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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 594 | 1 594 | 242 | |
CU | Autres participations | 1 327 612 | 1 327 612 | 1 327 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 206 | 1 594 | 1 345 612 | 1 345 854 |
BZ | Autres créances | 34 642 | 34 642 | 63 518 | |
CF | Disponibilités | 138 110 | 138 110 | 96 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
CJ | TOTAL (II) | 172 752 | 172 752 | 161 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 958 | 1 594 | 1 518 364 | 1 506 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 341 708 | 198 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 941 | 142 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 564 | 14 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 213 | 366 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 509 | 694 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 325 | 443 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 | 95 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 151 | 1 140 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 364 | 1 506 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 027 | 593 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 5 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 190 | 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 | 7 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 707 | -7 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 000 | 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 145 | 39 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 145 | 39 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 855 | 140 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 148 | 133 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 522 | 5 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522 | 5 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 522 | -5 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 316 | -15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000 | 180 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 059 | 37 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 941 | 142 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352 | 242 | 1 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 | 242 | 1 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 642 | 34 642 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 642 | 9 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 867 | 155 743 | 524 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 307 325 | 307 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 151 | 625 027 | 524 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 594 | 1 594 | 242 | |
CU | Autres participations | 1 327 612 | 1 327 612 | 1 327 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 206 | 1 594 | 1 345 612 | 1 345 854 |
BZ | Autres créances | 34 642 | 34 642 | 63 518 | |
CF | Disponibilités | 138 110 | 138 110 | 96 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
CJ | TOTAL (II) | 172 752 | 172 752 | 161 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 958 | 1 594 | 1 518 364 | 1 506 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 341 708 | 198 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 941 | 142 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 564 | 14 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 213 | 366 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 509 | 694 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 325 | 443 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 | 95 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 151 | 1 140 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 364 | 1 506 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 027 | 593 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 5 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 190 | 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 | 7 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 707 | -7 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 000 | 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 145 | 39 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 145 | 39 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 855 | 140 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 148 | 133 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 522 | 5 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522 | 5 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 522 | -5 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 316 | -15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000 | 180 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 059 | 37 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 941 | 142 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352 | 242 | 1 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 | 242 | 1 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 642 | 34 642 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 642 | 9 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 867 | 155 743 | 524 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 307 325 | 307 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 151 | 625 027 | 524 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 594 | 1 594 | 242 | |
CU | Autres participations | 1 327 612 | 1 327 612 | 1 327 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 206 | 1 594 | 1 345 612 | 1 345 854 |
BZ | Autres créances | 34 642 | 34 642 | 63 518 | |
CF | Disponibilités | 138 110 | 138 110 | 96 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
CJ | TOTAL (II) | 172 752 | 172 752 | 161 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 958 | 1 594 | 1 518 364 | 1 506 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 341 708 | 198 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 941 | 142 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 564 | 14 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 213 | 366 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 509 | 694 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 325 | 443 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 | 95 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 151 | 1 140 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 364 | 1 506 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 027 | 593 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 5 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 190 | 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 | 7 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 707 | -7 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 000 | 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 145 | 39 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 145 | 39 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 855 | 140 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 148 | 133 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 522 | 5 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522 | 5 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 522 | -5 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 316 | -15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000 | 180 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 059 | 37 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 941 | 142 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352 | 242 | 1 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 | 242 | 1 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 642 | 34 642 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 642 | 9 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 867 | 155 743 | 524 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 307 325 | 307 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 151 | 625 027 | 524 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 594 | 1 594 | 242 | |
CU | Autres participations | 1 327 612 | 1 327 612 | 1 327 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 206 | 1 594 | 1 345 612 | 1 345 854 |
BZ | Autres créances | 34 642 | 34 642 | 63 518 | |
CF | Disponibilités | 138 110 | 138 110 | 96 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
CJ | TOTAL (II) | 172 752 | 172 752 | 161 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 958 | 1 594 | 1 518 364 | 1 506 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 341 708 | 198 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 941 | 142 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 564 | 14 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 213 | 366 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 509 | 694 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 325 | 443 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 | 95 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 151 | 1 140 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 364 | 1 506 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 027 | 593 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 5 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 190 | 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 | 7 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 707 | -7 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 000 | 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 145 | 39 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 145 | 39 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 855 | 140 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 148 | 133 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 522 | 5 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522 | 5 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 522 | -5 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 316 | -15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000 | 180 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 059 | 37 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 941 | 142 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352 | 242 | 1 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 | 242 | 1 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 642 | 34 642 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 642 | 9 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 867 | 155 743 | 524 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 307 325 | 307 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 151 | 625 027 | 524 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 594 | 1 594 | 242 | |
CU | Autres participations | 1 327 612 | 1 327 612 | 1 327 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 206 | 1 594 | 1 345 612 | 1 345 854 |
BZ | Autres créances | 34 642 | 34 642 | 63 518 | |
CF | Disponibilités | 138 110 | 138 110 | 96 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
CJ | TOTAL (II) | 172 752 | 172 752 | 161 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 958 | 1 594 | 1 518 364 | 1 506 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 341 708 | 198 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 941 | 142 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 564 | 14 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 213 | 366 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 509 | 694 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 325 | 443 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 | 95 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 151 | 1 140 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 364 | 1 506 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 027 | 593 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 5 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 190 | 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 | 7 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 707 | -7 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 000 | 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 145 | 39 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 145 | 39 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 855 | 140 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 148 | 133 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 522 | 5 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522 | 5 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 522 | -5 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 316 | -15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000 | 180 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 059 | 37 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 941 | 142 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352 | 242 | 1 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 | 242 | 1 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 642 | 34 642 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 642 | 9 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 867 | 155 743 | 524 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 307 325 | 307 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 151 | 625 027 | 524 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 594 | 1 594 | 242 | |
CU | Autres participations | 1 327 612 | 1 327 612 | 1 327 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 206 | 1 594 | 1 345 612 | 1 345 854 |
BZ | Autres créances | 34 642 | 34 642 | 63 518 | |
CF | Disponibilités | 138 110 | 138 110 | 96 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
CJ | TOTAL (II) | 172 752 | 172 752 | 161 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 958 | 1 594 | 1 518 364 | 1 506 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 341 708 | 198 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 941 | 142 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 564 | 14 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 213 | 366 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 509 | 694 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 325 | 443 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 | 95 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 151 | 1 140 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 364 | 1 506 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 027 | 593 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 5 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 190 | 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 | 7 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 707 | -7 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 000 | 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 145 | 39 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 145 | 39 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 855 | 140 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 148 | 133 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 522 | 5 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522 | 5 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 522 | -5 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 316 | -15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000 | 180 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 059 | 37 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 941 | 142 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352 | 242 | 1 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 | 242 | 1 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 642 | 34 642 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 642 | 9 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 867 | 155 743 | 524 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 307 325 | 307 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 151 | 625 027 | 524 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 594 | 1 594 | 242 | |
CU | Autres participations | 1 327 612 | 1 327 612 | 1 327 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 206 | 1 594 | 1 345 612 | 1 345 854 |
BZ | Autres créances | 34 642 | 34 642 | 63 518 | |
CF | Disponibilités | 138 110 | 138 110 | 96 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
CJ | TOTAL (II) | 172 752 | 172 752 | 161 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 958 | 1 594 | 1 518 364 | 1 506 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 341 708 | 198 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 941 | 142 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 564 | 14 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 213 | 366 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 509 | 694 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 325 | 443 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 | 95 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 151 | 1 140 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 364 | 1 506 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 027 | 593 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 5 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 190 | 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 | 7 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 707 | -7 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 000 | 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 145 | 39 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 145 | 39 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 855 | 140 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 148 | 133 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 522 | 5 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522 | 5 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 522 | -5 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 316 | -15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000 | 180 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 059 | 37 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 941 | 142 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352 | 242 | 1 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 | 242 | 1 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 041 | 5 522 | 19 564 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 642 | 34 642 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 642 | 9 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 867 | 155 743 | 524 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 307 325 | 307 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 151 | 625 027 | 524 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 989 |