 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 945 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 600 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -393 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 821 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 799 648 | |||
FZ | Charges sociales | 1 233 271 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 537 | |||
GE | Autres charges | 42 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 064 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | |||
GN | Différences positives de change | 37 933 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 599 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 142 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 392 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 880 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 083 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 757 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 928 | 134 211 | 343 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 107 | 27 290 | 183 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 098 | 353 659 | 237 575 | 2 028 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 133 | 515 161 | 237 575 | 2 554 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 021 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 677 | |||
UG | - Financières | 8 021 | 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 021 | |||
UX | Autres créances clients | 826 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 538 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 476 | 2 527 455 | 35 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 008 | 2 085 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 342 | 422 113 | 938 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 394 299 | 1 394 299 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680 | 16 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 991 | 366 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 254 | 5 630 025 | 938 727 | 43 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 124 | 343 139 | 135 984 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 755 | 183 396 | 45 358 | |
AH | Fonds commercial | 631 519 | 631 519 | ||
AN | Terrains | 22 174 | 1 416 | 20 757 | |
AP | Constructions | 840 727 | 735 807 | 104 919 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 945 | 518 606 | 73 339 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 176 | 772 350 | 359 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 352 | 102 352 | ||
CU | Autres participations | 471 712 | 93 273 | 378 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 535 509 | 2 647 991 | 1 887 518 | |
BT | Marchandises | 6 894 549 | 138 768 | 6 755 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 468 | 53 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 157 | 187 027 | 639 130 | |
BZ | Autres créances | 1 538 701 | 1 538 701 | ||
CF | Disponibilités | 281 529 | 281 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 595 | 162 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 757 001 | 325 795 | 9 431 205 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 021 | 8 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 300 532 | 2 973 787 | 11 326 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 753 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 598 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 021 | |||
DQ | Provisions pour charges | 93 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 934 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 679 | |||
EA | Autres dettes | 323 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 612 253 | |||
ED | (V) | 14 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 085 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 220 267 | 2 472 168 | 20 692 435 | |
FD | Production vendue biens | 404 | 404 | ||
FG | Production vendue services | 54 529 | 3 126 | 57 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 275 200 | 2 475 294 | 20 750 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 563 | |||
FQ | Autres produits | 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 945 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 600 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -393 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 821 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 799 648 | |||
FZ | Charges sociales | 1 233 271 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 537 | |||
GE | Autres charges | 42 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 064 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | |||
GN | Différences positives de change | 37 933 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 599 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 142 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 392 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 880 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 083 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 757 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 928 | 134 211 | 343 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 107 | 27 290 | 183 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 098 | 353 659 | 237 575 | 2 028 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 133 | 515 161 | 237 575 | 2 554 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 021 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 677 | |||
UG | - Financières | 8 021 | 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 021 | |||
UX | Autres créances clients | 826 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 538 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 476 | 2 527 455 | 35 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 008 | 2 085 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 342 | 422 113 | 938 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 394 299 | 1 394 299 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680 | 16 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 991 | 366 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 254 | 5 630 025 | 938 727 | 43 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 124 | 343 139 | 135 984 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 755 | 183 396 | 45 358 | |
AH | Fonds commercial | 631 519 | 631 519 | ||
AN | Terrains | 22 174 | 1 416 | 20 757 | |
AP | Constructions | 840 727 | 735 807 | 104 919 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 945 | 518 606 | 73 339 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 176 | 772 350 | 359 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 352 | 102 352 | ||
CU | Autres participations | 471 712 | 93 273 | 378 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 535 509 | 2 647 991 | 1 887 518 | |
BT | Marchandises | 6 894 549 | 138 768 | 6 755 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 468 | 53 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 157 | 187 027 | 639 130 | |
BZ | Autres créances | 1 538 701 | 1 538 701 | ||
CF | Disponibilités | 281 529 | 281 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 595 | 162 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 757 001 | 325 795 | 9 431 205 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 021 | 8 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 300 532 | 2 973 787 | 11 326 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 753 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 598 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 021 | |||
DQ | Provisions pour charges | 93 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 934 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 679 | |||
EA | Autres dettes | 323 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 612 253 | |||
ED | (V) | 14 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 085 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 220 267 | 2 472 168 | 20 692 435 | |
FD | Production vendue biens | 404 | 404 | ||
FG | Production vendue services | 54 529 | 3 126 | 57 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 275 200 | 2 475 294 | 20 750 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 563 | |||
FQ | Autres produits | 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 945 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 600 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -393 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 821 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 799 648 | |||
FZ | Charges sociales | 1 233 271 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 537 | |||
GE | Autres charges | 42 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 064 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | |||
GN | Différences positives de change | 37 933 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 599 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 142 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 392 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 880 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 083 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 757 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 928 | 134 211 | 343 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 107 | 27 290 | 183 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 098 | 353 659 | 237 575 | 2 028 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 133 | 515 161 | 237 575 | 2 554 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 021 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 347 | 68 021 | 9 022 | 101 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 677 | |||
UG | - Financières | 8 021 | 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 021 | |||
UX | Autres créances clients | 826 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 538 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 476 | 2 527 455 | 35 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 008 | 2 085 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 342 | 422 113 | 938 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 394 299 | 1 394 299 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680 | 16 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 991 | 366 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 254 | 5 630 025 | 938 727 | 43 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 360 |