Déposant 1 : SARL AMP INTERACTIVE
Numéro de SIREN : 499342749
Mandataire 1 : Cabinet MATHOREZ-DESRUES Avocats
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 833 | 52 725 | 15 107 | 1 856 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 718 | 443 308 | 256 409 | 306 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 358 | 79 902 | 46 455 | 57 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 400 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 531 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 520 | 27 520 | 27 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 430 | 575 936 | 365 494 | 424 637 |
BT | Marchandises | 8 670 | 8 670 | 8 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 337 | 56 889 | 854 447 | 811 720 |
BZ | Autres créances | 245 809 | 245 809 | 175 625 | |
CF | Disponibilités | 7 121 | 7 121 | 32 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 109 | 3 109 | 2 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 048 | 56 889 | 1 119 158 | 1 030 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 479 | 632 826 | 1 484 652 | 1 455 102 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 448 | -176 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249 | 25 050 | ||
DL | TOTAL (I) | -67 697 | -51 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 37 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 977 | 3 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 939 | 918 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 702 | 525 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 16 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | 4 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 350 | 1 506 288 | ||
ED | (V) | 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 652 | 1 455 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 189 | 1 502 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 | 3 109 | 38 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 3 542 902 | 39 997 | 3 582 899 | 3 792 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 546 252 | 39 997 | 3 586 249 | 3 792 589 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 516 | 9 788 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 793 | 3 802 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 861 | 5 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 454 | 1 603 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 997 | 79 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 345 700 | 1 347 395 | ||
FZ | Charges sociales | 571 601 | 603 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 168 | 111 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 719 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 17 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 504 | 3 770 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 711 | 31 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 890 | 3 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 890 | 7 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 683 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 683 | 14 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 207 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 504 | 25 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 732 | 3 810 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 981 | 3 785 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 249 | 25 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 511 | 16 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 516 | 7 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 647 | 10 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 218 | 6 507 | 52 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 549 | 91 661 | 523 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 768 | 98 168 | 575 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 170 | 4 719 | 56 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
UG | - Financières | 157 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 589 | |||
UX | Autres créances clients | 851 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 954 | |||
VB | T. V. A. | 134 496 | |||
VP | Divers | 11 292 | |||
VC | Groupe et associés | 31 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 777 | 1 091 010 | 96 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 038 | 59 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942 | 11 759 | 21 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 939 | 874 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 728 | 151 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 564 | 171 564 | ||
VW | T.V.A. | 166 768 | 166 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641 | 23 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 29 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 984 | 8 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 372 | 1 498 189 | 21 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 833 | 52 725 | 15 107 | 1 856 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 718 | 443 308 | 256 409 | 306 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 358 | 79 902 | 46 455 | 57 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 400 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 531 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 520 | 27 520 | 27 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 430 | 575 936 | 365 494 | 424 637 |
BT | Marchandises | 8 670 | 8 670 | 8 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 337 | 56 889 | 854 447 | 811 720 |
BZ | Autres créances | 245 809 | 245 809 | 175 625 | |
CF | Disponibilités | 7 121 | 7 121 | 32 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 109 | 3 109 | 2 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 048 | 56 889 | 1 119 158 | 1 030 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 479 | 632 826 | 1 484 652 | 1 455 102 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 448 | -176 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249 | 25 050 | ||
DL | TOTAL (I) | -67 697 | -51 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 37 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 977 | 3 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 939 | 918 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 702 | 525 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 16 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | 4 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 350 | 1 506 288 | ||
ED | (V) | 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 652 | 1 455 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 189 | 1 502 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 | 3 109 | 38 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 3 542 902 | 39 997 | 3 582 899 | 3 792 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 546 252 | 39 997 | 3 586 249 | 3 792 589 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 516 | 9 788 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 793 | 3 802 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 861 | 5 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 454 | 1 603 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 997 | 79 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 345 700 | 1 347 395 | ||
FZ | Charges sociales | 571 601 | 603 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 168 | 111 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 719 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 17 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 504 | 3 770 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 711 | 31 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 890 | 3 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 890 | 7 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 683 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 683 | 14 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 207 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 504 | 25 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 732 | 3 810 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 981 | 3 785 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 249 | 25 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 511 | 16 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 516 | 7 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 647 | 10 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 218 | 6 507 | 52 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 549 | 91 661 | 523 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 768 | 98 168 | 575 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 170 | 4 719 | 56 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
UG | - Financières | 157 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 589 | |||
UX | Autres créances clients | 851 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 954 | |||
VB | T. V. A. | 134 496 | |||
VP | Divers | 11 292 | |||
VC | Groupe et associés | 31 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 777 | 1 091 010 | 96 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 038 | 59 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942 | 11 759 | 21 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 939 | 874 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 728 | 151 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 564 | 171 564 | ||
VW | T.V.A. | 166 768 | 166 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641 | 23 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 29 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 984 | 8 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 372 | 1 498 189 | 21 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 833 | 52 725 | 15 107 | 1 856 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 718 | 443 308 | 256 409 | 306 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 358 | 79 902 | 46 455 | 57 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 400 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 531 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 520 | 27 520 | 27 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 430 | 575 936 | 365 494 | 424 637 |
BT | Marchandises | 8 670 | 8 670 | 8 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 337 | 56 889 | 854 447 | 811 720 |
BZ | Autres créances | 245 809 | 245 809 | 175 625 | |
CF | Disponibilités | 7 121 | 7 121 | 32 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 109 | 3 109 | 2 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 048 | 56 889 | 1 119 158 | 1 030 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 479 | 632 826 | 1 484 652 | 1 455 102 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 448 | -176 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249 | 25 050 | ||
DL | TOTAL (I) | -67 697 | -51 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 37 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 977 | 3 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 939 | 918 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 702 | 525 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 16 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | 4 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 350 | 1 506 288 | ||
ED | (V) | 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 652 | 1 455 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 189 | 1 502 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 | 3 109 | 38 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 3 542 902 | 39 997 | 3 582 899 | 3 792 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 546 252 | 39 997 | 3 586 249 | 3 792 589 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 516 | 9 788 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 793 | 3 802 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 861 | 5 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 454 | 1 603 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 997 | 79 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 345 700 | 1 347 395 | ||
FZ | Charges sociales | 571 601 | 603 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 168 | 111 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 719 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 17 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 504 | 3 770 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 711 | 31 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 890 | 3 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 890 | 7 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 683 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 683 | 14 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 207 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 504 | 25 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 732 | 3 810 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 981 | 3 785 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 249 | 25 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 511 | 16 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 516 | 7 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 647 | 10 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 218 | 6 507 | 52 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 549 | 91 661 | 523 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 768 | 98 168 | 575 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 170 | 4 719 | 56 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
UG | - Financières | 157 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 589 | |||
UX | Autres créances clients | 851 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 954 | |||
VB | T. V. A. | 134 496 | |||
VP | Divers | 11 292 | |||
VC | Groupe et associés | 31 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 777 | 1 091 010 | 96 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 038 | 59 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942 | 11 759 | 21 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 939 | 874 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 728 | 151 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 564 | 171 564 | ||
VW | T.V.A. | 166 768 | 166 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641 | 23 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 29 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 984 | 8 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 372 | 1 498 189 | 21 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 833 | 52 725 | 15 107 | 1 856 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 718 | 443 308 | 256 409 | 306 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 358 | 79 902 | 46 455 | 57 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 400 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 531 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 520 | 27 520 | 27 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 430 | 575 936 | 365 494 | 424 637 |
BT | Marchandises | 8 670 | 8 670 | 8 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 337 | 56 889 | 854 447 | 811 720 |
BZ | Autres créances | 245 809 | 245 809 | 175 625 | |
CF | Disponibilités | 7 121 | 7 121 | 32 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 109 | 3 109 | 2 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 048 | 56 889 | 1 119 158 | 1 030 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 479 | 632 826 | 1 484 652 | 1 455 102 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 448 | -176 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249 | 25 050 | ||
DL | TOTAL (I) | -67 697 | -51 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 37 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 977 | 3 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 939 | 918 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 702 | 525 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 16 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | 4 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 350 | 1 506 288 | ||
ED | (V) | 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 652 | 1 455 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 189 | 1 502 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 | 3 109 | 38 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 3 542 902 | 39 997 | 3 582 899 | 3 792 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 546 252 | 39 997 | 3 586 249 | 3 792 589 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 516 | 9 788 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 793 | 3 802 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 861 | 5 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 454 | 1 603 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 997 | 79 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 345 700 | 1 347 395 | ||
FZ | Charges sociales | 571 601 | 603 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 168 | 111 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 719 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 17 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 504 | 3 770 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 711 | 31 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 890 | 3 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 890 | 7 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 683 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 683 | 14 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 207 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 504 | 25 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 732 | 3 810 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 981 | 3 785 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 249 | 25 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 511 | 16 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 516 | 7 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 647 | 10 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 218 | 6 507 | 52 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 549 | 91 661 | 523 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 768 | 98 168 | 575 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 170 | 4 719 | 56 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
UG | - Financières | 157 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 589 | |||
UX | Autres créances clients | 851 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 954 | |||
VB | T. V. A. | 134 496 | |||
VP | Divers | 11 292 | |||
VC | Groupe et associés | 31 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 777 | 1 091 010 | 96 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 038 | 59 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942 | 11 759 | 21 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 939 | 874 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 728 | 151 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 564 | 171 564 | ||
VW | T.V.A. | 166 768 | 166 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641 | 23 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 29 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 984 | 8 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 372 | 1 498 189 | 21 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 833 | 52 725 | 15 107 | 1 856 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 718 | 443 308 | 256 409 | 306 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 358 | 79 902 | 46 455 | 57 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 400 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 531 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 520 | 27 520 | 27 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 430 | 575 936 | 365 494 | 424 637 |
BT | Marchandises | 8 670 | 8 670 | 8 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 337 | 56 889 | 854 447 | 811 720 |
BZ | Autres créances | 245 809 | 245 809 | 175 625 | |
CF | Disponibilités | 7 121 | 7 121 | 32 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 109 | 3 109 | 2 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 048 | 56 889 | 1 119 158 | 1 030 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 479 | 632 826 | 1 484 652 | 1 455 102 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 448 | -176 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249 | 25 050 | ||
DL | TOTAL (I) | -67 697 | -51 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 37 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 977 | 3 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 939 | 918 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 702 | 525 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 16 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | 4 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 350 | 1 506 288 | ||
ED | (V) | 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 652 | 1 455 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 189 | 1 502 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 | 3 109 | 38 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 3 542 902 | 39 997 | 3 582 899 | 3 792 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 546 252 | 39 997 | 3 586 249 | 3 792 589 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 516 | 9 788 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 793 | 3 802 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 861 | 5 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 454 | 1 603 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 997 | 79 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 345 700 | 1 347 395 | ||
FZ | Charges sociales | 571 601 | 603 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 168 | 111 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 719 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 17 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 504 | 3 770 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 711 | 31 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 890 | 3 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 890 | 7 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 683 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 683 | 14 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 207 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 504 | 25 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 732 | 3 810 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 981 | 3 785 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 249 | 25 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 511 | 16 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 516 | 7 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 647 | 10 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 218 | 6 507 | 52 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 549 | 91 661 | 523 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 768 | 98 168 | 575 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 170 | 4 719 | 56 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
UG | - Financières | 157 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 589 | |||
UX | Autres créances clients | 851 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 954 | |||
VB | T. V. A. | 134 496 | |||
VP | Divers | 11 292 | |||
VC | Groupe et associés | 31 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 777 | 1 091 010 | 96 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 038 | 59 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942 | 11 759 | 21 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 939 | 874 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 728 | 151 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 564 | 171 564 | ||
VW | T.V.A. | 166 768 | 166 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641 | 23 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 29 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 984 | 8 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 372 | 1 498 189 | 21 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 833 | 52 725 | 15 107 | 1 856 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 718 | 443 308 | 256 409 | 306 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 358 | 79 902 | 46 455 | 57 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 400 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 531 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 520 | 27 520 | 27 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 430 | 575 936 | 365 494 | 424 637 |
BT | Marchandises | 8 670 | 8 670 | 8 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 337 | 56 889 | 854 447 | 811 720 |
BZ | Autres créances | 245 809 | 245 809 | 175 625 | |
CF | Disponibilités | 7 121 | 7 121 | 32 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 109 | 3 109 | 2 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 048 | 56 889 | 1 119 158 | 1 030 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 479 | 632 826 | 1 484 652 | 1 455 102 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 448 | -176 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249 | 25 050 | ||
DL | TOTAL (I) | -67 697 | -51 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 37 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 977 | 3 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 939 | 918 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 702 | 525 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 16 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | 4 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 350 | 1 506 288 | ||
ED | (V) | 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 652 | 1 455 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 189 | 1 502 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 | 3 109 | 38 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 3 542 902 | 39 997 | 3 582 899 | 3 792 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 546 252 | 39 997 | 3 586 249 | 3 792 589 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 516 | 9 788 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 793 | 3 802 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 861 | 5 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 454 | 1 603 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 997 | 79 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 345 700 | 1 347 395 | ||
FZ | Charges sociales | 571 601 | 603 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 168 | 111 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 719 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 17 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 504 | 3 770 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 711 | 31 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 890 | 3 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 890 | 7 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 683 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 683 | 14 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 207 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 504 | 25 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 732 | 3 810 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 981 | 3 785 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 249 | 25 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 511 | 16 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 516 | 7 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 647 | 10 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 218 | 6 507 | 52 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 549 | 91 661 | 523 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 768 | 98 168 | 575 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 170 | 4 719 | 56 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
UG | - Financières | 157 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 589 | |||
UX | Autres créances clients | 851 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 954 | |||
VB | T. V. A. | 134 496 | |||
VP | Divers | 11 292 | |||
VC | Groupe et associés | 31 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 777 | 1 091 010 | 96 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 038 | 59 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942 | 11 759 | 21 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 939 | 874 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 728 | 151 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 564 | 171 564 | ||
VW | T.V.A. | 166 768 | 166 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641 | 23 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 29 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 984 | 8 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 372 | 1 498 189 | 21 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 833 | 52 725 | 15 107 | 1 856 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 718 | 443 308 | 256 409 | 306 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 358 | 79 902 | 46 455 | 57 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 400 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 531 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 520 | 27 520 | 27 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 430 | 575 936 | 365 494 | 424 637 |
BT | Marchandises | 8 670 | 8 670 | 8 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 337 | 56 889 | 854 447 | 811 720 |
BZ | Autres créances | 245 809 | 245 809 | 175 625 | |
CF | Disponibilités | 7 121 | 7 121 | 32 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 109 | 3 109 | 2 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 048 | 56 889 | 1 119 158 | 1 030 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 479 | 632 826 | 1 484 652 | 1 455 102 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 448 | -176 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249 | 25 050 | ||
DL | TOTAL (I) | -67 697 | -51 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 37 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 977 | 3 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 939 | 918 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 702 | 525 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 16 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | 4 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 350 | 1 506 288 | ||
ED | (V) | 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 652 | 1 455 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 189 | 1 502 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 | 3 109 | 38 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 3 542 902 | 39 997 | 3 582 899 | 3 792 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 546 252 | 39 997 | 3 586 249 | 3 792 589 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 516 | 9 788 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 793 | 3 802 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 861 | 5 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 454 | 1 603 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 997 | 79 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 345 700 | 1 347 395 | ||
FZ | Charges sociales | 571 601 | 603 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 168 | 111 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 719 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 17 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 504 | 3 770 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 711 | 31 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 890 | 3 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 890 | 7 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 683 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 683 | 14 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 207 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 504 | 25 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 732 | 3 810 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 981 | 3 785 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 249 | 25 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 511 | 16 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 516 | 7 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 647 | 10 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 218 | 6 507 | 52 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 549 | 91 661 | 523 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 768 | 98 168 | 575 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 170 | 4 719 | 56 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
UG | - Financières | 157 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 589 | |||
UX | Autres créances clients | 851 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 954 | |||
VB | T. V. A. | 134 496 | |||
VP | Divers | 11 292 | |||
VC | Groupe et associés | 31 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 777 | 1 091 010 | 96 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 038 | 59 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942 | 11 759 | 21 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 939 | 874 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 728 | 151 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 564 | 171 564 | ||
VW | T.V.A. | 166 768 | 166 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641 | 23 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 29 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 984 | 8 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 372 | 1 498 189 | 21 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 833 | 52 725 | 15 107 | 1 856 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 718 | 443 308 | 256 409 | 306 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 358 | 79 902 | 46 455 | 57 031 |
AV | Immobilisations en cours | 11 400 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 531 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 520 | 27 520 | 27 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 430 | 575 936 | 365 494 | 424 637 |
BT | Marchandises | 8 670 | 8 670 | 8 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 337 | 56 889 | 854 447 | 811 720 |
BZ | Autres créances | 245 809 | 245 809 | 175 625 | |
CF | Disponibilités | 7 121 | 7 121 | 32 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 109 | 3 109 | 2 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 048 | 56 889 | 1 119 158 | 1 030 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 479 | 632 826 | 1 484 652 | 1 455 102 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 448 | -176 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249 | 25 050 | ||
DL | TOTAL (I) | -67 697 | -51 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 37 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 977 | 3 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 939 | 918 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 702 | 525 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 16 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | 4 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 350 | 1 506 288 | ||
ED | (V) | 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 652 | 1 455 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 189 | 1 502 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 | 3 109 | 38 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 3 542 902 | 39 997 | 3 582 899 | 3 792 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 546 252 | 39 997 | 3 586 249 | 3 792 589 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 516 | 9 788 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 793 | 3 802 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 861 | 5 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 454 | 1 603 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 997 | 79 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 345 700 | 1 347 395 | ||
FZ | Charges sociales | 571 601 | 603 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 168 | 111 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 719 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 17 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 504 | 3 770 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 711 | 31 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 890 | 3 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 890 | 7 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 683 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 683 | 14 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 207 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 504 | 25 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 732 | 3 810 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 981 | 3 785 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 249 | 25 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 511 | 16 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 516 | 7 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 647 | 10 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 218 | 6 507 | 52 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 549 | 91 661 | 523 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 768 | 98 168 | 575 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 170 | 4 719 | 56 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 061 | 4 719 | 157 890 | 56 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
UG | - Financières | 157 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 589 | |||
UX | Autres créances clients | 851 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 954 | |||
VB | T. V. A. | 134 496 | |||
VP | Divers | 11 292 | |||
VC | Groupe et associés | 31 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 777 | 1 091 010 | 96 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 038 | 59 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942 | 11 759 | 21 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 939 | 874 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 728 | 151 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 564 | 171 564 | ||
VW | T.V.A. | 166 768 | 166 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641 | 23 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765 | 29 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 984 | 8 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 372 | 1 498 189 | 21 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470 |