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Déposant 1 : SARL ANDRE SIMON, SARL
Numéro de SIREN : 400144515
Adresse :
155 CHEMIN DE LA FENOUILLERE
13270 FOS /MER
FR
Mandataire 1 : SARL ANDRE SIMON
Adresse :
155 CHEMIN DE LA FENOUILLERE
13270 FOS / MER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 019 | 1 651 | 367 | 872 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 160 136 | 78 929 | 81 207 | 89 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 033 | 1 420 491 | 115 542 | 188 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 082 | 84 283 | 60 798 | 116 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 050 | 31 050 | 31 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 321 | 1 585 356 | 568 965 | 705 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 788 | 1 898 788 | 2 006 237 | |
BZ | Autres créances | 485 857 | 485 857 | 254 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 287 | 203 | 22 084 | 21 498 |
CF | Disponibilités | 12 701 | 12 701 | 29 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 635 | 21 635 | 43 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 270 | 203 | 2 441 067 | 2 354 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 592 | 1 585 559 | 3 010 033 | 3 060 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | 160 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 208 148 | 208 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 402 | 387 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 630 | 772 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 308 | 24 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 172 | 419 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 482 | 1 037 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 248 | 697 491 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 110 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 417 403 | 2 288 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 033 | 3 060 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 403 | 2 048 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 949 | 12 709 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 361 455 | 7 061 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 875 | 4 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 568 | 4 703 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 105 | 78 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 829 | 1 064 156 | ||
FZ | Charges sociales | 514 488 | 553 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 750 | 128 033 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 223 624 | 6 532 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 830 | 528 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 775 | 28 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 629 | 19 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 629 | 20 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -20 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 976 | 508 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 573 | 256 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 573 | 256 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 147 | 232 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 147 | 232 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 426 | 24 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 803 | 7 318 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 401 | 6 930 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 402 | 387 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 896 | 257 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191 | 505 | 3 044 | 1 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 662 | 113 246 | 69 204 | 1 583 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 853 | 113 751 | 72 248 | 1 585 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 | 586 | 203 | |
UG | - Financières | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 589 | |||
VB | T. V. A. | 214 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 332 | 2 406 282 | 31 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 308 | 28 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 965 | 121 965 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 482 | 1 209 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 584 | 149 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 961 | 157 961 | ||
VW | T.V.A. | 323 396 | 323 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 | 308 | ||
VI | Groupe et associés | 306 208 | 306 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 403 | 2 297 403 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 019 | 1 651 | 367 | 872 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 160 136 | 78 929 | 81 207 | 89 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 033 | 1 420 491 | 115 542 | 188 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 082 | 84 283 | 60 798 | 116 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 050 | 31 050 | 31 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 321 | 1 585 356 | 568 965 | 705 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 788 | 1 898 788 | 2 006 237 | |
BZ | Autres créances | 485 857 | 485 857 | 254 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 287 | 203 | 22 084 | 21 498 |
CF | Disponibilités | 12 701 | 12 701 | 29 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 635 | 21 635 | 43 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 270 | 203 | 2 441 067 | 2 354 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 592 | 1 585 559 | 3 010 033 | 3 060 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | 160 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 208 148 | 208 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 402 | 387 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 630 | 772 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 308 | 24 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 172 | 419 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 482 | 1 037 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 248 | 697 491 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 110 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 417 403 | 2 288 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 033 | 3 060 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 403 | 2 048 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 949 | 12 709 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 361 455 | 7 061 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 875 | 4 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 568 | 4 703 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 105 | 78 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 829 | 1 064 156 | ||
FZ | Charges sociales | 514 488 | 553 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 750 | 128 033 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 223 624 | 6 532 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 830 | 528 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 775 | 28 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 629 | 19 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 629 | 20 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -20 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 976 | 508 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 573 | 256 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 573 | 256 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 147 | 232 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 147 | 232 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 426 | 24 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 803 | 7 318 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 401 | 6 930 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 402 | 387 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 896 | 257 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191 | 505 | 3 044 | 1 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 662 | 113 246 | 69 204 | 1 583 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 853 | 113 751 | 72 248 | 1 585 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 | 586 | 203 | |
UG | - Financières | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 589 | |||
VB | T. V. A. | 214 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 332 | 2 406 282 | 31 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 308 | 28 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 965 | 121 965 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 482 | 1 209 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 584 | 149 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 961 | 157 961 | ||
VW | T.V.A. | 323 396 | 323 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 | 308 | ||
VI | Groupe et associés | 306 208 | 306 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 403 | 2 297 403 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 019 | 1 651 | 367 | 872 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 160 136 | 78 929 | 81 207 | 89 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 033 | 1 420 491 | 115 542 | 188 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 082 | 84 283 | 60 798 | 116 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 050 | 31 050 | 31 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 321 | 1 585 356 | 568 965 | 705 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 788 | 1 898 788 | 2 006 237 | |
BZ | Autres créances | 485 857 | 485 857 | 254 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 287 | 203 | 22 084 | 21 498 |
CF | Disponibilités | 12 701 | 12 701 | 29 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 635 | 21 635 | 43 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 270 | 203 | 2 441 067 | 2 354 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 592 | 1 585 559 | 3 010 033 | 3 060 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | 160 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 208 148 | 208 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 402 | 387 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 630 | 772 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 308 | 24 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 172 | 419 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 482 | 1 037 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 248 | 697 491 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 110 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 417 403 | 2 288 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 033 | 3 060 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 403 | 2 048 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 949 | 12 709 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 361 455 | 7 061 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 875 | 4 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 568 | 4 703 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 105 | 78 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 829 | 1 064 156 | ||
FZ | Charges sociales | 514 488 | 553 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 750 | 128 033 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 223 624 | 6 532 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 830 | 528 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 775 | 28 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 629 | 19 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 629 | 20 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -20 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 976 | 508 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 573 | 256 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 573 | 256 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 147 | 232 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 147 | 232 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 426 | 24 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 803 | 7 318 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 401 | 6 930 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 402 | 387 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 896 | 257 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191 | 505 | 3 044 | 1 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 662 | 113 246 | 69 204 | 1 583 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 853 | 113 751 | 72 248 | 1 585 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 | 586 | 203 | |
UG | - Financières | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 589 | |||
VB | T. V. A. | 214 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 332 | 2 406 282 | 31 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 308 | 28 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 965 | 121 965 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 482 | 1 209 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 584 | 149 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 961 | 157 961 | ||
VW | T.V.A. | 323 396 | 323 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 | 308 | ||
VI | Groupe et associés | 306 208 | 306 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 403 | 2 297 403 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 019 | 1 651 | 367 | 872 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 160 136 | 78 929 | 81 207 | 89 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 033 | 1 420 491 | 115 542 | 188 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 082 | 84 283 | 60 798 | 116 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 050 | 31 050 | 31 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 321 | 1 585 356 | 568 965 | 705 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 788 | 1 898 788 | 2 006 237 | |
BZ | Autres créances | 485 857 | 485 857 | 254 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 287 | 203 | 22 084 | 21 498 |
CF | Disponibilités | 12 701 | 12 701 | 29 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 635 | 21 635 | 43 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 270 | 203 | 2 441 067 | 2 354 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 592 | 1 585 559 | 3 010 033 | 3 060 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | 160 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 208 148 | 208 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 402 | 387 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 630 | 772 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 308 | 24 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 172 | 419 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 482 | 1 037 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 248 | 697 491 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 110 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 417 403 | 2 288 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 033 | 3 060 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 403 | 2 048 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 949 | 12 709 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 361 455 | 7 061 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 875 | 4 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 568 | 4 703 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 105 | 78 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 829 | 1 064 156 | ||
FZ | Charges sociales | 514 488 | 553 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 750 | 128 033 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 223 624 | 6 532 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 830 | 528 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 775 | 28 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 629 | 19 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 629 | 20 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -20 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 976 | 508 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 573 | 256 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 573 | 256 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 147 | 232 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 147 | 232 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 426 | 24 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 803 | 7 318 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 401 | 6 930 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 402 | 387 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 896 | 257 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191 | 505 | 3 044 | 1 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 662 | 113 246 | 69 204 | 1 583 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 853 | 113 751 | 72 248 | 1 585 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 | 586 | 203 | |
UG | - Financières | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 589 | |||
VB | T. V. A. | 214 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 332 | 2 406 282 | 31 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 308 | 28 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 965 | 121 965 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 482 | 1 209 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 584 | 149 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 961 | 157 961 | ||
VW | T.V.A. | 323 396 | 323 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 | 308 | ||
VI | Groupe et associés | 306 208 | 306 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 403 | 2 297 403 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 019 | 1 651 | 367 | 872 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 160 136 | 78 929 | 81 207 | 89 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 033 | 1 420 491 | 115 542 | 188 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 082 | 84 283 | 60 798 | 116 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 050 | 31 050 | 31 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 321 | 1 585 356 | 568 965 | 705 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 788 | 1 898 788 | 2 006 237 | |
BZ | Autres créances | 485 857 | 485 857 | 254 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 287 | 203 | 22 084 | 21 498 |
CF | Disponibilités | 12 701 | 12 701 | 29 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 635 | 21 635 | 43 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 270 | 203 | 2 441 067 | 2 354 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 592 | 1 585 559 | 3 010 033 | 3 060 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | 160 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 208 148 | 208 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 402 | 387 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 630 | 772 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 308 | 24 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 172 | 419 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 482 | 1 037 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 248 | 697 491 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 110 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 417 403 | 2 288 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 033 | 3 060 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 403 | 2 048 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 949 | 12 709 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 361 455 | 7 061 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 875 | 4 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 568 | 4 703 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 105 | 78 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 829 | 1 064 156 | ||
FZ | Charges sociales | 514 488 | 553 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 750 | 128 033 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 223 624 | 6 532 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 830 | 528 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 775 | 28 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 629 | 19 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 629 | 20 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -20 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 976 | 508 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 573 | 256 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 573 | 256 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 147 | 232 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 147 | 232 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 426 | 24 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 803 | 7 318 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 401 | 6 930 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 402 | 387 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 896 | 257 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191 | 505 | 3 044 | 1 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 662 | 113 246 | 69 204 | 1 583 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 853 | 113 751 | 72 248 | 1 585 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 | 586 | 203 | |
UG | - Financières | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 589 | |||
VB | T. V. A. | 214 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 332 | 2 406 282 | 31 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 308 | 28 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 965 | 121 965 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 482 | 1 209 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 584 | 149 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 961 | 157 961 | ||
VW | T.V.A. | 323 396 | 323 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 | 308 | ||
VI | Groupe et associés | 306 208 | 306 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 403 | 2 297 403 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 019 | 1 651 | 367 | 872 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 160 136 | 78 929 | 81 207 | 89 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 033 | 1 420 491 | 115 542 | 188 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 082 | 84 283 | 60 798 | 116 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 050 | 31 050 | 31 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 321 | 1 585 356 | 568 965 | 705 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 788 | 1 898 788 | 2 006 237 | |
BZ | Autres créances | 485 857 | 485 857 | 254 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 287 | 203 | 22 084 | 21 498 |
CF | Disponibilités | 12 701 | 12 701 | 29 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 635 | 21 635 | 43 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 270 | 203 | 2 441 067 | 2 354 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 592 | 1 585 559 | 3 010 033 | 3 060 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | 160 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 208 148 | 208 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 402 | 387 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 630 | 772 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 308 | 24 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 172 | 419 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 482 | 1 037 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 248 | 697 491 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 110 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 417 403 | 2 288 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 033 | 3 060 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 403 | 2 048 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 949 | 12 709 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 361 455 | 7 061 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 875 | 4 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 568 | 4 703 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 105 | 78 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 829 | 1 064 156 | ||
FZ | Charges sociales | 514 488 | 553 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 750 | 128 033 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 223 624 | 6 532 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 830 | 528 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 775 | 28 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 629 | 19 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 629 | 20 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -20 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 976 | 508 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 573 | 256 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 573 | 256 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 147 | 232 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 147 | 232 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 426 | 24 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 803 | 7 318 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 401 | 6 930 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 402 | 387 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 896 | 257 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191 | 505 | 3 044 | 1 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 662 | 113 246 | 69 204 | 1 583 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 853 | 113 751 | 72 248 | 1 585 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 | 586 | 203 | |
UG | - Financières | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 589 | |||
VB | T. V. A. | 214 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 332 | 2 406 282 | 31 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 308 | 28 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 965 | 121 965 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 482 | 1 209 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 584 | 149 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 961 | 157 961 | ||
VW | T.V.A. | 323 396 | 323 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 | 308 | ||
VI | Groupe et associés | 306 208 | 306 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 403 | 2 297 403 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 019 | 1 651 | 367 | 872 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 160 136 | 78 929 | 81 207 | 89 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 033 | 1 420 491 | 115 542 | 188 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 082 | 84 283 | 60 798 | 116 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 050 | 31 050 | 31 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 321 | 1 585 356 | 568 965 | 705 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 788 | 1 898 788 | 2 006 237 | |
BZ | Autres créances | 485 857 | 485 857 | 254 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 287 | 203 | 22 084 | 21 498 |
CF | Disponibilités | 12 701 | 12 701 | 29 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 635 | 21 635 | 43 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 270 | 203 | 2 441 067 | 2 354 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 592 | 1 585 559 | 3 010 033 | 3 060 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | 160 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 208 148 | 208 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 402 | 387 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 630 | 772 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 308 | 24 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 172 | 419 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 482 | 1 037 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 248 | 697 491 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 110 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 417 403 | 2 288 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 033 | 3 060 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 403 | 2 048 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 324 499 | 6 324 499 | 7 049 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 949 | 12 709 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 361 455 | 7 061 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 875 | 4 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 568 | 4 703 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 105 | 78 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 829 | 1 064 156 | ||
FZ | Charges sociales | 514 488 | 553 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 750 | 128 033 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 223 624 | 6 532 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 830 | 528 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 775 | 28 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 629 | 19 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 629 | 20 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -20 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 976 | 508 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 573 | 256 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 573 | 256 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 147 | 232 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 147 | 232 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 426 | 24 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 803 | 7 318 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 401 | 6 930 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 402 | 387 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 896 | 257 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191 | 505 | 3 044 | 1 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 662 | 113 246 | 69 204 | 1 583 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 853 | 113 751 | 72 248 | 1 585 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 | 586 | 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 | 586 | 203 | |
UG | - Financières | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 589 | |||
VB | T. V. A. | 214 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 332 | 2 406 282 | 31 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 308 | 28 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 965 | 121 965 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 482 | 1 209 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 584 | 149 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 961 | 157 961 | ||
VW | T.V.A. | 323 396 | 323 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 | 308 | ||
VI | Groupe et associés | 306 208 | 306 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 403 | 2 297 403 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |