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de Ladapeyre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 471 | 21 494 | 6 977 | 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 677 | 10 346 | 2 330 | 4 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 297 | 31 840 | 9 457 | 5 352 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 013 | 7 041 | 75 973 | 122 491 |
BZ | Autres créances | 75 446 | 75 446 | 92 125 | |
CF | Disponibilités | 166 004 | 166 004 | 77 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 | 509 | 8 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 972 | 7 041 | 317 931 | 299 722 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 838 | 838 | 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 107 | 38 881 | 328 226 | 305 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 047 | 39 047 | ||
DH | Report à nouveau | -111 464 | -126 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 985 | 14 902 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 113 | 2 794 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 318 | -25 623 | ||
DP | Provisions pour risques | 838 | 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 838 | 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 485 | 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 032 | 65 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 498 | 58 963 | ||
EA | Autres dettes | 198 691 | 206 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 706 | 330 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 328 226 | 305 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 706 | 153 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 | 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 395 834 | 518 392 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 395 834 | 518 392 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | |||
FQ | Autres produits | 62 | 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 326 | 519 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 873 | 347 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 | 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 409 | 116 371 | ||
FZ | Charges sociales | 13 018 | 36 333 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 966 | 8 912 | ||
GE | Autres charges | 5 510 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 402 713 | 509 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 613 | 9 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | 851 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | 1 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 | 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 603 | 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 | 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 455 | 10 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | 7 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | 3 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 3 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 469 | 4 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 802 | 527 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 816 | 512 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 986 | 14 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 087 | 1 407 | 21 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356 | 1 990 | 10 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 443 | 3 397 | 31 840 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 | 455 | 838 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 | 455 | 838 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 83 013 | 83 013 | ||
VP | Divers | 75 446 | 75 446 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 509 | 509 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 118 | 158 968 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 032 | 38 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 498 | 58 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 691 | 198 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 706 | 295 706 | 40 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 |