Portail de la ville
de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : AMETHYSTE, SA
Numéro de SIREN : 381364140
Adresse :
Route de la Ferme Armanville
50700 VALOGNES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Direction Régionale Normandie, M. Masson Bastien
Adresse :
1 Rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN Cedex 05
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 231 | 7 231 | 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 759 | 23 030 | 2 729 | |
CU | Autres participations | 948 565 | 26 059 | 922 506 | 915 021 |
BJ | TOTAL (I) | 981 555 | 56 319 | 925 235 | 915 198 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 242 | 62 242 | 122 831 | |
BZ | Autres créances | 407 980 | 407 980 | 338 772 | |
CF | Disponibilités | 14 635 | 14 635 | 3 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 | 1 476 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 333 | 486 333 | 465 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 888 | 56 319 | 1 411 568 | 1 380 533 |
CR | Parts à plus d’un an | 346 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 500 | 412 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 250 | 41 250 | ||
DG | Autres réserves | 264 084 | 264 084 | ||
DH | Report à nouveau | 381 439 | 362 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237 | 19 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 510 | 1 099 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 071 | 5 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 071 | 5 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 712 | 41 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 059 | 154 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | 11 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 511 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 4 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 987 | 276 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 568 | 1 380 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 373 | 121 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 628 | 202 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 823 | 21 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620 | 1 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 559 | 99 872 | ||
FZ | Charges sociales | 62 859 | 61 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 801 | 1 294 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 668 | 185 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 960 | 17 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 905 | 6 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 410 | 62 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 295 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 932 | 65 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 227 | 66 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 183 | -3 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 143 | 13 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -553 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 906 | -5 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 038 | 303 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 802 | 284 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 237 | 19 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054 | 177 | 7 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406 | 624 | 23 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459 | 801 | 30 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 071 | 5 071 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 764 | 2 295 | 26 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 835 | 2 295 | 31 130 | |
UG | - Financières | 2 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 242 | |||
VB | T. V. A. | 20 298 | |||
VC | Groupe et associés | 380 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 699 | 124 739 | 346 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 712 | 11 034 | 20 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704 | 22 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 644 | 49 644 | ||
VW | T.V.A. | 39 509 | 39 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 135 059 | 8 123 | 126 936 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248 | 4 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 987 | 145 373 | 147 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 231 | 7 231 | 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 759 | 23 030 | 2 729 | |
CU | Autres participations | 948 565 | 26 059 | 922 506 | 915 021 |
BJ | TOTAL (I) | 981 555 | 56 319 | 925 235 | 915 198 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 242 | 62 242 | 122 831 | |
BZ | Autres créances | 407 980 | 407 980 | 338 772 | |
CF | Disponibilités | 14 635 | 14 635 | 3 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 | 1 476 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 333 | 486 333 | 465 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 888 | 56 319 | 1 411 568 | 1 380 533 |
CR | Parts à plus d’un an | 346 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 500 | 412 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 250 | 41 250 | ||
DG | Autres réserves | 264 084 | 264 084 | ||
DH | Report à nouveau | 381 439 | 362 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237 | 19 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 510 | 1 099 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 071 | 5 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 071 | 5 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 712 | 41 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 059 | 154 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | 11 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 511 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 4 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 987 | 276 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 568 | 1 380 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 373 | 121 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 628 | 202 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 823 | 21 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620 | 1 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 559 | 99 872 | ||
FZ | Charges sociales | 62 859 | 61 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 801 | 1 294 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 668 | 185 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 960 | 17 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 905 | 6 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 410 | 62 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 295 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 932 | 65 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 227 | 66 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 183 | -3 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 143 | 13 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -553 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 906 | -5 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 038 | 303 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 802 | 284 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 237 | 19 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054 | 177 | 7 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406 | 624 | 23 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459 | 801 | 30 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 071 | 5 071 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 764 | 2 295 | 26 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 835 | 2 295 | 31 130 | |
UG | - Financières | 2 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 242 | |||
VB | T. V. A. | 20 298 | |||
VC | Groupe et associés | 380 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 699 | 124 739 | 346 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 712 | 11 034 | 20 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704 | 22 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 644 | 49 644 | ||
VW | T.V.A. | 39 509 | 39 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 135 059 | 8 123 | 126 936 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248 | 4 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 987 | 145 373 | 147 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 231 | 7 231 | 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 759 | 23 030 | 2 729 | |
CU | Autres participations | 948 565 | 26 059 | 922 506 | 915 021 |
BJ | TOTAL (I) | 981 555 | 56 319 | 925 235 | 915 198 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 242 | 62 242 | 122 831 | |
BZ | Autres créances | 407 980 | 407 980 | 338 772 | |
CF | Disponibilités | 14 635 | 14 635 | 3 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 | 1 476 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 333 | 486 333 | 465 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 888 | 56 319 | 1 411 568 | 1 380 533 |
CR | Parts à plus d’un an | 346 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 500 | 412 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 250 | 41 250 | ||
DG | Autres réserves | 264 084 | 264 084 | ||
DH | Report à nouveau | 381 439 | 362 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237 | 19 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 510 | 1 099 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 071 | 5 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 071 | 5 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 712 | 41 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 059 | 154 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | 11 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 511 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 4 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 987 | 276 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 568 | 1 380 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 373 | 121 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 628 | 202 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 823 | 21 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620 | 1 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 559 | 99 872 | ||
FZ | Charges sociales | 62 859 | 61 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 801 | 1 294 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 668 | 185 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 960 | 17 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 905 | 6 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 410 | 62 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 295 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 932 | 65 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 227 | 66 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 183 | -3 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 143 | 13 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -553 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 906 | -5 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 038 | 303 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 802 | 284 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 237 | 19 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054 | 177 | 7 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406 | 624 | 23 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459 | 801 | 30 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 071 | 5 071 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 764 | 2 295 | 26 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 835 | 2 295 | 31 130 | |
UG | - Financières | 2 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 242 | |||
VB | T. V. A. | 20 298 | |||
VC | Groupe et associés | 380 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 699 | 124 739 | 346 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 712 | 11 034 | 20 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704 | 22 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 644 | 49 644 | ||
VW | T.V.A. | 39 509 | 39 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 135 059 | 8 123 | 126 936 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248 | 4 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 987 | 145 373 | 147 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 231 | 7 231 | 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 759 | 23 030 | 2 729 | |
CU | Autres participations | 948 565 | 26 059 | 922 506 | 915 021 |
BJ | TOTAL (I) | 981 555 | 56 319 | 925 235 | 915 198 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 242 | 62 242 | 122 831 | |
BZ | Autres créances | 407 980 | 407 980 | 338 772 | |
CF | Disponibilités | 14 635 | 14 635 | 3 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 | 1 476 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 333 | 486 333 | 465 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 888 | 56 319 | 1 411 568 | 1 380 533 |
CR | Parts à plus d’un an | 346 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 500 | 412 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 250 | 41 250 | ||
DG | Autres réserves | 264 084 | 264 084 | ||
DH | Report à nouveau | 381 439 | 362 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237 | 19 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 510 | 1 099 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 071 | 5 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 071 | 5 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 712 | 41 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 059 | 154 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | 11 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 511 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 4 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 987 | 276 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 568 | 1 380 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 373 | 121 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 628 | 202 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 823 | 21 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620 | 1 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 559 | 99 872 | ||
FZ | Charges sociales | 62 859 | 61 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 801 | 1 294 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 668 | 185 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 960 | 17 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 905 | 6 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 410 | 62 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 295 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 932 | 65 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 227 | 66 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 183 | -3 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 143 | 13 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -553 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 906 | -5 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 038 | 303 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 802 | 284 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 237 | 19 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054 | 177 | 7 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406 | 624 | 23 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459 | 801 | 30 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 071 | 5 071 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 764 | 2 295 | 26 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 835 | 2 295 | 31 130 | |
UG | - Financières | 2 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 242 | |||
VB | T. V. A. | 20 298 | |||
VC | Groupe et associés | 380 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 699 | 124 739 | 346 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 712 | 11 034 | 20 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704 | 22 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 644 | 49 644 | ||
VW | T.V.A. | 39 509 | 39 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 135 059 | 8 123 | 126 936 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248 | 4 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 987 | 145 373 | 147 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 231 | 7 231 | 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 759 | 23 030 | 2 729 | |
CU | Autres participations | 948 565 | 26 059 | 922 506 | 915 021 |
BJ | TOTAL (I) | 981 555 | 56 319 | 925 235 | 915 198 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 242 | 62 242 | 122 831 | |
BZ | Autres créances | 407 980 | 407 980 | 338 772 | |
CF | Disponibilités | 14 635 | 14 635 | 3 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 | 1 476 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 333 | 486 333 | 465 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 888 | 56 319 | 1 411 568 | 1 380 533 |
CR | Parts à plus d’un an | 346 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 500 | 412 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 250 | 41 250 | ||
DG | Autres réserves | 264 084 | 264 084 | ||
DH | Report à nouveau | 381 439 | 362 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237 | 19 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 510 | 1 099 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 071 | 5 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 071 | 5 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 712 | 41 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 059 | 154 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | 11 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 511 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 4 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 987 | 276 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 568 | 1 380 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 373 | 121 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 628 | 202 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 823 | 21 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620 | 1 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 559 | 99 872 | ||
FZ | Charges sociales | 62 859 | 61 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 801 | 1 294 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 668 | 185 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 960 | 17 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 905 | 6 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 410 | 62 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 295 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 932 | 65 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 227 | 66 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 183 | -3 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 143 | 13 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -553 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 906 | -5 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 038 | 303 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 802 | 284 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 237 | 19 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054 | 177 | 7 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406 | 624 | 23 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459 | 801 | 30 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 071 | 5 071 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 764 | 2 295 | 26 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 835 | 2 295 | 31 130 | |
UG | - Financières | 2 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 242 | |||
VB | T. V. A. | 20 298 | |||
VC | Groupe et associés | 380 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 699 | 124 739 | 346 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 712 | 11 034 | 20 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704 | 22 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 644 | 49 644 | ||
VW | T.V.A. | 39 509 | 39 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 135 059 | 8 123 | 126 936 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248 | 4 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 987 | 145 373 | 147 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 231 | 7 231 | 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 759 | 23 030 | 2 729 | |
CU | Autres participations | 948 565 | 26 059 | 922 506 | 915 021 |
BJ | TOTAL (I) | 981 555 | 56 319 | 925 235 | 915 198 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 242 | 62 242 | 122 831 | |
BZ | Autres créances | 407 980 | 407 980 | 338 772 | |
CF | Disponibilités | 14 635 | 14 635 | 3 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 | 1 476 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 333 | 486 333 | 465 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 888 | 56 319 | 1 411 568 | 1 380 533 |
CR | Parts à plus d’un an | 346 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 500 | 412 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 250 | 41 250 | ||
DG | Autres réserves | 264 084 | 264 084 | ||
DH | Report à nouveau | 381 439 | 362 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237 | 19 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 510 | 1 099 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 071 | 5 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 071 | 5 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 712 | 41 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 059 | 154 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | 11 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 511 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 4 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 987 | 276 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 568 | 1 380 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 373 | 121 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 626 | 211 626 | 202 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 628 | 202 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 823 | 21 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620 | 1 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 559 | 99 872 | ||
FZ | Charges sociales | 62 859 | 61 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 801 | 1 294 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 668 | 185 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 960 | 17 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 905 | 6 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 410 | 62 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 295 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 932 | 65 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 227 | 66 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 183 | -3 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 143 | 13 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -553 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 906 | -5 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 038 | 303 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 802 | 284 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 237 | 19 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054 | 177 | 7 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406 | 624 | 23 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459 | 801 | 30 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 071 | 5 071 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 764 | 2 295 | 26 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 835 | 2 295 | 31 130 | |
UG | - Financières | 2 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 242 | |||
VB | T. V. A. | 20 298 | |||
VC | Groupe et associés | 380 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 699 | 124 739 | 346 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 712 | 11 034 | 20 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704 | 22 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 644 | 49 644 | ||
VW | T.V.A. | 39 509 | 39 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 135 059 | 8 123 | 126 936 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248 | 4 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 987 | 145 373 | 147 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485 |