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Déposant 1 : Ancenis distribution SAS
Numéro de SIREN : 328400023
Mandataire 1 : Centre E. LECLERC ANCENIS DISTRIBUTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 668 | 133 382 | 3 286 | 8 028 |
AH | Fonds commercial | 576 257 | 576 257 | 576 257 | |
AP | Constructions | 28 202 086 | 14 442 980 | 13 759 105 | 14 345 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927 852 | 5 411 841 | 1 516 010 | 1 880 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 485 | 482 212 | 450 273 | 449 039 |
AV | Immobilisations en cours | 7 530 927 | 7 530 927 | 1 712 426 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 508 178 | 6 508 178 | 6 508 178 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 533 521 | 1 533 521 | 1 523 356 | |
BF | Prêts | 537 830 | 537 830 | 554 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 328 038 | 328 038 | 318 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 213 846 | 20 470 417 | 32 743 429 | 27 875 612 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 015 | 55 015 | 61 722 | |
BT | Marchandises | 9 450 945 | 334 447 | 9 116 498 | 9 046 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 778 | 11 778 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 949 838 | 714 | 949 124 | 1 006 626 |
BZ | Autres créances | 3 134 806 | 8 787 | 3 126 018 | 2 976 495 |
CF | Disponibilités | 10 743 944 | 10 743 944 | 8 183 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 543 | 319 543 | 408 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 665 871 | 343 948 | 24 321 923 | 21 682 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 879 718 | 20 814 365 | 57 065 352 | 49 558 325 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 651 806 | 19 674 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735 367 | 2 977 403 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 379 536 | 5 062 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 866 710 | 28 814 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 468 367 | 634 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 468 367 | 634 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 339 734 | 5 871 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 108 | 2 575 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928 724 | 7 479 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 741 643 | 3 470 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141 424 | 608 645 | ||
EA | Autres dettes | 77 639 | 102 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 730 275 | 20 109 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 065 352 | 49 558 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 771 211 | 14 449 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 173 786 | 86 419 201 | ||
FD | Production vendue biens | 83 001 | 31 849 | ||
FG | Production vendue services | 1 981 077 | 1 835 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 237 865 | 88 286 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 661 914 | 404 474 | ||
FQ | Autres produits | 369 396 | 355 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 293 825 | 89 047 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 802 293 | 63 087 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 150 | 528 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 276 | 205 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 425 | 2 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 212 595 | 5 953 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211 611 | 1 278 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 875 992 | 8 139 182 | ||
FZ | Charges sociales | 2 477 520 | 2 133 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 828 488 | 1 739 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 948 | 425 404 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 700 | 79 400 | ||
GE | Autres charges | 15 002 | 19 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 051 006 | 83 593 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 242 819 | 5 453 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 201 500 | 195 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 876 | 22 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 247 | 10 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 624 | 229 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 145 | 94 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 145 | 94 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 478 | 135 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 407 298 | 5 589 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 723 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 242 | 86 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 965 | 86 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 631 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 618 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 238 | 497 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 488 | 497 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 523 | -411 705 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 110 266 | 928 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 288 141 | 1 271 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 867 415 | 89 363 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 132 047 | 86 385 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 735 367 | 2 977 403 |