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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 000 | 383 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 275 | 11 271 | 5 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 315 | 69 404 | 17 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 726 | 529 413 | 509 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 526 246 | 610 089 | 916 157 | |
BN | En cours de production de biens | 38 330 | 38 330 | ||
BT | Marchandises | 595 084 | 28 665 | 566 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 048 | 11 875 | 147 173 | |
BZ | Autres créances | 72 604 | 72 604 | ||
CF | Disponibilités | 14 678 | 14 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 950 | 18 950 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 693 | 40 541 | 858 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 939 | 650 629 | 1 774 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 716 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 607 | |||
DG | Autres réserves | 8 582 | |||
DH | Report à nouveau | -243 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 973 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 154 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 307 | |||
EA | Autres dettes | 54 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 658 468 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 835 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 944 834 | 3 944 834 | ||
FG | Production vendue services | 196 613 | 196 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 446 | 4 141 446 | ||
FM | Production stockée | 38 330 | |||
FN | Production immobilisée | 14 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 562 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 210 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 437 730 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 874 043 | |||
FZ | Charges sociales | 223 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 354 | |||
GE | Autres charges | 101 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 330 180 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 789 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 768 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 729 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786 | 2 485 | 11 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 228 | 152 385 | 69 795 | 598 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 014 | 154 870 | 69 795 | 610 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 334 | 1 331 | 28 665 | |
6T | Sur comptes clients | 10 453 | 3 022 | 1 600 | 11 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 354 | 1 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 031 | |||
UX | Autres créances clients | 145 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 922 | |||
VB | T. V. A. | 20 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 532 | 236 571 | 14 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 043 | 250 758 | 267 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 950 | 1 602 | 17 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 154 | 468 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 205 | 131 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 139 | 83 139 | ||
VW | T.V.A. | 25 564 | 25 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 237 023 | 23 | 237 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 165 | 54 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 872 | 1 018 239 | 284 633 | 237 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 000 | 383 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 275 | 11 271 | 5 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 315 | 69 404 | 17 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 726 | 529 413 | 509 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 526 246 | 610 089 | 916 157 | |
BN | En cours de production de biens | 38 330 | 38 330 | ||
BT | Marchandises | 595 084 | 28 665 | 566 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 048 | 11 875 | 147 173 | |
BZ | Autres créances | 72 604 | 72 604 | ||
CF | Disponibilités | 14 678 | 14 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 950 | 18 950 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 693 | 40 541 | 858 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 939 | 650 629 | 1 774 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 716 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 607 | |||
DG | Autres réserves | 8 582 | |||
DH | Report à nouveau | -243 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 973 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 154 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 307 | |||
EA | Autres dettes | 54 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 658 468 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 835 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 944 834 | 3 944 834 | ||
FG | Production vendue services | 196 613 | 196 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 446 | 4 141 446 | ||
FM | Production stockée | 38 330 | |||
FN | Production immobilisée | 14 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 562 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 210 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 437 730 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 874 043 | |||
FZ | Charges sociales | 223 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 354 | |||
GE | Autres charges | 101 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 330 180 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 789 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 768 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 729 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786 | 2 485 | 11 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 228 | 152 385 | 69 795 | 598 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 014 | 154 870 | 69 795 | 610 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 334 | 1 331 | 28 665 | |
6T | Sur comptes clients | 10 453 | 3 022 | 1 600 | 11 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 354 | 1 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 031 | |||
UX | Autres créances clients | 145 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 922 | |||
VB | T. V. A. | 20 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 532 | 236 571 | 14 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 043 | 250 758 | 267 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 950 | 1 602 | 17 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 154 | 468 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 205 | 131 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 139 | 83 139 | ||
VW | T.V.A. | 25 564 | 25 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 237 023 | 23 | 237 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 165 | 54 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 872 | 1 018 239 | 284 633 | 237 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 000 | 383 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 275 | 11 271 | 5 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 315 | 69 404 | 17 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 726 | 529 413 | 509 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 526 246 | 610 089 | 916 157 | |
BN | En cours de production de biens | 38 330 | 38 330 | ||
BT | Marchandises | 595 084 | 28 665 | 566 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 048 | 11 875 | 147 173 | |
BZ | Autres créances | 72 604 | 72 604 | ||
CF | Disponibilités | 14 678 | 14 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 950 | 18 950 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 693 | 40 541 | 858 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 939 | 650 629 | 1 774 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 716 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 607 | |||
DG | Autres réserves | 8 582 | |||
DH | Report à nouveau | -243 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 973 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 154 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 307 | |||
EA | Autres dettes | 54 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 658 468 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 835 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 944 834 | 3 944 834 | ||
FG | Production vendue services | 196 613 | 196 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 446 | 4 141 446 | ||
FM | Production stockée | 38 330 | |||
FN | Production immobilisée | 14 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 562 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 210 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 437 730 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 874 043 | |||
FZ | Charges sociales | 223 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 354 | |||
GE | Autres charges | 101 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 330 180 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 789 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 768 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 729 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786 | 2 485 | 11 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 228 | 152 385 | 69 795 | 598 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 014 | 154 870 | 69 795 | 610 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 334 | 1 331 | 28 665 | |
6T | Sur comptes clients | 10 453 | 3 022 | 1 600 | 11 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 354 | 1 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 031 | |||
UX | Autres créances clients | 145 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 922 | |||
VB | T. V. A. | 20 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 532 | 236 571 | 14 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 043 | 250 758 | 267 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 950 | 1 602 | 17 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 154 | 468 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 205 | 131 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 139 | 83 139 | ||
VW | T.V.A. | 25 564 | 25 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 237 023 | 23 | 237 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 165 | 54 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 872 | 1 018 239 | 284 633 | 237 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 000 | 383 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 275 | 11 271 | 5 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 315 | 69 404 | 17 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 726 | 529 413 | 509 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 526 246 | 610 089 | 916 157 | |
BN | En cours de production de biens | 38 330 | 38 330 | ||
BT | Marchandises | 595 084 | 28 665 | 566 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 048 | 11 875 | 147 173 | |
BZ | Autres créances | 72 604 | 72 604 | ||
CF | Disponibilités | 14 678 | 14 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 950 | 18 950 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 693 | 40 541 | 858 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 939 | 650 629 | 1 774 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 716 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 607 | |||
DG | Autres réserves | 8 582 | |||
DH | Report à nouveau | -243 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 973 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 154 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 307 | |||
EA | Autres dettes | 54 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 658 468 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 835 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 944 834 | 3 944 834 | ||
FG | Production vendue services | 196 613 | 196 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 446 | 4 141 446 | ||
FM | Production stockée | 38 330 | |||
FN | Production immobilisée | 14 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 562 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 210 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 437 730 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 874 043 | |||
FZ | Charges sociales | 223 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 354 | |||
GE | Autres charges | 101 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 330 180 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 789 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 768 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 729 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786 | 2 485 | 11 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 228 | 152 385 | 69 795 | 598 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 014 | 154 870 | 69 795 | 610 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 334 | 1 331 | 28 665 | |
6T | Sur comptes clients | 10 453 | 3 022 | 1 600 | 11 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 354 | 1 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 031 | |||
UX | Autres créances clients | 145 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 922 | |||
VB | T. V. A. | 20 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 532 | 236 571 | 14 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 043 | 250 758 | 267 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 950 | 1 602 | 17 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 154 | 468 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 205 | 131 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 139 | 83 139 | ||
VW | T.V.A. | 25 564 | 25 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 237 023 | 23 | 237 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 165 | 54 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 872 | 1 018 239 | 284 633 | 237 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 000 | 383 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 275 | 11 271 | 5 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 315 | 69 404 | 17 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 726 | 529 413 | 509 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 526 246 | 610 089 | 916 157 | |
BN | En cours de production de biens | 38 330 | 38 330 | ||
BT | Marchandises | 595 084 | 28 665 | 566 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 048 | 11 875 | 147 173 | |
BZ | Autres créances | 72 604 | 72 604 | ||
CF | Disponibilités | 14 678 | 14 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 950 | 18 950 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 693 | 40 541 | 858 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 939 | 650 629 | 1 774 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 716 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 607 | |||
DG | Autres réserves | 8 582 | |||
DH | Report à nouveau | -243 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 973 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 154 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 307 | |||
EA | Autres dettes | 54 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 658 468 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 835 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 944 834 | 3 944 834 | ||
FG | Production vendue services | 196 613 | 196 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 446 | 4 141 446 | ||
FM | Production stockée | 38 330 | |||
FN | Production immobilisée | 14 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 562 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 210 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 437 730 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 874 043 | |||
FZ | Charges sociales | 223 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 354 | |||
GE | Autres charges | 101 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 330 180 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 789 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 768 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 729 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786 | 2 485 | 11 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 228 | 152 385 | 69 795 | 598 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 014 | 154 870 | 69 795 | 610 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 334 | 1 331 | 28 665 | |
6T | Sur comptes clients | 10 453 | 3 022 | 1 600 | 11 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 354 | 1 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 031 | |||
UX | Autres créances clients | 145 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 922 | |||
VB | T. V. A. | 20 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 532 | 236 571 | 14 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 043 | 250 758 | 267 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 950 | 1 602 | 17 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 154 | 468 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 205 | 131 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 139 | 83 139 | ||
VW | T.V.A. | 25 564 | 25 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 237 023 | 23 | 237 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 165 | 54 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 872 | 1 018 239 | 284 633 | 237 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 000 | 383 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 275 | 11 271 | 5 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 315 | 69 404 | 17 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 726 | 529 413 | 509 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 526 246 | 610 089 | 916 157 | |
BN | En cours de production de biens | 38 330 | 38 330 | ||
BT | Marchandises | 595 084 | 28 665 | 566 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 048 | 11 875 | 147 173 | |
BZ | Autres créances | 72 604 | 72 604 | ||
CF | Disponibilités | 14 678 | 14 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 950 | 18 950 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 693 | 40 541 | 858 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 939 | 650 629 | 1 774 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 716 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 607 | |||
DG | Autres réserves | 8 582 | |||
DH | Report à nouveau | -243 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 973 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 154 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 307 | |||
EA | Autres dettes | 54 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 658 468 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 835 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 944 834 | 3 944 834 | ||
FG | Production vendue services | 196 613 | 196 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 446 | 4 141 446 | ||
FM | Production stockée | 38 330 | |||
FN | Production immobilisée | 14 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 562 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 210 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 437 730 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 874 043 | |||
FZ | Charges sociales | 223 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 354 | |||
GE | Autres charges | 101 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 330 180 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 789 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 768 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 729 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786 | 2 485 | 11 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 228 | 152 385 | 69 795 | 598 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 014 | 154 870 | 69 795 | 610 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 334 | 1 331 | 28 665 | |
6T | Sur comptes clients | 10 453 | 3 022 | 1 600 | 11 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 787 | 4 353 | 1 600 | 40 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 354 | 1 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 031 | |||
UX | Autres créances clients | 145 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 922 | |||
VB | T. V. A. | 20 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 532 | 236 571 | 14 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 043 | 250 758 | 267 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 950 | 1 602 | 17 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 154 | 468 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 205 | 131 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 139 | 83 139 | ||
VW | T.V.A. | 25 564 | 25 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 237 023 | 23 | 237 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 165 | 54 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 872 | 1 018 239 | 284 633 | 237 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 251 |