Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380 | 4 380 | ||
AH | Fonds commercial | 92 994 | 4 650 | 88 344 | 92 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 096 | 248 175 | 127 921 | 60 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 915 | 47 537 | 7 378 | 24 317 |
AV | Immobilisations en cours | 86 376 | |||
BF | Prêts | 85 261 | 85 261 | 81 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 647 | 304 742 | 308 905 | 345 314 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 457 651 | 49 405 | 408 246 | 567 842 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 012 | 42 811 | 496 200 | 510 230 |
BT | Marchandises | 5 084 | 623 | 4 461 | 5 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 885 | 6 745 | 494 140 | 767 432 |
BZ | Autres créances | 300 695 | 205 749 | 94 945 | 112 721 |
CF | Disponibilités | 440 844 | 440 844 | 377 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 045 | 17 045 | 16 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 261 214 | 305 333 | 1 955 881 | 2 357 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 861 | 610 074 | 2 264 786 | 2 702 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 516 794 | -1 147 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 349 | -369 261 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 757 143 | -1 316 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 393 | 217 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 393 | 247 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 | 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 659 | 3 330 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 624 | 155 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 833 | 252 663 | ||
EA | Autres dettes | 13 163 | 32 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 537 | 3 772 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 786 | 2 702 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 | 49 586 | 64 582 | 73 297 |
FD | Production vendue biens | 1 825 239 | 988 416 | 2 813 654 | 3 074 965 |
FG | Production vendue services | 166 541 | 2 824 | 169 365 | 136 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 006 776 | 1 040 826 | 3 047 602 | 3 285 151 |
FM | Production stockée | -14 449 | 3 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 007 | 159 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 374 | 1 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 534 | 3 449 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 555 | 5 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 693 | 2 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 376 | 1 553 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 365 | -64 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 595 | 824 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 55 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 998 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 317 877 | 327 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 850 | 26 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 586 | 124 667 | ||
GE | Autres charges | 828 | 5 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 630 810 | 3 778 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 276 | -328 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 822 | 18 151 | ||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 928 | 18 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 587 | 28 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 587 | 28 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 659 | -9 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -491 935 | -338 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 991 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 890 | 1 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 179 | 1 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 991 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 741 | 80 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 870 | 80 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 309 | -78 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 276 | -47 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 641 | 3 469 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 990 | 3 839 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 349 | -369 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 | 4 380 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 732 | 23 850 | 13 870 | 295 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 112 | 28 500 | 13 870 | 304 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 401 | 4 882 | 46 890 | 205 393 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 945 | 101 677 | 170 897 | 510 726 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 261 | 5 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 745 | |||
UX | Autres créances clients | 494 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 30 044 | |||
VP | Divers | 16 328 | |||
VC | Groupe et associés | 242 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 886 | 817 327 | 86 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 333 648 | 3 333 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 624 | 179 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 685 | 96 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 088 | 137 088 | ||
VW | T.V.A. | 14 918 | 14 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 | 1 142 | ||
VI | Groupe et associés | 40 011 | 40 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163 | 13 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 537 | 3 816 537 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380 | 4 380 | ||
AH | Fonds commercial | 92 994 | 4 650 | 88 344 | 92 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 096 | 248 175 | 127 921 | 60 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 915 | 47 537 | 7 378 | 24 317 |
AV | Immobilisations en cours | 86 376 | |||
BF | Prêts | 85 261 | 85 261 | 81 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 647 | 304 742 | 308 905 | 345 314 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 457 651 | 49 405 | 408 246 | 567 842 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 012 | 42 811 | 496 200 | 510 230 |
BT | Marchandises | 5 084 | 623 | 4 461 | 5 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 885 | 6 745 | 494 140 | 767 432 |
BZ | Autres créances | 300 695 | 205 749 | 94 945 | 112 721 |
CF | Disponibilités | 440 844 | 440 844 | 377 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 045 | 17 045 | 16 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 261 214 | 305 333 | 1 955 881 | 2 357 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 861 | 610 074 | 2 264 786 | 2 702 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 516 794 | -1 147 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 349 | -369 261 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 757 143 | -1 316 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 393 | 217 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 393 | 247 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 | 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 659 | 3 330 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 624 | 155 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 833 | 252 663 | ||
EA | Autres dettes | 13 163 | 32 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 537 | 3 772 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 786 | 2 702 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 | 49 586 | 64 582 | 73 297 |
FD | Production vendue biens | 1 825 239 | 988 416 | 2 813 654 | 3 074 965 |
FG | Production vendue services | 166 541 | 2 824 | 169 365 | 136 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 006 776 | 1 040 826 | 3 047 602 | 3 285 151 |
FM | Production stockée | -14 449 | 3 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 007 | 159 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 374 | 1 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 534 | 3 449 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 555 | 5 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 693 | 2 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 376 | 1 553 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 365 | -64 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 595 | 824 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 55 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 998 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 317 877 | 327 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 850 | 26 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 586 | 124 667 | ||
GE | Autres charges | 828 | 5 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 630 810 | 3 778 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 276 | -328 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 822 | 18 151 | ||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 928 | 18 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 587 | 28 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 587 | 28 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 659 | -9 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -491 935 | -338 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 991 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 890 | 1 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 179 | 1 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 991 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 741 | 80 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 870 | 80 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 309 | -78 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 276 | -47 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 641 | 3 469 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 990 | 3 839 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 349 | -369 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 | 4 380 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 732 | 23 850 | 13 870 | 295 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 112 | 28 500 | 13 870 | 304 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 401 | 4 882 | 46 890 | 205 393 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 945 | 101 677 | 170 897 | 510 726 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 261 | 5 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 745 | |||
UX | Autres créances clients | 494 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 30 044 | |||
VP | Divers | 16 328 | |||
VC | Groupe et associés | 242 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 886 | 817 327 | 86 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 333 648 | 3 333 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 624 | 179 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 685 | 96 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 088 | 137 088 | ||
VW | T.V.A. | 14 918 | 14 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 | 1 142 | ||
VI | Groupe et associés | 40 011 | 40 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163 | 13 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 537 | 3 816 537 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380 | 4 380 | ||
AH | Fonds commercial | 92 994 | 4 650 | 88 344 | 92 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 096 | 248 175 | 127 921 | 60 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 915 | 47 537 | 7 378 | 24 317 |
AV | Immobilisations en cours | 86 376 | |||
BF | Prêts | 85 261 | 85 261 | 81 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 647 | 304 742 | 308 905 | 345 314 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 457 651 | 49 405 | 408 246 | 567 842 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 012 | 42 811 | 496 200 | 510 230 |
BT | Marchandises | 5 084 | 623 | 4 461 | 5 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 885 | 6 745 | 494 140 | 767 432 |
BZ | Autres créances | 300 695 | 205 749 | 94 945 | 112 721 |
CF | Disponibilités | 440 844 | 440 844 | 377 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 045 | 17 045 | 16 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 261 214 | 305 333 | 1 955 881 | 2 357 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 861 | 610 074 | 2 264 786 | 2 702 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 516 794 | -1 147 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 349 | -369 261 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 757 143 | -1 316 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 393 | 217 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 393 | 247 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 | 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 659 | 3 330 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 624 | 155 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 833 | 252 663 | ||
EA | Autres dettes | 13 163 | 32 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 537 | 3 772 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 786 | 2 702 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 | 49 586 | 64 582 | 73 297 |
FD | Production vendue biens | 1 825 239 | 988 416 | 2 813 654 | 3 074 965 |
FG | Production vendue services | 166 541 | 2 824 | 169 365 | 136 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 006 776 | 1 040 826 | 3 047 602 | 3 285 151 |
FM | Production stockée | -14 449 | 3 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 007 | 159 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 374 | 1 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 534 | 3 449 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 555 | 5 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 693 | 2 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 376 | 1 553 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 365 | -64 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 595 | 824 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 55 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 998 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 317 877 | 327 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 850 | 26 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 586 | 124 667 | ||
GE | Autres charges | 828 | 5 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 630 810 | 3 778 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 276 | -328 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 822 | 18 151 | ||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 928 | 18 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 587 | 28 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 587 | 28 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 659 | -9 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -491 935 | -338 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 991 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 890 | 1 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 179 | 1 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 991 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 741 | 80 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 870 | 80 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 309 | -78 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 276 | -47 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 641 | 3 469 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 990 | 3 839 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 349 | -369 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 | 4 380 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 732 | 23 850 | 13 870 | 295 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 112 | 28 500 | 13 870 | 304 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 401 | 4 882 | 46 890 | 205 393 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 945 | 101 677 | 170 897 | 510 726 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 261 | 5 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 745 | |||
UX | Autres créances clients | 494 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 30 044 | |||
VP | Divers | 16 328 | |||
VC | Groupe et associés | 242 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 886 | 817 327 | 86 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 333 648 | 3 333 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 624 | 179 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 685 | 96 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 088 | 137 088 | ||
VW | T.V.A. | 14 918 | 14 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 | 1 142 | ||
VI | Groupe et associés | 40 011 | 40 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163 | 13 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 537 | 3 816 537 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380 | 4 380 | ||
AH | Fonds commercial | 92 994 | 4 650 | 88 344 | 92 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 096 | 248 175 | 127 921 | 60 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 915 | 47 537 | 7 378 | 24 317 |
AV | Immobilisations en cours | 86 376 | |||
BF | Prêts | 85 261 | 85 261 | 81 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 647 | 304 742 | 308 905 | 345 314 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 457 651 | 49 405 | 408 246 | 567 842 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 012 | 42 811 | 496 200 | 510 230 |
BT | Marchandises | 5 084 | 623 | 4 461 | 5 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 885 | 6 745 | 494 140 | 767 432 |
BZ | Autres créances | 300 695 | 205 749 | 94 945 | 112 721 |
CF | Disponibilités | 440 844 | 440 844 | 377 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 045 | 17 045 | 16 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 261 214 | 305 333 | 1 955 881 | 2 357 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 861 | 610 074 | 2 264 786 | 2 702 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 516 794 | -1 147 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 349 | -369 261 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 757 143 | -1 316 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 393 | 217 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 393 | 247 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 | 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 659 | 3 330 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 624 | 155 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 833 | 252 663 | ||
EA | Autres dettes | 13 163 | 32 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 537 | 3 772 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 786 | 2 702 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 | 49 586 | 64 582 | 73 297 |
FD | Production vendue biens | 1 825 239 | 988 416 | 2 813 654 | 3 074 965 |
FG | Production vendue services | 166 541 | 2 824 | 169 365 | 136 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 006 776 | 1 040 826 | 3 047 602 | 3 285 151 |
FM | Production stockée | -14 449 | 3 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 007 | 159 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 374 | 1 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 534 | 3 449 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 555 | 5 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 693 | 2 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 376 | 1 553 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 365 | -64 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 595 | 824 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 55 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 998 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 317 877 | 327 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 850 | 26 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 586 | 124 667 | ||
GE | Autres charges | 828 | 5 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 630 810 | 3 778 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 276 | -328 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 822 | 18 151 | ||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 928 | 18 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 587 | 28 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 587 | 28 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 659 | -9 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -491 935 | -338 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 991 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 890 | 1 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 179 | 1 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 991 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 741 | 80 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 870 | 80 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 309 | -78 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 276 | -47 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 641 | 3 469 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 990 | 3 839 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 349 | -369 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 | 4 380 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 732 | 23 850 | 13 870 | 295 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 112 | 28 500 | 13 870 | 304 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 401 | 4 882 | 46 890 | 205 393 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 945 | 101 677 | 170 897 | 510 726 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 261 | 5 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 745 | |||
UX | Autres créances clients | 494 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 30 044 | |||
VP | Divers | 16 328 | |||
VC | Groupe et associés | 242 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 886 | 817 327 | 86 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 333 648 | 3 333 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 624 | 179 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 685 | 96 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 088 | 137 088 | ||
VW | T.V.A. | 14 918 | 14 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 | 1 142 | ||
VI | Groupe et associés | 40 011 | 40 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163 | 13 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 537 | 3 816 537 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380 | 4 380 | ||
AH | Fonds commercial | 92 994 | 4 650 | 88 344 | 92 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 096 | 248 175 | 127 921 | 60 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 915 | 47 537 | 7 378 | 24 317 |
AV | Immobilisations en cours | 86 376 | |||
BF | Prêts | 85 261 | 85 261 | 81 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 647 | 304 742 | 308 905 | 345 314 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 457 651 | 49 405 | 408 246 | 567 842 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 012 | 42 811 | 496 200 | 510 230 |
BT | Marchandises | 5 084 | 623 | 4 461 | 5 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 885 | 6 745 | 494 140 | 767 432 |
BZ | Autres créances | 300 695 | 205 749 | 94 945 | 112 721 |
CF | Disponibilités | 440 844 | 440 844 | 377 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 045 | 17 045 | 16 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 261 214 | 305 333 | 1 955 881 | 2 357 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 861 | 610 074 | 2 264 786 | 2 702 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 516 794 | -1 147 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 349 | -369 261 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 757 143 | -1 316 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 393 | 217 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 393 | 247 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 | 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 659 | 3 330 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 624 | 155 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 833 | 252 663 | ||
EA | Autres dettes | 13 163 | 32 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 537 | 3 772 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 786 | 2 702 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 | 49 586 | 64 582 | 73 297 |
FD | Production vendue biens | 1 825 239 | 988 416 | 2 813 654 | 3 074 965 |
FG | Production vendue services | 166 541 | 2 824 | 169 365 | 136 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 006 776 | 1 040 826 | 3 047 602 | 3 285 151 |
FM | Production stockée | -14 449 | 3 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 007 | 159 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 374 | 1 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 534 | 3 449 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 555 | 5 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 693 | 2 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 376 | 1 553 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 365 | -64 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 595 | 824 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 55 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 998 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 317 877 | 327 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 850 | 26 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 586 | 124 667 | ||
GE | Autres charges | 828 | 5 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 630 810 | 3 778 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 276 | -328 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 822 | 18 151 | ||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 928 | 18 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 587 | 28 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 587 | 28 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 659 | -9 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -491 935 | -338 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 991 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 890 | 1 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 179 | 1 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 991 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 741 | 80 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 870 | 80 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 309 | -78 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 276 | -47 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 641 | 3 469 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 990 | 3 839 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 349 | -369 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 | 4 380 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 732 | 23 850 | 13 870 | 295 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 112 | 28 500 | 13 870 | 304 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 401 | 4 882 | 46 890 | 205 393 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 945 | 101 677 | 170 897 | 510 726 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 261 | 5 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 745 | |||
UX | Autres créances clients | 494 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 30 044 | |||
VP | Divers | 16 328 | |||
VC | Groupe et associés | 242 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 886 | 817 327 | 86 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 333 648 | 3 333 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 624 | 179 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 685 | 96 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 088 | 137 088 | ||
VW | T.V.A. | 14 918 | 14 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 | 1 142 | ||
VI | Groupe et associés | 40 011 | 40 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163 | 13 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 537 | 3 816 537 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380 | 4 380 | ||
AH | Fonds commercial | 92 994 | 4 650 | 88 344 | 92 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 096 | 248 175 | 127 921 | 60 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 915 | 47 537 | 7 378 | 24 317 |
AV | Immobilisations en cours | 86 376 | |||
BF | Prêts | 85 261 | 85 261 | 81 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 647 | 304 742 | 308 905 | 345 314 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 457 651 | 49 405 | 408 246 | 567 842 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 012 | 42 811 | 496 200 | 510 230 |
BT | Marchandises | 5 084 | 623 | 4 461 | 5 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 885 | 6 745 | 494 140 | 767 432 |
BZ | Autres créances | 300 695 | 205 749 | 94 945 | 112 721 |
CF | Disponibilités | 440 844 | 440 844 | 377 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 045 | 17 045 | 16 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 261 214 | 305 333 | 1 955 881 | 2 357 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 861 | 610 074 | 2 264 786 | 2 702 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 516 794 | -1 147 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 349 | -369 261 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 757 143 | -1 316 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 393 | 217 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 393 | 247 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 | 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 659 | 3 330 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 624 | 155 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 833 | 252 663 | ||
EA | Autres dettes | 13 163 | 32 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 537 | 3 772 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 786 | 2 702 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 | 49 586 | 64 582 | 73 297 |
FD | Production vendue biens | 1 825 239 | 988 416 | 2 813 654 | 3 074 965 |
FG | Production vendue services | 166 541 | 2 824 | 169 365 | 136 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 006 776 | 1 040 826 | 3 047 602 | 3 285 151 |
FM | Production stockée | -14 449 | 3 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 007 | 159 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 374 | 1 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 534 | 3 449 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 555 | 5 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 693 | 2 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 376 | 1 553 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 365 | -64 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 595 | 824 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 55 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 998 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 317 877 | 327 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 850 | 26 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 586 | 124 667 | ||
GE | Autres charges | 828 | 5 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 630 810 | 3 778 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 276 | -328 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 822 | 18 151 | ||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 928 | 18 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 587 | 28 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 587 | 28 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 659 | -9 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -491 935 | -338 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 991 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 890 | 1 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 179 | 1 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 991 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 741 | 80 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 870 | 80 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 309 | -78 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 276 | -47 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 641 | 3 469 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 990 | 3 839 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 349 | -369 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 | 4 380 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 732 | 23 850 | 13 870 | 295 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 112 | 28 500 | 13 870 | 304 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 401 | 4 882 | 46 890 | 205 393 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 544 | 96 795 | 124 006 | 305 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 945 | 101 677 | 170 897 | 510 726 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 261 | 5 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 745 | |||
UX | Autres créances clients | 494 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 30 044 | |||
VP | Divers | 16 328 | |||
VC | Groupe et associés | 242 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 886 | 817 327 | 86 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 333 648 | 3 333 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 624 | 179 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 685 | 96 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 088 | 137 088 | ||
VW | T.V.A. | 14 918 | 14 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 | 1 142 | ||
VI | Groupe et associés | 40 011 | 40 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163 | 13 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 537 | 3 816 537 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 |