Portail de la ville
de Bonson
de Bonson
Déposant 1 : AMLIFT, SARL
Numéro de SIREN : 418920179
Adresse :
Zone du Sud-Est, Parc d'activités
85150 LA CHAPELLE ACHARD
FR
Mandataire 1 : CABINET PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
ZONE OCEAN'ACTIVITES, 7 RUE AMEDEE GORDINI, CS 40422, LE CHATEAU D'OLONNE
85109 LES SABLES D'OLONNE
FR
Bénéficiare 1 : SARL AMLIFT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 308 | 84 962 | 12 346 | 19 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 461 | 99 806 | 42 655 | 51 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 351 | 202 514 | 113 836 | 206 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 974 | 73 974 | 76 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 632 595 | 387 282 | 245 313 | 355 573 |
BT | Marchandises | 1 423 341 | 243 748 | 1 179 593 | 864 579 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 266 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 943 | 49 950 | 3 028 993 | 2 838 839 |
BZ | Autres créances | 232 500 | 232 500 | 141 486 | |
CF | Disponibilités | 1 113 746 | 1 113 746 | 885 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 755 | 38 755 | 43 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 887 286 | 293 698 | 5 593 588 | 4 818 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 882 | 680 981 | 5 838 901 | 5 173 974 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 255 | 457 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 247 | 407 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 280 | 5 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 783 | 1 310 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 583 | 87 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 583 | 87 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 790 | 191 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 289 | 726 596 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 879 | 16 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 318 | 2 072 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 545 | 760 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884 | |||
EA | Autres dettes | 22 827 | 7 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 499 534 | 3 775 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 901 | 5 173 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344 585 | 3 639 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937 | 1 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 989 689 | 629 209 | 11 618 899 | 10 609 841 |
FD | Production vendue biens | 15 122 | 15 122 | ||
FG | Production vendue services | 1 569 863 | 3 626 | 1 573 490 | 1 503 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 574 675 | 632 836 | 13 207 512 | 12 113 624 |
FN | Production immobilisée | 9 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 199 | 309 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 153 | 2 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 496 865 | 12 432 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 883 970 | 7 517 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 178 | 71 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 183 | 1 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 855 122 | 1 778 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 360 | 159 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 384 | 1 432 140 | ||
FZ | Charges sociales | 647 801 | 648 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 365 | 87 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 685 | 33 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 583 | 87 670 | ||
GE | Autres charges | 978 | 7 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 074 257 | 11 824 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 608 | 607 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 552 | 6 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 552 | 6 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 257 | 25 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 257 | 25 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 704 | -19 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 903 | 588 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816 | 21 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 588 | 41 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 624 | 1 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 029 | 64 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140 | 1 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 583 | 12 375 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 611 | 3 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 335 | 17 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 305 | 47 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 350 | 228 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 447 | 12 503 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 372 199 | 12 096 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 247 | 407 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 507 | 24 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 935 | 125 210 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 006 | 143 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 119 | 6 844 | 84 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 132 | 65 522 | 60 334 | 302 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 251 | 72 365 | 60 334 | 387 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 97 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 671 | 157 584 | 87 671 | 157 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 671 | 157 584 | 87 671 | 157 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 584 | 87 671 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 078 943 | |||
VP | Divers | 232 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 174 | 3 290 459 | 133 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050 | 3 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 741 | 30 672 | 46 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 386 318 | 2 386 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 545 | 804 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884 | 4 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 117 | 1 115 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 655 | 4 344 585 | 46 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 308 | 84 962 | 12 346 | 19 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 461 | 99 806 | 42 655 | 51 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 351 | 202 514 | 113 836 | 206 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 974 | 73 974 | 76 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 632 595 | 387 282 | 245 313 | 355 573 |
BT | Marchandises | 1 423 341 | 243 748 | 1 179 593 | 864 579 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 266 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 943 | 49 950 | 3 028 993 | 2 838 839 |
BZ | Autres créances | 232 500 | 232 500 | 141 486 | |
CF | Disponibilités | 1 113 746 | 1 113 746 | 885 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 755 | 38 755 | 43 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 887 286 | 293 698 | 5 593 588 | 4 818 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 882 | 680 981 | 5 838 901 | 5 173 974 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 255 | 457 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 247 | 407 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 280 | 5 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 783 | 1 310 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 583 | 87 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 583 | 87 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 790 | 191 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 289 | 726 596 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 879 | 16 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 318 | 2 072 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 545 | 760 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884 | |||
EA | Autres dettes | 22 827 | 7 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 499 534 | 3 775 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 901 | 5 173 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344 585 | 3 639 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937 | 1 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 989 689 | 629 209 | 11 618 899 | 10 609 841 |
FD | Production vendue biens | 15 122 | 15 122 | ||
FG | Production vendue services | 1 569 863 | 3 626 | 1 573 490 | 1 503 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 574 675 | 632 836 | 13 207 512 | 12 113 624 |
FN | Production immobilisée | 9 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 199 | 309 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 153 | 2 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 496 865 | 12 432 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 883 970 | 7 517 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 178 | 71 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 183 | 1 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 855 122 | 1 778 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 360 | 159 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 384 | 1 432 140 | ||
FZ | Charges sociales | 647 801 | 648 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 365 | 87 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 685 | 33 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 583 | 87 670 | ||
GE | Autres charges | 978 | 7 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 074 257 | 11 824 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 608 | 607 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 552 | 6 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 552 | 6 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 257 | 25 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 257 | 25 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 704 | -19 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 903 | 588 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816 | 21 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 588 | 41 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 624 | 1 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 029 | 64 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140 | 1 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 583 | 12 375 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 611 | 3 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 335 | 17 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 305 | 47 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 350 | 228 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 447 | 12 503 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 372 199 | 12 096 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 247 | 407 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 507 | 24 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 935 | 125 210 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 006 | 143 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 119 | 6 844 | 84 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 132 | 65 522 | 60 334 | 302 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 251 | 72 365 | 60 334 | 387 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 97 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 671 | 157 584 | 87 671 | 157 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 671 | 157 584 | 87 671 | 157 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 584 | 87 671 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 078 943 | |||
VP | Divers | 232 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 174 | 3 290 459 | 133 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050 | 3 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 741 | 30 672 | 46 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 386 318 | 2 386 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 545 | 804 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884 | 4 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 117 | 1 115 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 655 | 4 344 585 | 46 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 308 | 84 962 | 12 346 | 19 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 461 | 99 806 | 42 655 | 51 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 351 | 202 514 | 113 836 | 206 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 974 | 73 974 | 76 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 632 595 | 387 282 | 245 313 | 355 573 |
BT | Marchandises | 1 423 341 | 243 748 | 1 179 593 | 864 579 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 266 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 943 | 49 950 | 3 028 993 | 2 838 839 |
BZ | Autres créances | 232 500 | 232 500 | 141 486 | |
CF | Disponibilités | 1 113 746 | 1 113 746 | 885 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 755 | 38 755 | 43 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 887 286 | 293 698 | 5 593 588 | 4 818 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 882 | 680 981 | 5 838 901 | 5 173 974 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 255 | 457 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 247 | 407 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 280 | 5 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 783 | 1 310 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 583 | 87 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 583 | 87 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 790 | 191 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 289 | 726 596 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 879 | 16 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 318 | 2 072 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 545 | 760 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884 | |||
EA | Autres dettes | 22 827 | 7 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 499 534 | 3 775 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 901 | 5 173 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344 585 | 3 639 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937 | 1 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 989 689 | 629 209 | 11 618 899 | 10 609 841 |
FD | Production vendue biens | 15 122 | 15 122 | ||
FG | Production vendue services | 1 569 863 | 3 626 | 1 573 490 | 1 503 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 574 675 | 632 836 | 13 207 512 | 12 113 624 |
FN | Production immobilisée | 9 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 199 | 309 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 153 | 2 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 496 865 | 12 432 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 883 970 | 7 517 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 178 | 71 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 183 | 1 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 855 122 | 1 778 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 360 | 159 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 384 | 1 432 140 | ||
FZ | Charges sociales | 647 801 | 648 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 365 | 87 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 685 | 33 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 583 | 87 670 | ||
GE | Autres charges | 978 | 7 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 074 257 | 11 824 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 608 | 607 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 552 | 6 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 552 | 6 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 257 | 25 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 257 | 25 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 704 | -19 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 903 | 588 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816 | 21 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 588 | 41 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 624 | 1 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 029 | 64 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140 | 1 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 583 | 12 375 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 611 | 3 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 335 | 17 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 305 | 47 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 350 | 228 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 447 | 12 503 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 372 199 | 12 096 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 247 | 407 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 507 | 24 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 935 | 125 210 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 006 | 143 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 119 | 6 844 | 84 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 132 | 65 522 | 60 334 | 302 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 251 | 72 365 | 60 334 | 387 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 97 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 671 | 157 584 | 87 671 | 157 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 671 | 157 584 | 87 671 | 157 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 584 | 87 671 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 078 943 | |||
VP | Divers | 232 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 174 | 3 290 459 | 133 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050 | 3 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 741 | 30 672 | 46 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 386 318 | 2 386 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 545 | 804 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884 | 4 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 117 | 1 115 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 655 | 4 344 585 | 46 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 308 | 84 962 | 12 346 | 19 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 461 | 99 806 | 42 655 | 51 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 351 | 202 514 | 113 836 | 206 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 974 | 73 974 | 76 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 632 595 | 387 282 | 245 313 | 355 573 |
BT | Marchandises | 1 423 341 | 243 748 | 1 179 593 | 864 579 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 266 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 943 | 49 950 | 3 028 993 | 2 838 839 |
BZ | Autres créances | 232 500 | 232 500 | 141 486 | |
CF | Disponibilités | 1 113 746 | 1 113 746 | 885 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 755 | 38 755 | 43 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 887 286 | 293 698 | 5 593 588 | 4 818 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 882 | 680 981 | 5 838 901 | 5 173 974 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 255 | 457 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 247 | 407 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 280 | 5 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 783 | 1 310 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 583 | 87 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 583 | 87 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 790 | 191 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 289 | 726 596 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 879 | 16 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 318 | 2 072 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 545 | 760 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884 | |||
EA | Autres dettes | 22 827 | 7 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 499 534 | 3 775 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 901 | 5 173 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344 585 | 3 639 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937 | 1 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 989 689 | 629 209 | 11 618 899 | 10 609 841 |
FD | Production vendue biens | 15 122 | 15 122 | ||
FG | Production vendue services | 1 569 863 | 3 626 | 1 573 490 | 1 503 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 574 675 | 632 836 | 13 207 512 | 12 113 624 |
FN | Production immobilisée | 9 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 199 | 309 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 153 | 2 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 496 865 | 12 432 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 883 970 | 7 517 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 178 | 71 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 183 | 1 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 855 122 | 1 778 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 360 | 159 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 384 | 1 432 140 | ||
FZ | Charges sociales | 647 801 | 648 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 365 | 87 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 685 | 33 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 583 | 87 670 | ||
GE | Autres charges | 978 | 7 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 074 257 | 11 824 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 608 | 607 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 552 | 6 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 552 | 6 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 257 | 25 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 257 | 25 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 704 | -19 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 903 | 588 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816 | 21 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 588 | 41 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 624 | 1 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 029 | 64 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140 | 1 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 583 | 12 375 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 611 | 3 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 335 | 17 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 305 | 47 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 350 | 228 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 447 | 12 503 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 372 199 | 12 096 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 247 | 407 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 507 | 24 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 935 | 125 210 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 006 | 143 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 119 | 6 844 | 84 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 132 | 65 522 | 60 334 | 302 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 251 | 72 365 | 60 334 | 387 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 97 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 671 | 157 584 | 87 671 | 157 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 671 | 157 584 | 87 671 | 157 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 584 | 87 671 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 078 943 | |||
VP | Divers | 232 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 174 | 3 290 459 | 133 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050 | 3 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 741 | 30 672 | 46 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 386 318 | 2 386 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 545 | 804 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884 | 4 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 117 | 1 115 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 655 | 4 344 585 | 46 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 308 | 84 962 | 12 346 | 19 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 461 | 99 806 | 42 655 | 51 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 351 | 202 514 | 113 836 | 206 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 974 | 73 974 | 76 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 632 595 | 387 282 | 245 313 | 355 573 |
BT | Marchandises | 1 423 341 | 243 748 | 1 179 593 | 864 579 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 266 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 943 | 49 950 | 3 028 993 | 2 838 839 |
BZ | Autres créances | 232 500 | 232 500 | 141 486 | |
CF | Disponibilités | 1 113 746 | 1 113 746 | 885 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 755 | 38 755 | 43 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 887 286 | 293 698 | 5 593 588 | 4 818 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 882 | 680 981 | 5 838 901 | 5 173 974 |
CR | Parts à plus d’un an | 59 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 255 | 457 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 247 | 407 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 280 | 5 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 783 | 1 310 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 583 | 87 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 583 | 87 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 790 | 191 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 289 | 726 596 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 879 | 16 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 318 | 2 072 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 545 | 760 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884 | |||
EA | Autres dettes | 22 827 | 7 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 499 534 | 3 775 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 901 | 5 173 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344 585 | 3 639 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937 | 1 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 989 689 | 629 209 | 11 618 899 | 10 609 841 |
FD | Production vendue biens | 15 122 | 15 122 | ||
FG | Production vendue services | 1 569 863 | 3 626 | 1 573 490 | 1 503 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 574 675 | 632 836 | 13 207 512 | 12 113 624 |
FN | Production immobilisée | 9 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 199 | 309 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 153 | 2 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 496 865 | 12 432 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 883 970 | 7 517 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 178 | 71 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 183 | 1 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 855 122 | 1 778 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 360 | 159 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 384 | 1 432 140 | ||
FZ | Charges sociales | 647 801 | 648 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 365 | 87 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 685 | 33 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 583 | 87 670 | ||
GE | Autres charges | 978 | 7 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 074 257 | 11 824 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 608 | 607 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 552 | 6 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 552 | 6 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 257 | 25 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 257 | 25 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 704 | -19 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 903 | 588 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816 | 21 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 588 | 41 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 624 | 1 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 029 | 64 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140 | 1 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 583 | 12 375 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 611 | 3 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 335 | 17 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 305 | 47 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 350 | 228 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 447 | 12 503 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 372 199 | 12 096 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 247 | 407 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 507 | 24 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 935 | 125 210 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 006 | 143 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 119 | 6 844 | 84 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 132 | 65 522 | 60 334 | 302 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 251 | 72 365 | 60 334 | 387 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 97 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 671 | 157 584 | 87 671 | 157 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 671 | 157 584 | 87 671 | 157 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 584 | 87 671 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 078 943 | |||
VP | Divers | 232 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 174 | 3 290 459 | 133 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050 | 3 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 741 | 30 672 | 46 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 386 318 | 2 386 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 545 | 804 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884 | 4 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 117 | 1 115 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 655 | 4 344 585 | 46 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 946 |