Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 947 | 1 240 870 | 47 077 | 60 485 |
AH | Fonds commercial | 966 608 | 231 058 | 735 550 | 890 628 |
AN | Terrains | 303 559 | 303 559 | 303 559 | |
AP | Constructions | 13 638 933 | 8 215 216 | 5 423 717 | 5 946 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214 419 | 4 472 204 | 742 215 | 958 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 661 154 | 3 072 153 | 589 001 | 584 572 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 934 905 | 934 905 | 836 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | 4 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 017 961 | 17 231 501 | 8 786 460 | 9 584 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 875 | 156 875 | 305 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 105 840 | 761 227 | 59 344 613 | 58 839 570 |
BZ | Autres créances | 7 794 873 | 7 794 873 | 6 465 625 | |
CF | Disponibilités | 4 519 | 4 519 | 375 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 940 | 849 940 | 813 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 912 047 | 761 227 | 68 150 820 | 66 800 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 930 008 | 17 992 727 | 76 937 280 | 76 385 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 314 | 2 000 314 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 031 | 200 031 | ||
DH | Report à nouveau | 62 | 325 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 011 | 2 345 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 842 397 | 4 870 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 087 200 | 5 823 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 764 | 1 983 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 832 964 | 7 806 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 093 | 2 693 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474 756 | 3 865 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545 160 | 10 680 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 333 716 | 19 379 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 17 095 | ||
EA | Autres dettes | 27 678 625 | 21 319 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 149 891 | 8 443 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 261 919 | 63 708 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 937 280 | 76 385 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 340 326 | 2 810 707 | 24 151 033 | 25 243 371 |
FG | Production vendue services | 42 620 437 | 3 453 256 | 46 073 693 | 58 829 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 960 763 | 6 263 963 | 70 224 726 | 84 073 001 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 203 503 | 2 173 403 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 135 | 3 145 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 735 514 | 89 391 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 114 873 | 45 210 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127 607 | 1 958 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 854 386 | 22 058 471 | ||
FZ | Charges sociales | 10 615 153 | 10 529 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 434 057 | 1 382 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 742 044 | 1 649 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 748 416 | 3 896 963 | ||
GE | Autres charges | 62 377 | 122 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 698 912 | 86 807 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 398 | 2 584 584 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 921 262 | 265 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 935 | 195 674 | ||
GN | Différences positives de change | 50 103 | 46 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 038 | 242 525 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 009 | 58 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 864 | 136 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 873 | 195 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 835 | 46 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 994 495 | 2 365 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 862 | -4 062 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 626 | -4 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -841 626 | 4 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -484 | 651 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 477 626 | -626 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859 552 | 89 634 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 217 563 | 87 289 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 011 | 2 345 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 412 | 163 516 | 1 421 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489 032 | 1 270 541 | 15 759 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747 444 | 1 434 057 | 17 181 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 550 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 655 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 256 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 728 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 806 484 | 2 238 180 | 6 211 700 | 3 832 964 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 670 574 | 742 044 | 1 651 391 | 761 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 670 574 | 792 044 | 1 651 391 | 811 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 477 058 | 3 030 224 | 7 863 091 | 4 644 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 490 460 | 7 863 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 539 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 934 905 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 943 | |||
UX | Autres créances clients | 60 082 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 307 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 022 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 796 | |||
VC | Groupe et associés | 4 376 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 695 893 | 68 738 045 | 957 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 093 | 51 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 545 160 | 11 545 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 890 332 | 3 890 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142 305 | 4 142 305 | ||
VW | T.V.A. | 11 294 456 | 11 290 695 | 3 760 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624 | 6 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 28 678 | ||
VI | Groupe et associés | 21 510 377 | 21 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168 247 | 6 168 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 149 891 | 9 149 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 787 163 | 67 783 403 | 3 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 947 | 1 240 870 | 47 077 | 60 485 |
AH | Fonds commercial | 966 608 | 231 058 | 735 550 | 890 628 |
AN | Terrains | 303 559 | 303 559 | 303 559 | |
AP | Constructions | 13 638 933 | 8 215 216 | 5 423 717 | 5 946 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214 419 | 4 472 204 | 742 215 | 958 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 661 154 | 3 072 153 | 589 001 | 584 572 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 934 905 | 934 905 | 836 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | 4 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 017 961 | 17 231 501 | 8 786 460 | 9 584 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 875 | 156 875 | 305 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 105 840 | 761 227 | 59 344 613 | 58 839 570 |
BZ | Autres créances | 7 794 873 | 7 794 873 | 6 465 625 | |
CF | Disponibilités | 4 519 | 4 519 | 375 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 940 | 849 940 | 813 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 912 047 | 761 227 | 68 150 820 | 66 800 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 930 008 | 17 992 727 | 76 937 280 | 76 385 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 314 | 2 000 314 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 031 | 200 031 | ||
DH | Report à nouveau | 62 | 325 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 011 | 2 345 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 842 397 | 4 870 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 087 200 | 5 823 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 764 | 1 983 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 832 964 | 7 806 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 093 | 2 693 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474 756 | 3 865 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545 160 | 10 680 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 333 716 | 19 379 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 17 095 | ||
EA | Autres dettes | 27 678 625 | 21 319 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 149 891 | 8 443 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 261 919 | 63 708 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 937 280 | 76 385 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 340 326 | 2 810 707 | 24 151 033 | 25 243 371 |
FG | Production vendue services | 42 620 437 | 3 453 256 | 46 073 693 | 58 829 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 960 763 | 6 263 963 | 70 224 726 | 84 073 001 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 203 503 | 2 173 403 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 135 | 3 145 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 735 514 | 89 391 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 114 873 | 45 210 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127 607 | 1 958 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 854 386 | 22 058 471 | ||
FZ | Charges sociales | 10 615 153 | 10 529 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 434 057 | 1 382 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 742 044 | 1 649 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 748 416 | 3 896 963 | ||
GE | Autres charges | 62 377 | 122 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 698 912 | 86 807 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 398 | 2 584 584 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 921 262 | 265 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 935 | 195 674 | ||
GN | Différences positives de change | 50 103 | 46 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 038 | 242 525 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 009 | 58 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 864 | 136 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 873 | 195 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 835 | 46 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 994 495 | 2 365 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 862 | -4 062 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 626 | -4 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -841 626 | 4 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -484 | 651 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 477 626 | -626 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859 552 | 89 634 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 217 563 | 87 289 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 011 | 2 345 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 412 | 163 516 | 1 421 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489 032 | 1 270 541 | 15 759 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747 444 | 1 434 057 | 17 181 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 550 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 655 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 256 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 728 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 806 484 | 2 238 180 | 6 211 700 | 3 832 964 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 670 574 | 742 044 | 1 651 391 | 761 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 670 574 | 792 044 | 1 651 391 | 811 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 477 058 | 3 030 224 | 7 863 091 | 4 644 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 490 460 | 7 863 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 539 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 934 905 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 943 | |||
UX | Autres créances clients | 60 082 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 307 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 022 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 796 | |||
VC | Groupe et associés | 4 376 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 695 893 | 68 738 045 | 957 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 093 | 51 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 545 160 | 11 545 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 890 332 | 3 890 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142 305 | 4 142 305 | ||
VW | T.V.A. | 11 294 456 | 11 290 695 | 3 760 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624 | 6 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 28 678 | ||
VI | Groupe et associés | 21 510 377 | 21 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168 247 | 6 168 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 149 891 | 9 149 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 787 163 | 67 783 403 | 3 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 947 | 1 240 870 | 47 077 | 60 485 |
AH | Fonds commercial | 966 608 | 231 058 | 735 550 | 890 628 |
AN | Terrains | 303 559 | 303 559 | 303 559 | |
AP | Constructions | 13 638 933 | 8 215 216 | 5 423 717 | 5 946 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214 419 | 4 472 204 | 742 215 | 958 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 661 154 | 3 072 153 | 589 001 | 584 572 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 934 905 | 934 905 | 836 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | 4 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 017 961 | 17 231 501 | 8 786 460 | 9 584 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 875 | 156 875 | 305 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 105 840 | 761 227 | 59 344 613 | 58 839 570 |
BZ | Autres créances | 7 794 873 | 7 794 873 | 6 465 625 | |
CF | Disponibilités | 4 519 | 4 519 | 375 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 940 | 849 940 | 813 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 912 047 | 761 227 | 68 150 820 | 66 800 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 930 008 | 17 992 727 | 76 937 280 | 76 385 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 314 | 2 000 314 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 031 | 200 031 | ||
DH | Report à nouveau | 62 | 325 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 011 | 2 345 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 842 397 | 4 870 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 087 200 | 5 823 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 764 | 1 983 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 832 964 | 7 806 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 093 | 2 693 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474 756 | 3 865 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545 160 | 10 680 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 333 716 | 19 379 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 17 095 | ||
EA | Autres dettes | 27 678 625 | 21 319 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 149 891 | 8 443 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 261 919 | 63 708 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 937 280 | 76 385 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 340 326 | 2 810 707 | 24 151 033 | 25 243 371 |
FG | Production vendue services | 42 620 437 | 3 453 256 | 46 073 693 | 58 829 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 960 763 | 6 263 963 | 70 224 726 | 84 073 001 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 203 503 | 2 173 403 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 135 | 3 145 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 735 514 | 89 391 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 114 873 | 45 210 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127 607 | 1 958 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 854 386 | 22 058 471 | ||
FZ | Charges sociales | 10 615 153 | 10 529 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 434 057 | 1 382 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 742 044 | 1 649 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 748 416 | 3 896 963 | ||
GE | Autres charges | 62 377 | 122 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 698 912 | 86 807 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 398 | 2 584 584 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 921 262 | 265 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 935 | 195 674 | ||
GN | Différences positives de change | 50 103 | 46 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 038 | 242 525 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 009 | 58 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 864 | 136 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 873 | 195 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 835 | 46 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 994 495 | 2 365 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 862 | -4 062 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 626 | -4 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -841 626 | 4 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -484 | 651 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 477 626 | -626 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859 552 | 89 634 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 217 563 | 87 289 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 011 | 2 345 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 412 | 163 516 | 1 421 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489 032 | 1 270 541 | 15 759 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747 444 | 1 434 057 | 17 181 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 550 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 655 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 256 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 728 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 806 484 | 2 238 180 | 6 211 700 | 3 832 964 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 670 574 | 742 044 | 1 651 391 | 761 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 670 574 | 792 044 | 1 651 391 | 811 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 477 058 | 3 030 224 | 7 863 091 | 4 644 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 490 460 | 7 863 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 539 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 934 905 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 943 | |||
UX | Autres créances clients | 60 082 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 307 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 022 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 796 | |||
VC | Groupe et associés | 4 376 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 695 893 | 68 738 045 | 957 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 093 | 51 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 545 160 | 11 545 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 890 332 | 3 890 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142 305 | 4 142 305 | ||
VW | T.V.A. | 11 294 456 | 11 290 695 | 3 760 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624 | 6 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 28 678 | ||
VI | Groupe et associés | 21 510 377 | 21 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168 247 | 6 168 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 149 891 | 9 149 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 787 163 | 67 783 403 | 3 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 947 | 1 240 870 | 47 077 | 60 485 |
AH | Fonds commercial | 966 608 | 231 058 | 735 550 | 890 628 |
AN | Terrains | 303 559 | 303 559 | 303 559 | |
AP | Constructions | 13 638 933 | 8 215 216 | 5 423 717 | 5 946 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214 419 | 4 472 204 | 742 215 | 958 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 661 154 | 3 072 153 | 589 001 | 584 572 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 934 905 | 934 905 | 836 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | 4 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 017 961 | 17 231 501 | 8 786 460 | 9 584 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 875 | 156 875 | 305 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 105 840 | 761 227 | 59 344 613 | 58 839 570 |
BZ | Autres créances | 7 794 873 | 7 794 873 | 6 465 625 | |
CF | Disponibilités | 4 519 | 4 519 | 375 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 940 | 849 940 | 813 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 912 047 | 761 227 | 68 150 820 | 66 800 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 930 008 | 17 992 727 | 76 937 280 | 76 385 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 314 | 2 000 314 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 031 | 200 031 | ||
DH | Report à nouveau | 62 | 325 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 011 | 2 345 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 842 397 | 4 870 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 087 200 | 5 823 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 764 | 1 983 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 832 964 | 7 806 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 093 | 2 693 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474 756 | 3 865 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545 160 | 10 680 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 333 716 | 19 379 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 17 095 | ||
EA | Autres dettes | 27 678 625 | 21 319 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 149 891 | 8 443 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 261 919 | 63 708 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 937 280 | 76 385 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 340 326 | 2 810 707 | 24 151 033 | 25 243 371 |
FG | Production vendue services | 42 620 437 | 3 453 256 | 46 073 693 | 58 829 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 960 763 | 6 263 963 | 70 224 726 | 84 073 001 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 203 503 | 2 173 403 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 135 | 3 145 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 735 514 | 89 391 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 114 873 | 45 210 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127 607 | 1 958 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 854 386 | 22 058 471 | ||
FZ | Charges sociales | 10 615 153 | 10 529 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 434 057 | 1 382 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 742 044 | 1 649 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 748 416 | 3 896 963 | ||
GE | Autres charges | 62 377 | 122 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 698 912 | 86 807 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 398 | 2 584 584 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 921 262 | 265 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 935 | 195 674 | ||
GN | Différences positives de change | 50 103 | 46 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 038 | 242 525 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 009 | 58 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 864 | 136 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 873 | 195 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 835 | 46 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 994 495 | 2 365 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 862 | -4 062 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 626 | -4 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -841 626 | 4 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -484 | 651 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 477 626 | -626 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859 552 | 89 634 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 217 563 | 87 289 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 011 | 2 345 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 412 | 163 516 | 1 421 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489 032 | 1 270 541 | 15 759 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747 444 | 1 434 057 | 17 181 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 550 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 655 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 256 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 728 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 806 484 | 2 238 180 | 6 211 700 | 3 832 964 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 670 574 | 742 044 | 1 651 391 | 761 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 670 574 | 792 044 | 1 651 391 | 811 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 477 058 | 3 030 224 | 7 863 091 | 4 644 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 490 460 | 7 863 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 539 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 934 905 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 943 | |||
UX | Autres créances clients | 60 082 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 307 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 022 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 796 | |||
VC | Groupe et associés | 4 376 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 695 893 | 68 738 045 | 957 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 093 | 51 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 545 160 | 11 545 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 890 332 | 3 890 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142 305 | 4 142 305 | ||
VW | T.V.A. | 11 294 456 | 11 290 695 | 3 760 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624 | 6 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 28 678 | ||
VI | Groupe et associés | 21 510 377 | 21 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168 247 | 6 168 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 149 891 | 9 149 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 787 163 | 67 783 403 | 3 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 947 | 1 240 870 | 47 077 | 60 485 |
AH | Fonds commercial | 966 608 | 231 058 | 735 550 | 890 628 |
AN | Terrains | 303 559 | 303 559 | 303 559 | |
AP | Constructions | 13 638 933 | 8 215 216 | 5 423 717 | 5 946 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214 419 | 4 472 204 | 742 215 | 958 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 661 154 | 3 072 153 | 589 001 | 584 572 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 934 905 | 934 905 | 836 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | 4 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 017 961 | 17 231 501 | 8 786 460 | 9 584 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 875 | 156 875 | 305 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 105 840 | 761 227 | 59 344 613 | 58 839 570 |
BZ | Autres créances | 7 794 873 | 7 794 873 | 6 465 625 | |
CF | Disponibilités | 4 519 | 4 519 | 375 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 940 | 849 940 | 813 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 912 047 | 761 227 | 68 150 820 | 66 800 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 930 008 | 17 992 727 | 76 937 280 | 76 385 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 314 | 2 000 314 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 031 | 200 031 | ||
DH | Report à nouveau | 62 | 325 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 011 | 2 345 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 842 397 | 4 870 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 087 200 | 5 823 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 764 | 1 983 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 832 964 | 7 806 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 093 | 2 693 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474 756 | 3 865 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545 160 | 10 680 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 333 716 | 19 379 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 17 095 | ||
EA | Autres dettes | 27 678 625 | 21 319 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 149 891 | 8 443 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 261 919 | 63 708 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 937 280 | 76 385 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 340 326 | 2 810 707 | 24 151 033 | 25 243 371 |
FG | Production vendue services | 42 620 437 | 3 453 256 | 46 073 693 | 58 829 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 960 763 | 6 263 963 | 70 224 726 | 84 073 001 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 203 503 | 2 173 403 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 135 | 3 145 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 735 514 | 89 391 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 114 873 | 45 210 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127 607 | 1 958 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 854 386 | 22 058 471 | ||
FZ | Charges sociales | 10 615 153 | 10 529 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 434 057 | 1 382 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 742 044 | 1 649 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 748 416 | 3 896 963 | ||
GE | Autres charges | 62 377 | 122 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 698 912 | 86 807 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 398 | 2 584 584 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 921 262 | 265 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 935 | 195 674 | ||
GN | Différences positives de change | 50 103 | 46 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 038 | 242 525 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 009 | 58 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 864 | 136 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 873 | 195 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 835 | 46 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 994 495 | 2 365 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 862 | -4 062 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 626 | -4 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -841 626 | 4 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -484 | 651 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 477 626 | -626 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859 552 | 89 634 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 217 563 | 87 289 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 011 | 2 345 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 412 | 163 516 | 1 421 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489 032 | 1 270 541 | 15 759 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747 444 | 1 434 057 | 17 181 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 550 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 655 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 256 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 728 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 806 484 | 2 238 180 | 6 211 700 | 3 832 964 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 670 574 | 742 044 | 1 651 391 | 761 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 670 574 | 792 044 | 1 651 391 | 811 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 477 058 | 3 030 224 | 7 863 091 | 4 644 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 490 460 | 7 863 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 539 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 934 905 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 943 | |||
UX | Autres créances clients | 60 082 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 307 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 022 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 796 | |||
VC | Groupe et associés | 4 376 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 695 893 | 68 738 045 | 957 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 093 | 51 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 545 160 | 11 545 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 890 332 | 3 890 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142 305 | 4 142 305 | ||
VW | T.V.A. | 11 294 456 | 11 290 695 | 3 760 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624 | 6 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 28 678 | ||
VI | Groupe et associés | 21 510 377 | 21 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168 247 | 6 168 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 149 891 | 9 149 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 787 163 | 67 783 403 | 3 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 947 | 1 240 870 | 47 077 | 60 485 |
AH | Fonds commercial | 966 608 | 231 058 | 735 550 | 890 628 |
AN | Terrains | 303 559 | 303 559 | 303 559 | |
AP | Constructions | 13 638 933 | 8 215 216 | 5 423 717 | 5 946 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214 419 | 4 472 204 | 742 215 | 958 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 661 154 | 3 072 153 | 589 001 | 584 572 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 934 905 | 934 905 | 836 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | 4 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 017 961 | 17 231 501 | 8 786 460 | 9 584 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 875 | 156 875 | 305 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 105 840 | 761 227 | 59 344 613 | 58 839 570 |
BZ | Autres créances | 7 794 873 | 7 794 873 | 6 465 625 | |
CF | Disponibilités | 4 519 | 4 519 | 375 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 940 | 849 940 | 813 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 912 047 | 761 227 | 68 150 820 | 66 800 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 930 008 | 17 992 727 | 76 937 280 | 76 385 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 314 | 2 000 314 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 031 | 200 031 | ||
DH | Report à nouveau | 62 | 325 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 011 | 2 345 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 842 397 | 4 870 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 087 200 | 5 823 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 764 | 1 983 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 832 964 | 7 806 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 093 | 2 693 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474 756 | 3 865 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545 160 | 10 680 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 333 716 | 19 379 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 17 095 | ||
EA | Autres dettes | 27 678 625 | 21 319 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 149 891 | 8 443 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 261 919 | 63 708 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 937 280 | 76 385 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 340 326 | 2 810 707 | 24 151 033 | 25 243 371 |
FG | Production vendue services | 42 620 437 | 3 453 256 | 46 073 693 | 58 829 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 960 763 | 6 263 963 | 70 224 726 | 84 073 001 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 203 503 | 2 173 403 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 135 | 3 145 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 735 514 | 89 391 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 114 873 | 45 210 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127 607 | 1 958 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 854 386 | 22 058 471 | ||
FZ | Charges sociales | 10 615 153 | 10 529 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 434 057 | 1 382 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 742 044 | 1 649 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 748 416 | 3 896 963 | ||
GE | Autres charges | 62 377 | 122 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 698 912 | 86 807 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 398 | 2 584 584 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 921 262 | 265 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 935 | 195 674 | ||
GN | Différences positives de change | 50 103 | 46 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 038 | 242 525 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 009 | 58 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 864 | 136 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 873 | 195 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 835 | 46 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 994 495 | 2 365 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 862 | -4 062 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 626 | -4 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -841 626 | 4 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -484 | 651 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 477 626 | -626 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859 552 | 89 634 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 217 563 | 87 289 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 011 | 2 345 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 412 | 163 516 | 1 421 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489 032 | 1 270 541 | 15 759 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747 444 | 1 434 057 | 17 181 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 550 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 655 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 256 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 728 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 806 484 | 2 238 180 | 6 211 700 | 3 832 964 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 670 574 | 742 044 | 1 651 391 | 761 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 670 574 | 792 044 | 1 651 391 | 811 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 477 058 | 3 030 224 | 7 863 091 | 4 644 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 490 460 | 7 863 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 539 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 934 905 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 336 | 10 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 943 | |||
UX | Autres créances clients | 60 082 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 307 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 022 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 796 | |||
VC | Groupe et associés | 4 376 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 695 893 | 68 738 045 | 957 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 093 | 51 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 545 160 | 11 545 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 890 332 | 3 890 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142 305 | 4 142 305 | ||
VW | T.V.A. | 11 294 456 | 11 290 695 | 3 760 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624 | 6 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678 | 28 678 | ||
VI | Groupe et associés | 21 510 377 | 21 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168 247 | 6 168 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 149 891 | 9 149 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 787 163 | 67 783 403 | 3 760 |