Déposant 1 : SA ATLANTIC MEDIA
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
7 allée Titouan Lamazou, Zone Actilonne
85340 OLONNE SUR MER
FR
Mandataire 1 : Société d'Avocats PHD CONSEIL
Adresse :
2 bis avenue Carnot
85100 LES SABLES D'OLONNE
FR
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Mandataire 1 : Cabinet PHD CONSEIL,
Mme BARRE Liliane
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Mandataire 1 : PHD CONSEIL,
M. DESRUES PHILIPPE
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Mandataire 1 : PHD CONSEIL,
M. DESRUES PHILIPPE
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Mandataire 1 : PHD CONSEIL,
M. DESRUES PHILIPPE
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
Allée Titouan Lamazou, Zone Actilonne
85340 LES SABLES D'OLONNE
FR
Mandataire 1 : PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
7 Rue Amédée Gordini, Zone Océan Activités, CS 40422 Le Château d'Olonne
85109 LES SABLES D'OLONNE
FR
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
7 Allée Titouan Lamazou, Olonne sur Mer
85340 LES SABLES D'OLONNE
FR
Mandataire 1 : PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
7 rue Amédée Gordini, Zone Océan Activités, CS 40422 Le Château d'Olonne
85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
7 Allée Titouan Lamazou, Olonne sur Mer
85340 LES SABLES D'OLONNE
FR
Mandataire 1 : PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
7 rue amédée gordini, Zone Océan'activités, CS 40422 Le Château d'Olonne
85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
FR
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
7 Allée Titouan Lamazou, Olonne sur mer
85340 LES SABLES D'OLONNE
FR
Mandataire 1 : PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
7 Rue Amédée Gordini, Zone Océan Activités, CS 40422 Le Château d'Olonne
85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
FR
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
7 Allée Titouan Lamazou, Olonne sur Mer
85340 LES SABLES D'OLONNE
FR
Mandataire 1 : PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
7 Rue Amédée Gordini, Zone Océan Activités, CS 40422 Le Château d'Olonne
85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
Zone Actilonne, 7 RUE Titouan Lamazou
85340 OLONNE-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : ATLANTIC MEDIA, M. SALLE Gilles
Adresse :
Zone Actilonne, 7 RUE Titouan Lamazou
85340 OLONNE-SUR-MER
FR
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
Zone Actilonne, 7 RUE Titouan Lamazou
85340 OLONNE-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : ATLANTIC MEDIA, M. SALLE Gilles
Adresse :
Zone Actilonne, 7 RUE Titouan Lamazou
85340 OLONNE-SUR-MER
FR
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
Zone Actilonne, 7 RUE Titouan Lamazou
85340 OLONNE-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : ATLANTIC MEDIA, M. SALLE Gilles
Adresse :
Zone Actilonne, 7 RUE Titouan Lamazou
85340 OLONNE-SUR-MER
FR
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA
Déposant 1 : LES STUDIOS PARIS-SUD, SARL
Numéro de SIREN : 452499817
Adresse :
Zone Actilonne, 7 allée Titouan Lamazou
85340 OLONNE SUR MER
FR
Mandataire 1 : CABINET PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
ZONE OCEAN'ACTIVITES, 7 RUE AMEDEE GORDINI, CS 40422, LE CHATEAU D'OLONNE
85109 LES SABLES D'OLONNE
FR
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
Zone Actilonne Allée Titouan Lamazou - Olonne sur Mer
85340 LES SABLES D'OLONNE
FR
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
Zone Actilonne, 7 allée Titouan Lamazou
85340 OLONNE SUR MER
FR
Mandataire 1 : CABINET PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
ZONE OCEAN'ACTIVITES, 7 RUE AMEDEE GORDINI, CS 40422, LE CHATEAU D'OLONNE
85109 LES SABLES D'OLONNE
FR
Bénéficiare 1 : AMP INTERACTIVE
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
Zone Actilonne, 7 allée Titouan Lamazou
85340 OLONNE SUR MER
FR
Mandataire 1 : CABINET PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
ZONE OCEAN'ACTIVITES, 7 RUE AMEDEE GORDINI, CS 40422, LE CHATEAU D'OLONNE
85109 LES SABLES D'OLONNE
FR
Bénéficiare 1 : AMP INTERACTIVE
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
Zone Actilonne, 7 allée Titouan Lamazou
85340 OLONNE SUR MER
FR
Mandataire 1 : CABINET PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
ZONE OCEAN'ACTIVITES, 7 RUE AMEDEE GORDINI, CS 40422, LE CHATEAU D'OLONNE
85109 LES SABLES D'OLONNE
FR
Bénéficiare 1 : AMP INTERACTIVE
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335310348
Adresse :
Zone Actilonne Allée Titouan Lamazou - Olonne sur Mer
85340 LES SABLES D'OLONNE
FR
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Mandataire 1 : Cabinet PHD CONSEIL,
Mme BARRE Liliane
Bénéficiare 1 : ATLANTIC MEDIA
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Mandataire 1 : PHD CONSEIL,
M. DESRUES PHILIPPE
Déposant 1 : ATLANTIC MEDIA, SA
Numéro de SIREN : 335310348
Mandataire 1 : PHD CONSEIL,
M. DESRUES PHILIPPE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 533 | 103 533 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 814 | 1 195 884 | 342 929 | 181 707 |
AH | Fonds commercial | 755 167 | 755 167 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544 013 | 52 547 685 | 11 996 328 | 13 030 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 758 663 | 9 957 136 | 2 801 527 | 2 141 524 |
AV | Immobilisations en cours | 495 684 | 495 684 | 1 551 003 | |
CU | Autres participations | 3 375 545 | 1 888 838 | 1 486 707 | 1 333 643 |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 092 | 496 092 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 081 | 31 081 | 31 081 | |
BF | Prêts | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | 2 431 231 | 2 666 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 548 291 | 66 840 804 | 19 707 487 | 20 954 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 678 | 157 678 | 13 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 323 100 | 1 744 279 | 23 578 820 | 28 309 673 |
BZ | Autres créances | 12 974 294 | 12 974 294 | 7 890 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 246 | 26 246 | 123 746 | |
CF | Disponibilités | 1 083 906 | 1 083 906 | 2 099 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 240 | 788 240 | 772 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 353 467 | 1 744 279 | 38 609 187 | 39 209 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 901 759 | 68 585 084 | 58 316 675 | 60 163 535 |
CR | Parts à plus d’un an | 689 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 500 | 2 442 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756 | 8 508 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 250 | 244 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 680 223 | 1 680 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 407 | 459 269 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 949 228 | 3 229 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 089 551 | 16 564 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 255 122 | 396 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 977 057 | 954 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 350 314 | 1 350 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 785 | 5 727 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 730 | 1 528 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 647 | 44 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 205 | 7 985 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 570 957 | 13 235 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 895 633 | ||
EA | Autres dettes | 13 045 327 | 12 831 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 876 809 | 42 248 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 316 675 | 60 163 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 505 005 | 38 414 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 426 | 134 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 758 350 | 40 408 | 1 798 758 | 1 722 595 |
FG | Production vendue services | 85 713 049 | 4 412 446 | 90 125 495 | 82 632 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 471 399 | 4 452 854 | 91 924 253 | 84 354 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 341 653 | 3 017 402 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 504 | 9 208 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 582 411 | 96 626 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 833 | 250 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 602 | 14 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 121 920 | 40 630 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 684 | 3 033 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 844 685 | 25 113 088 | ||
FZ | Charges sociales | 13 527 538 | 12 996 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 365 722 | 3 832 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 553 203 | 572 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 000 | |||
GE | Autres charges | 2 570 524 | 10 369 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 734 715 | 96 813 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 152 304 | -187 240 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 314 478 | 646 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 248 | 17 527 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 13 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 903 | 677 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 997 029 | 445 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 921 | 314 878 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 10 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 495 | 770 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 591 | -93 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 045 895 | -280 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559 237 | 11 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 005 | 1 851 669 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 926 | 1 234 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 169 | 3 097 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820 351 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 015 | 1 499 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 524 | 805 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333 890 | 2 312 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 279 | 785 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 209 | 45 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 404 484 | 100 400 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 139 891 | 99 941 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 407 | 459 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 838 238 | 6 426 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 031 | 604 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 293 | 1 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 731 | 142 034 | 1 141 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651 370 | 3 223 688 | 370 237 | 62 504 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 651 101 | 3 365 722 | 370 237 | 63 646 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 949 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 229 496 | 432 659 | 712 926 | 2 949 228 |
4A | Provisions pour litiges | 1 772 490 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 109 375 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 935 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 533 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 350 542 | 2 018 865 | 19 093 | 3 350 314 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 809 286 | 809 286 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 384 931 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 046 605 | 1 553 203 | 855 529 | 1 744 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 243 794 | 2 550 232 | 855 529 | 4 938 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 823 832 | 5 001 756 | 1 587 548 | 11 238 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 690 203 | 874 622 | ||
UG | - Financières | 997 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 314 524 | 712 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 092 | |||
UP | Prêts | 10 841 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 185 | |||
UX | Autres créances clients | 25 032 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 084 | |||
VB | T. V. A. | 758 330 | |||
VP | Divers | 180 531 | |||
VC | Groupe et associés | 515 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023 801 | 38 395 878 | 3 627 923 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 426 | 9 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 359 | 1 656 006 | 2 818 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 760 | 113 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 435 205 | 6 435 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 552 952 | 3 552 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 667 | 4 204 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 993 338 | 4 993 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819 999 | 1 819 999 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 566 265 | ||
VI | Groupe et associés | 485 969 | 485 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045 327 | 11 528 523 | 1 516 804 | |
8L | Produits constatés d’avance | 138 890 | 138 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 162 | 35 505 005 | 4 335 157 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 533 | 103 533 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 814 | 1 195 884 | 342 929 | 181 707 |
AH | Fonds commercial | 755 167 | 755 167 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544 013 | 52 547 685 | 11 996 328 | 13 030 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 758 663 | 9 957 136 | 2 801 527 | 2 141 524 |
AV | Immobilisations en cours | 495 684 | 495 684 | 1 551 003 | |
CU | Autres participations | 3 375 545 | 1 888 838 | 1 486 707 | 1 333 643 |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 092 | 496 092 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 081 | 31 081 | 31 081 | |
BF | Prêts | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | 2 431 231 | 2 666 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 548 291 | 66 840 804 | 19 707 487 | 20 954 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 678 | 157 678 | 13 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 323 100 | 1 744 279 | 23 578 820 | 28 309 673 |
BZ | Autres créances | 12 974 294 | 12 974 294 | 7 890 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 246 | 26 246 | 123 746 | |
CF | Disponibilités | 1 083 906 | 1 083 906 | 2 099 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 240 | 788 240 | 772 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 353 467 | 1 744 279 | 38 609 187 | 39 209 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 901 759 | 68 585 084 | 58 316 675 | 60 163 535 |
CR | Parts à plus d’un an | 689 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 500 | 2 442 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756 | 8 508 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 250 | 244 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 680 223 | 1 680 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 407 | 459 269 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 949 228 | 3 229 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 089 551 | 16 564 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 255 122 | 396 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 977 057 | 954 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 350 314 | 1 350 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 785 | 5 727 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 730 | 1 528 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 647 | 44 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 205 | 7 985 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 570 957 | 13 235 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 895 633 | ||
EA | Autres dettes | 13 045 327 | 12 831 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 876 809 | 42 248 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 316 675 | 60 163 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 505 005 | 38 414 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 426 | 134 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 758 350 | 40 408 | 1 798 758 | 1 722 595 |
FG | Production vendue services | 85 713 049 | 4 412 446 | 90 125 495 | 82 632 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 471 399 | 4 452 854 | 91 924 253 | 84 354 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 341 653 | 3 017 402 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 504 | 9 208 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 582 411 | 96 626 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 833 | 250 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 602 | 14 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 121 920 | 40 630 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 684 | 3 033 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 844 685 | 25 113 088 | ||
FZ | Charges sociales | 13 527 538 | 12 996 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 365 722 | 3 832 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 553 203 | 572 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 000 | |||
GE | Autres charges | 2 570 524 | 10 369 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 734 715 | 96 813 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 152 304 | -187 240 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 314 478 | 646 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 248 | 17 527 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 13 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 903 | 677 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 997 029 | 445 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 921 | 314 878 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 10 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 495 | 770 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 591 | -93 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 045 895 | -280 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559 237 | 11 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 005 | 1 851 669 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 926 | 1 234 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 169 | 3 097 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820 351 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 015 | 1 499 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 524 | 805 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333 890 | 2 312 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 279 | 785 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 209 | 45 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 404 484 | 100 400 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 139 891 | 99 941 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 407 | 459 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 838 238 | 6 426 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 031 | 604 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 293 | 1 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 731 | 142 034 | 1 141 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651 370 | 3 223 688 | 370 237 | 62 504 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 651 101 | 3 365 722 | 370 237 | 63 646 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 949 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 229 496 | 432 659 | 712 926 | 2 949 228 |
4A | Provisions pour litiges | 1 772 490 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 109 375 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 935 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 533 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 350 542 | 2 018 865 | 19 093 | 3 350 314 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 809 286 | 809 286 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 384 931 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 046 605 | 1 553 203 | 855 529 | 1 744 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 243 794 | 2 550 232 | 855 529 | 4 938 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 823 832 | 5 001 756 | 1 587 548 | 11 238 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 690 203 | 874 622 | ||
UG | - Financières | 997 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 314 524 | 712 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 092 | |||
UP | Prêts | 10 841 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 185 | |||
UX | Autres créances clients | 25 032 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 084 | |||
VB | T. V. A. | 758 330 | |||
VP | Divers | 180 531 | |||
VC | Groupe et associés | 515 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023 801 | 38 395 878 | 3 627 923 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 426 | 9 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 359 | 1 656 006 | 2 818 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 760 | 113 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 435 205 | 6 435 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 552 952 | 3 552 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 667 | 4 204 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 993 338 | 4 993 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819 999 | 1 819 999 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 566 265 | ||
VI | Groupe et associés | 485 969 | 485 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045 327 | 11 528 523 | 1 516 804 | |
8L | Produits constatés d’avance | 138 890 | 138 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 162 | 35 505 005 | 4 335 157 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 533 | 103 533 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 814 | 1 195 884 | 342 929 | 181 707 |
AH | Fonds commercial | 755 167 | 755 167 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544 013 | 52 547 685 | 11 996 328 | 13 030 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 758 663 | 9 957 136 | 2 801 527 | 2 141 524 |
AV | Immobilisations en cours | 495 684 | 495 684 | 1 551 003 | |
CU | Autres participations | 3 375 545 | 1 888 838 | 1 486 707 | 1 333 643 |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 092 | 496 092 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 081 | 31 081 | 31 081 | |
BF | Prêts | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | 2 431 231 | 2 666 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 548 291 | 66 840 804 | 19 707 487 | 20 954 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 678 | 157 678 | 13 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 323 100 | 1 744 279 | 23 578 820 | 28 309 673 |
BZ | Autres créances | 12 974 294 | 12 974 294 | 7 890 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 246 | 26 246 | 123 746 | |
CF | Disponibilités | 1 083 906 | 1 083 906 | 2 099 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 240 | 788 240 | 772 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 353 467 | 1 744 279 | 38 609 187 | 39 209 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 901 759 | 68 585 084 | 58 316 675 | 60 163 535 |
CR | Parts à plus d’un an | 689 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 500 | 2 442 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756 | 8 508 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 250 | 244 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 680 223 | 1 680 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 407 | 459 269 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 949 228 | 3 229 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 089 551 | 16 564 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 255 122 | 396 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 977 057 | 954 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 350 314 | 1 350 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 785 | 5 727 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 730 | 1 528 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 647 | 44 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 205 | 7 985 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 570 957 | 13 235 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 895 633 | ||
EA | Autres dettes | 13 045 327 | 12 831 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 876 809 | 42 248 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 316 675 | 60 163 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 505 005 | 38 414 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 426 | 134 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 758 350 | 40 408 | 1 798 758 | 1 722 595 |
FG | Production vendue services | 85 713 049 | 4 412 446 | 90 125 495 | 82 632 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 471 399 | 4 452 854 | 91 924 253 | 84 354 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 341 653 | 3 017 402 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 504 | 9 208 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 582 411 | 96 626 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 833 | 250 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 602 | 14 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 121 920 | 40 630 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 684 | 3 033 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 844 685 | 25 113 088 | ||
FZ | Charges sociales | 13 527 538 | 12 996 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 365 722 | 3 832 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 553 203 | 572 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 000 | |||
GE | Autres charges | 2 570 524 | 10 369 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 734 715 | 96 813 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 152 304 | -187 240 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 314 478 | 646 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 248 | 17 527 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 13 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 903 | 677 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 997 029 | 445 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 921 | 314 878 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 10 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 495 | 770 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 591 | -93 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 045 895 | -280 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559 237 | 11 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 005 | 1 851 669 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 926 | 1 234 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 169 | 3 097 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820 351 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 015 | 1 499 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 524 | 805 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333 890 | 2 312 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 279 | 785 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 209 | 45 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 404 484 | 100 400 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 139 891 | 99 941 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 407 | 459 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 838 238 | 6 426 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 031 | 604 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 293 | 1 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 731 | 142 034 | 1 141 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651 370 | 3 223 688 | 370 237 | 62 504 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 651 101 | 3 365 722 | 370 237 | 63 646 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 949 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 229 496 | 432 659 | 712 926 | 2 949 228 |
4A | Provisions pour litiges | 1 772 490 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 109 375 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 935 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 533 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 350 542 | 2 018 865 | 19 093 | 3 350 314 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 809 286 | 809 286 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 384 931 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 046 605 | 1 553 203 | 855 529 | 1 744 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 243 794 | 2 550 232 | 855 529 | 4 938 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 823 832 | 5 001 756 | 1 587 548 | 11 238 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 690 203 | 874 622 | ||
UG | - Financières | 997 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 314 524 | 712 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 092 | |||
UP | Prêts | 10 841 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 185 | |||
UX | Autres créances clients | 25 032 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 084 | |||
VB | T. V. A. | 758 330 | |||
VP | Divers | 180 531 | |||
VC | Groupe et associés | 515 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023 801 | 38 395 878 | 3 627 923 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 426 | 9 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 359 | 1 656 006 | 2 818 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 760 | 113 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 435 205 | 6 435 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 552 952 | 3 552 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 667 | 4 204 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 993 338 | 4 993 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819 999 | 1 819 999 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 566 265 | ||
VI | Groupe et associés | 485 969 | 485 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045 327 | 11 528 523 | 1 516 804 | |
8L | Produits constatés d’avance | 138 890 | 138 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 162 | 35 505 005 | 4 335 157 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 533 | 103 533 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 814 | 1 195 884 | 342 929 | 181 707 |
AH | Fonds commercial | 755 167 | 755 167 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544 013 | 52 547 685 | 11 996 328 | 13 030 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 758 663 | 9 957 136 | 2 801 527 | 2 141 524 |
AV | Immobilisations en cours | 495 684 | 495 684 | 1 551 003 | |
CU | Autres participations | 3 375 545 | 1 888 838 | 1 486 707 | 1 333 643 |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 092 | 496 092 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 081 | 31 081 | 31 081 | |
BF | Prêts | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | 2 431 231 | 2 666 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 548 291 | 66 840 804 | 19 707 487 | 20 954 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 678 | 157 678 | 13 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 323 100 | 1 744 279 | 23 578 820 | 28 309 673 |
BZ | Autres créances | 12 974 294 | 12 974 294 | 7 890 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 246 | 26 246 | 123 746 | |
CF | Disponibilités | 1 083 906 | 1 083 906 | 2 099 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 240 | 788 240 | 772 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 353 467 | 1 744 279 | 38 609 187 | 39 209 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 901 759 | 68 585 084 | 58 316 675 | 60 163 535 |
CR | Parts à plus d’un an | 689 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 500 | 2 442 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756 | 8 508 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 250 | 244 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 680 223 | 1 680 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 407 | 459 269 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 949 228 | 3 229 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 089 551 | 16 564 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 255 122 | 396 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 977 057 | 954 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 350 314 | 1 350 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 785 | 5 727 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 730 | 1 528 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 647 | 44 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 205 | 7 985 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 570 957 | 13 235 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 895 633 | ||
EA | Autres dettes | 13 045 327 | 12 831 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 876 809 | 42 248 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 316 675 | 60 163 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 505 005 | 38 414 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 426 | 134 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 758 350 | 40 408 | 1 798 758 | 1 722 595 |
FG | Production vendue services | 85 713 049 | 4 412 446 | 90 125 495 | 82 632 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 471 399 | 4 452 854 | 91 924 253 | 84 354 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 341 653 | 3 017 402 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 504 | 9 208 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 582 411 | 96 626 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 833 | 250 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 602 | 14 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 121 920 | 40 630 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 684 | 3 033 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 844 685 | 25 113 088 | ||
FZ | Charges sociales | 13 527 538 | 12 996 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 365 722 | 3 832 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 553 203 | 572 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 000 | |||
GE | Autres charges | 2 570 524 | 10 369 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 734 715 | 96 813 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 152 304 | -187 240 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 314 478 | 646 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 248 | 17 527 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 13 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 903 | 677 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 997 029 | 445 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 921 | 314 878 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 10 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 495 | 770 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 591 | -93 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 045 895 | -280 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559 237 | 11 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 005 | 1 851 669 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 926 | 1 234 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 169 | 3 097 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820 351 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 015 | 1 499 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 524 | 805 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333 890 | 2 312 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 279 | 785 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 209 | 45 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 404 484 | 100 400 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 139 891 | 99 941 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 407 | 459 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 838 238 | 6 426 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 031 | 604 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 293 | 1 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 731 | 142 034 | 1 141 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651 370 | 3 223 688 | 370 237 | 62 504 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 651 101 | 3 365 722 | 370 237 | 63 646 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 949 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 229 496 | 432 659 | 712 926 | 2 949 228 |
4A | Provisions pour litiges | 1 772 490 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 109 375 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 935 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 533 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 350 542 | 2 018 865 | 19 093 | 3 350 314 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 809 286 | 809 286 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 384 931 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 046 605 | 1 553 203 | 855 529 | 1 744 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 243 794 | 2 550 232 | 855 529 | 4 938 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 823 832 | 5 001 756 | 1 587 548 | 11 238 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 690 203 | 874 622 | ||
UG | - Financières | 997 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 314 524 | 712 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 092 | |||
UP | Prêts | 10 841 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 185 | |||
UX | Autres créances clients | 25 032 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 084 | |||
VB | T. V. A. | 758 330 | |||
VP | Divers | 180 531 | |||
VC | Groupe et associés | 515 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023 801 | 38 395 878 | 3 627 923 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 426 | 9 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 359 | 1 656 006 | 2 818 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 760 | 113 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 435 205 | 6 435 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 552 952 | 3 552 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 667 | 4 204 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 993 338 | 4 993 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819 999 | 1 819 999 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 566 265 | ||
VI | Groupe et associés | 485 969 | 485 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045 327 | 11 528 523 | 1 516 804 | |
8L | Produits constatés d’avance | 138 890 | 138 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 162 | 35 505 005 | 4 335 157 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 533 | 103 533 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 814 | 1 195 884 | 342 929 | 181 707 |
AH | Fonds commercial | 755 167 | 755 167 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544 013 | 52 547 685 | 11 996 328 | 13 030 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 758 663 | 9 957 136 | 2 801 527 | 2 141 524 |
AV | Immobilisations en cours | 495 684 | 495 684 | 1 551 003 | |
CU | Autres participations | 3 375 545 | 1 888 838 | 1 486 707 | 1 333 643 |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 092 | 496 092 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 081 | 31 081 | 31 081 | |
BF | Prêts | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | 2 431 231 | 2 666 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 548 291 | 66 840 804 | 19 707 487 | 20 954 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 678 | 157 678 | 13 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 323 100 | 1 744 279 | 23 578 820 | 28 309 673 |
BZ | Autres créances | 12 974 294 | 12 974 294 | 7 890 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 246 | 26 246 | 123 746 | |
CF | Disponibilités | 1 083 906 | 1 083 906 | 2 099 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 240 | 788 240 | 772 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 353 467 | 1 744 279 | 38 609 187 | 39 209 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 901 759 | 68 585 084 | 58 316 675 | 60 163 535 |
CR | Parts à plus d’un an | 689 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 500 | 2 442 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756 | 8 508 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 250 | 244 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 680 223 | 1 680 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 407 | 459 269 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 949 228 | 3 229 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 089 551 | 16 564 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 255 122 | 396 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 977 057 | 954 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 350 314 | 1 350 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 785 | 5 727 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 730 | 1 528 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 647 | 44 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 205 | 7 985 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 570 957 | 13 235 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 895 633 | ||
EA | Autres dettes | 13 045 327 | 12 831 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 876 809 | 42 248 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 316 675 | 60 163 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 505 005 | 38 414 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 426 | 134 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 758 350 | 40 408 | 1 798 758 | 1 722 595 |
FG | Production vendue services | 85 713 049 | 4 412 446 | 90 125 495 | 82 632 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 471 399 | 4 452 854 | 91 924 253 | 84 354 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 341 653 | 3 017 402 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 504 | 9 208 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 582 411 | 96 626 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 833 | 250 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 602 | 14 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 121 920 | 40 630 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 684 | 3 033 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 844 685 | 25 113 088 | ||
FZ | Charges sociales | 13 527 538 | 12 996 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 365 722 | 3 832 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 553 203 | 572 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 000 | |||
GE | Autres charges | 2 570 524 | 10 369 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 734 715 | 96 813 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 152 304 | -187 240 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 314 478 | 646 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 248 | 17 527 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 13 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 903 | 677 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 997 029 | 445 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 921 | 314 878 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 10 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 495 | 770 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 591 | -93 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 045 895 | -280 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559 237 | 11 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 005 | 1 851 669 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 926 | 1 234 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 169 | 3 097 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820 351 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 015 | 1 499 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 524 | 805 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333 890 | 2 312 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 279 | 785 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 209 | 45 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 404 484 | 100 400 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 139 891 | 99 941 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 407 | 459 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 838 238 | 6 426 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 031 | 604 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 293 | 1 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 731 | 142 034 | 1 141 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651 370 | 3 223 688 | 370 237 | 62 504 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 651 101 | 3 365 722 | 370 237 | 63 646 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 949 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 229 496 | 432 659 | 712 926 | 2 949 228 |
4A | Provisions pour litiges | 1 772 490 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 109 375 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 935 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 533 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 350 542 | 2 018 865 | 19 093 | 3 350 314 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 809 286 | 809 286 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 384 931 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 046 605 | 1 553 203 | 855 529 | 1 744 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 243 794 | 2 550 232 | 855 529 | 4 938 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 823 832 | 5 001 756 | 1 587 548 | 11 238 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 690 203 | 874 622 | ||
UG | - Financières | 997 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 314 524 | 712 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 092 | |||
UP | Prêts | 10 841 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 185 | |||
UX | Autres créances clients | 25 032 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 084 | |||
VB | T. V. A. | 758 330 | |||
VP | Divers | 180 531 | |||
VC | Groupe et associés | 515 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023 801 | 38 395 878 | 3 627 923 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 426 | 9 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 359 | 1 656 006 | 2 818 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 760 | 113 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 435 205 | 6 435 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 552 952 | 3 552 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 667 | 4 204 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 993 338 | 4 993 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819 999 | 1 819 999 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 566 265 | ||
VI | Groupe et associés | 485 969 | 485 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045 327 | 11 528 523 | 1 516 804 | |
8L | Produits constatés d’avance | 138 890 | 138 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 162 | 35 505 005 | 4 335 157 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 533 | 103 533 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 814 | 1 195 884 | 342 929 | 181 707 |
AH | Fonds commercial | 755 167 | 755 167 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544 013 | 52 547 685 | 11 996 328 | 13 030 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 758 663 | 9 957 136 | 2 801 527 | 2 141 524 |
AV | Immobilisations en cours | 495 684 | 495 684 | 1 551 003 | |
CU | Autres participations | 3 375 545 | 1 888 838 | 1 486 707 | 1 333 643 |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 092 | 496 092 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 081 | 31 081 | 31 081 | |
BF | Prêts | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | 2 431 231 | 2 666 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 548 291 | 66 840 804 | 19 707 487 | 20 954 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 678 | 157 678 | 13 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 323 100 | 1 744 279 | 23 578 820 | 28 309 673 |
BZ | Autres créances | 12 974 294 | 12 974 294 | 7 890 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 246 | 26 246 | 123 746 | |
CF | Disponibilités | 1 083 906 | 1 083 906 | 2 099 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 240 | 788 240 | 772 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 353 467 | 1 744 279 | 38 609 187 | 39 209 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 901 759 | 68 585 084 | 58 316 675 | 60 163 535 |
CR | Parts à plus d’un an | 689 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 500 | 2 442 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756 | 8 508 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 250 | 244 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 680 223 | 1 680 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 407 | 459 269 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 949 228 | 3 229 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 089 551 | 16 564 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 255 122 | 396 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 977 057 | 954 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 350 314 | 1 350 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 785 | 5 727 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 730 | 1 528 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 647 | 44 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 205 | 7 985 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 570 957 | 13 235 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 895 633 | ||
EA | Autres dettes | 13 045 327 | 12 831 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 876 809 | 42 248 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 316 675 | 60 163 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 505 005 | 38 414 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 426 | 134 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 758 350 | 40 408 | 1 798 758 | 1 722 595 |
FG | Production vendue services | 85 713 049 | 4 412 446 | 90 125 495 | 82 632 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 471 399 | 4 452 854 | 91 924 253 | 84 354 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 341 653 | 3 017 402 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 504 | 9 208 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 582 411 | 96 626 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 833 | 250 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 602 | 14 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 121 920 | 40 630 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 684 | 3 033 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 844 685 | 25 113 088 | ||
FZ | Charges sociales | 13 527 538 | 12 996 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 365 722 | 3 832 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 553 203 | 572 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 000 | |||
GE | Autres charges | 2 570 524 | 10 369 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 734 715 | 96 813 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 152 304 | -187 240 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 314 478 | 646 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 248 | 17 527 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 13 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 903 | 677 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 997 029 | 445 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 921 | 314 878 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 10 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 495 | 770 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 591 | -93 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 045 895 | -280 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559 237 | 11 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 005 | 1 851 669 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 926 | 1 234 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 169 | 3 097 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820 351 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 015 | 1 499 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 524 | 805 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333 890 | 2 312 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 279 | 785 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 209 | 45 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 404 484 | 100 400 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 139 891 | 99 941 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 407 | 459 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 838 238 | 6 426 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 031 | 604 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 293 | 1 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 731 | 142 034 | 1 141 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651 370 | 3 223 688 | 370 237 | 62 504 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 651 101 | 3 365 722 | 370 237 | 63 646 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 949 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 229 496 | 432 659 | 712 926 | 2 949 228 |
4A | Provisions pour litiges | 1 772 490 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 109 375 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 935 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 533 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 350 542 | 2 018 865 | 19 093 | 3 350 314 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 809 286 | 809 286 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 384 931 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 046 605 | 1 553 203 | 855 529 | 1 744 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 243 794 | 2 550 232 | 855 529 | 4 938 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 823 832 | 5 001 756 | 1 587 548 | 11 238 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 690 203 | 874 622 | ||
UG | - Financières | 997 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 314 524 | 712 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 092 | |||
UP | Prêts | 10 841 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 185 | |||
UX | Autres créances clients | 25 032 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 084 | |||
VB | T. V. A. | 758 330 | |||
VP | Divers | 180 531 | |||
VC | Groupe et associés | 515 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023 801 | 38 395 878 | 3 627 923 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 426 | 9 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 359 | 1 656 006 | 2 818 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 760 | 113 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 435 205 | 6 435 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 552 952 | 3 552 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 667 | 4 204 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 993 338 | 4 993 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819 999 | 1 819 999 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 566 265 | ||
VI | Groupe et associés | 485 969 | 485 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045 327 | 11 528 523 | 1 516 804 | |
8L | Produits constatés d’avance | 138 890 | 138 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 162 | 35 505 005 | 4 335 157 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 533 | 103 533 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 814 | 1 195 884 | 342 929 | 181 707 |
AH | Fonds commercial | 755 167 | 755 167 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544 013 | 52 547 685 | 11 996 328 | 13 030 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 758 663 | 9 957 136 | 2 801 527 | 2 141 524 |
AV | Immobilisations en cours | 495 684 | 495 684 | 1 551 003 | |
CU | Autres participations | 3 375 545 | 1 888 838 | 1 486 707 | 1 333 643 |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 092 | 496 092 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 081 | 31 081 | 31 081 | |
BF | Prêts | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | 2 431 231 | 2 666 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 548 291 | 66 840 804 | 19 707 487 | 20 954 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 678 | 157 678 | 13 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 323 100 | 1 744 279 | 23 578 820 | 28 309 673 |
BZ | Autres créances | 12 974 294 | 12 974 294 | 7 890 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 246 | 26 246 | 123 746 | |
CF | Disponibilités | 1 083 906 | 1 083 906 | 2 099 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 240 | 788 240 | 772 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 353 467 | 1 744 279 | 38 609 187 | 39 209 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 901 759 | 68 585 084 | 58 316 675 | 60 163 535 |
CR | Parts à plus d’un an | 689 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 500 | 2 442 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756 | 8 508 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 250 | 244 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 680 223 | 1 680 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 407 | 459 269 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 949 228 | 3 229 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 089 551 | 16 564 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 255 122 | 396 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 977 057 | 954 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 350 314 | 1 350 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 785 | 5 727 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 730 | 1 528 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 647 | 44 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 205 | 7 985 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 570 957 | 13 235 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 895 633 | ||
EA | Autres dettes | 13 045 327 | 12 831 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 876 809 | 42 248 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 316 675 | 60 163 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 505 005 | 38 414 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 426 | 134 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 758 350 | 40 408 | 1 798 758 | 1 722 595 |
FG | Production vendue services | 85 713 049 | 4 412 446 | 90 125 495 | 82 632 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 471 399 | 4 452 854 | 91 924 253 | 84 354 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 341 653 | 3 017 402 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 504 | 9 208 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 582 411 | 96 626 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 833 | 250 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 602 | 14 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 121 920 | 40 630 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 684 | 3 033 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 844 685 | 25 113 088 | ||
FZ | Charges sociales | 13 527 538 | 12 996 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 365 722 | 3 832 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 553 203 | 572 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 000 | |||
GE | Autres charges | 2 570 524 | 10 369 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 734 715 | 96 813 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 152 304 | -187 240 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 314 478 | 646 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 248 | 17 527 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 13 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 903 | 677 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 997 029 | 445 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 921 | 314 878 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 10 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 495 | 770 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 591 | -93 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 045 895 | -280 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559 237 | 11 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 005 | 1 851 669 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 926 | 1 234 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 169 | 3 097 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820 351 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 015 | 1 499 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 524 | 805 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333 890 | 2 312 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 279 | 785 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 209 | 45 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 404 484 | 100 400 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 139 891 | 99 941 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 407 | 459 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 838 238 | 6 426 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 031 | 604 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 293 | 1 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 731 | 142 034 | 1 141 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651 370 | 3 223 688 | 370 237 | 62 504 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 651 101 | 3 365 722 | 370 237 | 63 646 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 949 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 229 496 | 432 659 | 712 926 | 2 949 228 |
4A | Provisions pour litiges | 1 772 490 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 109 375 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 935 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 533 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 350 542 | 2 018 865 | 19 093 | 3 350 314 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 809 286 | 809 286 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 384 931 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 046 605 | 1 553 203 | 855 529 | 1 744 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 243 794 | 2 550 232 | 855 529 | 4 938 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 823 832 | 5 001 756 | 1 587 548 | 11 238 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 690 203 | 874 622 | ||
UG | - Financières | 997 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 314 524 | 712 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 092 | |||
UP | Prêts | 10 841 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 185 | |||
UX | Autres créances clients | 25 032 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 084 | |||
VB | T. V. A. | 758 330 | |||
VP | Divers | 180 531 | |||
VC | Groupe et associés | 515 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023 801 | 38 395 878 | 3 627 923 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 426 | 9 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 359 | 1 656 006 | 2 818 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 760 | 113 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 435 205 | 6 435 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 552 952 | 3 552 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 667 | 4 204 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 993 338 | 4 993 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819 999 | 1 819 999 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 566 265 | ||
VI | Groupe et associés | 485 969 | 485 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045 327 | 11 528 523 | 1 516 804 | |
8L | Produits constatés d’avance | 138 890 | 138 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 162 | 35 505 005 | 4 335 157 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 533 | 103 533 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 814 | 1 195 884 | 342 929 | 181 707 |
AH | Fonds commercial | 755 167 | 755 167 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544 013 | 52 547 685 | 11 996 328 | 13 030 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 758 663 | 9 957 136 | 2 801 527 | 2 141 524 |
AV | Immobilisations en cours | 495 684 | 495 684 | 1 551 003 | |
CU | Autres participations | 3 375 545 | 1 888 838 | 1 486 707 | 1 333 643 |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 092 | 496 092 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 081 | 31 081 | 31 081 | |
BF | Prêts | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | 2 431 231 | 2 666 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 548 291 | 66 840 804 | 19 707 487 | 20 954 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 678 | 157 678 | 13 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 323 100 | 1 744 279 | 23 578 820 | 28 309 673 |
BZ | Autres créances | 12 974 294 | 12 974 294 | 7 890 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 246 | 26 246 | 123 746 | |
CF | Disponibilités | 1 083 906 | 1 083 906 | 2 099 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 240 | 788 240 | 772 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 353 467 | 1 744 279 | 38 609 187 | 39 209 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 901 759 | 68 585 084 | 58 316 675 | 60 163 535 |
CR | Parts à plus d’un an | 689 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 500 | 2 442 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756 | 8 508 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 250 | 244 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 680 223 | 1 680 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 407 | 459 269 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 949 228 | 3 229 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 089 551 | 16 564 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 255 122 | 396 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 977 057 | 954 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 350 314 | 1 350 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 785 | 5 727 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 730 | 1 528 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 647 | 44 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 205 | 7 985 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 570 957 | 13 235 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 895 633 | ||
EA | Autres dettes | 13 045 327 | 12 831 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 876 809 | 42 248 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 316 675 | 60 163 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 505 005 | 38 414 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 426 | 134 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 758 350 | 40 408 | 1 798 758 | 1 722 595 |
FG | Production vendue services | 85 713 049 | 4 412 446 | 90 125 495 | 82 632 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 471 399 | 4 452 854 | 91 924 253 | 84 354 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 341 653 | 3 017 402 | ||
FQ | Autres produits | 2 316 504 | 9 208 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 582 411 | 96 626 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 833 | 250 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 602 | 14 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 121 920 | 40 630 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 684 | 3 033 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 844 685 | 25 113 088 | ||
FZ | Charges sociales | 13 527 538 | 12 996 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 365 722 | 3 832 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 553 203 | 572 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 000 | |||
GE | Autres charges | 2 570 524 | 10 369 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 734 715 | 96 813 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 152 304 | -187 240 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 314 478 | 646 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 248 | 17 527 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 13 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 903 | 677 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 997 029 | 445 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 921 | 314 878 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 10 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 495 | 770 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 591 | -93 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 045 895 | -280 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559 237 | 11 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 005 | 1 851 669 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 926 | 1 234 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 169 | 3 097 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820 351 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 015 | 1 499 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 524 | 805 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333 890 | 2 312 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 279 | 785 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 209 | 45 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 404 484 | 100 400 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 139 891 | 99 941 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 407 | 459 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 838 238 | 6 426 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 031 | 604 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 293 | 1 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 731 | 142 034 | 1 141 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651 370 | 3 223 688 | 370 237 | 62 504 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 651 101 | 3 365 722 | 370 237 | 63 646 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 949 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 229 496 | 432 659 | 712 926 | 2 949 228 |
4A | Provisions pour litiges | 1 772 490 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 109 375 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 935 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 533 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 350 542 | 2 018 865 | 19 093 | 3 350 314 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 809 286 | 809 286 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 384 931 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 046 605 | 1 553 203 | 855 529 | 1 744 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 243 794 | 2 550 232 | 855 529 | 4 938 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 823 832 | 5 001 756 | 1 587 548 | 11 238 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 690 203 | 874 622 | ||
UG | - Financières | 997 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 314 524 | 712 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 092 | |||
UP | Prêts | 10 841 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 431 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 185 | |||
UX | Autres créances clients | 25 032 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 084 | |||
VB | T. V. A. | 758 330 | |||
VP | Divers | 180 531 | |||
VC | Groupe et associés | 515 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023 801 | 38 395 878 | 3 627 923 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 426 | 9 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 359 | 1 656 006 | 2 818 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 760 | 113 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 435 205 | 6 435 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 552 952 | 3 552 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 667 | 4 204 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 993 338 | 4 993 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819 999 | 1 819 999 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265 | 566 265 | ||
VI | Groupe et associés | 485 969 | 485 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045 327 | 11 528 523 | 1 516 804 | |
8L | Produits constatés d’avance | 138 890 | 138 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 162 | 35 505 005 | 4 335 157 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 570 |