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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 647 | 194 058 | 5 590 | 1 667 |
AN | Terrains | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AP | Constructions | 1 016 502 | 631 999 | 384 503 | 340 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 279 | 1 613 160 | 206 118 | 198 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 233 | 588 927 | 69 306 | 77 622 |
AV | Immobilisations en cours | 37 466 | 37 466 | 57 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 372 | 34 372 | 34 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 879 836 | 3 028 144 | 851 692 | 824 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 199 597 | 304 151 | 895 447 | 1 068 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 505 847 | 61 713 | 3 444 134 | 3 238 213 |
BZ | Autres créances | 176 725 | 176 725 | 121 962 | |
CF | Disponibilités | 706 269 | 706 269 | 937 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | 48 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 635 227 | 365 863 | 5 269 364 | 5 414 613 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 777 | 777 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 841 | 3 394 008 | 6 121 833 | 6 239 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 137 524 | 1 137 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 246 | 32 246 | ||
DH | Report à nouveau | -87 496 | -348 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583 | 260 841 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 121 | 47 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 813 | 1 130 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 102 | 62 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 102 | 62 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888 | 10 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 063 | 2 515 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 002 | 1 092 661 | ||
EA | Autres dettes | 27 941 | 27 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 894 | 5 046 868 | ||
ED | (V) | 25 | 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833 | 6 239 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 747 957 | 660 905 | 16 408 862 | 16 152 967 |
FG | Production vendue services | 254 581 | 254 581 | 224 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 002 538 | 660 905 | 16 663 443 | 16 377 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 957 | 248 201 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 2 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 800 641 | 16 628 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 373 948 | 8 251 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 112 | 39 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 834 | 2 672 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 965 | 301 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 960 | 3 217 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 675 514 | 1 590 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 048 | 148 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 400 | -6 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 756 | 74 090 | ||
GE | Autres charges | 10 849 | 4 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 539 585 | 16 293 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 056 | 334 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 1 061 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 140 | 103 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 599 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 516 | 103 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 181 | -102 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 875 | 232 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907 | 26 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907 | 31 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 062 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 303 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 364 | 3 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 457 | 28 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 883 | 16 660 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 466 | 16 399 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 583 | 260 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 905 | 9 153 | 194 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 192 | 138 305 | 18 410 | 2 834 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 097 | 147 458 | 18 410 | 3 028 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 818 | 3 303 | 51 121 | |
4A | Provisions pour litiges | 63 324 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 294 | 40 533 | 38 725 | 64 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 321 667 | 12 874 | 30 391 | 304 151 |
6T | Sur comptes clients | 53 433 | 16 117 | 7 837 | 61 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 100 | 28 992 | 38 229 | 365 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 213 | 72 827 | 76 954 | 481 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 452 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 467 | |||
VB | T. V. A. | 23 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 732 | 3 676 386 | 87 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888 | 10 888 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 063 | 2 314 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 613 | 354 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 427 | 528 427 | ||
VW | T.V.A. | 238 068 | 238 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 895 | 136 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 941 | 27 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 894 | 3 610 894 | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 647 | 194 058 | 5 590 | 1 667 |
AN | Terrains | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AP | Constructions | 1 016 502 | 631 999 | 384 503 | 340 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 279 | 1 613 160 | 206 118 | 198 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 233 | 588 927 | 69 306 | 77 622 |
AV | Immobilisations en cours | 37 466 | 37 466 | 57 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 372 | 34 372 | 34 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 879 836 | 3 028 144 | 851 692 | 824 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 199 597 | 304 151 | 895 447 | 1 068 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 505 847 | 61 713 | 3 444 134 | 3 238 213 |
BZ | Autres créances | 176 725 | 176 725 | 121 962 | |
CF | Disponibilités | 706 269 | 706 269 | 937 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | 48 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 635 227 | 365 863 | 5 269 364 | 5 414 613 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 777 | 777 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 841 | 3 394 008 | 6 121 833 | 6 239 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 137 524 | 1 137 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 246 | 32 246 | ||
DH | Report à nouveau | -87 496 | -348 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583 | 260 841 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 121 | 47 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 813 | 1 130 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 102 | 62 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 102 | 62 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888 | 10 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 063 | 2 515 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 002 | 1 092 661 | ||
EA | Autres dettes | 27 941 | 27 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 894 | 5 046 868 | ||
ED | (V) | 25 | 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833 | 6 239 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 747 957 | 660 905 | 16 408 862 | 16 152 967 |
FG | Production vendue services | 254 581 | 254 581 | 224 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 002 538 | 660 905 | 16 663 443 | 16 377 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 957 | 248 201 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 2 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 800 641 | 16 628 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 373 948 | 8 251 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 112 | 39 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 834 | 2 672 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 965 | 301 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 960 | 3 217 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 675 514 | 1 590 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 048 | 148 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 400 | -6 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 756 | 74 090 | ||
GE | Autres charges | 10 849 | 4 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 539 585 | 16 293 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 056 | 334 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 1 061 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 140 | 103 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 599 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 516 | 103 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 181 | -102 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 875 | 232 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907 | 26 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907 | 31 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 062 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 303 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 364 | 3 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 457 | 28 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 883 | 16 660 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 466 | 16 399 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 583 | 260 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 905 | 9 153 | 194 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 192 | 138 305 | 18 410 | 2 834 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 097 | 147 458 | 18 410 | 3 028 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 818 | 3 303 | 51 121 | |
4A | Provisions pour litiges | 63 324 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 294 | 40 533 | 38 725 | 64 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 321 667 | 12 874 | 30 391 | 304 151 |
6T | Sur comptes clients | 53 433 | 16 117 | 7 837 | 61 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 100 | 28 992 | 38 229 | 365 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 213 | 72 827 | 76 954 | 481 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 452 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 467 | |||
VB | T. V. A. | 23 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 732 | 3 676 386 | 87 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888 | 10 888 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 063 | 2 314 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 613 | 354 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 427 | 528 427 | ||
VW | T.V.A. | 238 068 | 238 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 895 | 136 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 941 | 27 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 894 | 3 610 894 | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 647 | 194 058 | 5 590 | 1 667 |
AN | Terrains | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AP | Constructions | 1 016 502 | 631 999 | 384 503 | 340 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 279 | 1 613 160 | 206 118 | 198 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 233 | 588 927 | 69 306 | 77 622 |
AV | Immobilisations en cours | 37 466 | 37 466 | 57 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 372 | 34 372 | 34 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 879 836 | 3 028 144 | 851 692 | 824 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 199 597 | 304 151 | 895 447 | 1 068 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 505 847 | 61 713 | 3 444 134 | 3 238 213 |
BZ | Autres créances | 176 725 | 176 725 | 121 962 | |
CF | Disponibilités | 706 269 | 706 269 | 937 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | 48 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 635 227 | 365 863 | 5 269 364 | 5 414 613 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 777 | 777 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 841 | 3 394 008 | 6 121 833 | 6 239 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 137 524 | 1 137 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 246 | 32 246 | ||
DH | Report à nouveau | -87 496 | -348 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583 | 260 841 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 121 | 47 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 813 | 1 130 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 102 | 62 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 102 | 62 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888 | 10 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 063 | 2 515 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 002 | 1 092 661 | ||
EA | Autres dettes | 27 941 | 27 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 894 | 5 046 868 | ||
ED | (V) | 25 | 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833 | 6 239 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 747 957 | 660 905 | 16 408 862 | 16 152 967 |
FG | Production vendue services | 254 581 | 254 581 | 224 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 002 538 | 660 905 | 16 663 443 | 16 377 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 957 | 248 201 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 2 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 800 641 | 16 628 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 373 948 | 8 251 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 112 | 39 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 834 | 2 672 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 965 | 301 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 960 | 3 217 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 675 514 | 1 590 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 048 | 148 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 400 | -6 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 756 | 74 090 | ||
GE | Autres charges | 10 849 | 4 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 539 585 | 16 293 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 056 | 334 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 1 061 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 140 | 103 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 599 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 516 | 103 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 181 | -102 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 875 | 232 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907 | 26 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907 | 31 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 062 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 303 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 364 | 3 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 457 | 28 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 883 | 16 660 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 466 | 16 399 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 583 | 260 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 905 | 9 153 | 194 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 192 | 138 305 | 18 410 | 2 834 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 097 | 147 458 | 18 410 | 3 028 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 818 | 3 303 | 51 121 | |
4A | Provisions pour litiges | 63 324 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 294 | 40 533 | 38 725 | 64 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 321 667 | 12 874 | 30 391 | 304 151 |
6T | Sur comptes clients | 53 433 | 16 117 | 7 837 | 61 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 100 | 28 992 | 38 229 | 365 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 213 | 72 827 | 76 954 | 481 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 452 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 467 | |||
VB | T. V. A. | 23 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 732 | 3 676 386 | 87 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888 | 10 888 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 063 | 2 314 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 613 | 354 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 427 | 528 427 | ||
VW | T.V.A. | 238 068 | 238 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 895 | 136 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 941 | 27 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 894 | 3 610 894 | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 647 | 194 058 | 5 590 | 1 667 |
AN | Terrains | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AP | Constructions | 1 016 502 | 631 999 | 384 503 | 340 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 279 | 1 613 160 | 206 118 | 198 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 233 | 588 927 | 69 306 | 77 622 |
AV | Immobilisations en cours | 37 466 | 37 466 | 57 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 372 | 34 372 | 34 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 879 836 | 3 028 144 | 851 692 | 824 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 199 597 | 304 151 | 895 447 | 1 068 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 505 847 | 61 713 | 3 444 134 | 3 238 213 |
BZ | Autres créances | 176 725 | 176 725 | 121 962 | |
CF | Disponibilités | 706 269 | 706 269 | 937 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | 48 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 635 227 | 365 863 | 5 269 364 | 5 414 613 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 777 | 777 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 841 | 3 394 008 | 6 121 833 | 6 239 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 137 524 | 1 137 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 246 | 32 246 | ||
DH | Report à nouveau | -87 496 | -348 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583 | 260 841 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 121 | 47 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 813 | 1 130 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 102 | 62 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 102 | 62 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888 | 10 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 063 | 2 515 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 002 | 1 092 661 | ||
EA | Autres dettes | 27 941 | 27 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 894 | 5 046 868 | ||
ED | (V) | 25 | 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833 | 6 239 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 747 957 | 660 905 | 16 408 862 | 16 152 967 |
FG | Production vendue services | 254 581 | 254 581 | 224 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 002 538 | 660 905 | 16 663 443 | 16 377 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 957 | 248 201 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 2 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 800 641 | 16 628 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 373 948 | 8 251 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 112 | 39 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 834 | 2 672 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 965 | 301 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 960 | 3 217 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 675 514 | 1 590 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 048 | 148 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 400 | -6 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 756 | 74 090 | ||
GE | Autres charges | 10 849 | 4 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 539 585 | 16 293 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 056 | 334 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 1 061 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 140 | 103 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 599 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 516 | 103 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 181 | -102 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 875 | 232 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907 | 26 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907 | 31 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 062 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 303 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 364 | 3 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 457 | 28 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 883 | 16 660 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 466 | 16 399 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 583 | 260 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 905 | 9 153 | 194 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 192 | 138 305 | 18 410 | 2 834 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 097 | 147 458 | 18 410 | 3 028 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 818 | 3 303 | 51 121 | |
4A | Provisions pour litiges | 63 324 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 294 | 40 533 | 38 725 | 64 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 321 667 | 12 874 | 30 391 | 304 151 |
6T | Sur comptes clients | 53 433 | 16 117 | 7 837 | 61 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 100 | 28 992 | 38 229 | 365 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 213 | 72 827 | 76 954 | 481 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 452 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 467 | |||
VB | T. V. A. | 23 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 732 | 3 676 386 | 87 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888 | 10 888 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 063 | 2 314 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 613 | 354 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 427 | 528 427 | ||
VW | T.V.A. | 238 068 | 238 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 895 | 136 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 941 | 27 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 894 | 3 610 894 | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 647 | 194 058 | 5 590 | 1 667 |
AN | Terrains | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AP | Constructions | 1 016 502 | 631 999 | 384 503 | 340 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 279 | 1 613 160 | 206 118 | 198 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 233 | 588 927 | 69 306 | 77 622 |
AV | Immobilisations en cours | 37 466 | 37 466 | 57 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 372 | 34 372 | 34 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 879 836 | 3 028 144 | 851 692 | 824 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 199 597 | 304 151 | 895 447 | 1 068 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 505 847 | 61 713 | 3 444 134 | 3 238 213 |
BZ | Autres créances | 176 725 | 176 725 | 121 962 | |
CF | Disponibilités | 706 269 | 706 269 | 937 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | 48 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 635 227 | 365 863 | 5 269 364 | 5 414 613 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 777 | 777 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 841 | 3 394 008 | 6 121 833 | 6 239 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 137 524 | 1 137 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 246 | 32 246 | ||
DH | Report à nouveau | -87 496 | -348 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583 | 260 841 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 121 | 47 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 813 | 1 130 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 102 | 62 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 102 | 62 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888 | 10 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 063 | 2 515 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 002 | 1 092 661 | ||
EA | Autres dettes | 27 941 | 27 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 894 | 5 046 868 | ||
ED | (V) | 25 | 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833 | 6 239 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 747 957 | 660 905 | 16 408 862 | 16 152 967 |
FG | Production vendue services | 254 581 | 254 581 | 224 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 002 538 | 660 905 | 16 663 443 | 16 377 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 957 | 248 201 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 2 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 800 641 | 16 628 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 373 948 | 8 251 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 112 | 39 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 834 | 2 672 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 965 | 301 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 960 | 3 217 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 675 514 | 1 590 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 048 | 148 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 400 | -6 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 756 | 74 090 | ||
GE | Autres charges | 10 849 | 4 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 539 585 | 16 293 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 056 | 334 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 1 061 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 140 | 103 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 599 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 516 | 103 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 181 | -102 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 875 | 232 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907 | 26 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907 | 31 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 062 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 303 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 364 | 3 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 457 | 28 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 883 | 16 660 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 466 | 16 399 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 583 | 260 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 905 | 9 153 | 194 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 192 | 138 305 | 18 410 | 2 834 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 097 | 147 458 | 18 410 | 3 028 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 818 | 3 303 | 51 121 | |
4A | Provisions pour litiges | 63 324 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 294 | 40 533 | 38 725 | 64 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 321 667 | 12 874 | 30 391 | 304 151 |
6T | Sur comptes clients | 53 433 | 16 117 | 7 837 | 61 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 100 | 28 992 | 38 229 | 365 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 213 | 72 827 | 76 954 | 481 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 452 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 467 | |||
VB | T. V. A. | 23 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 732 | 3 676 386 | 87 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888 | 10 888 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 063 | 2 314 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 613 | 354 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 427 | 528 427 | ||
VW | T.V.A. | 238 068 | 238 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 895 | 136 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 941 | 27 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 894 | 3 610 894 | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 647 | 194 058 | 5 590 | 1 667 |
AN | Terrains | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AP | Constructions | 1 016 502 | 631 999 | 384 503 | 340 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 279 | 1 613 160 | 206 118 | 198 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 233 | 588 927 | 69 306 | 77 622 |
AV | Immobilisations en cours | 37 466 | 37 466 | 57 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 372 | 34 372 | 34 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 879 836 | 3 028 144 | 851 692 | 824 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 199 597 | 304 151 | 895 447 | 1 068 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 505 847 | 61 713 | 3 444 134 | 3 238 213 |
BZ | Autres créances | 176 725 | 176 725 | 121 962 | |
CF | Disponibilités | 706 269 | 706 269 | 937 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | 48 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 635 227 | 365 863 | 5 269 364 | 5 414 613 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 777 | 777 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 841 | 3 394 008 | 6 121 833 | 6 239 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 137 524 | 1 137 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 246 | 32 246 | ||
DH | Report à nouveau | -87 496 | -348 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583 | 260 841 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 121 | 47 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 813 | 1 130 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 102 | 62 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 102 | 62 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888 | 10 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 063 | 2 515 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 002 | 1 092 661 | ||
EA | Autres dettes | 27 941 | 27 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 894 | 5 046 868 | ||
ED | (V) | 25 | 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833 | 6 239 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 747 957 | 660 905 | 16 408 862 | 16 152 967 |
FG | Production vendue services | 254 581 | 254 581 | 224 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 002 538 | 660 905 | 16 663 443 | 16 377 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 957 | 248 201 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 2 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 800 641 | 16 628 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 373 948 | 8 251 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 112 | 39 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 834 | 2 672 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 965 | 301 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 960 | 3 217 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 675 514 | 1 590 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 048 | 148 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 400 | -6 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 756 | 74 090 | ||
GE | Autres charges | 10 849 | 4 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 539 585 | 16 293 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 056 | 334 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 1 061 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 140 | 103 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 599 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 516 | 103 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 181 | -102 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 875 | 232 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907 | 26 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907 | 31 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 062 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 303 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 364 | 3 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 457 | 28 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 883 | 16 660 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 466 | 16 399 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 583 | 260 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 905 | 9 153 | 194 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 192 | 138 305 | 18 410 | 2 834 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 097 | 147 458 | 18 410 | 3 028 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 818 | 3 303 | 51 121 | |
4A | Provisions pour litiges | 63 324 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 294 | 40 533 | 38 725 | 64 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 321 667 | 12 874 | 30 391 | 304 151 |
6T | Sur comptes clients | 53 433 | 16 117 | 7 837 | 61 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 100 | 28 992 | 38 229 | 365 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 213 | 72 827 | 76 954 | 481 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 452 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 467 | |||
VB | T. V. A. | 23 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 732 | 3 676 386 | 87 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888 | 10 888 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 063 | 2 314 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 613 | 354 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 427 | 528 427 | ||
VW | T.V.A. | 238 068 | 238 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 895 | 136 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 941 | 27 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 894 | 3 610 894 | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 647 | 194 058 | 5 590 | 1 667 |
AN | Terrains | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AP | Constructions | 1 016 502 | 631 999 | 384 503 | 340 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 279 | 1 613 160 | 206 118 | 198 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 233 | 588 927 | 69 306 | 77 622 |
AV | Immobilisations en cours | 37 466 | 37 466 | 57 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 372 | 34 372 | 34 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 879 836 | 3 028 144 | 851 692 | 824 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 199 597 | 304 151 | 895 447 | 1 068 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 505 847 | 61 713 | 3 444 134 | 3 238 213 |
BZ | Autres créances | 176 725 | 176 725 | 121 962 | |
CF | Disponibilités | 706 269 | 706 269 | 937 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | 48 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 635 227 | 365 863 | 5 269 364 | 5 414 613 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 777 | 777 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 841 | 3 394 008 | 6 121 833 | 6 239 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 137 524 | 1 137 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 246 | 32 246 | ||
DH | Report à nouveau | -87 496 | -348 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583 | 260 841 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 121 | 47 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 813 | 1 130 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 102 | 62 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 102 | 62 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888 | 10 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 063 | 2 515 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 002 | 1 092 661 | ||
EA | Autres dettes | 27 941 | 27 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 894 | 5 046 868 | ||
ED | (V) | 25 | 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833 | 6 239 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 747 957 | 660 905 | 16 408 862 | 16 152 967 |
FG | Production vendue services | 254 581 | 254 581 | 224 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 002 538 | 660 905 | 16 663 443 | 16 377 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 957 | 248 201 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 2 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 800 641 | 16 628 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 373 948 | 8 251 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 112 | 39 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 834 | 2 672 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 965 | 301 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 960 | 3 217 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 675 514 | 1 590 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 048 | 148 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 400 | -6 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 756 | 74 090 | ||
GE | Autres charges | 10 849 | 4 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 539 585 | 16 293 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 056 | 334 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 1 061 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 140 | 103 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 599 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 516 | 103 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 181 | -102 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 875 | 232 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907 | 26 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907 | 31 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 062 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 303 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 364 | 3 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 457 | 28 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 883 | 16 660 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 466 | 16 399 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 583 | 260 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 905 | 9 153 | 194 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 192 | 138 305 | 18 410 | 2 834 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 097 | 147 458 | 18 410 | 3 028 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 818 | 3 303 | 51 121 | |
4A | Provisions pour litiges | 63 324 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 294 | 40 533 | 38 725 | 64 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 321 667 | 12 874 | 30 391 | 304 151 |
6T | Sur comptes clients | 53 433 | 16 117 | 7 837 | 61 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 100 | 28 992 | 38 229 | 365 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 213 | 72 827 | 76 954 | 481 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 452 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 467 | |||
VB | T. V. A. | 23 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 732 | 3 676 386 | 87 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888 | 10 888 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 063 | 2 314 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 613 | 354 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 427 | 528 427 | ||
VW | T.V.A. | 238 068 | 238 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 895 | 136 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 941 | 27 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 894 | 3 610 894 | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 647 | 194 058 | 5 590 | 1 667 |
AN | Terrains | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AP | Constructions | 1 016 502 | 631 999 | 384 503 | 340 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 279 | 1 613 160 | 206 118 | 198 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 233 | 588 927 | 69 306 | 77 622 |
AV | Immobilisations en cours | 37 466 | 37 466 | 57 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 372 | 34 372 | 34 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 879 836 | 3 028 144 | 851 692 | 824 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 199 597 | 304 151 | 895 447 | 1 068 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 505 847 | 61 713 | 3 444 134 | 3 238 213 |
BZ | Autres créances | 176 725 | 176 725 | 121 962 | |
CF | Disponibilités | 706 269 | 706 269 | 937 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | 48 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 635 227 | 365 863 | 5 269 364 | 5 414 613 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 777 | 777 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 841 | 3 394 008 | 6 121 833 | 6 239 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 137 524 | 1 137 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 246 | 32 246 | ||
DH | Report à nouveau | -87 496 | -348 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583 | 260 841 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 121 | 47 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 813 | 1 130 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 102 | 62 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 102 | 62 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888 | 10 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 063 | 2 515 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 002 | 1 092 661 | ||
EA | Autres dettes | 27 941 | 27 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 894 | 5 046 868 | ||
ED | (V) | 25 | 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833 | 6 239 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 747 957 | 660 905 | 16 408 862 | 16 152 967 |
FG | Production vendue services | 254 581 | 254 581 | 224 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 002 538 | 660 905 | 16 663 443 | 16 377 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 957 | 248 201 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 2 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 800 641 | 16 628 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 373 948 | 8 251 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 112 | 39 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 834 | 2 672 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 965 | 301 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 960 | 3 217 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 675 514 | 1 590 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 048 | 148 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 400 | -6 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 756 | 74 090 | ||
GE | Autres charges | 10 849 | 4 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 539 585 | 16 293 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 056 | 334 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 1 061 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 140 | 103 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 599 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 516 | 103 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 181 | -102 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 875 | 232 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907 | 26 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907 | 31 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 062 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 303 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 364 | 3 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 457 | 28 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 883 | 16 660 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 466 | 16 399 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 583 | 260 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 905 | 9 153 | 194 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 192 | 138 305 | 18 410 | 2 834 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 097 | 147 458 | 18 410 | 3 028 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 818 | 3 303 | 51 121 | |
4A | Provisions pour litiges | 63 324 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 294 | 40 533 | 38 725 | 64 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 321 667 | 12 874 | 30 391 | 304 151 |
6T | Sur comptes clients | 53 433 | 16 117 | 7 837 | 61 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 100 | 28 992 | 38 229 | 365 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 213 | 72 827 | 76 954 | 481 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 452 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 467 | |||
VB | T. V. A. | 23 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 732 | 3 676 386 | 87 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888 | 10 888 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 063 | 2 314 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 613 | 354 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 427 | 528 427 | ||
VW | T.V.A. | 238 068 | 238 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 895 | 136 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 941 | 27 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 894 | 3 610 894 | 1 400 000 |