Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 708 | 708 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 6 992 | 1 864 | 5 127 | 5 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949 | 36 581 | 9 368 | 21 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 963 | 55 201 | 18 763 | 35 764 |
BJ | TOTAL (I) | 232 612 | 94 354 | 138 258 | 168 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 522 | 6 522 | 5 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 498 | 105 498 | 205 162 | |
BZ | Autres créances | 11 850 | 11 850 | 18 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 437 | 83 437 | 45 536 | |
CF | Disponibilités | 89 795 | 89 795 | 39 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 285 | 10 285 | 2 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 307 388 | 307 388 | 316 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 999 | 94 354 | 445 646 | 484 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 057 | 2 057 | ||
DH | Report à nouveau | 59 827 | 30 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720 | 39 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 604 | 91 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 421 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 421 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 900 | 114 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 033 | 130 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 354 | 35 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 017 | 103 820 | ||
EA | Autres dettes | 3 317 | 5 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 621 | 389 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 646 | 484 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 730 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 995 | |||
FD | Production vendue biens | 1 850 | 1 850 | ||
FG | Production vendue services | 788 301 | 788 301 | 753 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 790 152 | 790 152 | 755 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 583 | 18 517 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 3 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 227 | 777 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 472 | 38 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 490 | 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 456 | 245 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | 9 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 095 | 315 603 | ||
FZ | Charges sociales | 72 036 | 79 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 301 | 35 139 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 421 | 3 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 620 | 728 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 607 | 49 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 803 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 803 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 511 | 5 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 511 | 5 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -4 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 899 | 45 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 863 | 6 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 030 | 778 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 311 | 739 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 720 | 39 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 855 | 30 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 | 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 345 | 32 301 | 93 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 052 | 32 301 | 94 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | 3 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 10 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 633 | 127 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 846 | 28 955 | 42 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 354 | 58 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 349 | 111 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 621 | 265 730 | 42 891 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 708 | 708 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 6 992 | 1 864 | 5 127 | 5 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949 | 36 581 | 9 368 | 21 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 963 | 55 201 | 18 763 | 35 764 |
BJ | TOTAL (I) | 232 612 | 94 354 | 138 258 | 168 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 522 | 6 522 | 5 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 498 | 105 498 | 205 162 | |
BZ | Autres créances | 11 850 | 11 850 | 18 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 437 | 83 437 | 45 536 | |
CF | Disponibilités | 89 795 | 89 795 | 39 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 285 | 10 285 | 2 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 307 388 | 307 388 | 316 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 999 | 94 354 | 445 646 | 484 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 057 | 2 057 | ||
DH | Report à nouveau | 59 827 | 30 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720 | 39 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 604 | 91 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 421 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 421 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 900 | 114 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 033 | 130 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 354 | 35 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 017 | 103 820 | ||
EA | Autres dettes | 3 317 | 5 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 621 | 389 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 646 | 484 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 730 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 995 | |||
FD | Production vendue biens | 1 850 | 1 850 | ||
FG | Production vendue services | 788 301 | 788 301 | 753 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 790 152 | 790 152 | 755 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 583 | 18 517 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 3 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 227 | 777 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 472 | 38 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 490 | 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 456 | 245 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | 9 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 095 | 315 603 | ||
FZ | Charges sociales | 72 036 | 79 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 301 | 35 139 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 421 | 3 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 620 | 728 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 607 | 49 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 803 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 803 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 511 | 5 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 511 | 5 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -4 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 899 | 45 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 863 | 6 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 030 | 778 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 311 | 739 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 720 | 39 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 855 | 30 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 | 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 345 | 32 301 | 93 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 052 | 32 301 | 94 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | 3 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 10 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 633 | 127 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 846 | 28 955 | 42 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 354 | 58 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 349 | 111 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 621 | 265 730 | 42 891 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 708 | 708 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 6 992 | 1 864 | 5 127 | 5 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949 | 36 581 | 9 368 | 21 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 963 | 55 201 | 18 763 | 35 764 |
BJ | TOTAL (I) | 232 612 | 94 354 | 138 258 | 168 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 522 | 6 522 | 5 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 498 | 105 498 | 205 162 | |
BZ | Autres créances | 11 850 | 11 850 | 18 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 437 | 83 437 | 45 536 | |
CF | Disponibilités | 89 795 | 89 795 | 39 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 285 | 10 285 | 2 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 307 388 | 307 388 | 316 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 999 | 94 354 | 445 646 | 484 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 057 | 2 057 | ||
DH | Report à nouveau | 59 827 | 30 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720 | 39 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 604 | 91 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 421 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 421 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 900 | 114 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 033 | 130 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 354 | 35 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 017 | 103 820 | ||
EA | Autres dettes | 3 317 | 5 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 621 | 389 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 646 | 484 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 730 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 995 | |||
FD | Production vendue biens | 1 850 | 1 850 | ||
FG | Production vendue services | 788 301 | 788 301 | 753 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 790 152 | 790 152 | 755 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 583 | 18 517 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 3 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 227 | 777 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 472 | 38 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 490 | 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 456 | 245 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | 9 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 095 | 315 603 | ||
FZ | Charges sociales | 72 036 | 79 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 301 | 35 139 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 421 | 3 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 620 | 728 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 607 | 49 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 803 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 803 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 511 | 5 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 511 | 5 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -4 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 899 | 45 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 863 | 6 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 030 | 778 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 311 | 739 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 720 | 39 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 855 | 30 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 | 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 345 | 32 301 | 93 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 052 | 32 301 | 94 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | 3 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 10 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 633 | 127 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 846 | 28 955 | 42 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 354 | 58 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 349 | 111 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 621 | 265 730 | 42 891 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 708 | 708 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 6 992 | 1 864 | 5 127 | 5 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949 | 36 581 | 9 368 | 21 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 963 | 55 201 | 18 763 | 35 764 |
BJ | TOTAL (I) | 232 612 | 94 354 | 138 258 | 168 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 522 | 6 522 | 5 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 498 | 105 498 | 205 162 | |
BZ | Autres créances | 11 850 | 11 850 | 18 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 437 | 83 437 | 45 536 | |
CF | Disponibilités | 89 795 | 89 795 | 39 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 285 | 10 285 | 2 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 307 388 | 307 388 | 316 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 999 | 94 354 | 445 646 | 484 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 057 | 2 057 | ||
DH | Report à nouveau | 59 827 | 30 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720 | 39 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 604 | 91 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 421 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 421 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 900 | 114 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 033 | 130 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 354 | 35 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 017 | 103 820 | ||
EA | Autres dettes | 3 317 | 5 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 621 | 389 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 646 | 484 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 730 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 995 | |||
FD | Production vendue biens | 1 850 | 1 850 | ||
FG | Production vendue services | 788 301 | 788 301 | 753 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 790 152 | 790 152 | 755 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 583 | 18 517 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 3 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 227 | 777 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 472 | 38 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 490 | 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 456 | 245 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | 9 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 095 | 315 603 | ||
FZ | Charges sociales | 72 036 | 79 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 301 | 35 139 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 421 | 3 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 620 | 728 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 607 | 49 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 803 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 803 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 511 | 5 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 511 | 5 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -4 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 899 | 45 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 863 | 6 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 030 | 778 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 311 | 739 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 720 | 39 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 855 | 30 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 | 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 345 | 32 301 | 93 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 052 | 32 301 | 94 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | 3 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 10 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 633 | 127 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 846 | 28 955 | 42 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 354 | 58 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 349 | 111 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 621 | 265 730 | 42 891 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 708 | 708 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 6 992 | 1 864 | 5 127 | 5 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949 | 36 581 | 9 368 | 21 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 963 | 55 201 | 18 763 | 35 764 |
BJ | TOTAL (I) | 232 612 | 94 354 | 138 258 | 168 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 522 | 6 522 | 5 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 498 | 105 498 | 205 162 | |
BZ | Autres créances | 11 850 | 11 850 | 18 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 437 | 83 437 | 45 536 | |
CF | Disponibilités | 89 795 | 89 795 | 39 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 285 | 10 285 | 2 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 307 388 | 307 388 | 316 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 999 | 94 354 | 445 646 | 484 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 057 | 2 057 | ||
DH | Report à nouveau | 59 827 | 30 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720 | 39 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 604 | 91 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 421 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 421 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 900 | 114 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 033 | 130 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 354 | 35 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 017 | 103 820 | ||
EA | Autres dettes | 3 317 | 5 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 621 | 389 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 646 | 484 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 730 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 995 | |||
FD | Production vendue biens | 1 850 | 1 850 | ||
FG | Production vendue services | 788 301 | 788 301 | 753 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 790 152 | 790 152 | 755 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 583 | 18 517 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 3 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 227 | 777 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 472 | 38 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 490 | 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 456 | 245 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | 9 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 095 | 315 603 | ||
FZ | Charges sociales | 72 036 | 79 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 301 | 35 139 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 421 | 3 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 620 | 728 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 607 | 49 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 803 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 803 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 511 | 5 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 511 | 5 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -4 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 899 | 45 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 863 | 6 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 030 | 778 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 311 | 739 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 720 | 39 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 855 | 30 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 | 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 345 | 32 301 | 93 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 052 | 32 301 | 94 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | 3 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 10 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 633 | 127 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 846 | 28 955 | 42 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 354 | 58 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 349 | 111 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 621 | 265 730 | 42 891 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 708 | 708 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 6 992 | 1 864 | 5 127 | 5 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949 | 36 581 | 9 368 | 21 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 963 | 55 201 | 18 763 | 35 764 |
BJ | TOTAL (I) | 232 612 | 94 354 | 138 258 | 168 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 522 | 6 522 | 5 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 498 | 105 498 | 205 162 | |
BZ | Autres créances | 11 850 | 11 850 | 18 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 437 | 83 437 | 45 536 | |
CF | Disponibilités | 89 795 | 89 795 | 39 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 285 | 10 285 | 2 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 307 388 | 307 388 | 316 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 999 | 94 354 | 445 646 | 484 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 057 | 2 057 | ||
DH | Report à nouveau | 59 827 | 30 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720 | 39 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 604 | 91 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 421 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 421 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 900 | 114 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 033 | 130 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 354 | 35 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 017 | 103 820 | ||
EA | Autres dettes | 3 317 | 5 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 621 | 389 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 646 | 484 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 730 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 995 | |||
FD | Production vendue biens | 1 850 | 1 850 | ||
FG | Production vendue services | 788 301 | 788 301 | 753 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 790 152 | 790 152 | 755 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 583 | 18 517 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 3 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 227 | 777 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 472 | 38 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 490 | 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 456 | 245 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | 9 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 095 | 315 603 | ||
FZ | Charges sociales | 72 036 | 79 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 301 | 35 139 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 421 | 3 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 620 | 728 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 607 | 49 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 803 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 803 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 511 | 5 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 511 | 5 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -4 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 899 | 45 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 863 | 6 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 030 | 778 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 311 | 739 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 720 | 39 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 855 | 30 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 | 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 345 | 32 301 | 93 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 052 | 32 301 | 94 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 1 421 | 3 500 | 1 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | 3 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 10 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 633 | 127 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 846 | 28 955 | 42 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 354 | 58 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 349 | 111 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 621 | 265 730 | 42 891 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 238 |