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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 071 | 24 386 | 685 | 6 546 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 068 000 | 843 827 | 224 173 | 313 138 |
AN | Terrains | 19 081 | 19 081 | 19 081 | |
AP | Constructions | 1 156 955 | 1 112 854 | 44 101 | 93 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 126 | 78 789 | 2 338 | 3 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 181 | 132 459 | 4 722 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | 7 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 545 381 | 2 192 314 | 353 067 | 493 475 |
BT | Marchandises | 1 025 381 | 1 025 381 | 994 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 60 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 379 | 37 494 | 113 885 | 129 091 |
BZ | Autres créances | 113 154 | 113 154 | 213 950 | |
CF | Disponibilités | 429 200 | 429 200 | 330 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 206 | 13 206 | 22 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 319 | 37 494 | 1 734 825 | 1 749 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 700 | 2 229 809 | 2 087 892 | 2 243 424 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 93 019 | |||
DH | Report à nouveau | -218 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 693 | 311 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 112 | 295 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 253 | 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 851 | 226 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 397 | 313 607 | ||
EA | Autres dettes | 961 126 | 979 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 760 780 | 1 948 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 892 | 2 243 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 326 | 1 007 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 311 769 | 4 311 769 | 4 415 841 | |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 244 | 4 312 244 | 4 416 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 865 | 6 739 | ||
FQ | Autres produits | 8 020 | 7 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 130 | 4 430 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 477 342 | 2 641 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 025 | -919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 | 4 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 390 | 702 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 844 | 124 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 223 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 209 548 | 231 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 086 | 165 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 | |||
GE | Autres charges | 15 640 | 13 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 312 305 | 4 603 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 824 | -172 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 038 | 7 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 038 | 7 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 038 | -7 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 786 | -179 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 | 513 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492 | 514 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | 22 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 | 22 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 907 | 491 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 622 | 4 944 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 928 | 4 633 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 693 | 311 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 609 | 11 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 151 | 6 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 387 | 94 826 | 868 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 852 | 69 260 | 11 | 1 324 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 239 | 164 086 | 11 | 2 192 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 993 | |||
UX | Autres créances clients | 106 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 569 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 975 | 289 975 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 | 1 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 037 | 40 583 | 171 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 851 | 138 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 516 | 121 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 345 | 77 345 | ||
VW | T.V.A. | 29 033 | 29 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 484 | 43 484 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 126 | 961 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 780 | 1 413 326 | 171 770 | 175 684 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 071 | 24 386 | 685 | 6 546 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 068 000 | 843 827 | 224 173 | 313 138 |
AN | Terrains | 19 081 | 19 081 | 19 081 | |
AP | Constructions | 1 156 955 | 1 112 854 | 44 101 | 93 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 126 | 78 789 | 2 338 | 3 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 181 | 132 459 | 4 722 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | 7 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 545 381 | 2 192 314 | 353 067 | 493 475 |
BT | Marchandises | 1 025 381 | 1 025 381 | 994 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 60 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 379 | 37 494 | 113 885 | 129 091 |
BZ | Autres créances | 113 154 | 113 154 | 213 950 | |
CF | Disponibilités | 429 200 | 429 200 | 330 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 206 | 13 206 | 22 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 319 | 37 494 | 1 734 825 | 1 749 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 700 | 2 229 809 | 2 087 892 | 2 243 424 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 93 019 | |||
DH | Report à nouveau | -218 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 693 | 311 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 112 | 295 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 253 | 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 851 | 226 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 397 | 313 607 | ||
EA | Autres dettes | 961 126 | 979 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 760 780 | 1 948 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 892 | 2 243 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 326 | 1 007 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 311 769 | 4 311 769 | 4 415 841 | |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 244 | 4 312 244 | 4 416 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 865 | 6 739 | ||
FQ | Autres produits | 8 020 | 7 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 130 | 4 430 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 477 342 | 2 641 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 025 | -919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 | 4 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 390 | 702 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 844 | 124 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 223 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 209 548 | 231 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 086 | 165 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 | |||
GE | Autres charges | 15 640 | 13 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 312 305 | 4 603 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 824 | -172 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 038 | 7 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 038 | 7 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 038 | -7 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 786 | -179 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 | 513 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492 | 514 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | 22 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 | 22 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 907 | 491 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 622 | 4 944 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 928 | 4 633 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 693 | 311 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 609 | 11 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 151 | 6 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 387 | 94 826 | 868 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 852 | 69 260 | 11 | 1 324 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 239 | 164 086 | 11 | 2 192 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 993 | |||
UX | Autres créances clients | 106 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 569 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 975 | 289 975 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 | 1 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 037 | 40 583 | 171 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 851 | 138 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 516 | 121 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 345 | 77 345 | ||
VW | T.V.A. | 29 033 | 29 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 484 | 43 484 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 126 | 961 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 780 | 1 413 326 | 171 770 | 175 684 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 071 | 24 386 | 685 | 6 546 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 068 000 | 843 827 | 224 173 | 313 138 |
AN | Terrains | 19 081 | 19 081 | 19 081 | |
AP | Constructions | 1 156 955 | 1 112 854 | 44 101 | 93 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 126 | 78 789 | 2 338 | 3 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 181 | 132 459 | 4 722 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | 7 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 545 381 | 2 192 314 | 353 067 | 493 475 |
BT | Marchandises | 1 025 381 | 1 025 381 | 994 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 60 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 379 | 37 494 | 113 885 | 129 091 |
BZ | Autres créances | 113 154 | 113 154 | 213 950 | |
CF | Disponibilités | 429 200 | 429 200 | 330 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 206 | 13 206 | 22 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 319 | 37 494 | 1 734 825 | 1 749 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 700 | 2 229 809 | 2 087 892 | 2 243 424 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 93 019 | |||
DH | Report à nouveau | -218 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 693 | 311 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 112 | 295 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 253 | 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 851 | 226 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 397 | 313 607 | ||
EA | Autres dettes | 961 126 | 979 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 760 780 | 1 948 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 892 | 2 243 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 326 | 1 007 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 311 769 | 4 311 769 | 4 415 841 | |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 244 | 4 312 244 | 4 416 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 865 | 6 739 | ||
FQ | Autres produits | 8 020 | 7 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 130 | 4 430 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 477 342 | 2 641 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 025 | -919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 | 4 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 390 | 702 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 844 | 124 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 223 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 209 548 | 231 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 086 | 165 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 | |||
GE | Autres charges | 15 640 | 13 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 312 305 | 4 603 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 824 | -172 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 038 | 7 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 038 | 7 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 038 | -7 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 786 | -179 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 | 513 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492 | 514 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | 22 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 | 22 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 907 | 491 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 622 | 4 944 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 928 | 4 633 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 693 | 311 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 609 | 11 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 151 | 6 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 387 | 94 826 | 868 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 852 | 69 260 | 11 | 1 324 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 239 | 164 086 | 11 | 2 192 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 993 | |||
UX | Autres créances clients | 106 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 569 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 975 | 289 975 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 | 1 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 037 | 40 583 | 171 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 851 | 138 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 516 | 121 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 345 | 77 345 | ||
VW | T.V.A. | 29 033 | 29 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 484 | 43 484 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 126 | 961 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 780 | 1 413 326 | 171 770 | 175 684 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 071 | 24 386 | 685 | 6 546 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 068 000 | 843 827 | 224 173 | 313 138 |
AN | Terrains | 19 081 | 19 081 | 19 081 | |
AP | Constructions | 1 156 955 | 1 112 854 | 44 101 | 93 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 126 | 78 789 | 2 338 | 3 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 181 | 132 459 | 4 722 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | 7 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 545 381 | 2 192 314 | 353 067 | 493 475 |
BT | Marchandises | 1 025 381 | 1 025 381 | 994 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 60 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 379 | 37 494 | 113 885 | 129 091 |
BZ | Autres créances | 113 154 | 113 154 | 213 950 | |
CF | Disponibilités | 429 200 | 429 200 | 330 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 206 | 13 206 | 22 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 319 | 37 494 | 1 734 825 | 1 749 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 700 | 2 229 809 | 2 087 892 | 2 243 424 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 93 019 | |||
DH | Report à nouveau | -218 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 693 | 311 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 112 | 295 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 253 | 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 851 | 226 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 397 | 313 607 | ||
EA | Autres dettes | 961 126 | 979 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 760 780 | 1 948 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 892 | 2 243 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 326 | 1 007 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 311 769 | 4 311 769 | 4 415 841 | |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 244 | 4 312 244 | 4 416 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 865 | 6 739 | ||
FQ | Autres produits | 8 020 | 7 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 130 | 4 430 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 477 342 | 2 641 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 025 | -919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 | 4 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 390 | 702 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 844 | 124 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 223 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 209 548 | 231 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 086 | 165 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 | |||
GE | Autres charges | 15 640 | 13 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 312 305 | 4 603 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 824 | -172 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 038 | 7 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 038 | 7 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 038 | -7 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 786 | -179 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 | 513 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492 | 514 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | 22 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 | 22 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 907 | 491 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 622 | 4 944 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 928 | 4 633 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 693 | 311 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 609 | 11 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 151 | 6 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 387 | 94 826 | 868 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 852 | 69 260 | 11 | 1 324 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 239 | 164 086 | 11 | 2 192 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 993 | |||
UX | Autres créances clients | 106 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 569 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 975 | 289 975 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 | 1 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 037 | 40 583 | 171 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 851 | 138 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 516 | 121 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 345 | 77 345 | ||
VW | T.V.A. | 29 033 | 29 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 484 | 43 484 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 126 | 961 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 780 | 1 413 326 | 171 770 | 175 684 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 071 | 24 386 | 685 | 6 546 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 068 000 | 843 827 | 224 173 | 313 138 |
AN | Terrains | 19 081 | 19 081 | 19 081 | |
AP | Constructions | 1 156 955 | 1 112 854 | 44 101 | 93 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 126 | 78 789 | 2 338 | 3 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 181 | 132 459 | 4 722 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | 7 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 545 381 | 2 192 314 | 353 067 | 493 475 |
BT | Marchandises | 1 025 381 | 1 025 381 | 994 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 60 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 379 | 37 494 | 113 885 | 129 091 |
BZ | Autres créances | 113 154 | 113 154 | 213 950 | |
CF | Disponibilités | 429 200 | 429 200 | 330 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 206 | 13 206 | 22 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 319 | 37 494 | 1 734 825 | 1 749 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 700 | 2 229 809 | 2 087 892 | 2 243 424 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 93 019 | |||
DH | Report à nouveau | -218 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 693 | 311 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 112 | 295 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 253 | 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 851 | 226 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 397 | 313 607 | ||
EA | Autres dettes | 961 126 | 979 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 760 780 | 1 948 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 892 | 2 243 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 326 | 1 007 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 311 769 | 4 311 769 | 4 415 841 | |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 244 | 4 312 244 | 4 416 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 865 | 6 739 | ||
FQ | Autres produits | 8 020 | 7 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 130 | 4 430 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 477 342 | 2 641 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 025 | -919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 | 4 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 390 | 702 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 844 | 124 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 223 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 209 548 | 231 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 086 | 165 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 | |||
GE | Autres charges | 15 640 | 13 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 312 305 | 4 603 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 824 | -172 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 038 | 7 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 038 | 7 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 038 | -7 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 786 | -179 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 | 513 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492 | 514 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | 22 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 | 22 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 907 | 491 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 622 | 4 944 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 928 | 4 633 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 693 | 311 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 609 | 11 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 151 | 6 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 387 | 94 826 | 868 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 852 | 69 260 | 11 | 1 324 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 239 | 164 086 | 11 | 2 192 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 993 | |||
UX | Autres créances clients | 106 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 569 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 975 | 289 975 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 | 1 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 037 | 40 583 | 171 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 851 | 138 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 516 | 121 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 345 | 77 345 | ||
VW | T.V.A. | 29 033 | 29 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 484 | 43 484 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 126 | 961 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 780 | 1 413 326 | 171 770 | 175 684 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 071 | 24 386 | 685 | 6 546 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 068 000 | 843 827 | 224 173 | 313 138 |
AN | Terrains | 19 081 | 19 081 | 19 081 | |
AP | Constructions | 1 156 955 | 1 112 854 | 44 101 | 93 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 126 | 78 789 | 2 338 | 3 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 181 | 132 459 | 4 722 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | 7 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 545 381 | 2 192 314 | 353 067 | 493 475 |
BT | Marchandises | 1 025 381 | 1 025 381 | 994 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 60 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 379 | 37 494 | 113 885 | 129 091 |
BZ | Autres créances | 113 154 | 113 154 | 213 950 | |
CF | Disponibilités | 429 200 | 429 200 | 330 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 206 | 13 206 | 22 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 319 | 37 494 | 1 734 825 | 1 749 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 700 | 2 229 809 | 2 087 892 | 2 243 424 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 93 019 | |||
DH | Report à nouveau | -218 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 693 | 311 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 112 | 295 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 253 | 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 851 | 226 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 397 | 313 607 | ||
EA | Autres dettes | 961 126 | 979 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 760 780 | 1 948 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 892 | 2 243 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 326 | 1 007 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 311 769 | 4 311 769 | 4 415 841 | |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 244 | 4 312 244 | 4 416 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 865 | 6 739 | ||
FQ | Autres produits | 8 020 | 7 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 130 | 4 430 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 477 342 | 2 641 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 025 | -919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 | 4 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 390 | 702 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 844 | 124 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 223 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 209 548 | 231 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 086 | 165 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 | |||
GE | Autres charges | 15 640 | 13 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 312 305 | 4 603 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 824 | -172 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 038 | 7 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 038 | 7 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 038 | -7 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 786 | -179 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 | 513 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492 | 514 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | 22 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 | 22 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 907 | 491 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 622 | 4 944 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 928 | 4 633 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 693 | 311 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 609 | 11 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 151 | 6 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 387 | 94 826 | 868 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 852 | 69 260 | 11 | 1 324 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 239 | 164 086 | 11 | 2 192 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 208 | 14 714 | 37 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 237 | 12 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 993 | |||
UX | Autres créances clients | 106 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 569 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 975 | 289 975 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 | 1 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 037 | 40 583 | 171 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 851 | 138 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 516 | 121 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 345 | 77 345 | ||
VW | T.V.A. | 29 033 | 29 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 484 | 43 484 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 126 | 961 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 780 | 1 413 326 | 171 770 | 175 684 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 681 |