Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 300 | 1 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 496 | 7 496 | 845 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 208 | 5 700 | 3 508 | 5 311 |
AP | Constructions | 41 166 | 25 327 | 15 839 | 21 720 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 996 | 63 694 | 36 301 | 31 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 804 | 48 309 | 42 495 | 27 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 4 525 | 4 525 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 659 | 20 659 | 20 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 201 | 151 825 | 123 376 | 107 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 819 | 24 819 | 2 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 471 000 | 33 502 | 1 437 498 | 1 074 540 |
BZ | Autres créances | 203 480 | 203 480 | 69 082 | |
CF | Disponibilités | 433 224 | 433 224 | 550 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 303 | 11 303 | 4 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 827 | 33 502 | 2 110 325 | 1 700 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 029 | 185 328 | 2 233 701 | 1 808 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 605 458 | 441 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186 | 164 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 644 | 649 456 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 490 | 329 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 747 | 539 367 | ||
EA | Autres dettes | 10 807 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 308 388 | 284 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 557 | 1 158 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 701 | 1 808 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FN | Production immobilisée | 708 | 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 2 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 994 | 92 889 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 1 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 306 817 | 4 977 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 773 404 | 759 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 589 | 2 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 878 173 | 2 147 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 50 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 690 | 1 208 799 | ||
FZ | Charges sociales | 403 607 | 420 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 983 | 25 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 547 | 1 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | 170 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | 40 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 674 | 4 657 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 142 | 319 582 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 168 | 111 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 749 | 208 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 248 | 6 148 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 717 | 1 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 965 | 7 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | 6 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354 | 7 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 611 | 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 323 | 44 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 059 | 4 985 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 873 | 4 820 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 186 | 164 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300 | 1 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 2 648 | 233 | 13 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 227 | 35 335 | 9 231 | 137 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 307 | 37 983 | 9 465 | 151 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 | 1 500 | 170 | 1 500 |
6T | Sur comptes clients | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 262 | 3 047 | 1 307 | 35 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 425 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 014 | |||
VB | T. V. A. | 69 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 255 | 1 639 409 | 67 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 490 | 671 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 909 | 90 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 294 | 170 294 | ||
VW | T.V.A. | 298 470 | 291 588 | 6 882 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074 | 12 074 | ||
VI | Groupe et associés | 124 | 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807 | 10 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 308 388 | 308 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 557 | 1 555 675 | 6 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 300 | 1 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 496 | 7 496 | 845 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 208 | 5 700 | 3 508 | 5 311 |
AP | Constructions | 41 166 | 25 327 | 15 839 | 21 720 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 996 | 63 694 | 36 301 | 31 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 804 | 48 309 | 42 495 | 27 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 4 525 | 4 525 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 659 | 20 659 | 20 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 201 | 151 825 | 123 376 | 107 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 819 | 24 819 | 2 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 471 000 | 33 502 | 1 437 498 | 1 074 540 |
BZ | Autres créances | 203 480 | 203 480 | 69 082 | |
CF | Disponibilités | 433 224 | 433 224 | 550 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 303 | 11 303 | 4 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 827 | 33 502 | 2 110 325 | 1 700 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 029 | 185 328 | 2 233 701 | 1 808 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 605 458 | 441 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186 | 164 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 644 | 649 456 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 490 | 329 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 747 | 539 367 | ||
EA | Autres dettes | 10 807 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 308 388 | 284 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 557 | 1 158 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 701 | 1 808 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FN | Production immobilisée | 708 | 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 2 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 994 | 92 889 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 1 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 306 817 | 4 977 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 773 404 | 759 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 589 | 2 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 878 173 | 2 147 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 50 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 690 | 1 208 799 | ||
FZ | Charges sociales | 403 607 | 420 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 983 | 25 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 547 | 1 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | 170 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | 40 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 674 | 4 657 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 142 | 319 582 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 168 | 111 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 749 | 208 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 248 | 6 148 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 717 | 1 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 965 | 7 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | 6 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354 | 7 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 611 | 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 323 | 44 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 059 | 4 985 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 873 | 4 820 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 186 | 164 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300 | 1 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 2 648 | 233 | 13 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 227 | 35 335 | 9 231 | 137 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 307 | 37 983 | 9 465 | 151 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 | 1 500 | 170 | 1 500 |
6T | Sur comptes clients | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 262 | 3 047 | 1 307 | 35 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 425 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 014 | |||
VB | T. V. A. | 69 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 255 | 1 639 409 | 67 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 490 | 671 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 909 | 90 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 294 | 170 294 | ||
VW | T.V.A. | 298 470 | 291 588 | 6 882 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074 | 12 074 | ||
VI | Groupe et associés | 124 | 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807 | 10 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 308 388 | 308 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 557 | 1 555 675 | 6 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 300 | 1 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 496 | 7 496 | 845 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 208 | 5 700 | 3 508 | 5 311 |
AP | Constructions | 41 166 | 25 327 | 15 839 | 21 720 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 996 | 63 694 | 36 301 | 31 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 804 | 48 309 | 42 495 | 27 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 4 525 | 4 525 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 659 | 20 659 | 20 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 201 | 151 825 | 123 376 | 107 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 819 | 24 819 | 2 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 471 000 | 33 502 | 1 437 498 | 1 074 540 |
BZ | Autres créances | 203 480 | 203 480 | 69 082 | |
CF | Disponibilités | 433 224 | 433 224 | 550 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 303 | 11 303 | 4 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 827 | 33 502 | 2 110 325 | 1 700 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 029 | 185 328 | 2 233 701 | 1 808 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 605 458 | 441 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186 | 164 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 644 | 649 456 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 490 | 329 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 747 | 539 367 | ||
EA | Autres dettes | 10 807 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 308 388 | 284 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 557 | 1 158 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 701 | 1 808 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FN | Production immobilisée | 708 | 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 2 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 994 | 92 889 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 1 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 306 817 | 4 977 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 773 404 | 759 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 589 | 2 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 878 173 | 2 147 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 50 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 690 | 1 208 799 | ||
FZ | Charges sociales | 403 607 | 420 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 983 | 25 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 547 | 1 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | 170 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | 40 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 674 | 4 657 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 142 | 319 582 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 168 | 111 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 749 | 208 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 248 | 6 148 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 717 | 1 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 965 | 7 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | 6 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354 | 7 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 611 | 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 323 | 44 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 059 | 4 985 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 873 | 4 820 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 186 | 164 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300 | 1 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 2 648 | 233 | 13 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 227 | 35 335 | 9 231 | 137 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 307 | 37 983 | 9 465 | 151 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 | 1 500 | 170 | 1 500 |
6T | Sur comptes clients | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 262 | 3 047 | 1 307 | 35 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 425 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 014 | |||
VB | T. V. A. | 69 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 255 | 1 639 409 | 67 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 490 | 671 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 909 | 90 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 294 | 170 294 | ||
VW | T.V.A. | 298 470 | 291 588 | 6 882 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074 | 12 074 | ||
VI | Groupe et associés | 124 | 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807 | 10 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 308 388 | 308 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 557 | 1 555 675 | 6 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 300 | 1 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 496 | 7 496 | 845 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 208 | 5 700 | 3 508 | 5 311 |
AP | Constructions | 41 166 | 25 327 | 15 839 | 21 720 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 996 | 63 694 | 36 301 | 31 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 804 | 48 309 | 42 495 | 27 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 4 525 | 4 525 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 659 | 20 659 | 20 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 201 | 151 825 | 123 376 | 107 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 819 | 24 819 | 2 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 471 000 | 33 502 | 1 437 498 | 1 074 540 |
BZ | Autres créances | 203 480 | 203 480 | 69 082 | |
CF | Disponibilités | 433 224 | 433 224 | 550 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 303 | 11 303 | 4 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 827 | 33 502 | 2 110 325 | 1 700 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 029 | 185 328 | 2 233 701 | 1 808 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 605 458 | 441 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186 | 164 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 644 | 649 456 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 490 | 329 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 747 | 539 367 | ||
EA | Autres dettes | 10 807 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 308 388 | 284 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 557 | 1 158 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 701 | 1 808 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FN | Production immobilisée | 708 | 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 2 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 994 | 92 889 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 1 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 306 817 | 4 977 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 773 404 | 759 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 589 | 2 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 878 173 | 2 147 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 50 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 690 | 1 208 799 | ||
FZ | Charges sociales | 403 607 | 420 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 983 | 25 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 547 | 1 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | 170 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | 40 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 674 | 4 657 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 142 | 319 582 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 168 | 111 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 749 | 208 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 248 | 6 148 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 717 | 1 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 965 | 7 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | 6 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354 | 7 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 611 | 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 323 | 44 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 059 | 4 985 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 873 | 4 820 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 186 | 164 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300 | 1 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 2 648 | 233 | 13 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 227 | 35 335 | 9 231 | 137 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 307 | 37 983 | 9 465 | 151 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 | 1 500 | 170 | 1 500 |
6T | Sur comptes clients | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 262 | 3 047 | 1 307 | 35 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 425 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 014 | |||
VB | T. V. A. | 69 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 255 | 1 639 409 | 67 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 490 | 671 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 909 | 90 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 294 | 170 294 | ||
VW | T.V.A. | 298 470 | 291 588 | 6 882 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074 | 12 074 | ||
VI | Groupe et associés | 124 | 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807 | 10 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 308 388 | 308 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 557 | 1 555 675 | 6 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 300 | 1 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 496 | 7 496 | 845 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 208 | 5 700 | 3 508 | 5 311 |
AP | Constructions | 41 166 | 25 327 | 15 839 | 21 720 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 996 | 63 694 | 36 301 | 31 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 804 | 48 309 | 42 495 | 27 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 4 525 | 4 525 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 659 | 20 659 | 20 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 201 | 151 825 | 123 376 | 107 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 819 | 24 819 | 2 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 471 000 | 33 502 | 1 437 498 | 1 074 540 |
BZ | Autres créances | 203 480 | 203 480 | 69 082 | |
CF | Disponibilités | 433 224 | 433 224 | 550 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 303 | 11 303 | 4 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 827 | 33 502 | 2 110 325 | 1 700 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 029 | 185 328 | 2 233 701 | 1 808 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 605 458 | 441 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186 | 164 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 644 | 649 456 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 490 | 329 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 747 | 539 367 | ||
EA | Autres dettes | 10 807 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 308 388 | 284 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 557 | 1 158 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 701 | 1 808 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FN | Production immobilisée | 708 | 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 2 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 994 | 92 889 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 1 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 306 817 | 4 977 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 773 404 | 759 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 589 | 2 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 878 173 | 2 147 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 50 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 690 | 1 208 799 | ||
FZ | Charges sociales | 403 607 | 420 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 983 | 25 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 547 | 1 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | 170 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | 40 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 674 | 4 657 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 142 | 319 582 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 168 | 111 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 749 | 208 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 248 | 6 148 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 717 | 1 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 965 | 7 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | 6 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354 | 7 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 611 | 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 323 | 44 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 059 | 4 985 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 873 | 4 820 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 186 | 164 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300 | 1 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 2 648 | 233 | 13 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 227 | 35 335 | 9 231 | 137 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 307 | 37 983 | 9 465 | 151 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 | 1 500 | 170 | 1 500 |
6T | Sur comptes clients | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 262 | 3 047 | 1 307 | 35 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 425 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 014 | |||
VB | T. V. A. | 69 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 255 | 1 639 409 | 67 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 490 | 671 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 909 | 90 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 294 | 170 294 | ||
VW | T.V.A. | 298 470 | 291 588 | 6 882 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074 | 12 074 | ||
VI | Groupe et associés | 124 | 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807 | 10 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 308 388 | 308 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 557 | 1 555 675 | 6 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 300 | 1 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 496 | 7 496 | 845 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 208 | 5 700 | 3 508 | 5 311 |
AP | Constructions | 41 166 | 25 327 | 15 839 | 21 720 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 996 | 63 694 | 36 301 | 31 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 804 | 48 309 | 42 495 | 27 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 4 525 | 4 525 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 659 | 20 659 | 20 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 201 | 151 825 | 123 376 | 107 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 819 | 24 819 | 2 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 471 000 | 33 502 | 1 437 498 | 1 074 540 |
BZ | Autres créances | 203 480 | 203 480 | 69 082 | |
CF | Disponibilités | 433 224 | 433 224 | 550 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 303 | 11 303 | 4 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 827 | 33 502 | 2 110 325 | 1 700 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 029 | 185 328 | 2 233 701 | 1 808 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 605 458 | 441 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186 | 164 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 644 | 649 456 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 490 | 329 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 747 | 539 367 | ||
EA | Autres dettes | 10 807 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 308 388 | 284 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 557 | 1 158 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 701 | 1 808 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 294 403 | 4 294 403 | 4 879 943 | |
FN | Production immobilisée | 708 | 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 2 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 994 | 92 889 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 1 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 306 817 | 4 977 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 773 404 | 759 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 589 | 2 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 878 173 | 2 147 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 50 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 690 | 1 208 799 | ||
FZ | Charges sociales | 403 607 | 420 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 983 | 25 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 547 | 1 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | 170 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | 40 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 674 | 4 657 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 142 | 319 582 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 168 | 111 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 749 | 208 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 248 | 6 148 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 717 | 1 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 965 | 7 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | 6 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354 | 7 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 611 | 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 323 | 44 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 059 | 4 985 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 873 | 4 820 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 186 | 164 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300 | 1 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 2 648 | 233 | 13 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 227 | 35 335 | 9 231 | 137 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 307 | 37 983 | 9 465 | 151 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 | 1 500 | 170 | 1 500 |
6T | Sur comptes clients | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 092 | 1 547 | 1 137 | 33 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 262 | 3 047 | 1 307 | 35 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 425 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 014 | |||
VB | T. V. A. | 69 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 255 | 1 639 409 | 67 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 490 | 671 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 909 | 90 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 294 | 170 294 | ||
VW | T.V.A. | 298 470 | 291 588 | 6 882 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074 | 12 074 | ||
VI | Groupe et associés | 124 | 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807 | 10 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 308 388 | 308 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 557 | 1 555 675 | 6 882 |