de Servais
Déposant 1 : AMIENS ENERGIES, Société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 824678387
Adresse :
80 rue de la Vallée
80000 AMIENS
FR
Mandataire 1 : ENGIE ENERGIE SERVICES, Mme. Sandrine LEMPERRIERE
Adresse :
Tour Voltaire, 1 Place des Degrés
92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
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Numéro de SIREN : 824678387
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80000 AMIENS
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Mandataire 1 : ENGIE ENERGIE SERVICES, Mme. Sandrine LEMPERRIERE
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FR
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Numéro de SIREN : 824678387
Adresse :
80 rue de la Vallée
80000 AMIENS
FR
Mandataire 1 : ENGIE ENERGIE SERVICES, Mme. Sandrine LEMPERRIERE
Adresse :
Tour Voltaire, 1 Place des Degrés
92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 714 | 1 251 | 7 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 714 | 1 251 | 7 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 724 | 37 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 806 098 | 3 806 098 | ||
BZ | Autres créances | 1 639 732 | 1 639 732 | ||
CF | Disponibilités | 6 055 876 | 6 055 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 539 429 | 11 539 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 143 | 1 251 | 15 546 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 244 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 207 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 095 397 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 546 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 713 360 | 6 713 360 | ||
FG | Production vendue services | 1 150 155 | 1 150 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 863 514 | 7 863 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 266 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 864 784 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 556 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 109 | |||
FY | Salaires et traitements | 35 701 | |||
FZ | Charges sociales | 15 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 436 | |||
GE | Autres charges | 540 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 504 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 | 1 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 | 1 251 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 207 436 | 207 436 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 436 | 207 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 207 436 | 207 436 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 806 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 1 349 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 829 | 5 445 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 420 301 | 6 420 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 248 | 5 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822 | 5 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 015 | 116 015 | ||
VW | T.V.A. | 498 877 | 498 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 134 | 49 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 397 | 7 095 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 714 | 1 251 | 7 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 714 | 1 251 | 7 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 724 | 37 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 806 098 | 3 806 098 | ||
BZ | Autres créances | 1 639 732 | 1 639 732 | ||
CF | Disponibilités | 6 055 876 | 6 055 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 539 429 | 11 539 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 143 | 1 251 | 15 546 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 244 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 207 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 095 397 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 546 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 713 360 | 6 713 360 | ||
FG | Production vendue services | 1 150 155 | 1 150 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 863 514 | 7 863 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 266 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 864 784 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 556 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 109 | |||
FY | Salaires et traitements | 35 701 | |||
FZ | Charges sociales | 15 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 436 | |||
GE | Autres charges | 540 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 504 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 | 1 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 | 1 251 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 207 436 | 207 436 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 436 | 207 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 207 436 | 207 436 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 806 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 1 349 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 829 | 5 445 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 420 301 | 6 420 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 248 | 5 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822 | 5 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 015 | 116 015 | ||
VW | T.V.A. | 498 877 | 498 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 134 | 49 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 397 | 7 095 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 714 | 1 251 | 7 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 714 | 1 251 | 7 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 724 | 37 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 806 098 | 3 806 098 | ||
BZ | Autres créances | 1 639 732 | 1 639 732 | ||
CF | Disponibilités | 6 055 876 | 6 055 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 539 429 | 11 539 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 143 | 1 251 | 15 546 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 244 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 207 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 095 397 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 546 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 713 360 | 6 713 360 | ||
FG | Production vendue services | 1 150 155 | 1 150 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 863 514 | 7 863 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 266 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 864 784 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 556 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 109 | |||
FY | Salaires et traitements | 35 701 | |||
FZ | Charges sociales | 15 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 436 | |||
GE | Autres charges | 540 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 504 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 | 1 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 | 1 251 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 207 436 | 207 436 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 436 | 207 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 207 436 | 207 436 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 806 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 1 349 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 829 | 5 445 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 420 301 | 6 420 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 248 | 5 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822 | 5 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 015 | 116 015 | ||
VW | T.V.A. | 498 877 | 498 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 134 | 49 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 397 | 7 095 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 714 | 1 251 | 7 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 714 | 1 251 | 7 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 724 | 37 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 806 098 | 3 806 098 | ||
BZ | Autres créances | 1 639 732 | 1 639 732 | ||
CF | Disponibilités | 6 055 876 | 6 055 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 539 429 | 11 539 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 143 | 1 251 | 15 546 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 244 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 207 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 095 397 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 546 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 713 360 | 6 713 360 | ||
FG | Production vendue services | 1 150 155 | 1 150 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 863 514 | 7 863 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 266 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 864 784 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 556 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 109 | |||
FY | Salaires et traitements | 35 701 | |||
FZ | Charges sociales | 15 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 436 | |||
GE | Autres charges | 540 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 504 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 | 1 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 | 1 251 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 207 436 | 207 436 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 436 | 207 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 207 436 | 207 436 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 806 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 1 349 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 829 | 5 445 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 420 301 | 6 420 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 248 | 5 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822 | 5 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 015 | 116 015 | ||
VW | T.V.A. | 498 877 | 498 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 134 | 49 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 397 | 7 095 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 714 | 1 251 | 7 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 714 | 1 251 | 7 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 724 | 37 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 806 098 | 3 806 098 | ||
BZ | Autres créances | 1 639 732 | 1 639 732 | ||
CF | Disponibilités | 6 055 876 | 6 055 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 539 429 | 11 539 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 143 | 1 251 | 15 546 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 244 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 207 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 095 397 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 546 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 713 360 | 6 713 360 | ||
FG | Production vendue services | 1 150 155 | 1 150 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 863 514 | 7 863 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 266 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 864 784 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 556 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 109 | |||
FY | Salaires et traitements | 35 701 | |||
FZ | Charges sociales | 15 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 436 | |||
GE | Autres charges | 540 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 504 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 | 1 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 | 1 251 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 207 436 | 207 436 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 436 | 207 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 207 436 | 207 436 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 806 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 1 349 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 829 | 5 445 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 420 301 | 6 420 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 248 | 5 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822 | 5 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 015 | 116 015 | ||
VW | T.V.A. | 498 877 | 498 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 134 | 49 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 397 | 7 095 397 |