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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 | 1 012 | 2 385 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 334 747 | 1 334 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 338 145 | 1 012 | 1 337 133 | |
BZ | Autres créances | 1 007 068 | 1 007 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 254 793 | 24 195 | 230 597 | |
CF | Disponibilités | 115 816 | 115 816 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 377 679 | 24 195 | 1 353 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 824 | 25 207 | 2 690 616 | |
CR | Parts à plus d’un an | 966 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 655 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 975 | |||
DG | Autres réserves | 645 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 601 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 154 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 530 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 065 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 548 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 964 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 572 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 | 544 | 1 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 | 544 | 1 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
UG | - Financières | 24 195 | 29 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 987 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 068 | 40 657 | 966 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 425 | 193 425 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 | 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 802 | 19 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 708 | 5 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 | 1 012 | 2 385 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 334 747 | 1 334 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 338 145 | 1 012 | 1 337 133 | |
BZ | Autres créances | 1 007 068 | 1 007 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 254 793 | 24 195 | 230 597 | |
CF | Disponibilités | 115 816 | 115 816 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 377 679 | 24 195 | 1 353 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 824 | 25 207 | 2 690 616 | |
CR | Parts à plus d’un an | 966 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 655 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 975 | |||
DG | Autres réserves | 645 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 601 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 154 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 530 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 065 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 548 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 964 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 572 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 | 544 | 1 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 | 544 | 1 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
UG | - Financières | 24 195 | 29 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 987 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 068 | 40 657 | 966 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 425 | 193 425 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 | 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 802 | 19 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 708 | 5 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 | 1 012 | 2 385 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 334 747 | 1 334 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 338 145 | 1 012 | 1 337 133 | |
BZ | Autres créances | 1 007 068 | 1 007 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 254 793 | 24 195 | 230 597 | |
CF | Disponibilités | 115 816 | 115 816 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 377 679 | 24 195 | 1 353 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 824 | 25 207 | 2 690 616 | |
CR | Parts à plus d’un an | 966 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 655 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 975 | |||
DG | Autres réserves | 645 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 601 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 154 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 530 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 065 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 548 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 964 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 572 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 | 544 | 1 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 | 544 | 1 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
UG | - Financières | 24 195 | 29 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 987 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 068 | 40 657 | 966 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 425 | 193 425 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 | 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 802 | 19 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 708 | 5 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 | 1 012 | 2 385 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 334 747 | 1 334 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 338 145 | 1 012 | 1 337 133 | |
BZ | Autres créances | 1 007 068 | 1 007 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 254 793 | 24 195 | 230 597 | |
CF | Disponibilités | 115 816 | 115 816 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 377 679 | 24 195 | 1 353 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 824 | 25 207 | 2 690 616 | |
CR | Parts à plus d’un an | 966 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 655 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 975 | |||
DG | Autres réserves | 645 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 601 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 154 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 530 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 065 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 548 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 964 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 572 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 | 544 | 1 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 | 544 | 1 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
UG | - Financières | 24 195 | 29 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 987 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 068 | 40 657 | 966 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 425 | 193 425 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 | 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 802 | 19 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 708 | 5 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 | 1 012 | 2 385 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 334 747 | 1 334 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 338 145 | 1 012 | 1 337 133 | |
BZ | Autres créances | 1 007 068 | 1 007 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 254 793 | 24 195 | 230 597 | |
CF | Disponibilités | 115 816 | 115 816 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 377 679 | 24 195 | 1 353 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 824 | 25 207 | 2 690 616 | |
CR | Parts à plus d’un an | 966 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 655 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 975 | |||
DG | Autres réserves | 645 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 601 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 154 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 530 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 065 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 548 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 964 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 572 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 | 544 | 1 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 | 544 | 1 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
UG | - Financières | 24 195 | 29 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 987 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 068 | 40 657 | 966 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 425 | 193 425 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 | 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 802 | 19 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 708 | 5 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 | 1 012 | 2 385 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 334 747 | 1 334 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 338 145 | 1 012 | 1 337 133 | |
BZ | Autres créances | 1 007 068 | 1 007 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 254 793 | 24 195 | 230 597 | |
CF | Disponibilités | 115 816 | 115 816 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 377 679 | 24 195 | 1 353 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 824 | 25 207 | 2 690 616 | |
CR | Parts à plus d’un an | 966 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 655 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 975 | |||
DG | Autres réserves | 645 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 601 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 154 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 530 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 065 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 548 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 964 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 572 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 | 544 | 1 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 | 544 | 1 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 065 | 24 195 | 29 065 | 24 195 |
UG | - Financières | 24 195 | 29 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 987 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 068 | 40 657 | 966 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 425 | 193 425 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 | 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 802 | 19 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 708 | 5 708 |