d'Ibos
Déposant 1 : ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 057807661
Adresse :
Zone d'activité commerciale ATHELIA IV
13600 LA CIOTAT
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. William LOBELSON
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
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Bénéficiare 1 : ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 626 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 084 | 268 406 | 399 678 | 474 182 |
CU | Autres participations | 4 562 962 | 4 904 | 4 558 058 | 4 558 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 172 | 283 936 | 5 004 236 | 5 078 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 192 | 320 192 | 284 744 | |
BZ | Autres créances | 2 108 317 | 596 400 | 1 511 917 | 1 565 377 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 606 537 | 606 537 | 2 083 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 885 | 1 885 | 2 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 038 937 | 596 400 | 5 442 537 | 5 436 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 109 | 880 336 | 10 446 773 | 10 515 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 161 | 768 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 816 | 76 816 | ||
DH | Report à nouveau | 7 531 789 | 7 575 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 165 | 106 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 703 932 | 8 526 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 929 | 1 434 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 822 | 376 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 | 37 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 770 | 136 312 | ||
EA | Autres dettes | 5 111 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 842 | 1 988 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 773 | 10 515 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 451 | 768 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 963 | 93 209 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 895 | 1 400 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 689 | 292 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 147 | 221 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 757 | 71 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 603 | 283 750 | ||
FZ | Charges sociales | 132 603 | 150 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 877 | 78 969 | ||
GE | Autres charges | 353 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 029 | 1 099 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 867 | 301 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 389 | 387 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 800 | 387 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 563 | 552 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 887 | 26 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 450 | 578 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 650 | -191 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 216 | 110 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 6 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -6 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 916 | -2 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 695 | 1 788 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 530 | 1 681 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 165 | 106 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 386 | 6 255 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 917 | 5 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 963 | 6 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626 | 10 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 529 | 63 877 | 268 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 155 | 63 877 | 279 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 547 248 | 205 563 | 156 410 | 596 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
UG | - Financières | 205 563 | 156 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | ||
UX | Autres créances clients | 320 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 005 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941 | 2 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 988 | 308 597 | 818 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 240 | 58 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 210 | 7 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 733 | 20 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456 | 37 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 277 | 30 277 | ||
VW | T.V.A. | 70 864 | 70 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 | 440 | ||
VI | Groupe et associés | 289 582 | 289 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111 | 5 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 842 | 831 451 | 818 391 | 93 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 626 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 084 | 268 406 | 399 678 | 474 182 |
CU | Autres participations | 4 562 962 | 4 904 | 4 558 058 | 4 558 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 172 | 283 936 | 5 004 236 | 5 078 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 192 | 320 192 | 284 744 | |
BZ | Autres créances | 2 108 317 | 596 400 | 1 511 917 | 1 565 377 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 606 537 | 606 537 | 2 083 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 885 | 1 885 | 2 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 038 937 | 596 400 | 5 442 537 | 5 436 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 109 | 880 336 | 10 446 773 | 10 515 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 161 | 768 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 816 | 76 816 | ||
DH | Report à nouveau | 7 531 789 | 7 575 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 165 | 106 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 703 932 | 8 526 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 929 | 1 434 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 822 | 376 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 | 37 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 770 | 136 312 | ||
EA | Autres dettes | 5 111 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 842 | 1 988 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 773 | 10 515 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 451 | 768 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 963 | 93 209 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 895 | 1 400 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 689 | 292 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 147 | 221 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 757 | 71 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 603 | 283 750 | ||
FZ | Charges sociales | 132 603 | 150 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 877 | 78 969 | ||
GE | Autres charges | 353 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 029 | 1 099 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 867 | 301 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 389 | 387 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 800 | 387 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 563 | 552 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 887 | 26 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 450 | 578 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 650 | -191 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 216 | 110 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 6 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -6 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 916 | -2 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 695 | 1 788 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 530 | 1 681 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 165 | 106 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 386 | 6 255 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 917 | 5 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 963 | 6 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626 | 10 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 529 | 63 877 | 268 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 155 | 63 877 | 279 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 547 248 | 205 563 | 156 410 | 596 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
UG | - Financières | 205 563 | 156 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | ||
UX | Autres créances clients | 320 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 005 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941 | 2 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 988 | 308 597 | 818 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 240 | 58 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 210 | 7 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 733 | 20 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456 | 37 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 277 | 30 277 | ||
VW | T.V.A. | 70 864 | 70 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 | 440 | ||
VI | Groupe et associés | 289 582 | 289 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111 | 5 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 842 | 831 451 | 818 391 | 93 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 626 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 084 | 268 406 | 399 678 | 474 182 |
CU | Autres participations | 4 562 962 | 4 904 | 4 558 058 | 4 558 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 172 | 283 936 | 5 004 236 | 5 078 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 192 | 320 192 | 284 744 | |
BZ | Autres créances | 2 108 317 | 596 400 | 1 511 917 | 1 565 377 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 606 537 | 606 537 | 2 083 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 885 | 1 885 | 2 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 038 937 | 596 400 | 5 442 537 | 5 436 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 109 | 880 336 | 10 446 773 | 10 515 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 161 | 768 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 816 | 76 816 | ||
DH | Report à nouveau | 7 531 789 | 7 575 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 165 | 106 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 703 932 | 8 526 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 929 | 1 434 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 822 | 376 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 | 37 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 770 | 136 312 | ||
EA | Autres dettes | 5 111 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 842 | 1 988 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 773 | 10 515 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 451 | 768 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 963 | 93 209 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 895 | 1 400 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 689 | 292 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 147 | 221 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 757 | 71 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 603 | 283 750 | ||
FZ | Charges sociales | 132 603 | 150 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 877 | 78 969 | ||
GE | Autres charges | 353 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 029 | 1 099 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 867 | 301 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 389 | 387 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 800 | 387 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 563 | 552 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 887 | 26 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 450 | 578 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 650 | -191 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 216 | 110 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 6 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -6 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 916 | -2 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 695 | 1 788 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 530 | 1 681 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 165 | 106 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 386 | 6 255 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 917 | 5 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 963 | 6 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626 | 10 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 529 | 63 877 | 268 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 155 | 63 877 | 279 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 547 248 | 205 563 | 156 410 | 596 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
UG | - Financières | 205 563 | 156 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | ||
UX | Autres créances clients | 320 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 005 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941 | 2 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 988 | 308 597 | 818 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 240 | 58 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 210 | 7 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 733 | 20 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456 | 37 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 277 | 30 277 | ||
VW | T.V.A. | 70 864 | 70 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 | 440 | ||
VI | Groupe et associés | 289 582 | 289 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111 | 5 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 842 | 831 451 | 818 391 | 93 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 626 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 084 | 268 406 | 399 678 | 474 182 |
CU | Autres participations | 4 562 962 | 4 904 | 4 558 058 | 4 558 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 172 | 283 936 | 5 004 236 | 5 078 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 192 | 320 192 | 284 744 | |
BZ | Autres créances | 2 108 317 | 596 400 | 1 511 917 | 1 565 377 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 606 537 | 606 537 | 2 083 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 885 | 1 885 | 2 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 038 937 | 596 400 | 5 442 537 | 5 436 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 109 | 880 336 | 10 446 773 | 10 515 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 161 | 768 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 816 | 76 816 | ||
DH | Report à nouveau | 7 531 789 | 7 575 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 165 | 106 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 703 932 | 8 526 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 929 | 1 434 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 822 | 376 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 | 37 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 770 | 136 312 | ||
EA | Autres dettes | 5 111 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 842 | 1 988 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 773 | 10 515 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 451 | 768 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 963 | 93 209 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 895 | 1 400 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 689 | 292 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 147 | 221 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 757 | 71 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 603 | 283 750 | ||
FZ | Charges sociales | 132 603 | 150 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 877 | 78 969 | ||
GE | Autres charges | 353 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 029 | 1 099 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 867 | 301 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 389 | 387 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 800 | 387 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 563 | 552 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 887 | 26 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 450 | 578 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 650 | -191 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 216 | 110 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 6 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -6 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 916 | -2 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 695 | 1 788 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 530 | 1 681 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 165 | 106 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 386 | 6 255 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 917 | 5 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 963 | 6 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626 | 10 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 529 | 63 877 | 268 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 155 | 63 877 | 279 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 547 248 | 205 563 | 156 410 | 596 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
UG | - Financières | 205 563 | 156 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | ||
UX | Autres créances clients | 320 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 005 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941 | 2 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 988 | 308 597 | 818 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 240 | 58 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 210 | 7 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 733 | 20 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456 | 37 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 277 | 30 277 | ||
VW | T.V.A. | 70 864 | 70 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 | 440 | ||
VI | Groupe et associés | 289 582 | 289 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111 | 5 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 842 | 831 451 | 818 391 | 93 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 626 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 084 | 268 406 | 399 678 | 474 182 |
CU | Autres participations | 4 562 962 | 4 904 | 4 558 058 | 4 558 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 172 | 283 936 | 5 004 236 | 5 078 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 192 | 320 192 | 284 744 | |
BZ | Autres créances | 2 108 317 | 596 400 | 1 511 917 | 1 565 377 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 606 537 | 606 537 | 2 083 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 885 | 1 885 | 2 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 038 937 | 596 400 | 5 442 537 | 5 436 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 109 | 880 336 | 10 446 773 | 10 515 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 161 | 768 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 816 | 76 816 | ||
DH | Report à nouveau | 7 531 789 | 7 575 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 165 | 106 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 703 932 | 8 526 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 929 | 1 434 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 822 | 376 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 | 37 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 770 | 136 312 | ||
EA | Autres dettes | 5 111 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 842 | 1 988 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 773 | 10 515 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 451 | 768 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 963 | 93 209 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 895 | 1 400 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 689 | 292 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 147 | 221 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 757 | 71 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 603 | 283 750 | ||
FZ | Charges sociales | 132 603 | 150 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 877 | 78 969 | ||
GE | Autres charges | 353 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 029 | 1 099 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 867 | 301 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 389 | 387 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 800 | 387 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 563 | 552 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 887 | 26 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 450 | 578 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 650 | -191 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 216 | 110 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 6 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -6 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 916 | -2 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 695 | 1 788 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 530 | 1 681 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 165 | 106 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 386 | 6 255 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 917 | 5 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 963 | 6 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626 | 10 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 529 | 63 877 | 268 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 155 | 63 877 | 279 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 547 248 | 205 563 | 156 410 | 596 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
UG | - Financières | 205 563 | 156 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | ||
UX | Autres créances clients | 320 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 005 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941 | 2 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 988 | 308 597 | 818 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 240 | 58 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 210 | 7 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 733 | 20 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456 | 37 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 277 | 30 277 | ||
VW | T.V.A. | 70 864 | 70 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 | 440 | ||
VI | Groupe et associés | 289 582 | 289 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111 | 5 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 842 | 831 451 | 818 391 | 93 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 626 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 084 | 268 406 | 399 678 | 474 182 |
CU | Autres participations | 4 562 962 | 4 904 | 4 558 058 | 4 558 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 172 | 283 936 | 5 004 236 | 5 078 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 192 | 320 192 | 284 744 | |
BZ | Autres créances | 2 108 317 | 596 400 | 1 511 917 | 1 565 377 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 606 537 | 606 537 | 2 083 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 885 | 1 885 | 2 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 038 937 | 596 400 | 5 442 537 | 5 436 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 109 | 880 336 | 10 446 773 | 10 515 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 161 | 768 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 816 | 76 816 | ||
DH | Report à nouveau | 7 531 789 | 7 575 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 165 | 106 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 703 932 | 8 526 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 929 | 1 434 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 822 | 376 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 | 37 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 770 | 136 312 | ||
EA | Autres dettes | 5 111 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 842 | 1 988 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 773 | 10 515 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 451 | 768 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 963 | 93 209 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 895 | 1 400 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 689 | 292 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 147 | 221 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 757 | 71 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 603 | 283 750 | ||
FZ | Charges sociales | 132 603 | 150 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 877 | 78 969 | ||
GE | Autres charges | 353 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 029 | 1 099 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 867 | 301 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 389 | 387 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 800 | 387 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 563 | 552 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 887 | 26 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 450 | 578 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 650 | -191 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 216 | 110 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 6 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -6 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 916 | -2 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 695 | 1 788 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 530 | 1 681 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 165 | 106 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 386 | 6 255 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 917 | 5 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 963 | 6 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626 | 10 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 529 | 63 877 | 268 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 155 | 63 877 | 279 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 547 248 | 205 563 | 156 410 | 596 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
UG | - Financières | 205 563 | 156 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | ||
UX | Autres créances clients | 320 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 005 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941 | 2 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 988 | 308 597 | 818 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 240 | 58 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 210 | 7 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 733 | 20 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456 | 37 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 277 | 30 277 | ||
VW | T.V.A. | 70 864 | 70 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 | 440 | ||
VI | Groupe et associés | 289 582 | 289 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111 | 5 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 842 | 831 451 | 818 391 | 93 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 626 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 084 | 268 406 | 399 678 | 474 182 |
CU | Autres participations | 4 562 962 | 4 904 | 4 558 058 | 4 558 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 172 | 283 936 | 5 004 236 | 5 078 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 192 | 320 192 | 284 744 | |
BZ | Autres créances | 2 108 317 | 596 400 | 1 511 917 | 1 565 377 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 606 537 | 606 537 | 2 083 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 885 | 1 885 | 2 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 038 937 | 596 400 | 5 442 537 | 5 436 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 109 | 880 336 | 10 446 773 | 10 515 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 161 | 768 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 816 | 76 816 | ||
DH | Report à nouveau | 7 531 789 | 7 575 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 165 | 106 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 703 932 | 8 526 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 929 | 1 434 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 822 | 376 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 | 37 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 770 | 136 312 | ||
EA | Autres dettes | 5 111 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 842 | 1 988 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 773 | 10 515 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 451 | 768 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 911 | 1 308 911 | 1 307 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 963 | 93 209 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 895 | 1 400 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 689 | 292 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 147 | 221 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 757 | 71 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 603 | 283 750 | ||
FZ | Charges sociales | 132 603 | 150 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 877 | 78 969 | ||
GE | Autres charges | 353 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 029 | 1 099 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 867 | 301 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 389 | 387 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 800 | 387 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 563 | 552 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 887 | 26 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 450 | 578 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 650 | -191 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 216 | 110 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 6 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -6 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 916 | -2 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 695 | 1 788 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 530 | 1 681 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 165 | 106 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 386 | 6 255 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 917 | 5 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 963 | 6 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626 | 10 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 529 | 63 877 | 268 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 155 | 63 877 | 279 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 547 248 | 205 563 | 156 410 | 596 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 152 | 205 563 | 156 410 | 601 304 |
UG | - Financières | 205 563 | 156 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 500 | 46 500 | ||
UX | Autres créances clients | 320 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 005 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941 | 2 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 988 | 308 597 | 818 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 240 | 58 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 210 | 7 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 733 | 20 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456 | 37 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 277 | 30 277 | ||
VW | T.V.A. | 70 864 | 70 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 | 440 | ||
VI | Groupe et associés | 289 582 | 289 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111 | 5 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 842 | 831 451 | 818 391 | 93 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 678 |